Structure du bilan : passif et capitaux propres
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Illinois Tool Works Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution de la structure de la dette à court terme
- La part de la dette à court terme dans le passif total et des capitaux propres connaît une augmentation notable entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2018, passant d'environ 4,3 % à plus de 8,8 %. Cette tendance s'accentue à partir de cette période, culminant à près de 11,5 % au premier trimestre 2019. Cependant, ensuite, la proportion de cette dette fluctue, avec une diminution relative à partir de 2020, atteignant environ 4,84 % au troisième trimestre 2021. Cette dynamique indique une gestion changeante des financements à court terme ou des ajustements dans la structure du passif à court terme.
- Comptes créditeurs et charges à payer
- Les comptes créditeurs présentent une stabilité relative en terme de part dans le passif, oscillant autour de 3,3 % à 4 %, avec une légère baisse après 2019. Les charges à payer, en revanche, affichent une tendance à la hausse progressive, passant d'environ 7,4 % en 2017 à plus de 10 % en 2021. Cette augmentation suggère une accumulation ou une extension des délais de paiement des charges ou des fournisseurs, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion de la trésorerie ou des conditions de paiement changeantes.
- Dividendes en espèces payables et impôts à payer
- Les dividendes en espèces payables connaissent une croissance régulière en part dans le passif, passant de 1,45 % en début de période à environ 2,4 % à la fin. Cette hausse indique une augmentation potentielle des dividendes versés ou budgétés. Quant aux impôts à payer, leur part décroît initialement pour se stabiliser autour de 0,45-0,5 %, témoignant d'une gestion efficace ou de variations dans la charge fiscale immédiate.
- Évolution des passifs détenus en vue de la vente et des passifs non courants
- Les passifs détenus en vue de la vente apparaissent principalement en 2019, atteignant environ 0,6 %, puis disparaissent par la suite dans les données disponibles. Les passifs non courants connaissent une augmentation significative jusqu'à plus de 69 % en 2020, avant de diminuer lentement à environ 55-58 % en 2021. Cette tendance reflète une modification dans la composition des obligations à long terme, avec une intensification en 2020, peut-être liée à des ajustements stratégiques ou à des cessions d'actifs.
- Structure générale du passif
- La part totale du passif dans le passif et capitaux propres montre une tendance globale à la hausse, passant de 71 % en 2017 à près de 84 % en décembre 2019, puis fluctuant entre 77 % et 83 %. La proportion du passif non courant suit une trajectoire similaire, augmentant en 2019, culminant autour de 69 %, puis diminuant à environ 55-58 % en 2021, indiquant une gestion accrue des dettes à long terme ou une réorganisation de la structure de capital.
- Évolution des capitaux propres et de leur composition
- Les capitaux propres, en tant que pourcentage du passif total et des capitaux propres, suivent une tendance à la baisse de 2017 à 2020, passant d'environ 29,97 % à 16,14 %, avant de remonter légèrement vers 22,5-22,6 % en 2021. La composante principale, les bénéfices non répartis, évolue de manière ascendante tout au long de la période, témoignant d'une croissance continue des réserves et des profits non distribués, avec une valeur dépassant 150 % en 2021. Les actions en trésorerie, en revanche, ont une tendance à la baisse en valeur relative, indiquant un rachat ou une réduction des actions détenues en réserve.
- Autres éléments et soleil global du bilan
- Les autres passifs connaissent une légère augmentation en proportion jusqu'en 2020, avant de se stabiliser autour de 6,75-7 %. La participation ne donnant pas le contrôle demeure marginale, avec une part extrêmement faible et stable. La somme du total des capitaux propres, en dépit de fluctuations, reste une composante minoritaire du passif global, oscillant autour de 16 à 30 %, avec une tendance à l'augmentation en 2021. La croissance des bénéfices non répartis témoigne d'une capacité soutenue à générer des résultats positifs, renforçant la position financière à long terme malgré une structure de passif plus volatile.