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General Electric Co. (NYSE:GE)

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

General Electric Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte) 5,546  (4,912) (22,443) (6,056) 8,540 
Perte (bénéfice) nette attribuable aux intérêts minoritaires —  —  —  270  291 
Bénéfice net (perte) attribuable à la société 5,546  (4,912) (22,443) (5,786) 8,831 
Perte des activités abandonnées 125  5,335  1,726  309  954 
Dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles 4,636  4,026  5,562  5,139  4,997 
Amortissement des actifs incorporels 1,382  1,569  2,662  —  — 
Dépréciations de goodwill 1,717  1,486  22,136  2,550  — 
Gains sur achats et ventes d’intérêts commerciaux (12,526) (53) (1,582) —  — 
(Gains) pertes sur titres de participation 2,105  (693) —  —  — 
Coût des régimes de retraite principaux 3,559  3,878  4,260  —  — 
Principaux régimes de retraite cotisations de l’employeur (2,806) (298) (6,283) —  — 
Autres régimes d’avantages complémentaires de retraite, nets (893) (1,228) (1,101) —  — 
Provision (avantage) pour impôts sur le revenu (474) 726  583  —  — 
Espèces payées au cours de l’année pour les impôts sur le revenu (1,441) (1,950) (1,864) —  — 
Impôts différés —  —  —  (4,845) 814 
(Augmentation) diminution des créances courantes (1,319) (2,851) (430) 1,551  1,514 
(Augmentation) diminution des stocks, y compris les coûts d’inventaire reportés 1,105  (1,581) (902) 747  (1,389)
(Augmentation) diminution des actifs des contrats courants 1,631  891  (92) —  — 
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs et des provisions pour projets d’équipement (575) 2,674  2,199  (335) 1,198 
Augmentation (diminution) des recouvrements en cours et des produits différés courants (216) 1,531  (502) 1,322  1,836 
Modifications du fonds de roulement opérationnel 626  664  273  3,285  3,159 
Toutes les autres activités d’exploitation 2,041  1,869  733  10,742  (12,656)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) attribuable à la société à la trésorerie provenant des activités d’exploitation (2,074) 9,996  25,379  16,871  (3,686)
Trésorerie provenant des activités d’exploitation 3,597  10,419  4,662  11,394  6,099 
Ajout d’immobilisations corporelles (3,252) (5,813) (7,695) (7,371) (7,199)
Cessions d’immobilisations corporelles 1,644  3,718  4,519  5,746  4,424 
Ajouts aux logiciels à usage interne (151) (282) (361) (549) (749)
Diminution nette (augmentation) des créances de financement GE Capital (20) 1,117  1,796  805  200 
Produit de la vente des activités abandonnées —  5,864  29  1,464  59,890 
Produit des cessions d’entreprises principales 20,596  4,683  8,884  3,228  5,357 
Paiements nets pour les principales entreprises achetées (85) (68) (90) (6,087) (2,271)
Ventes de droits de propriété conservés 417  3,383  —  —  — 
Achats nets de titres d’investissement GE Capital (1,352) (1,616) —  —  — 
Toutes les autres activités d’investissement (1,019) (302) 10,970  6,704  2,961 
Trésorerie provenant des activités d’investissement 16,778  10,684  18,052  3,940  62,613 
Augmentation (diminution) nette des emprunts, échéances de 90 jours ou moins (4,168) 280  (4,436) 1,794  (1,135)
Dette nouvellement émise, échéances supérieures à 90 jours 15,028  2,185  3,201  14,876  1,492 
Remboursements et autres réductions, échéances supérieures à 90 jours (29,876) (16,567) (21,166) (25,622) (58,768)
Dividendes versés aux actionnaires (648) (649) (4,474) (8,650) (8,806)
Toutes les autres activités de financement (189) (1,013) (4,158) (3,453) (22,703)
Trésorerie utilisée pour les activités de financement (19,853) (15,764) (31,033) (21,055) (89,920)
Flux de trésorerie (utilisé pour) les activités opérationnelles, activités abandonnées —  (1,647) (416) (968) (6,343)
Trésorerie (utilisée pour) des activités d’investissement, activités abandonnées (136) (1,745) 187  (1,618) (13,411)
Flux de trésorerie (utilisé pour) les activités de financement, activités abandonnées (368) —  1,909  789 
Trésorerie utilisée pour les activités abandonnées (135) (3,760) (229) (677) (18,965)
Effet des variations du taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions 144  (50) (628) 891  (1,146)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée 531  1,529  (9,176) (5,507) (41,319)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions en début d’année 37,077  35,548  44,724  49,558  90,878 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’année 37,608  37,077  35,548  44,051  49,559 

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie provenant des activités d’exploitation de General Electric Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie provenant des activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie provenant des activités d’investissement de General Electric Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie utilisée pour les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie utilisée pour les activités de financement de General Electric Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.