Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
GE Aerospace, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression globale sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a augmenté de manière constante à partir du premier trimestre 2023, atteignant son point culminant au deuxième trimestre 2025 avec une valeur de 30.79%, puis se stabilisant autour de 31-32%. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production et à maintenir des prix de vente favorables.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également affiché une tendance haussière marquée. Il a progressé de manière régulière, passant de 7.31% au premier trimestre 2022 à 26.24% au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des dépenses d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une évolution plus volatile. Initialement négatif, il est devenu positif au premier trimestre 2023 et a ensuite augmenté de manière significative, atteignant 20.57% au quatrième trimestre 2025. Cette amélioration reflète l’impact combiné de l’augmentation des marges brutes et d’exploitation, ainsi qu’une gestion efficace des charges financières et fiscales.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une transformation spectaculaire. Partant de valeurs négatives, il a augmenté de manière exponentielle, atteignant 46.6% au quatrième trimestre 2025. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires et une utilisation plus efficace des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également suivi une tendance positive. Après avoir été négatif au début de la période, il est devenu positif au premier trimestre 2023 et a augmenté progressivement, atteignant 6.69% au quatrième trimestre 2025. Cette amélioration suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration constante et significative de la performance financière sur la période analysée. Les ratios de rentabilité ont tous connu une progression notable, ce qui suggère une gestion efficace des coûts, une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une utilisation plus judicieuse des capitaux.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
GE Aerospace, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute sur les ventes | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute sur les ventesQ4 2025
+ Marge brute sur les ventesQ3 2025
+ Marge brute sur les ventesQ2 2025
+ Marge brute sur les ventesQ1 2025)
÷ (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute sur les ventes présente une volatilité notable. Après une augmentation de mars à juin 2022, elle diminue au troisième trimestre avant de remonter fortement au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2023. À partir de 2024, on observe une diminution au premier trimestre, suivie d'une reprise et d'une augmentation continue jusqu'au quatrième trimestre 2025.
Les ventes d’équipements et de services montrent une croissance globale sur la période. Une augmentation constante est observée de mars 2022 à décembre 2022. Le premier trimestre 2023 marque un recul significatif, mais les ventes reprennent ensuite, atteignant un nouveau pic au quatrième trimestre 2023. Cette croissance se poursuit en 2024 et 2025, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres.
Le ratio de marge bénéficiaire brute suit une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période. Après une légère fluctuation entre mars et juin 2022, il se stabilise puis augmente progressivement. Une baisse est constatée au quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise et d'une augmentation continue, particulièrement marquée à partir du troisième trimestre 2023. Cette tendance à la hausse s'accentue en 2024 et 2025, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre.
- Tendances générales
- Une croissance globale des ventes est observée, malgré une fluctuation trimestrielle. La marge brute sur les ventes est volatile, mais montre une tendance à la hausse sur le long terme. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une amélioration constante, suggérant une meilleure rentabilité.
- Points de vigilance
- Le recul des ventes au premier trimestre 2023 nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes. La volatilité de la marge brute sur les ventes pourrait indiquer une sensibilité aux fluctuations des coûts ou des prix.
- Observations notables
- L'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute, combinée à la croissance des ventes, indique une performance financière positive et une efficacité accrue.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
GE Aerospace, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après une forte augmentation au deuxième trimestre 2022, il a diminué au troisième trimestre avant de remonter de manière significative au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2023, avec une progression constante tout au long de l’année. La croissance s’est maintenue en 2024, atteignant un pic au premier trimestre, puis a légèrement diminué au deuxième trimestre avant de remonter et de se stabiliser. En 2025, une légère augmentation est observée.
La vente d’équipements et de services a globalement augmenté sur la période. Une croissance soutenue est visible de mars 2022 à décembre 2022. Le premier trimestre 2023 a enregistré une baisse significative par rapport à la fin de l’année précédente, mais une reprise a été observée par la suite. La croissance s’est accélérée en 2024, avec une augmentation notable tout au long de l’année. Cette tendance positive se poursuit en 2025, avec une progression constante.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une amélioration constante. Après une période de fluctuation en 2022, le ratio a augmenté progressivement en 2023. L’année 2024 a été marquée par une forte accélération de la marge, atteignant des niveaux élevés. Cette tendance à la hausse s’est maintenue en 2025, avec une stabilisation autour de 26%. L’augmentation du ratio suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une meilleure rentabilité des ventes.
En résumé, les données indiquent une amélioration globale de la performance financière. La croissance des ventes, combinée à une augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation, suggère une position financière solide et une capacité accrue à générer des bénéfices.
Ratio de marge bénéficiaire nette
GE Aerospace, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||
| Vente d’équipements et de services | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2025)
÷ (Vente d’équipements et de servicesQ4 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ3 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ2 2025
+ Vente d’équipements et de servicesQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, l'entreprise enregistre des pertes nettes substantielles, atteignant -1042 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, puis -790 millions au deuxième trimestre. Une amélioration progressive est observée au cours de l'année 2022, avec une réduction de la perte nette à -165 millions de dollars au troisième trimestre, suivie d'un bénéfice net de 2222 millions de dollars au quatrième trimestre.
Cette tendance positive se poursuit en 2023, avec une augmentation continue du bénéfice net, culminant à 7506 millions de dollars américains au premier trimestre, puis 35, 348 et 1592 millions de dollars américains aux trimestres suivants. Cette croissance se maintient en 2024, atteignant 1539, 1266, 1852 et 1899 millions de dollars américains, et s'accentue en 2025 avec 1978, 2028, 2157 et enfin 2541 millions de dollars américains.
Parallèlement à l'évolution du bénéfice net, les ventes d'équipements et de services présentent également une dynamique intéressante. Après une augmentation constante de 16272 à 21012 millions de dollars américains entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, une baisse significative est constatée au premier trimestre 2023, avec 13694 millions de dollars américains. Cependant, les ventes reprennent ensuite, atteignant 18516 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2024 et 2025, atteignant 11866 millions de dollars américains au dernier trimestre de 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire nette reflète l'amélioration de la rentabilité. Initialement négatif, atteignant -6.7% au premier trimestre 2022, il devient positif au quatrième trimestre 2022, avec 0.31%. Il connaît une forte augmentation en 2023, atteignant un pic de 13.91% au deuxième trimestre, puis se stabilise autour de 14-15% en 2024. En 2025, le ratio continue de croître, atteignant 20.57% au dernier trimestre.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société
- Progression marquée d'une perte importante à un bénéfice substantiel, avec une croissance continue sur la période.
- Vente d’équipements et de services
- Augmentation globale, bien qu'avec une fluctuation notable au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise et d'une croissance continue.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration significative, passant d'une valeur négative à une valeur positive et en croissance constante, indiquant une rentabilité accrue.
Rendement des capitaux propres (ROE)
GE Aerospace, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, l'entreprise présente des pertes nettes substantielles, atteignant -1042 millions de dollars américains au premier trimestre 2022, puis -790 millions au deuxième trimestre. Une amélioration progressive est observée au cours de l'année 2022, avec une réduction de la perte nette à -165 millions au troisième trimestre, suivie d'un bénéfice net de 2222 millions au quatrième trimestre.
Cette tendance positive se poursuit en 2023, avec des bénéfices nets trimestriels qui augmentent de manière constante, passant de 7506 millions au premier trimestre à 35 millions au deuxième, puis à 348 millions au troisième et culminant à 1592 millions au quatrième trimestre. Cette croissance se maintient en 2024, avec des bénéfices nets oscillant entre 1539 et 1899 millions de dollars américains, avant de continuer à progresser en 2025, atteignant 2157 millions au troisième trimestre et 2541 millions au quatrième.
Parallèlement à l'évolution du bénéfice net, les capitaux propres connaissent des fluctuations. Une diminution est constatée entre le premier et le troisième trimestre 2022, passant de 39005 à 31475 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite observée au quatrième trimestre, atteignant 36366 millions. En 2023, les capitaux propres diminuent progressivement, passant de 31652 millions au premier trimestre à 27378 millions au quatrième. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2024, avec une diminution significative à 18598 millions au quatrième trimestre. Cependant, une stabilisation et une légère augmentation sont observées en 2025, atteignant 19135 millions au quatrième trimestre.
Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Initialement négatif, avec des valeurs de -12.2% et -12.75% au premier et deuxième trimestre 2022, le ROE devient positif au cours de l'année, atteignant 0.62% au quatrième trimestre. Une forte augmentation est ensuite observée en 2023, avec un ROE atteignant 30.77% au deuxième trimestre et 35.27% au troisième. Le ROE reste élevé en 2024, oscillant entre 11.77% et 33.11%, et continue de croître en 2025, atteignant 46.6% au quatrième trimestre.
- Indicateur clé
- Le bénéfice net attribuable à la Société présente une forte croissance, passant de pertes substantielles à des bénéfices significatifs sur la période analysée.
- Indicateur clé
- Le ROE suit une tendance similaire, passant de valeurs négatives à des niveaux élevés, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Indicateur clé
- Les capitaux propres connaissent des fluctuations, avec une diminution globale sur la période, mais se stabilisent et montrent une légère augmentation vers la fin de la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
GE Aerospace, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à la Société a connu une trajectoire inversement proportionnelle au total de l'actif au cours des premiers trimestres de 2022, passant d'une perte de -1042 millions de dollars américains au premier trimestre à -790 millions au deuxième, puis à -165 millions au troisième, avant de devenir un bénéfice de 2222 millions au quatrième trimestre 2022.
Cette tendance positive s'est maintenue et amplifiée en 2023, avec une progression continue du bénéfice net, atteignant 7506 millions au premier trimestre, puis 35, 348 et 1592 millions respectivement aux trimestres suivants. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, avec des bénéfices nets oscillant entre 1539 et 1899 millions, et s'est accélérée en 2025, atteignant 2157 et 2541 millions aux troisième et quatrième trimestres.
Parallèlement, le total de l'actif a montré une tendance à la baisse à partir du premier trimestre 2022, passant de 191961 millions de dollars américains à 180877 millions au troisième trimestre. Une légère remontée a été observée au quatrième trimestre 2022 (187788 millions), mais la tendance baissière a repris en 2023, atteignant 156662 millions au troisième trimestre. Une stabilisation relative a été constatée au quatrième trimestre 2023 (163045 millions), suivie d'une nouvelle diminution en 2024, atteignant 123140 millions au troisième trimestre. Une légère augmentation est observée au quatrième trimestre 2024 (125256 millions) et se poursuit en 2025, atteignant 130169 millions au deuxième trimestre.
Le ROA (Return on Assets) a suivi une évolution corrélée à celle du bénéfice net. Initialement négatif et en baisse (-2.48% au premier trimestre 2022, -3.23% au troisième trimestre 2022), il est devenu positif au quatrième trimestre 2022 (0.12%) et a connu une forte croissance en 2023, atteignant 5.33% au premier trimestre et 6.69% au troisième trimestre. Cette progression s'est poursuivie en 2024 et 2025, atteignant 6.69% au quatrième trimestre 2025.
- ROA
- Le ROA indique une amélioration constante de la rentabilité par rapport à l'actif total, suggérant une utilisation plus efficace des ressources de l'entreprise pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net
- L'évolution du bénéfice net, passant d'une perte à un bénéfice substantiel, témoigne d'une amélioration significative de la performance opérationnelle et financière.
- Total de l’actif
- La diminution du total de l'actif, combinée à l'augmentation du bénéfice net, pourrait indiquer une optimisation de l'allocation des capitaux ou une cession d'actifs non performants.