Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une hausse significative à partir de 2018, passant d'environ 2,01 à un maximum de 4,11 au troisième trimestre 2021. Après cette période, une tendance à la baisse est observée, atteignant 2,65 au troisième trimestre 2022, puis fluctuant légèrement en dessous de ce niveau. Cette tendance suggère une amélioration initiale de la capacité à couvrir les passifs courants, suivie d'une légère dégradation à partir de 2021, mais restant globalement au-dessus du seuil initial de 2,0, ce qui indique une position de liquidité relativement solide dans l’ensemble de la période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire, avec une augmentation notable en 2018, culminant à 3,36 au deuxième trimestre 2018. Ensuite, il fluctue autour de la barre des 2,5 à 3,1 jusqu'en 2021, où il atteint un pic de 3,26 au deuxième trimestre 2021. Après cette période, une dégradation progressive se manifeste, avec des valeurs autour de 1,72 à 2,39. La baisse globale indique une réduction progressive de la liquidité immédiate disponible pour couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides, mais le ratio reste supérieur à 1, ce qui continue de refléter une situation saine, bien que plus prudente qu’auparavant.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie présente une tendance plus volatile. Après une valeur initiale de 0,75 en 2018, il connaît une augmentation importante pour atteindre un pic de 2,58 au deuxième trimestre 2018, puis fluctue dans une fourchette comprise entre environ 0,87 et 2,48 jusqu’en 2021. À partir de cette période, une tendance à la baisse se manifeste, avec des valeurs inférieures à 1, notamment en 2022, où il se situe entre 0,87 et 1,77. Cette évolution indique une diminution de la proportion de liquidités immédiates disponibles en comparaison avec le total des passifs courants, suggérant une gestion plus prudente ou une utilisation accrue des liquidités disponibles pour financer l’activité ou d’autres investissements.
Ratio de liquidité actuel
Axon Enterprise Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,052,696) | 1,805,278) | 1,205,699) | 1,169,791) | 1,146,117) | 1,109,490) | 1,123,820) | 1,080,930) | 986,229) | 981,952) | 875,853) | 885,724) | 618,741) | 619,091) | 576,022) | 575,055) | 566,922) | 558,155) | 524,387) | 486,966) | 258,970) | |||||||
| Passif à court terme | 616,127) | 602,646) | 431,523) | 432,971) | 470,679) | 418,521) | 379,890) | 272,871) | 239,775) | 256,331) | 258,555) | 242,830) | 195,015) | 195,566) | 183,834) | 163,673) | 163,794) | 166,011) | 141,505) | 120,898) | 128,710) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 3.33 | 3.00 | 2.79 | 2.70 | 2.44 | 2.65 | 2.96 | 3.96 | 4.11 | 3.83 | 3.39 | 3.65 | 3.17 | 3.17 | 3.13 | 3.51 | 3.46 | 3.36 | 3.71 | 4.03 | 2.01 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.42 | 1.41 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | 1.58 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.31 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,052,696 ÷ 616,127 = 3.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une augmentation constante de l'actif circulant sur toute la période, passant d'environ 259 millions de dollars au premier trimestre 2018 à environ 2,01 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance progressive reflète une expansion notable des actifs à court terme, ce qui pourrait signaler une augmentation des liquidités, des stocks ou des créances clients. La tendance générale est positive, témoignant d'une capacité accrue de l'entreprise à financer ses opérations à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît également une hausse significative au fil du temps, passant d'environ 129 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 616 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance du passif à court terme semble accompagner celle de l'actif circulant, ce qui pourrait correspondre à un ajustement dans la gestion des dettes ou à une augmentation des obligations commerciales et financières à court terme. La tendance indique une augmentation des engagements à court terme, nécessitant une gestion prudente pour maintenir l’équilibre financier.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, présente une tendance variable. Il affiche un pic en 2018, atteignant 4.03 au deuxième trimestre, puis fluctue autour de 3, voire en dessous, pour atteindre 2.44 au troisième trimestre 2020. Ensuite, il rebondit en 2021 et 2022, se stabilisant autour de 3, ce qui indique une amélioration de la liquidité relative à partir de cette période. La baisse en 2020 peut refléter une augmentation plus rapide du passif à court terme ou une réduction de la liquidité disponible, tandis que la remontée ultérieure pourrait indiquer une gestion améliorée ou une augmentation des liquidités disponibles.
Ratio de liquidité rapide
Axon Enterprise Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 263,414) | 353,684) | 147,711) | 212,815) | 386,367) | 356,332) | 281,691) | 266,372) | 154,822) | 155,440) | 176,000) | 319,253) | 156,540) | 172,250) | 202,551) | 219,720) | 223,642) | 349,462) | 324,371) | 307,507) | 92,330) | |||||||
| Négociables | 54,810) | 39,240) | 35,280) | 45,900) | 57,600) | 72,180) | 83,340) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Placements à court terme | 775,129) | 581,769) | 194,627) | 118,514) | 20,024) | 14,510) | 216,557) | 388,895) | 440,842) | 406,525) | 330,914) | 237,980) | 188,673) | 178,534) | 108,913) | 116,629) | 105,312) | —) | 500) | 4,124) | 4,475) | |||||||
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | 379,887) | 358,190) | 418,308) | 379,672) | 344,907) | 320,819) | 265,267) | 201,907) | 185,373) | 229,201) | 172,803) | 154,253) | 147,945) | 146,878) | 149,013) | 134,630) | 149,096) | 130,579) | 116,518) | 94,296) | 87,849) | |||||||
| Total des actifs rapides | 1,473,240) | 1,332,883) | 795,926) | 756,901) | 808,898) | 763,841) | 846,855) | 857,174) | 781,037) | 791,166) | 679,717) | 711,486) | 493,158) | 497,662) | 460,477) | 470,979) | 478,050) | 480,041) | 441,389) | 405,927) | 184,654) | |||||||
| Passif à court terme | 616,127) | 602,646) | 431,523) | 432,971) | 470,679) | 418,521) | 379,890) | 272,871) | 239,775) | 256,331) | 258,555) | 242,830) | 195,015) | 195,566) | 183,834) | 163,673) | 163,794) | 166,011) | 141,505) | 120,898) | 128,710) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 2.39 | 2.21 | 1.84 | 1.75 | 1.72 | 1.83 | 2.23 | 3.14 | 3.26 | 3.09 | 2.63 | 2.93 | 2.53 | 2.54 | 2.50 | 2.88 | 2.92 | 2.89 | 3.12 | 3.36 | 1.43 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 1.01 | 0.97 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.75 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,473,240 ÷ 616,127 = 2.39
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont affiché une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre mars 2018 et juin 2018, la valeur a continué de croître de façon régulière, atteignant un sommet en décembre 2022 à 1 332 883 milliers de dollars. Cette progression indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, permettant de couvrir ses obligations à court terme sans dépendre de ses stocks ou autres actifs moins liquides. La stabilité relative des actifs rapides sur la dernière année suggère une gestion continue axée sur la préservation de cette position de liquidité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également progressé au fil du temps, passant de 128 710 milliers de dollars en mars 2018 à un pic de 616 127 milliers de dollars en mars 2023. La croissance du passif à court terme peut refléter une augmentation des dettes ou autres obligations financières à court terme. Malgré cette hausse, il est important de noter que le ratio de liquidité rapide a globalement maintenu une tendance stable ou ascendante, suggérant une prise en charge adéquate des obligations financières à court terme en tenant compte de l'augmentation des actifs liquides.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une évolution variable, mais dans l'ensemble, il est resté à un niveau favorable, supérieur à 1, souvent autour de 2 à 3, indiquant une capacité solide à couvrir les obligations à court terme avec les actifs rapides disponibles. Les fluctuations notables, notamment une baisse en septembre 2021 à 1.72, puis une remontée à 2.39 en mars 2023, illustrent une gestion prudente et une augmentation de la liquidité relative. La hausse du ratio en fin de période témoigne d'une capacité renforcée à faire face aux engagements financiers immédiats, malgré l'augmentation simultanée du passif à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Axon Enterprise Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 263,414) | 353,684) | 147,711) | 212,815) | 386,367) | 356,332) | 281,691) | 266,372) | 154,822) | 155,440) | 176,000) | 319,253) | 156,540) | 172,250) | 202,551) | 219,720) | 223,642) | 349,462) | 324,371) | 307,507) | 92,330) | |||||||
| Négociables | 54,810) | 39,240) | 35,280) | 45,900) | 57,600) | 72,180) | 83,340) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Placements à court terme | 775,129) | 581,769) | 194,627) | 118,514) | 20,024) | 14,510) | 216,557) | 388,895) | 440,842) | 406,525) | 330,914) | 237,980) | 188,673) | 178,534) | 108,913) | 116,629) | 105,312) | —) | 500) | 4,124) | 4,475) | |||||||
| Total de la trésorerie | 1,093,353) | 974,693) | 377,618) | 377,229) | 463,991) | 443,022) | 581,588) | 655,267) | 595,664) | 561,965) | 506,914) | 557,233) | 345,213) | 350,784) | 311,464) | 336,349) | 328,954) | 349,462) | 324,871) | 311,631) | 96,805) | |||||||
| Passif à court terme | 616,127) | 602,646) | 431,523) | 432,971) | 470,679) | 418,521) | 379,890) | 272,871) | 239,775) | 256,331) | 258,555) | 242,830) | 195,015) | 195,566) | 183,834) | 163,673) | 163,794) | 166,011) | 141,505) | 120,898) | 128,710) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.77 | 1.62 | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 1.06 | 1.53 | 2.40 | 2.48 | 2.19 | 1.96 | 2.29 | 1.77 | 1.79 | 1.69 | 2.06 | 2.01 | 2.11 | 2.30 | 2.58 | 0.75 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,093,353 ÷ 616,127 = 1.77
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- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 96,805 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à près de 1 093 353 milliers de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance progressive indique une augmentation substantielle des liquidités disponibles, notamment après une période de fluctuations, avec un pic notable en mars 2023. La tendance témoigne d'une gestion efficace ou d'une accumulation de liquidités sur la période concernée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a, pour sa part, augmenté de manière continue, passant de 128 710 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à environ 616 127 milliers de dollars au premier trimestre 2023. Cette augmentation indique une croissance des obligations à échéance rapprochée, pouvant refléter une expansion des opérations, des financements à court terme ou un accroissement des dettes commerciales. La croissance est régulière malgré des variations mensuelles ou trimestrielles, permettant de percevoir une tendance claire à l'augmentation du passif à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités, a connu une évolution variable. Il a atteint un point culminant à 2.58 au second trimestre 2018 mais a ensuite montré une tendance à la baisse globale, avec des fluctuations, pour atteindre un niveau proche de 1.77 au premier trimestre 2023. La diminution graduelle de ce ratio suggère une baisse relative de la liquidité disponible par rapport aux obligations à court terme, en dépit de l'augmentation importante des liquidités totales. Cela reflète un renforcer simultané des passifs à court terme ou une réduction de la proportion de liquidités dans la structure financière à court terme.