Stock Analysis on Net
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Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2023.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Axon Enterprise Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 9.79% = 4.57% × 2.14
31 déc. 2022 11.60% = 5.16% × 2.25
30 sept. 2022 8.48% = 5.20% × 1.63
30 juin 2022 11.80% = 7.29% × 1.62
31 mars 2022 3.80% = 2.41% × 1.58
31 déc. 2021 -5.73% = -3.56% × 1.61
30 sept. 2021 -1.86% = -1.26% × 1.48
30 juin 2021 -6.38% = -4.59% × 1.39
31 mars 2021 -5.31% = -3.82% × 1.39
31 déc. 2020 -0.18% = -0.12% × 1.41
30 sept. 2020 -4.46% = -3.12% × 1.43
30 juin 2020 -3.79% = -2.67% × 1.42
31 mars 2020 -0.26% = -0.17% × 1.57
31 déc. 2019 0.16% = 0.10% × 1.56
30 sept. 2019 3.02% = 1.94% × 1.56
30 juin 2019 3.06% = 2.00% × 1.53
31 mars 2019 4.72% = 3.07% × 1.54
31 déc. 2018 6.25% = 4.06% × 1.54
30 sept. 2018 — = — × 1.48
30 juin 2018 — = — × 1.43
31 mars 2018 — = — × 1.97

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Axon Enterprise Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 9.79% = 10.76% × 0.42 × 2.14
31 déc. 2022 11.60% = 12.37% × 0.42 × 2.25
30 sept. 2022 8.48% = 9.75% × 0.53 × 1.63
30 juin 2022 11.80% = 14.20% × 0.51 × 1.62
31 mars 2022 3.80% = 4.62% × 0.52 × 1.58
31 déc. 2021 -5.73% = -6.95% × 0.51 × 1.61
30 sept. 2021 -1.86% = -2.37% × 0.53 × 1.48
30 juin 2021 -6.38% = -8.69% × 0.53 × 1.39
31 mars 2021 -5.31% = -7.37% × 0.52 × 1.39
31 déc. 2020 -0.18% = -0.25% × 0.49 × 1.41
30 sept. 2020 -4.46% = -6.37% × 0.49 × 1.43
30 juin 2020 -3.79% = -5.58% × 0.48 × 1.42
31 mars 2020 -0.26% = -0.26% × 0.64 × 1.57
31 déc. 2019 0.16% = 0.17% × 0.63 × 1.56
30 sept. 2019 3.02% = 3.24% × 0.60 × 1.56
30 juin 2019 3.06% = 3.34% × 0.60 × 1.53
31 mars 2019 4.72% = 5.22% × 0.59 × 1.54
31 déc. 2018 6.25% = 6.95% × 0.58 × 1.54
30 sept. 2018 — = — × — × 1.48
30 juin 2018 — = — × — × 1.43
31 mars 2018 — = — × — × 1.97

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Axon Enterprise Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2023 4.57% = 10.76% × 0.42
31 déc. 2022 5.16% = 12.37% × 0.42
30 sept. 2022 5.20% = 9.75% × 0.53
30 juin 2022 7.29% = 14.20% × 0.51
31 mars 2022 2.41% = 4.62% × 0.52
31 déc. 2021 -3.56% = -6.95% × 0.51
30 sept. 2021 -1.26% = -2.37% × 0.53
30 juin 2021 -4.59% = -8.69% × 0.53
31 mars 2021 -3.82% = -7.37% × 0.52
31 déc. 2020 -0.12% = -0.25% × 0.49
30 sept. 2020 -3.12% = -6.37% × 0.49
30 juin 2020 -2.67% = -5.58% × 0.48
31 mars 2020 -0.17% = -0.26% × 0.64
31 déc. 2019 0.10% = 0.17% × 0.63
30 sept. 2019 1.94% = 3.24% × 0.60
30 juin 2019 2.00% = 3.34% × 0.60
31 mars 2019 3.07% = 5.22% × 0.59
31 déc. 2018 4.06% = 6.95% × 0.58
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T1 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.