Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Norfolk Southern Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une fluctuation modérée. Une légère diminution est observée de mars 2018 à décembre 2018, suivie d’une stabilisation et d’une légère augmentation jusqu’en juin 2021. Une baisse plus prononcée est ensuite constatée en mars 2022, avant une reprise partielle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une progression constante de mars 2018 à décembre 2019. Cependant, une baisse significative est enregistrée en mars 2020, qui se poursuit jusqu’en septembre 2020. Une forte reprise est ensuite observée de mars 2020 à décembre 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019. Une légère diminution est constatée en mars 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle de la marge bénéficiaire d’exploitation, avec une augmentation de mars 2018 à septembre 2018, suivie d’une chute drastique en décembre 2018. Une reprise progressive est ensuite observée jusqu’en décembre 2019, mais une nouvelle baisse significative a lieu en mars 2020. Une forte remontée est ensuite constatée jusqu’en décembre 2021, suivie d’une légère diminution en mars 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une trajectoire similaire aux marges bénéficiaires, avec une augmentation de mars 2018 à septembre 2018, suivie d’une forte baisse en décembre 2018. Une reprise progressive est observée jusqu’en décembre 2019, mais une nouvelle baisse significative a lieu en mars 2020. Le ROE connaît une forte augmentation de mars 2020 à mars 2022, atteignant des niveaux plus élevés qu’au début de la période.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance similaire au ROE, avec une augmentation de mars 2018 à septembre 2018, suivie d’une forte baisse en décembre 2018. Une reprise progressive est observée jusqu’en décembre 2019, mais une nouvelle baisse significative a lieu en mars 2020. Le ROA connaît une forte augmentation de mars 2020 à mars 2022, atteignant des niveaux plus élevés qu’au début de la période, bien que légèrement inférieurs à ceux de 2018 et 2019.
Globalement, les données suggèrent une période de forte performance jusqu’en décembre 2018, suivie d’une période de difficultés en 2019 et début 2020. Une reprise significative est ensuite observée à partir de mars 2020, avec une amélioration continue des ratios de rentabilité jusqu’en décembre 2021, suivie d’une légère stabilisation ou diminution en mars 2022.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Norfolk Southern Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021)
÷ (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. La marge brute a connu une fluctuation au cours des trimestres, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 2200 millions de dollars américains entre mars 2018 et décembre 2019. Une baisse significative est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'à atteindre des niveaux comparables à ceux de 2019 au cours de l'année 2021.
Les revenus d’exploitation ferroviaire présentent également une variabilité. Après une croissance initiale jusqu'au quatrième trimestre 2018, ils ont connu une diminution notable au cours de 2019, culminant avec le plus bas niveau enregistré au deuxième trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite enclenchée, avec une progression constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, où ils atteignent un niveau supérieur à celui observé avant la période de baisse.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une relative stabilité, se situant généralement entre 75% et 78% tout au long de la période. Une légère augmentation est perceptible à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au premier trimestre 2021, avant de se stabiliser autour de 77% à 78% au cours des trimestres suivants. Une légère diminution est observée au dernier trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022.
- Marge brute
- La marge brute a fluctué, avec une baisse marquée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive.
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- Les revenus ont diminué en 2019 et au premier semestre 2020, avant de se redresser et de dépasser les niveaux antérieurs.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio est resté relativement stable, avec une légère augmentation à partir du troisième trimestre 2020, puis une stabilisation.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Norfolk Southern Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
÷ (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant les revenus d'exploitation ferroviaire et le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation sur la période considérée.
- Revenus d’exploitation ferroviaire (en millions de dollars américains) - Première ligne
- Les revenus présentent une fluctuation trimestrielle notable. Après une augmentation de mars à juin 2018, ils connaissent une légère diminution au troisième trimestre avant de remonter au quatrième trimestre. Cette tendance se maintient en 2019, avec des variations trimestrielles. Une baisse significative est observée au deuxième et troisième trimestre de 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise s'amorce au troisième et quatrième trimestre de 2020, qui se poursuit en 2021 avec une progression constante. Au premier trimestre 2022, les revenus affichent une légère diminution par rapport au quatrième trimestre 2021.
- Revenus d’exploitation ferroviaire (en millions de dollars américains) - Deuxième ligne
- Les revenus globaux suivent une trajectoire similaire à la première ligne, avec une croissance générale sur la période. On observe une stabilité relative entre 2018 et 2019, suivie d'une forte contraction au deuxième et troisième trimestre de 2020. La reprise est ensuite marquée par une croissance soutenue jusqu'au premier trimestre 2022, où une légère baisse est constatée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (%)
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation démontre une tendance à la hausse de 2018 à 2019, atteignant un pic au troisième trimestre de 2019. Une baisse significative est ensuite observée en 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre. Le ratio se redresse progressivement en 2020 et connaît une forte augmentation en 2021, culminant au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2022 affiche une légère diminution par rapport au quatrième trimestre 2021, mais reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
En résumé, les données indiquent une certaine volatilité des revenus, particulièrement marquée en 2020, mais une amélioration globale de la rentabilité, comme en témoigne l'évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation, notamment à partir de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Norfolk Southern Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021)
÷ (Revenus d’exploitation ferroviaireQ1 2022
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ4 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ3 2021
+ Revenus d’exploitation ferroviaireQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu net a présenté une fluctuation significative. Après une progression de 552 à 722 millions de dollars américains entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019, il a connu une baisse marquée au troisième trimestre 2019, atteignant 381 millions, avant de remonter progressivement jusqu'à 819 millions au quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2022 affiche un revenu net de 703 millions de dollars américains.
Les revenus d’exploitation ferroviaire ont globalement augmenté sur la période, passant de 2717 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 2915 millions au premier trimestre 2022. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire. Une diminution significative est observée au troisième et quatrième trimestres de 2020, avec des revenus de 2690 et 2085 millions de dollars américains respectivement, probablement en raison de facteurs externes affectant le secteur ferroviaire. Une reprise s'est ensuite enclenchée, culminant avec 2852 millions au quatrième trimestre 2021, puis 2915 millions au premier trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes. Il a augmenté de 51.65% au premier trimestre 2018 à un pic de 52.82% au troisième trimestre 2018, avant de chuter drastiquement à 23.27% au quatrième trimestre 2018. Il a ensuite oscillé entre 20% et 26% sur la période 2019-2021, avec une tendance à la hausse au cours des derniers trimestres de 2021, atteignant 26.97% au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2022 affiche un ratio de 26.58%.
- Observations clés :
- Une forte corrélation semble exister entre l'évolution des revenus d'exploitation ferroviaire et du revenu net, bien que le ratio de marge bénéficiaire nette indique que la rentabilité n'est pas directement proportionnelle aux revenus.
- Points d'attention :
- La chute du revenu net et des revenus d'exploitation ferroviaire au quatrième trimestre 2018 et au quatrième trimestre 2020 nécessite une investigation plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
- Tendances générales :
- Malgré des fluctuations trimestrielles, les revenus d'exploitation ferroviaire présentent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Le ratio de marge bénéficiaire nette, bien que variable, montre une certaine stabilisation vers la fin de la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Norfolk Southern Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le revenu net présente une fluctuation significative. Après une période initiale de stabilité autour de 700 millions de dollars américains, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant 381 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le revenu net atteint son point culminant au premier trimestre 2021 avec 819 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement jusqu'au premier trimestre 2022, se stabilisant autour de 703 millions de dollars américains.
Les capitaux propres montrent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une baisse continue est perceptible, passant de 16418 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 13461 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Cette diminution n'est pas linéaire, mais présente un rythme plus rapide à partir du premier trimestre 2020.
Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une volatilité importante. Il culmine au troisième trimestre 2018 avec 38.32%, puis chute drastiquement au quatrième trimestre 2018 à 17.35%. Le ROE se stabilise ensuite autour de 18% durant 2019. Une nouvelle baisse est observée en 2020, atteignant un minimum de 13.44% au deuxième trimestre. Le ROE connaît une forte reprise en 2021, atteignant 22.55% au premier trimestre 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport aux capitaux investis.
- Revenu net
- Présente une fluctuation significative avec une baisse en 2020 et une reprise en 2021, suivie d'une stabilisation.
- Capitaux propres
- Démontrent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période.
- ROE
- Affiche une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués, et une forte reprise en 2021.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Norfolk Southern Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2022
+ Revenu netQ4 2021
+ Revenu netQ3 2021
+ Revenu netQ2 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une augmentation initiale de 552 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 722 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019, une baisse significative a été observée au troisième trimestre 2020, atteignant 381 millions de dollars américains. Une reprise s’est ensuite produite, culminant à 819 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de redescendre à 703 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 36 162 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 39 361 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Cette augmentation n’a pas été linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, mais la tendance générale est à la hausse.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a montré une évolution significative. Il a atteint des niveaux élevés au début de la période, avec un pic à 16,33% au troisième trimestre 2018, avant de chuter drastiquement à 7,36% au quatrième trimestre 2018. Le ROA est resté relativement stable, dans une fourchette comprise entre 5,26% et 7,81%, du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2022, avec une légère tendance à la hausse vers la fin de la période. Il est à noter que le ROA a connu une augmentation notable au quatrième trimestre 2021 (7,55%) et au premier trimestre 2022 (7,71%).
En résumé, bien que le revenu net ait connu des fluctuations, le total de l’actif a affiché une croissance constante. Le ROA a subi une baisse importante en 2018, mais s’est stabilisé et a montré une légère amélioration au cours des derniers trimestres de la période analysée.