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General Electric Co. (NYSE:GE)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

General Electric Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte)
Perte (bénéfice) nette attribuable aux intérêts minoritaires
Bénéfice net (perte) attribuable à la société
Perte des activités abandonnées
Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Dépréciations de goodwill
Gains sur achats et ventes d’intérêts commerciaux
(Gains) pertes sur titres de participation
Coût des régimes de retraite principaux
Principaux régimes de retraite cotisations de l’employeur
Autres régimes d’avantages complémentaires de retraite, nets
Provision (avantage) pour impôts sur le revenu
Espèces payées au cours de l’année pour les impôts sur le revenu
Impôts différés
(Augmentation) diminution des créances courantes
(Augmentation) diminution des stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés
(Augmentation) diminution des actifs des contrats courants
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs et des provisions pour projets d’équipement
Augmentation (diminution) des recouvrements en cours et des produits différés courants
Modifications du fonds de roulement opérationnel
Toutes les autres activités d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) attribuable à la société à la trésorerie provenant des activités d’exploitation
Trésorerie provenant des activités d’exploitation
Ajout d’immobilisations corporelles
Cessions d’immobilisations corporelles
Ajouts aux logiciels à usage interne
Diminution nette (augmentation) des créances de financement GE Capital
Produit de la vente des activités abandonnées
Produit des cessions d’entreprises principales
Paiements nets pour les principales entreprises achetées
Ventes de droits de propriété conservés
Achats nets de titres d’investissement GE Capital
Toutes les autres activités d’investissement
Trésorerie provenant des activités d’investissement
Augmentation (diminution) nette des emprunts, échéances de 90 jours ou moins
Dette nouvellement émise, échéances supérieures à 90 jours
Remboursements et autres réductions, échéances supérieures à 90 jours
Dividendes versés aux actionnaires
Toutes les autres activités de financement
Trésorerie utilisée pour les activités de financement
Flux de trésorerie (utilisé pour) les activités opérationnelles, activités abandonnées
Trésorerie (utilisée pour) des activités d’investissement, activités abandonnées
Flux de trésorerie (utilisé pour) les activités de financement, activités abandonnées
Trésorerie utilisée pour les activités abandonnées
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début d’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’année

La source: General Electric Co. (NYSE:GE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie provenant des activités d’exploitation de General Electric Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie provenant des activités d’investissement de General Electric Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie utilisée pour les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie utilisée pour les activités de financement de General Electric Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.