Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
GE Aerospace, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période. Après une progression constante de 4,33 à 5,08 entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, une forte hausse est observée au premier trimestre 2024, atteignant 7,23. Une diminution est ensuite constatée, suivie d'une stabilisation relative autour de 5,05-5,3 au cours des derniers trimestres disponibles. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations, avec une accélération notable en 2024, suivie d'une normalisation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une relative stabilité, fluctuant autour de 0,3 à 0,4. Une légère augmentation est perceptible entre le premier trimestre 2021 (0,29) et le troisième trimestre 2022 (0,4). Le ratio connaît ensuite une légère baisse, puis une reprise au quatrième trimestre 2023 (0,42). Les derniers trimestres montrent une tendance à la baisse, avec une valeur de 0,31 au troisième trimestre 2025. Cette évolution indique une efficacité globalement stable dans l'utilisation de l'actif total, avec une légère diminution de l'efficacité au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une volatilité plus importante que les deux précédents. Il diminue de 2,1 au premier trimestre 2021 à 1,76 au quatrième trimestre 2021. Une reprise est ensuite observée, atteignant 2,36 au deuxième trimestre 2023. Une nouvelle baisse est constatée au troisième trimestre 2023 (2,21), suivie d'une forte augmentation au premier trimestre 2024 (2,76). Les trimestres suivants montrent une diminution, avec une stabilisation autour de 1,82-2,14 au cours des derniers trimestres disponibles. Cette fluctuation suggère une variation de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, avec des périodes de forte performance suivies de périodes de moindre performance.
En résumé, l'analyse des ratios financiers indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations, une stabilité relative de l'utilisation de l'actif total et une volatilité plus importante de l'utilisation des capitaux propres sur la période étudiée.
Ratio de rotation net des immobilisations
GE Aerospace, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la vente d’équipements et de services, les immobilisations corporelles, et le ratio de rotation net des immobilisations.
- Vente d’équipements et de services
- La vente d’équipements et de services a connu une croissance globale sur la période de mars 2021 à décembre 2022, passant de 16316 millions de dollars américains à 21012 millions de dollars américains. Cependant, une baisse significative est observée au premier trimestre 2023, avec une valeur de 13694 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit, mais la vente reste volatile, atteignant 18516 millions de dollars américains en décembre 2023 avant de chuter à 8076 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Une croissance est ensuite constatée, atteignant 11306 millions de dollars américains en septembre 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a diminué de manière constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 16296 millions de dollars américains à 14478 millions de dollars américains. Une baisse plus prononcée est observée au premier trimestre 2024, atteignant 7095 millions de dollars américains. Une légère augmentation est ensuite enregistrée, atteignant 7608 millions de dollars américains en décembre 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté progressivement de 4.33 en mars 2021 à 5.08 en décembre 2022. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2023, atteignant 5.84, suivie d'une légère diminution à 5.17 en décembre 2023. Une augmentation significative est ensuite constatée au premier trimestre 2024, atteignant 7.23, avant de redescendre à 5.3 en septembre 2025. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles, bien que cette efficacité semble variable.
En résumé, la période analysée est marquée par une volatilité des ventes, une diminution continue des immobilisations corporelles, et une fluctuation du ratio de rotation des immobilisations, avec une tendance générale à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la vente d’équipements et de services, le total de l’actif et le ratio de rotation de l’actif total sur la période considérée.
- Vente d’équipements et de services
- La vente d’équipements et de services a connu une croissance significative entre le premier trimestre 2021 et le dernier trimestre 2022, passant de 16 316 millions de dollars américains à 21 012 millions de dollars américains. Cependant, une baisse notable est observée au premier trimestre 2023, avec une valeur de 13 694 millions de dollars américains. Une reprise progressive s'ensuit, atteignant 18 516 millions de dollars américains au dernier trimestre 2023. Cette tendance à la reprise se poursuit en 2024, avec une progression constante jusqu'à 9 879 millions de dollars américains au dernier trimestre. La croissance se maintient en 2025, atteignant 11 306 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a diminué de manière constante entre le premier trimestre 2021 (245 164 millions de dollars américains) et le dernier trimestre 2022 (187 788 millions de dollars américains). Cette diminution se poursuit au premier trimestre 2023, atteignant 163 006 millions de dollars américains, avant de connaître une légère fluctuation. Une baisse plus prononcée est ensuite observée au premier trimestre 2024 (123 190 millions de dollars américains), suivie d'une stabilisation relative et d'une légère augmentation jusqu'au troisième trimestre 2025 (128 243 millions de dollars américains).
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté progressivement entre le premier trimestre 2021 (0.29) et le deuxième trimestre 2022 (0.39). Il a ensuite fluctué autour de 0.39-0.43 jusqu'au troisième trimestre 2023. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2024 (0.36), suivie d'une baisse plus marquée en 2025, atteignant 0.31 au troisième trimestre. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'actif pour générer des ventes.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une évolution contrastée. Bien que la vente d’équipements et de services montre des signes de reprise après une baisse initiale, le total de l’actif diminue de manière significative. Le ratio de rotation de l’actif total reflète cette dynamique, avec une efficacité variable dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
GE Aerospace, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les ventes d'équipements et de services au cours de la période considérée. Une croissance est observée de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une diminution notable en mars 2022. Les ventes connaissent ensuite une reprise progressive jusqu'à décembre 2022, avant de chuter de manière importante en mars 2023. Une remontée est ensuite constatée sur les trimestres suivants, mais les valeurs restent inférieures à celles enregistrées avant mars 2023. Une nouvelle phase de croissance s'amorce à partir de mars 2024, avec une accélération notable au cours de l'année 2024 et se poursuit en 2025.
Les capitaux propres présentent une tendance globalement stable, avec des variations trimestrielles. Une augmentation est visible entre mars et décembre 2021. Une diminution est ensuite observée en 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une baisse plus marquée intervient en 2023, qui se poursuit au premier semestre 2024. Une remontée est ensuite constatée à partir de mars 2024, mais les valeurs restent inférieures à celles de 2021. Une stabilisation semble s'amorcer en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres oscille autour de 2, avec des variations trimestrielles. Une légère diminution est observée en 2021, suivie d'une augmentation en 2022. Le ratio connaît un pic en juin 2024, avant de redescendre en 2025, mais reste globalement stable.
En résumé, les ventes d'équipements et de services présentent une volatilité importante, tandis que les capitaux propres affichent une plus grande stabilité. Le ratio de rotation des capitaux propres suggère une utilisation relativement constante des capitaux propres pour générer des ventes, malgré les fluctuations observées.