Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 11 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Espace pour les utilisateurs payants

Essayer gratuitement

Illinois Tool Works Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez 1 mois d’accès à Illinois Tool Works Inc. pour 22,49 $US ou

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 62,19 $US.

Obtenir l’accès

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Illinois Tool Works Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017
Revenu net
Dépréciation
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles
Variation de l’impôt différé
Provision pour comptes irrécouvrables
Revenus de placements
(Gain) perte sur la vente d’installations et d’équipements
(Gain) perte sur la vente d’activités et de sociétés affiliées
Charge de rémunération à base d’actions
Autres éléments hors trésorerie, montant net
(Augmentation) diminution des créances clients
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu
Autres, montant net
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’entreprises, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents
Ajouts à l’usine et à l’équipement
Produit des placements
Produit de la vente d’installations et de matériel
Produit de la vente des activités et des sociétés affiliées
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Dividendes en espèces versés
Émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Produit net de la dette (remboursement de celle-ci) dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois
Produit d’une dette dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois
Remboursement de dettes dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Trésorerie et équivalents, augmentation (diminution) au cours de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Illinois Tool Works Inc. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement de Illinois Tool Works Inc. ont diminué du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement de Illinois Tool Works Inc. ont augmenté du T2 2021 au T3 2021 et du T3 2021 au T4 2021.