Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Illinois Tool Works Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis le début de la période analysée, ce ratio présente une tendance générale à la stabilité avec des fluctuations mineures. Après une absence de données jusqu'au 30 juin 2017, le ratio s'établit autour de 8,05, puis oscille légèrement entre 7,24 et 8,4 jusqu'à la fin de l'année 2019. Au cours de l'année 2020, la valeur demeure relativement stable, fluctuant autour de 7,45 à 8,17, témoignant d'une constance dans la rotation du patrimoine immobilisé. Cette stabilité indique une gestion cohérente de l'utilisation des immobilisations par rapport aux ventes ou autres indicateurs de performance financière.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance peu volatile avec une fluctuation très limitée entre 0,81 et 0,99. Après une absence de données jusqu'à 2017, le ratio atteint des valeurs proches de 0,85 en début de période et tend à augmenter légèrement, culminant à 0,97 en septembre 2018, puis stabilisé autour de 0,89 à 0,97 jusqu'au troisième trimestre 2020. La baisse observée au premier semestre 2020 à 0,84 est suivie d'une remontée à 0,9 dans le dernier trimestre. Ces mouvements indiquent une gestion relativement constante de l'utilisation globale des actifs pour générer du chiffre d'affaires, avec une légère augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total à certains moments.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à l'augmentation sur la période, passant de valeurs inférieures à 4,1 jusqu'à 4,66 au troisième trimestre 2019, puis enregistrant une hausse significative atteignant 6,04 en décembre 2020. Par la suite, il diminue légèrement, fluctuant autour de 4,08-4,66 jusqu'au dernier trimestre observé, à 3,99. La hausse notable à la fin de 2020 pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité des fonds propres ou une optimisation de la gestion financière, tandis que la baisse subséquente témoigne d'une stabilisation ou d'une réduction de cette rentabilité relative.
Ratio de rotation net des immobilisations
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Equipements nets | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
÷ Equipements nets
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des produits d'exploitation :
- Les produits d'exploitation présentent une tendance generally stable avec une légère augmentation progressive au fil du temps. De la première période au trimestre de décembre 2017, les produits sont passés d'environ 3 471 millions de dollars à un pic de 3 676 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, où les produits chutent à 3 228 millions de dollars, probablement en lien avec des événements économiques perturbateurs. Après cette baisse, une reprise progressive des revenus est visible, atteignant 3 556 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.
- Analyse des équipements nets :
- Les équipements nets ont connu une croissance continue, passant de 1 674 millions de dollars au premier trimestre 2017 à 1 809 millions de dollars au dernier trimestre examiné. La progression est régulière, témoignant d’un investissement ou d’un renouvellement constant des immobilisations corporelles, avec une stabilité relative dans les valeurs même pendant la période de crise en 2020, où une légère fluctuation est apparentée à une gestion équilibrée de l’actif fixe.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations :
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, a montré une certaine stabilité sur la période. Après une valeur de 8.05 en juin 2017, il fluctue légèrement, atteignant un maximum de 8.36 au troisième trimestre 2018. Ensuite, une tendance à la baisse est observée, avec des valeurs proches de 7.24 à la fin de la période en septembre 2020. Une amélioration partielle est constatée à partir de cette période, avec des ratios approchant 8.17 au troisième trimestre 2021, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations. La tendance générale indique une gestion satisfaisante de l'actif immobilisé, malgré un léger déclin au début de la période, puis une reprise partielle.
Ratio de rotation de l’actif total
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une tendance fluctuante sur la période analysée. Entre le premier trimestre de 2017 et le troisième trimestre de 2018, une croissance progressive est observée, passant d’environ 3 471 millions de dollars américains à un pic de 3 676 millions. Cependant, à partir du quatrième trimestre de 2018, une baisse notable est enregistrée, culminant à 2 564 millions au premier trimestre de 2020. Après cette chute, une légère remontée est perceptible dans les trimestres suivants, atteignant 3 679 millions au troisième trimestre de 2021. La période postérieure montre une certaine stabilité aux alentours de 3 500 à 3 700 millions, indiquant une reprise et une stabilité relative dans l’activité commerciale.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance globalement haussière. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2018, passant de 15 529 millions à 16 780 millions, une baisse importante est constatée en 2020, atteignant un point bas à 14 149 millions, possiblement liée à des ajustements ou à des conditions de marché spécifiques. Par la suite, l’actif reprend une tendance à la hausse, atteignant 16 077 millions au dernier trimestre de 2021, signifiant une stabilité relative et une croissance modérée de la taille de l’entreprise dans cette période.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes, montre une tendance à la baisse jusqu’au premier trimestre de 2020, passant de valeurs proches de 0.85 à un minimum de 0.81. À partir de cette période, le ratio commence à se stabiliser, retrouvant une valeur proche de 0.9 dans les trimestres suivants. La baisse progressive jusqu’en 2020 pourrait indiquer une diminution de l’efficience dans l’utilisation des actifs ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des ventes. La stabilization post-2020 suggère une amélioration ou une stabilisation de cette efficacité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à ITW | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
÷ Capitaux propres attribuables à ITW
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation de l’entreprise ont connu une tendance généralement stable avec des fluctuations saisonnières. Après une légère baisse au troisième trimestre 2019, on observe une chute significative au premier trimestre 2020, probablement en lien avec la pandémie mondiale. Cependant, cette baisse est suivie d’un rebond important, atteignant un sommet de 3 676 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Par la suite, une stabilization progressive se manifeste, avec les données du dernier trimestre indiquant une réduction de l’impact de la crise sanitaire.
- Évolution des capitaux propres attribuables à ITW
- Les capitaux propres montrent une croissance constante à long terme. Après une baisse notable en 2017, la tendance s’inverse en 2019, avec une hausse continue jusqu’au troisième trimestre 2021. La période post-pandémique semble favoriser une augmentation de la valeur comptable, atteignant plus de 3 520 millions de dollars au dernier trimestre de réflexion. Ce mouvement suggère une résilience financière et une capacité à renforcer la solvabilité de l’entreprise malgré les fluctuations du marché et les éventuels effets de la crise sanitaire.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse à partir du début de la période, culminant à 6,04 au second trimestre 2020. Ensuite, on observe une baisse progressive, revenant à environ 3,99 au dernier trimestre considéré. La hausse initiale indique une meilleure efficacité opérationnelle à utiliser les capitaux propres pour générer des revenus, tandis que la réduction successive pourrait refléter une période de croissance plus lente ou d’investissements importants ne se traduisant pas immédiatement par une augmentation de la rentabilité. La stabilité récente indique une utilisation plus prudente des capitaux propres ou une consolidation après une phase de forte croissance.