Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Emerson Electric Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance globalement stable après une période initiale sans données, avec une fluctuation légère autour de 41-43%. Elle a atteint un pic à environ 43,2 % vers la fin de 2016, puis s’est maintenue dans une fourchette relativement étroite entre 42,5 % et 43 %, suggérant une gestion stable des coûts de production ou d’achat des marchandises. La stabilité relative indique un contrôle efficace des coûts de revient par rapport aux ventes, malgré une croissance potentielle des revenus ou des variations de prix.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation présente une tendance à la hausse durant la période analysée, passant d’environ 14,44 % au début de 2014 jusqu’à culminer à près de 19,96 % à la fin de 2015. Après cette période d’amélioration, une certaine volatilité apparaît autour de 15-17 %, avec des valeurs oscillant entre 15,84 % et 17,24 % notamment à la fin de 2016. La hausse initiale témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, mais la fluctuation pourrait indiquer des variations dans l’efficacité opérationnelle ou des coûts d’exploitation.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette a connu une croissance significative entre 2014 et 2015, passant d’environ 8,75 % à plus de 12 %, indiquant une amélioration globale de la rentabilité après déduction de toutes les charges. La tendance demeure à la hausse durant 2016, atteignant jusqu’à environ 12,66 %. Ensuite, la marge fluctue entre 10,54 % et 12,66 %, avec une tendance à la stabilisation. Ces variations reflètent la gestion des charges fiscales, des intérêts et autres éléments qui affectent le résultat net, tout en conservant une rentabilité raisonnable.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la hausse notable entre 2014 et 2015, passant d’environ 21,2 % à près de 33,5 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires sur cette période. Après ce pic, une réduction est observée en 2016 à environ 18 %, avant une nouvelle croissance atteignant plus de 28 % fin 2017. La fluctuation peut résulter de variations dans la profitabilité opérationnelle, l’effet de levier financier ou de stratégies de réinvestissement. La tendance générale montre une capacité à générer un rendement élevé pour les actionnaires.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de manière progressive, passant d’environ 8,88 % début 2014 à un sommet de 11,14 % à la fin de 2018. Par la suite, il a fluctué, avec un léger recul en 2019 à environ 10,27 %. La tendance à la hausse initiale témoigne d’une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices, tandis que la stabilisation par la suite indique une gestion efficace mais peut-être une saturation ou une stabilisation de la rentabilité des actifs au fil du temps. Les variations mineures reflètent également les changements dans la structure financière ou dans la composition des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2020
+ Marge bruteQ1 2020
+ Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une progression progressive à partir du quatrième trimestre de 2013, passant de valeurs non précisées à un niveau supérieur, atteignant environ 43,26% au dernier trimestre de 2016. Après cette période, la marge a montré une certaine stabilité avec de légères fluctuations autour de 42,5%, se maintenant globalement dans cette fourchette jusqu'à la fin de la période analysée en septembre 2019. La stabilité relative de la marge brute indique une gestion efficace des coûts de production par rapport aux revenus, bien que cette marge n'ait pas connu de croissance significative au-delà de la période 2014-2016. Par ailleurs, la marge bénéficiaire brute semble suivre une tendance quasi constante, ce qui traduit une maîtrise soutenue de la rentabilité brute de l'entreprise dans un contexte de revenus en constante évolution.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a augmenté de manière notable entre la fin 2013 et la mi-2018, passant d'environ 5,6 milliards de dollars à environ 4,9 milliards en 2018, avec une croissance significative lors des trimestres 2016 et 2017. Après cette période, une stabilisation ou une légère baisse est observable, notamment en 2019, où les revenus oscillent autour de 4,1 à 4,7 milliards de dollars. Cette évolution reflète une croissance initiale, suivie d'une période de stabilisation ou de légère décroissance, ce qui pourrait indiquer un marché mature ou une saturation des ventes dans certains segments d'activité.
- Analyse globale
- Les données indiquent une stabilité relative de la marge brute malgré des fluctuations dans les revenus, soulignant une gestion efficace des coûts. La croissance des revenus a été marquée jusqu'en 2018, mais a tendance à se stabiliser ou à diminuer légèrement par la suite. La marge brute, quant à elle, a atteint un plafond autour de 43%, ne présentant pas de tendance claire de réduction ou d'amélioration significative après 2016. Ces éléments suggèrent une entreprise ayant maintenu une rentabilité brute cohérente dans un contexte de revenus fluctuants, ce qui peut refléter une maîtrise des coûts mais aussi une limitation de la croissance de la rentabilité à long terme dans la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Emerson Electric Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice lié aux activités poursuivies avant intérêts et impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice lié aux activités poursuivies avant intérêts et impôtsQ2 2020
+ Bénéfice lié aux activités poursuivies avant intérêts et impôtsQ1 2020
+ Bénéfice lié aux activités poursuivies avant intérêts et impôtsQ4 2019
+ Bénéfice lié aux activités poursuivies avant intérêts et impôtsQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des bénéfices liés aux activités poursuivies avant intérêts et impôts
- Les bénéfices ont connu une évolution volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation notable entre le 31 décembre 2013 et le 30 juin 2014, passant de 697 millions de dollars à 1 118 millions de dollars, une baisse significative a été observée au trimestre suivant, tombant à 863 millions de dollars. La tendance est ensuite marquée par une croissance soutenue jusqu'au 31 décembre 2015, atteignant un pic à 866 millions de dollars, suivie d'une relative stabilité avec des fluctuations mineures. Cependant, une baisse notable intervient à partir du 30 juin 2018, avec un bénéfice de 458 millions de dollars, faible par rapport aux niveaux précédents, avant une hausse modérée pour atteindre 725 millions de dollars à la fin de la période en mars 2020.
- Évolution du revenu
- Le revenu présente une tendance à la croissance globale sur la période, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. La valeur est passée de 5 606 millions de dollars au 31 décembre 2013 à un maximum de 4 971 millions de dollars au 30 juin 2019, avant de se stabiliser aux alentours de 4 151 millions de dollars au 31 mars 2020. Les fluctuations semblent liées à des variations saisonnières ou à des ajustements opérationnels, mais la tendance générale indique une augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, en pourcentage, montre une tendance à la hausse après une période initiale sans données complètes, culminant à environ 19-20% entre décembre 2014 et décembre 2015. Par la suite, il connaît une légère baisse puis une stabilisation autour de 16%, avec certaines fluctuations mineures. L'évolution indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative jusqu'en 2015, suivie d'une stabilisation à un niveau plus modéré, témoignant d'une gestion efficace dans un contexte de marges relativement constantes à partir de cette période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Emerson Electric Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net des actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ2 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ1 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ4 2019
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net des actionnaires ordinaires
-
Le bénéfice net a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une augmentation notable passant de 462 millions de dollars au dernier trimestre de 2013 à un sommet de 728 millions au deuxième trimestre de 2014, une baisse est observée dans les trimestres suivants, culminant à 349 millions au quatrième trimestre de 2014. La tendance repart à la hausse à partir de cette période, atteignant un nouveau pic de 712 millions au troisième trimestre de 2018.
Par la suite, le bénéfice net montre une tendance stabilisée avec des valeurs oscillant généralement entre 600 et 700 millions, malgré quelques périodes de baisse, notamment lors du dernier trimestre de 2019 (326 millions) et du premier trimestre de 2020 (517 millions).
- Tendance du revenu
- Les revenus ont connu une croissance globale durant la période, passant d’environ 5606 millions de dollars au dernier trimestre de 2013 à un sommet de 4971 millions au deuxième trimestre de 2019, avec une tendance à la hausse sur la majorité des trimestres. Après cette période, on observe une stabilité relative, avec des montants oscillant autour de 4100 à 4400 millions de dollars. La baisse au dernier trimestre de 2019 (4151 millions) peut indiquer une légère contraction ou une stabilité amortie.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Selon les données disponibles à partir du troisième trimestre de 2014, le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une tendance haussière, atteignant jusqu’à environ 12,83% au troisième trimestre de 2018. Après cette période, le ratio reste relativement élevé, oscillant autour de 12%, indiquant une amélioration de la rentabilité relative de l’entreprise. Des fluctuations mineures existent entre 10,54% et 12,66%, mais la tendance générale suggère une gestion efficace de la rentabilité par rapport au chiffre d’affaires.
- Analyse globale des tendances
- Globalement, l’entreprise a connu une croissance de ses revenus et de son bénéfice net sur la période analysée, avec des phases de fluctuations qui témoignent probablement des cycles économiques ou de changements stratégiques internes. La marge bénéficiaire nette a également progressé, atteignant des niveaux relativement stables et élevés après une phase de croissance. Ces évolutions indiquent une amélioration de la rentabilité globale, avec une gestion des coûts probablement efficace pour maintenir ou augmenter la marge bénéficiaire dans un contexte de croissance des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Emerson Electric Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net des actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Q2 2020 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ2 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ1 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ4 2019
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ3 2019)
÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net des actionnaires ordinaires
- Une progression notable est observée au cours de la période, avec une augmentation globale du bénéfice net passant de 462 millions de dollars en fin 2013 à un pic de 712 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Après ce sommet, une baisse progressive est constatée, atteignant 517 millions de dollars au deuxième trimestre 2019. Dans le dernier trimestre, une reprise est visible, avec un bénéfice remontant à 547 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité, mais une tendance générale à la hausse en termes absolus sur la période examiné.
- Évolution des capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu des variations au cours des différentes périodes. Après un sommet à 10 841 millions de dollars en fin 2013, une baisse significative est observée, culminant à 7 456 millions de dollars en fin 2015, correspondant probablement à des distributions ou à des pertes accumulées. Puis, une phase de reconstruction s'opère, avec une croissance continue pour atteindre près de 8 426 millions de dollars à la fin de la période. La tendance générale témoigne d’une gestion qui a su renforcer le patrimoine des actionnaires après une période de déclin.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une forte volatilité tout au long de la période. À partir de valeurs non données en début de période, un pont vers 21,22 % apparaît au deuxième trimestre 2014, suivie d’une croissance régulière qui atteint 33,99 % au deuxième trimestre 2015. Par la suite, le ROE subit une légère baisse mais demeure relativement élevé, oscillant entre 18,23 % et 24,84 %. La dernière observation indique une légère reprise, avec un ROE de 28,79 % au troisième trimestre 2019. Ces variations traduisent une période de performances fluctuantes, mais une capacité à maintenir ou à atteindre des niveaux élevés de rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Emerson Electric Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net des actionnaires ordinaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Q2 2020 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ2 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ1 2020
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ4 2019
+ Bénéfice net des actionnaires ordinairesQ3 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net des actionnaires ordinaires
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net des actionnaires ordinaires a présenté une tendance fluctuante. Une hausse notable est observée entre le premier trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015, avec un pic à 712 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Cependant, plusieurs périodes indiquent des baisses, notamment au premier trimestre 2014 où le bénéfice passeait de 462 millions à 547 millions, puis à 728 millions en juin 2014, suivie par des fluctuations jusqu'à atteindre un niveau plus stable autour de 600-700 millions en 2018. La tendance montre donc des épisodes de croissance accompagnés de corrections, témoignant de la volatilité des résultats financiers nets. La période la plus récente, jusqu’au premier trimestre 2020, montre une reprise du bénéfice, culminant à 517 millions de dollars, après une chute à 326 millions lors du premier trimestre 2019.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une fluctuation, avec une tendance générale à la hausse sur la période. Elle oscille autour de 17 471 millions à 21 717 millions de dollars, avec un pic atteignant 21 717 millions au troisième trimestre 2019, puis une légère baisse par la suite, atteignant 21 101 millions de dollars au troisième trimestre 2020. La tendance indique une croissance progressive de l’actif, avec des phases d’accalmie ou de baisse ponctuelle, reflétant possiblement des changements dans la structure du bilan ou dans la gestion des actifs à court terme.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) a connu une amélioration progressive sur la période, passant d’un taux de 8.88 % au début de 2014 à un sommet de 11.25 % au deuxième trimestre 2019. Après cette période de croissance, une légère tendance à la baisse se manifeste, avec une valeur d’environ 9.97 % au troisième trimestre 2020. La stabilité relative de cet indicateur durant la période suggère une gestion efficace des actifs financiers, avec une capacité à générer du bénéfice net conforme à l’évolution de la rentabilité économique de l’entreprise. Les variations indiquent également une saisonnalité ou des ajustements liés à la conjoncture économique et aux stratégies opérationnelles adoptées.