Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Emerson Electric Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une diminution globale, passant de 6,75 à 5,06, avec une certaine stabilisation vers la fin de la période. On observe une baisse significative entre 2015 et 2016, suivie d’une fluctuation modérée.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance à la baisse, débutant à 1,03 et atteignant un minimum de 0,67 avant de remonter légèrement pour se stabiliser autour de 0,83-0,90. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une volatilité plus importante. Après une période initiale de stabilité et de légère augmentation, il connaît une baisse notable entre 2016 et 2017, puis une reprise progressive jusqu’à 2,39. Cette fluctuation indique des variations dans la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution globale avec stabilisation récente. Baisse significative entre 2015 et 2016.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Tendance à la baisse, avec un minimum en 2016, suivi d’une stabilisation autour de 0,83-0,90.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Volatilité importante. Baisse entre 2016 et 2017, puis reprise progressive.
Ratio de rotation net des immobilisations
Emerson Electric Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu, les immobilisations corporelles nettes et le ratio de rotation des immobilisations.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité significative sur la période analysée. Après une légère diminution entre décembre 2014 et mars 2015, il connaît une reprise progressive jusqu'à septembre 2015. Une baisse substantielle est observée en décembre 2015, suivie d'une remontée et d'une stabilisation relative au cours de 2016. Le revenu continue de croître en 2017 et 2018, atteignant un pic en décembre 2018. Une diminution est ensuite constatée en mars 2019, suivie d'une reprise progressive tout au long de l'année. Le revenu atteint un nouveau sommet en septembre 2019, avant de diminuer à nouveau en décembre 2019. Une nouvelle baisse est observée en mars 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes montrent une tendance globalement stable, avec des fluctuations modérées entre décembre 2014 et septembre 2016. Une diminution notable est observée en décembre 2016. Une remontée est ensuite constatée en 2017, suivie d'une stabilisation relative. Une légère augmentation est observée en 2018, puis une stabilisation. Une légère diminution est observée en mars 2020.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la baisse générale sur la période. Il diminue progressivement de 6.75 en décembre 2014 à 5.06 en décembre 2019, avec des fluctuations trimestrielles. Le ratio se stabilise autour de 5.06 au cours des derniers trimestres analysés. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu présente une certaine croissance globale, il est sujet à des fluctuations importantes. La stabilité relative des immobilisations corporelles nettes, combinée à la diminution du ratio de rotation des immobilisations, indique une potentielle nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs immobilisés pour améliorer la performance financière.
Ratio de rotation de l’actif total
Emerson Electric Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre décembre 2014 et mars 2015, le revenu montre une tendance à la hausse jusqu'à septembre 2015. Une baisse significative est ensuite observée en décembre 2015, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année 2016. Le revenu continue de croître en 2017 et 2018, atteignant un pic en décembre 2018, avant de connaître une nouvelle diminution en mars 2019. Une stabilisation et une légère augmentation sont ensuite constatées jusqu'en septembre 2019, suivie d'une nouvelle baisse en décembre 2019. Enfin, une diminution plus marquée est observée en mars 2020.
Le total de l’actif présente une tendance générale à la diminution entre décembre 2014 et septembre 2016. Une remontée est ensuite observée en décembre 2016 et se poursuit jusqu'en juin 2017. L’actif se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées, jusqu'en décembre 2018. Une nouvelle augmentation est constatée en mars 2019, suivie d'une stabilisation relative. Une augmentation plus importante est observée en septembre 2019, qui se maintient jusqu'en mars 2020.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Il diminue de manière significative entre décembre 2014 et juin 2016. Une légère reprise est observée en décembre 2016 et mars 2017, mais la tendance à la baisse reprend par la suite, se stabilisant autour de 0.83 à 0.90 entre décembre 2017 et mars 2020. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une volatilité du revenu, une diminution globale du ratio de rotation de l’actif total et une évolution plus stable du total de l’actif, avec une tendance à la hausse à partir de 2016. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une détérioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Emerson Electric Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le revenu présente une volatilité significative. Après une légère diminution au premier trimestre 2015, il connaît une reprise progressive jusqu'au troisième trimestre 2015, avant de chuter considérablement au quatrième trimestre 2015. Une remontée s'ensuit, culminant au deuxième trimestre 2018, suivie d'une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2018. Le revenu fluctue ensuite, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 4500 millions de dollars américains, avant une baisse notable au premier trimestre 2020.
Les capitaux propres des actionnaires ordinaires montrent une tendance globale à la diminution sur la période. Une baisse continue est observée de fin 2014 à fin 2015. Une légère reprise a lieu en 2016, mais la tendance baissière reprend ensuite, avec une accélération de la diminution à partir du troisième trimestre 2019, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres oscille autour de 2, avec des variations trimestrielles. Il présente une stabilité relative entre fin 2014 et fin 2017, se situant généralement entre 1,75 et 2,76. Une diminution est observée en 2016, suivie d'une légère reprise. À partir de 2018, le ratio montre une tendance à l'augmentation, atteignant son pic au quatrième trimestre 2018, avant de se stabiliser autour de 2,1 à 2,3 au cours des trimestres suivants. Une légère augmentation est constatée au premier trimestre 2020.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations importantes de son revenu, tandis que ses capitaux propres ont globalement diminué sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une certaine stabilité, avec une tendance à l'augmentation vers la fin de la période, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres.