Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2020, passant de 10.51 à 13.05, puis à 13.02. Cependant, une baisse significative est observée à partir de mars 2020, atteignant un minimum de 6.1 en septembre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 7.39 en mars 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une augmentation initiale suivie d'un déclin marqué et d'une reprise progressive suggère des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, potentiellement liés à des investissements, des cessions ou des modifications dans la stratégie opérationnelle.
Le ratio de rotation de l’actif total a affiché une relative stabilité entre mars 2019 et décembre 2020, oscillant autour de 0.6. Une diminution notable est constatée à partir de juin 2020, avec des valeurs se situant autour de 0.48-0.53. Une légère reprise est observée en 2022, mais le ratio retombe à 0.42 en mars et juin 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La baisse du ratio de rotation de l’actif total indique une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes, ce qui pourrait être dû à une accumulation d'actifs, à une diminution des ventes ou à une combinaison des deux.
Le ratio de rotation des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une augmentation de mars 2019 à décembre 2020, passant de 0.9 à 1. Une forte diminution est ensuite observée, atteignant 0.68 en juin 2020, suivie d'une remontée progressive jusqu'à 0.94 en juin 2023, avant de redescendre à 0.91 en mars 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La fluctuation de ce ratio reflète l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. La baisse initiale et la reprise ultérieure pourraient être liées à des variations de la rentabilité, des changements dans la structure du capital ou des opérations de rachat d'actions.
Ratio de rotation net des immobilisations
Axon Enterprise Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu et les immobilisations corporelles, ainsi que leur interaction via le ratio de rotation des immobilisations.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une légère diminution au deuxième trimestre 2019, une augmentation est observée au troisième trimestre, suivie d'une forte croissance au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre 2020, avant un recul au deuxième trimestre. Le revenu reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant des sommets successifs au cours des trimestres suivants, avec une accélération notable au quatrième trimestre 2020. Cette croissance se maintient sur l'ensemble de l'année 2021 et 2022, avec une légère décélération au premier semestre 2022. La croissance se poursuit en 2023, bien qu'à un rythme plus modéré.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, affichent une progression constante jusqu'au troisième trimestre 2020, avec une augmentation significative au troisième trimestre 2020. Cette augmentation est substantielle et se poursuit au quatrième trimestre 2020. La croissance ralentit ensuite, mais reste positive tout au long de 2021 et 2022, avec une progression plus modérée. Au premier trimestre 2023, l'augmentation des immobilisations corporelles semble se stabiliser.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations fluctue au cours des premières années. Il se situe initialement autour de 10 à 13, indiquant une utilisation relativement efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, à partir du troisième trimestre 2020, ce ratio diminue considérablement, passant de valeurs supérieures à 10 à des valeurs comprises entre 6 et 7. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus, potentiellement en raison de l'augmentation significative des immobilisations corporelles par rapport à la croissance du revenu. Une légère remontée est observée en 2022 et 2023, atteignant 7.39 au premier trimestre 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, mais restant inférieure aux niveaux observés avant 2020.
Ratio de rotation de l’actif total
Axon Enterprise Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, mais une tendance générale à la hausse. Le revenu a connu une augmentation notable entre le troisième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, puis une légère diminution au premier trimestre 2020. Une reprise s'est ensuite enclenchée, culminant avec le quatrième trimestre 2020, suivi d'une croissance continue jusqu'au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 présente une légère augmentation par rapport au trimestre précédent.
Le total de l'actif a également connu une évolution. Une augmentation progressive est visible jusqu'au quatrième trimestre 2020, avec une accélération notable au cours de cette période. Cette croissance se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2022, où l'actif atteint son niveau le plus élevé. Le rythme d'augmentation semble s'être ralenti au premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine stabilité autour de 0.50 à 0.60 entre le troisième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Une diminution est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une légère reprise. Le ratio a ensuite connu une baisse plus marquée au premier trimestre 2023, atteignant son niveau le plus bas sur la période analysée. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son revenu, accompagnée d'une augmentation de son actif total. Cependant, la diminution du ratio de rotation de l'actif total au cours des derniers trimestres mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une détérioration de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Axon Enterprise Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une fluctuation notable, avec une augmentation générale sur la durée de l'observation. Après une légère diminution au deuxième trimestre 2019, une progression est observée jusqu'à un pic au quatrième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque un recul, suivi d'une reprise progressive et d'une nouvelle augmentation significative au quatrième trimestre 2020. Cette dynamique de croissance se poursuit en 2021 et 2022, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre, avant de se stabiliser légèrement en 2023.
Les capitaux propres présentent une tendance globalement ascendante. Une croissance constante est visible de mars 2019 à décembre 2020. Le deuxième trimestre 2020 témoigne d'une augmentation particulièrement marquée. Bien que les capitaux propres aient fluctué légèrement en 2021, ils ont continué à croître en 2022, atteignant leur niveau le plus élevé à la fin de cette année. La progression se poursuit au premier trimestre 2023, mais à un rythme plus modéré.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité plus importante. Il oscille autour de 0.9 et 1 de 2019 à 2020, puis diminue significativement au premier semestre 2020, atteignant 0.68. Une reprise progressive est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 0.7 et 0.8 de 2020 à 2021. Le ratio augmente à nouveau en 2022, atteignant 0.87, puis diminue légèrement à 0.91 au premier trimestre 2023. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et des capitaux propres sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que variable, suggère une efficacité généralement stable dans l'utilisation des capitaux propres, avec une amélioration notable en 2022.