Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Axon Enterprise Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
45,139)
29,175)
12,131)
50,962)
54,871)
(13,508)
48,524)
(47,117)
(47,917)
25,834)
(873)
(30,759)
4,074)
(12,379)
6,104)
738)
6,419)
2,083)
5,711)
8,485)
12,926)
Dotations aux amortissements
6,689)
6,210)
6,206)
6,210)
5,755)
5,274)
4,838)
4,291)
4,291)
3,531)
3,133)
2,930)
2,881)
3,165)
2,709)
2,687)
2,800)
2,389)
3,065)
2,750)
2,411)
Amortissement des frais d’émission
756)
198)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’intérêts sur les coupons
863)
211)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustements comptables d’achat du goodwill
—)
—)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur cession et abandon d’immobilisations incorporelles
10)
42)
20)
8)
40)
16)
—)
119)
11)
68)
139)
100)
13)
16)
33)
—)
18)
14)
2,049)
54)
—)
Perte sur cession et dépréciation d’immobilisations corporelles, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs, montant net
146)
3,488)
1,775)
83)
106)
18)
31)
(2)
45)
293)
124)
788)
517)
134)
845)
1,321)
242)
13)
137)
119)
34)
Gains non réalisés sur les placements stratégiques et les titres négociables, montant net
(15,570)
(6,445)
11,338)
(47,985)
(55,851)
11,160)
6,660)
(40,855)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
34,350)
31,722)
28,204)
21,162)
25,088)
41,110)
35,062)
137,549)
89,610)
53,448)
26,094)
33,835)
20,195)
48,300)
13,663)
8,627)
7,905)
6,577)
6,255)
4,954)
4,093)
Impôts différés
(9,660)
(8,259)
4,299)
8,021)
18,029)
(22,410)
(52,004)
(6,291)
(598)
(4,858)
(5,518)
(4,604)
(1,548)
(4,041)
(2,635)
(1,888)
577)
(1,266)
(2,268)
(1,572)
1,514)
Avantages fiscaux non reconnus
855)
(44)
(376)
2,530)
1,365)
(783)
30)
(147)
194)
98)
(39)
271)
341)
389)
(19)
306)
307)
1,045)
(113)
108)
104)
Amortissement des obligations
(3,890)
(1,402)
(362)
142)
159)
611)
1,496)
1,606)
1,504)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charges locatives hors trésorerie
1,395)
1,728)
1,718)
1,723)
1,556)
1,486)
1,437)
1,539)
1,111)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres éléments non monétaires, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,876)
1,977)
1,440)
1,156)
1,005)
1,101)
926)
896)
—)
4)
8)
22)
Dotation à la provision pour pertes de crédit attendues
28)
130)
386)
(45)
228)
(829)
553)
397)
(335)
526)
118)
(244)
902)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes et effets à recevoir et actifs sur contrats
(50,431)
41,818)
(34,799)
(87,742)
7,495)
(87,675)
(114,106)
(35,286)
31,298)
(59,211)
(39,176)
325)
(9,700)
(8,333)
(19,491)
10,988)
(21,994)
(16,471)
(26,381)
(7,731)
(17,060)
Inventaire
(15,811)
(29,720)
(19,158)
(32,849)
(14,260)
(15,118)
(1,306)
(2,368)
520)
7,215)
(16,100)
(34,641)
(8,630)
1,399)
1,213)
(3,579)
(3,936)
5,771)
4,525)
2,100)
2,408)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(64,348)
(34,336)
(15,183)
4,386)
(7,074)
(11,252)
(15,586)
(6,368)
(6,952)
(10,063)
3,729)
(10,828)
2,277)
2,122)
(6,206)
(2,609)
(3,152)
(658)
(4,652)
(5,727)
(1,702)
Créditeurs, charges à payer et autres passifs
(37,043)
52,073)
4,115)
34,149)
(9,580)
16,773)
38,909)
7,681)
(18,062)
(16,479)
8,657)
20,270)
(3,562)
18,495)
3,224)
(9,468)
(7,284)
9,200)
6,994)
(9,428)
6,740)
Produits reportés
50,199)
44,531)
40,587)
58,563)
16,037)
88,057)
61,911)
19,428)
6,219)
31,040)
28,875)
725)
4,499)
(4,463)
21,899)
3,345)
3,232)
22,542)
21,204)
3,942)
6,554)
Variation de l’actif et du passif
(117,434)
74,366)
(24,438)
(23,493)
(7,382)
(9,215)
(30,178)
(16,913)
13,023)
(47,498)
(14,015)
(24,149)
(15,116)
9,220)
639)
(1,323)
(33,134)
20,384)
1,690)
(16,844)
(3,060)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(101,462)
101,945)
28,770)
(31,586)
(10,907)
26,438)
(32,075)
81,293)
108,856)
8,484)
12,013)
10,367)
9,341)
58,188)
16,336)
10,656)
(20,389)
29,156)
10,819)
(10,423)
5,118)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(56,323)
131,120)
40,901)
19,376)
43,964)
12,930)
16,449)
34,176)
60,939)
34,318)
11,140)
(20,392)
13,415)
45,809)
22,440)
11,394)
(13,970)
31,239)
16,530)
(1,938)
18,044)
Achats de placements
(145,124)
(570,232)
(85,902)
(108,240)
—)
—)
(124,191)
(82,463)
(155,825)
(139,835)
(224,090)
(193,085)
(99,512)
(111,784)
(100,701)
(36,670)
(105,322)
—)
—)
(3,529)
(802)
Produit de l’appel de fonds/échéance des placements
81,088)
56,653)
6,012)
2,273)
7,200)
219,445)
204,358)
162,560)
132,254)
92,640)
128,529)
74,355)
84,315)
37,876)
66,888)
25,319)
—)
500)
3,620)
3,871)
3,167)
Exercice de bons de souscription d’investissements stratégiques
—)
—)
—)
(6,555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de placements stratégiques
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(8,513)
(11,584)
(14,371)
(12,749)
(17,098)
(13,385)
(12,470)
(13,510)
(10,521)
(6,606)
(58,472)
(5,342)
(2,209)
(3,828)
(4,250)
(2,590)
(5,271)
(4,259)
(2,215)
(3,602)
(1,063)
Produit de l’aliénation d’immobilisations corporelles
—)
61)
135)
4)
87)
12)
(17)
38)
10)
1)
16)
—)
78)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations incorporelles
(125)
(114)
(89)
(67)
(37)
(235)
(14)
(102)
(41)
(64)
(66)
(66)
(45)
(76)
16)
(182)
(162)
(98)
(206)
(220)
(34)
Investissements stratégiques
—)
(3,750)
(9,000)
(61,000)
(500)
(25,000)
—)
(500)
(20,000)
(2,368)
—)
—)
(4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
(2,104)
—)
(21,693)
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
24)
(5,014)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(72,674)
(528,966)
(103,215)
(188,438)
(10,348)
159,144)
66,966)
80,569)
(54,123)
(56,232)
(154,083)
(124,138)
(22,073)
(77,812)
(38,047)
(14,123)
(110,755)
(3,857)
1,223)
(8,494)
1,268)
Produit net du placement d’actions
33,650)
—)
—)
(3)
(71)
(101)
105,615)
—)
—)
—)
—)
306,779)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
233,993)
—)
Produit des options exercées
39,181)
—)
—)
—)
—)
51,614)
—)
—)
—)
—)
—)
267)
28)
8)
2)
4)
100)
1,044)
127)
230)
356)
Paiements d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la masse salariale pour les attributions d’actions réglées net
(34,841)
(2,479)
(72)
(931)
(1,388)
(148,792)
(172,205)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
(577)
(5,190)
(783)
(1,136)
(873)
(1,259)
(2,154)
(1,166)
(7,030)
(3,777)
Produit net de l’émission de billets de premier rang convertibles
—)
673,769)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de bons de souscription
—)
124,269)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’une couverture de billets convertibles
—)
(194,994)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement d’une contrepartie conditionnelle pour les acquisitions d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,700)
—)
(575)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
37,990)
600,565)
(72)
(934)
(1,459)
(97,279)
(66,590)
(3,267)
(7,045)
(923)
(1,119)
306,469)
(5,162)
(775)
(1,134)
(869)
(1,159)
(2,810)
(1,039)
226,618)
(3,421)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
779)
3,403)
(2,873)
(3,753)
(157)
(155)
(1,508)
73)
(392)
2,279)
812)
775)
(1,890)
1,007)
(426)
(319)
67)
(393)
157)
(1,007)
469)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Axon Enterprise Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Axon Enterprise Inc. diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023, dépassant le niveau du T3 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Axon Enterprise Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, puis ont légèrement diminué du T4 2022 au T1 2023, n’atteignant pas le niveau du T3 2022.
