Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances contrastées au niveau des marges et de la rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une évolution globalement positive sur la période, avec une augmentation progressive de 60,52% au premier trimestre 2019 à 61,23% au premier trimestre 2023, bien qu'une légère diminution soit observée au dernier trimestre de cette même année (60,87%).
En revanche, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une volatilité significative et une tendance négative. Initialement positive, elle devient négative à partir du dernier trimestre 2019 et atteint son point le plus bas au quatrième trimestre 2021 (-17,81%). Une amélioration notable est ensuite constatée, avec un retour à des valeurs positives au premier trimestre 2022 et une progression continue jusqu’au premier trimestre 2023 (7,26%).
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une forte volatilité et une période de valeurs négatives entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021. Une reprise significative est observée à partir du premier trimestre 2022, culminant à 14,2% au deuxième trimestre 2022 avant de se stabiliser autour de 10,76% au premier trimestre 2023.
Le rendement des capitaux propres (ROE) reflète les fluctuations des marges bénéficiaires. Il passe d’un niveau initial de 4,72% au premier trimestre 2019 à des valeurs négatives au cours de 2020, avant de remonter significativement à partir de 2022, atteignant 11,8% au deuxième trimestre 2022 et se stabilisant autour de 9,79% au premier trimestre 2023.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente également une évolution similaire, avec une diminution initiale suivie d’une période de valeurs négatives et d’une reprise à partir de 2022. Il atteint un pic de 7,29% au deuxième trimestre 2022 avant de se stabiliser autour de 4,57% au premier trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Tendance globalement positive avec une légère diminution au dernier trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Forte volatilité, passage de positif à négatif puis reprise significative à partir de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Volatilité importante, période négative suivie d’une reprise marquée à partir de 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Reflète les fluctuations des marges, avec des valeurs négatives en 2020 et une reprise à partir de 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Évolution similaire au ROE, avec une période négative et une reprise à partir de 2022.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Axon Enterprise Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la marge brute sur la période considérée. Initialement, la marge brute fluctue entre 68 917 et 92 640 US$ en milliers, avec une tendance à la hausse au cours de l'année 2019.
Le revenu suit une trajectoire similaire, passant de 115 810 à 171 851 US$ en milliers en 2019. Un ralentissement est observé au premier semestre 2020, mais le revenu reprend ensuite de la vigueur, atteignant 226 140 US$ en milliers à la fin de l'année. Cette croissance se poursuit en 2021, avec un revenu maximal de 231 989 US$ en milliers au troisième trimestre, avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre.
En 2022, le revenu continue d'augmenter, atteignant 336 142 US$ en milliers au quatrième trimestre. La marge brute suit également cette tendance, passant de 155 739 US$ en milliers au premier trimestre à 205 679 US$ en milliers au quatrième trimestre.
Au premier trimestre 2023, le revenu s'établit à 343 043 US$ en milliers, tandis que la marge brute se situe à 204 102 US$ en milliers.
- Marge brute
- La marge brute présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. La marge brute a connu une croissance notable entre 2019 et 2022, avec une stabilisation relative au premier trimestre 2023.
- Revenu
- Le revenu suit une tendance à la hausse similaire à celle de la marge brute, avec une croissance significative entre 2019 et 2023. Des variations trimestrielles sont également présentes, mais la tendance globale reste positive.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se situe généralement entre 57,88% et 62,75% sur la période analysée. Une légère augmentation est observée au cours de l'année 2020, suivie d'une stabilisation autour de 62% en 2021 et 2022. Au premier trimestre 2023, le ratio se situe à 60,87%.
En résumé, les données indiquent une croissance constante du revenu et de la marge brute sur la période étudiée, accompagnée d'une stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Axon Enterprise Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans le bénéfice d'exploitation. Une rentabilité positive est observée au premier trimestre 2019, suivie d'une perte importante au deuxième trimestre, puis d'une reprise au troisième trimestre. Le quatrième trimestre 2019 présente une perte substantielle, qui se poursuit et s'aggrave au cours de 2020, atteignant un minimum au deuxième et troisième trimestres. Une amélioration est constatée au quatrième trimestre 2020, mais les pertes restent élevées au premier et deuxième trimestres de 2021. Le troisième trimestre 2021 marque un retour à la rentabilité, qui se maintient et s'améliore progressivement jusqu'au premier trimestre 2023.
Le revenu présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2019, le revenu augmente de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2019. Cette croissance se poursuit en 2020, avec une accélération au quatrième trimestre. Le revenu continue d'augmenter en 2021 et 2022, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre. La croissance ralentit légèrement au premier trimestre 2023, mais reste positive.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation suit une trajectoire variable. Il est positif au premier trimestre 2019, mais diminue ensuite et devient négatif au deuxième trimestre. Une légère amélioration est observée au troisième trimestre, suivie d'une forte baisse au quatrième trimestre. Le ratio reste négatif tout au long de 2020 et 2021, atteignant des minimums historiques au deuxième et troisième trimestres de 2021. Une amélioration significative est constatée à partir du troisième trimestre 2021, avec une progression constante jusqu'au premier trimestre 2023, où le ratio atteint son niveau le plus élevé sur la période.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Présente une forte volatilité, passant de périodes de profit à des pertes substantielles, avec une tendance à l'amélioration à partir du troisième trimestre 2021.
- Revenu
- Démontre une croissance globale constante sur la période, malgré de légères fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Reflète la rentabilité par rapport au revenu, et suit une tendance similaire au bénéfice d'exploitation, avec une amélioration notable à partir du troisième trimestre 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Axon Enterprise Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net. Une rentabilité positive est observée sur la période allant du premier trimestre 2019 au troisième trimestre 2019, suivie d'une perte substantielle au quatrième trimestre 2019. Cette tendance négative se poursuit au premier et deuxième trimestre 2020, avant un retour à la rentabilité au troisième trimestre 2020, bien que les pertes restent importantes au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 affiche une nouvelle perte, suivie d'une amélioration progressive de la rentabilité au cours des trimestres suivants, culminant avec un bénéfice net positif au quatrième trimestre 2021. Cette rentabilité se maintient et s'améliore au cours de l'année 2022, atteignant des niveaux plus élevés au quatrième trimestre. La tendance positive se poursuit au premier trimestre 2023.
Le revenu présente une croissance globale sur la période analysée. Après une légère diminution du revenu entre le premier et le deuxième trimestre 2019, une augmentation notable est observée au troisième et au quatrième trimestre 2019. Cette croissance se poursuit au cours de l'année 2020, avec une accélération significative au quatrième trimestre. L'année 2021 est marquée par une croissance continue du revenu, avec des valeurs trimestrielles supérieures à celles de 2020. Cette tendance à la hausse se maintient en 2022, avec une augmentation constante du revenu tout au long de l'année. Le premier trimestre 2023 confirme cette dynamique de croissance.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette fluctue considérablement. Il diminue progressivement entre le premier et le deuxième trimestre 2019, puis se stabilise au troisième trimestre. Une forte baisse est observée au quatrième trimestre 2019, conduisant à une marge négative. Cette marge négative persiste et s'aggrave au cours de l'année 2020. Une amélioration est constatée au troisième trimestre 2020, mais la marge reste négative. Le ratio devient positif au quatrième trimestre 2021 et continue de s'améliorer en 2022, atteignant des niveaux significatifs. Le premier trimestre 2023 maintient une marge bénéficiaire nette positive.
Il est à noter que les fluctuations du bénéfice net ne sont pas toujours corrélées à celles du revenu. Par exemple, le revenu augmente au quatrième trimestre 2019, mais le bénéfice net diminue considérablement. Cette divergence suggère que d'autres facteurs, tels que les coûts ou les dépenses, peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Axon Enterprise Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif et en croissance entre mars et septembre 2019, le bénéfice net a connu une forte baisse au quatrième trimestre 2019, se traduisant par une perte substantielle. Cette tendance négative s'est poursuivie au premier semestre 2020, avant une reprise progressive au second semestre. Le bénéfice net a fluctué de manière importante en 2021, avec des pertes au premier et quatrième trimestres, mais a affiché une amélioration notable en 2022 et 2023, atteignant des niveaux plus élevés.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a présenté une volatilité importante. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020. Une tendance à la hausse est observable à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération en 2022 et 2023.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est observée jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une accélération plus marquée en 2021 et 2022. Cette augmentation suggère une consolidation de la structure financière.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, bien que moins prononcée en 2021. L'augmentation la plus significative a été observée entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire variable, reflétant les fluctuations du bénéfice net. Le ROE a été initialement positif, mais a chuté en territoire négatif au cours de 2019 et 2020. Une amélioration significative est constatée à partir de 2022, avec des valeurs positives et en augmentation, indiquant une meilleure rentabilité des capitaux propres investis.
- ROE
- Le ROE a été fortement influencé par les variations du bénéfice net. Les valeurs négatives observées en 2019 et 2020 ont été suivies d'une reprise notable en 2022 et 2023, signalant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Axon Enterprise Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement positif et en croissance entre mars et septembre 2019, le bénéfice net a connu une forte baisse au quatrième trimestre 2019, se traduisant par une perte substantielle. Cette tendance négative s'est poursuivie au premier semestre 2020, avant une reprise progressive au second semestre. Le bénéfice net a fluctué de manière importante en 2021, avec des pertes au premier et quatrième trimestres, mais a affiché une amélioration notable en 2022, culminant avec un bénéfice net plus élevé au quatrième trimestre. Cette tendance positive se maintient au premier trimestre 2023.
Le total de l'actif a connu une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation notable est observée entre mars et juin 2019, suivie d'une croissance plus modérée jusqu'à décembre 2020. L'actif a continué de croître de manière significative en 2021 et 2022, avec une accélération notable entre juin et décembre 2022. Cette croissance s'est poursuivie au premier trimestre 2023.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a présenté une volatilité importante. Après des niveaux initialement stables autour de 3% en 2019, il a diminué et est devenu négatif en 2020, reflétant les pertes nettes de cette période. Le ROA est resté négatif ou très faible en 2021. Une amélioration significative du ROA est observée en 2022, atteignant 2.41% au premier trimestre et culminant à 7.29% au deuxième trimestre. Cette tendance positive se maintient en 2023, avec un ROA de 4.57% au premier trimestre.
En résumé, bien que le total de l'actif ait connu une croissance constante, la rentabilité, mesurée par le bénéfice net et le ROA, a été soumise à des fluctuations importantes. Une amélioration notable de la rentabilité est observée à partir de 2022, suggérant une stabilisation et une amélioration des performances financières.