Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Johnson Controls International plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Johnson Controls International plc, Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
- Tendances relatives à la dette
- La dette à court terme montre une forte volatilité au fil des trimestres, avec une augmentation notable lors du troisième trimestre 2018, atteignant 2 319 millions de dollars, avant de diminuer significativement en 2019, puis d'augmenter à nouveau à partir du troisième trimestre 2020. La portion de la dette à long terme à court terme s'est également très variable, culminant à 1 086 millions de dollars au premier trimestre 2019, puis restant relativement instable par la suite. La dette à long terme nette de la portion à court terme a connu une tendance à la baisse depuis 2017, passant d'environ 10 895 millions de dollars à un niveau plus stable autour de 7 300 à 8 000 millions, témoignant d'une réduction progressive du levier financier à long terme.
- Evolution des passifs
- Le passif total a connu une croissance continue, passant de 28 041 millions de dollars fin 2017 à un pic en fin 2023 à environ 26 616 millions, malgré une certaine stabilisation ou baisse à certains trimestres. Notamment, la composante du passif à court terme a fluctué, atteignant un maximum de 13 599 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tandis que le passif à long terme a pour sa part enregistré des variations, culminant parfois au-dessus de 13 000 millions de dollars à proximité de 2018-2019, pour se stabiliser autour de 13 000 à 14 000 millions dans les années suivantes.
- Capitaux propres et résultat global
- Les capitaux propres ont globalement diminué entre 2017 et 2023, passant de 21 500 millions à une moyenne inférieure à 18 000 millions de dollars, avec une tendance en baisse régulière dans la dernière période. La partie attribution à Johnson Controls de ces capitaux a suivi une tendance similaire, reflétant peut-être une réduction de la valeur comptable ou des distributions importantes. Le bénéfice non réparti a diminué de façon significative, passant de plus de 5 000 millions en 2017 à environ 900 millions en 2022, avant d'augmenter légèrement en 2023, ce qui pourrait indiquer une variation dans la rentabilité ou dans la distribution des résultats.
- Autres indicateurs financiers
- Les comptes créditeurs ont connu une croissance modérée sur la période, atteignant environ 4 300 millions en 2023. La rémunération et avantages sociaux accumulés ont varié sans tendance claire, oscillant autour de 700 à 1 000 millions de dollars. Les éléments du résultat global montrent une tendance à la baisse, avec des éléments négatifs constants, convergeant vers des valeurs proches de -1 000 millions, indiquant une dépréciation ou des pertes globales cumulées. La capitalisation totale des capitaux propres a suivi une tendance décroissante, atteignant environ 16 841 millions de dollars en fin de période, ce qui pourrait s'expliquer par une dégradation de la valeur comptable ou des distributions de dividendes significatives.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, la société a présenté une dynamique de léger déclin de ses capitaux propres, une réduction de la valeur comptable par action et une baisse de la rentabilité globale, tout en maintenant une structure de dette volatile avec une tendance à la diminution de la dette à long terme. La croissance du passif total suggère une augmentation de l'endettement global, bien que la réduction de la partie à long terme indique une gestion visant à réduire la vulnérabilité financière à long terme. La variabilité des indicateurs reflète une période d'ajustements financiers, probablement en réponse à des conditions de marché ou à une politique de restructuration interne.