Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable sur la période, oscillant autour de 41-42 %, avec une légère baisse en fin de période, passant d'environ 41,95 % à 41,27 %. Cette stabilité indique une gestion constante des coûts directs de production ou d'achat des biens vendus.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une certaine stabilité, restant autour de 24 % jusqu'à la fin de 2019, puis diminuant à environ 22,46 % en fin de période. Cette baisse peut suggérer une augmentation des coûts opérationnels ou une pression sur les marges dans cette catégorie.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 11,79 % début 2017 à un pic à 19,14 % à la fin de 2021. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité après prise en compte des charges financières, fiscales et autres. La croissance significantive au cours de 2018 et 2019 indique une amélioration de la gestion globale des coûts et de la rentabilité.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une augmentation constante, passant d'environ 36,79 % début 2017 à un sommet de 109,07 % à la fin de 2019, puis se stabilisant à un niveau élevé entre 66,3 % et 78,09 % jusqu'à la fin de 2021. Cette tendance indique une rentabilité accrue pour les actionnaires, probablement due à une utilisation efficace du levier financier ou à une rentabilité core en amélioration.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 10,05 % début 2017 à environ 17-17,6 % à la fin de 2021. La croissance constante suggère une utilisation efficiente des actifs pour générer des bénéfices, avec une légère baisse en 2020, qui pourrait être liée aux impacts économiques de cette période.
- Analyse globale
-
Les indicateurs de rentabilité de l'entreprise se sont améliorés globalement, notamment en ce qui concerne le ROE et le ROA, qui atteignent des niveaux élevés indiquant une forte rentabilité pour les actionnaires et une gestion efficiente des actifs. Les marges bénéficiaires, en particulier la marge nette, témoignent d'une gestion efficace des coûts et d'une capacité à augmenter la rentabilité après déduction des charges. La stabilité relative des marges brutes et d'exploitation jusqu'à 2019, suivie d'une légère détérioration en fin de période, suggère une pression possible sur la rentabilité opérationnelle à long terme.
Il convient de noter que la croissance significative du ROE jusqu'à 2019 peut également résulter de l'effet de levier financier accru ou de gains exceptionnels, tandis que la stabilisation ultérieure indique une consolidation des performances financières.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021)
÷ (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances globales de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, est restée relativement stable autour de 41-42 % tout au long de la période étudiée. Elle a connu de légères fluctuations, généralement tournant autour de 41,8-41,9 % sur la majorité des trimestres. Ceci indique une gestion efficace des coûts directs de production et une stabilité dans la rentabilité brute de l'entreprise, même en période d'incertitude économique ou de variations du marché.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont suivi une tendance globalement ascendante, passant d’environ 3 471 millions de dollars américains au début de la période à un pic de 3 679 millions de dollars aux deuxièmes trimestres de 2021, témoignant d’une croissance soutenue. Cependant, une baisse significative est observée au premier trimestre de 2020, avec une chute à 3 228 millions de dollars, correspondant potentiellement à un impact d’événements exogènes majeurs. Après cette baisse, les valeurs se sont rapidement redressées, retrouvant et dépassant les niveaux initiaux, ce qui indique une reprise robuste et une capacité à surmonter les perturbations économiques.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une stabilité appréciable avec une légère tendance à la hausse, culminant à environ 42,07 % au troisième trimestre de 2021. Après une fluctuation mineure, la marge a retrouvé un rythme stable, en ligne avec la stabilité équilibrée des ventes et des coûts. Ces données suggèrent une gestion efficace des marges, avec la capacité de maintenir un niveau de rentabilité conforme aux standards de l’industrie, même lors de périodes économiques difficiles.
- Impact des événements exceptionnels
- La chute notable des produits d’exploitation au premier trimestre de 2020 semble correspondre à une période marquée par des perturbations économiques globales (notamment la pandémie de COVID-19). La rapidité de la récupération des chiffres par la suite témoigne d’une résilience de l’entreprise, notamment par la capacité à stabiliser ses marges et ses revenus après la période de crise. La stabilité de la marge brute durant cette phase complexe renforce la perception d’une gestion prudente et efficace des coûts.
- Conclusion générale
- Dans l’ensemble, l’analyse révèle une entreprise ayant une performance financière stable, caractérisée par une marge brute constante et une croissance soutenue des produits d’exploitation, avec une résilience notable face aux chocs économiques. La stabilité des marges depuis plusieurs années indique une gestion assidue des coûts et une capacité à adapter ses stratégies pour maintenir une rentabilité satisfaisante.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Illinois Tool Works Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021)
÷ (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance progressive de 809 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un pic de 961 millions de dollars au troisième trimestre 2017, suivi d’une légère baisse en fin d’année 2017. En 2018, le résultat d’exploitation a fluctué modérément, atteignant des valeurs proches de 839 à 903 millions de dollars tout au long de l’année. En 2019, un déclin marqué est observable avec un creux de 761 millions de dollars au premier trimestre, puis une reprise jusqu’à 893 millions de dollars au troisième trimestre. La période post-pandémique (2020-2021) montre une tendance à la stabilité avec des résultats oscillant entre 761 et 905 millions de dollars, sans variations significatives mais avec quelques périodes de légers déclin et reprise.
- Evolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont globalement augmenté au fil du temps, passant de 3 471 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un sommet en 2021 avec une valeur de 3 679 millions de dollars. Après une croissance régulière jusqu’à la fin de 2018, une baisse notable en 2019 (par exemple 3 469 millions de dollars au dernier trimestre 2019) est manifestée, probablement liée à des facteurs économiques ou sectoriels. La période 2020-2021 révèle une reprise, avec des produits d’exploitation proches de 3 544 millions de dollars au premier trimestre 2021, culminant à 3 679 millions de dollars au quatrième trimestre 2021, confirmant une tendance à la stabilisation ou à la croissance progressive post-crise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio est relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 24 %, avec une légère baisse à 22.46 % lors du troisième trimestre 2019, et une reprise en fin d’année 2020 et en 2021. La valeur la plus basse observée est de 22.46 %, tandis que la plus haute atteint 24.78 % au troisième trimestre 2021. La stabilité du ratio indique une gestion efficace des coûts en relation avec les produits d’exploitation, avec cependant une légère pression à la baisse en 2019, suivie d’une amélioration en 2020-2021, en lien avec les fluctuations de résultats d’exploitation et de revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||
Produits d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021
+ Revenu netQ1 2021)
÷ (Produits d’exploitationQ4 2021
+ Produits d’exploitationQ3 2021
+ Produits d’exploitationQ2 2021
+ Produits d’exploitationQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets présentent une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une progression de 536 millions de dollars en mars 2017 à un pic de 652 millions de dollars en mars 2018, une chute importante survient au premier trimestre 2020, où le revenu net devient négatif à -76 millions de dollars. Cette baisse est vraisemblablement liée à un événement exceptionnel ou à une crise économique, comme la pandémie de COVID-19. Suite à cette baisse, le revenu rebondit rapidement, atteignant 671 millions de dollars au troisième trimestre 2021, avec une reprise progressive après la période de crise.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation suivent une tendance générale à la hausse, passant de 3 471 millions de dollars au premier trimestre 2017, à un sommet de 3 679 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Pendant la période, une baisse significative est observée vers la fin de 2019, atteignant un minimum de 2 564 millions de dollars au premier trimestre 2020, correspondant probablement à la période de crise. Après cette période, une croissance constante est indiquée, suggérant une relance de l’activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une tendance haussière, augmentant d’environ 11.79 % au deuxième trimestre 2017 à un maximum de 19.14 % au troisième trimestre 2021. La progression indique une amélioration continue de la rentabilité nette de l’entreprise. La stabilité relative de la marge autour de 17 % à partir du quatrième trimestre 2017 jusqu’au début de 2019, suivie d’une hausse progressive, reflète probablement une gestion efficace des coûts et une meilleure profitabilité au fil du temps. La période de crise à début 2020 n’impacte pas drastiquement cette marge, qui reste généralement élevée, avant de continuer à croître dans la période post-crise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||
Capitaux propres attribuables à ITW | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||
ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021
+ Revenu netQ1 2021)
÷ Capitaux propres attribuables à ITW
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu net
- Le revenu net affiche une évolution caractérisée par une croissance significative jusqu'au troisième trimestre de 2018, atteignant un pic de 671 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive est interrompue lors du quatrième trimestre 2018 avec un recul à 582 millions. La première moitié de 2019 voit une augmentation modérée, culminant à 642 millions au troisième trimestre, avant une légère baisse au dernier trimestre de l'année. En 2020, une chute notable est observée au premier trimestre, avec une perte enregistrée à -76 millions, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou des impacts liés à la crise sanitaire. Par la suite, le revenu net se redresse progressivement, atteignant un maximum de 775 millions au deuxième trimestre 2021, puis fluctue légèrement mais reste à des niveaux élevés comparés à la période précoce, témoignant d'une reprise ou d'une consolidation de la performance financière.
- Évolution des capitaux propres attribuables à la société
- Les capitaux propres connaissent une tendance générale à la baisse jusqu'au deuxième trimestre de 2018, passant de 4 493 millions à un creux de 3 154 millions. À partir de ce point, une tendance de rebond est perceptible, avec une augmentation régulière jusqu'à dépasser 3 500 millions au deuxième trimestre 2021. La croissance des capitaux propres indique une accumulation progressive de valeur pour l'entreprise, malgré quelques fluctuations. La reprise observée après la période 2018-2019 pourrait refléter une gestion proactive ou une diversification des sources de financement, contribuant à renforcer la stabilité financière à long terme.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une croissance remarquable à partir du deuxième trimestre 2017, passant de valeurs indéfinies (absence de données antérieures) à un pic supérieur à 109 %, ce qui indique une forte rentabilité relative pour les actionnaires durant cette période. Après cette apogée, le ROE demeure élevé, oscillant autour de 78 % à 83 % jusqu'au troisième trimestre 2018, puis affiche une légère tendance à la baisse, se maintenant entre 66 % et 78 % jusqu'à la fin de la période analysée. La variation de ce ratio reflète une rentabilité soutenue avec une certaine volatilité, probablement influencée par des fluctuations dans la marge opérationnelle ou dans la structure du capital. La stabilité relative de ce ratio suggère une gestion efficace de la rentabilité des capitaux investis sur l'ensemble du cycle.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||
Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
Repères | ||||||||||||||||||||||||||
ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021
+ Revenu netQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu net
- Le revenu net présente une évolution fluctuant au cours de la période, avec des fluctuations notables. Après une croissance initiale de 536 millions de dollars au premier trimestre 2017, l'entreprise connaît une augmentation progressive pour atteindre un pic de 671 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, on observe également des périodes de diminution, notamment un déficit au premier trimestre 2020 avec une perte de 76 millions de dollars, correspondant probablement à un impact économique exceptionnel, puis une reprise vers la fin de la période analysée. Globalement, la tendance générale sur la période est un volume élevé de revenu net avec des alternances entre croissances et baisses, mais une résilience manifeste en fin de période.
- Évolution du total de l’actif
- Les actifs totaux, exprimés en millions de dollars américains, ont connu une tendance globale à la hausse, passant de 15 529 millions en mars 2017 à un maximum de 16 077 millions en septembre 2021. La croissance est régulière sur la majorité des trimestres, malgré des fluctuations intermédiaires. Entre mars 2017 et septembre 2021, l’entreprise a réussi à augmenter son actif total, indiquant potentiellement une stratégie d’investissement ou d’expansion. La stabilité relative du total d’actifs en fin de période suggère une gestion prudente des ressources ou une stabilisation après une phase de croissance.
- Analyse du retour sur actifs (ROA)
- Le ratio ROA, qui mesure la rentabilité relative des actifs, montre une tendance à la hausse, passant de valeurs faibles ou non spécifiées au début de la période à un pic de 17,57% au troisième trimestre 2021. Après une série de hausses, ce ratio semble bénéficier d'une amélioration progressive de la rentabilité. La tendance indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer du revenu, en particulier à partir de 2018, avec des pics significatifs durant cette période. La baisse légère observée après le sommet en 2021 pourrait refléter une stabilisation ou une amortissement de la rentabilité optimale. En résumé, la société démontre une amélioration de sa performance relative en termes de rentabilité au fil du temps.