Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute présente une stabilité relative depuis le début de la période considérée, oscillant autour de 60 à 62 %. Après une absence de données jusqu'au premier trimestre 2018, la marge augmente au cours du dernier trimestre 2018, atteignant 61,13 %, puis se maintient à un niveau élevé, en léger recul mais restant supérieur à 61 % jusqu'au premier trimestre 2023. Cette constance indique une capacité à maintenir une marge brute satisfaisante dans un contexte de revenu stable ou en croissance modérée malgré certaines fluctuations menant à une stabilisation de la rentabilité brute.
- Évolution de la marge bénéficiaire d'exploitation
- Au départ, la marge d'exploitation est faible voire négative, en particulier à partir du troisième trimestre 2018, où elle fluctue fortement entre 5,91 % et -19,47 %, témoignant d'une période de pertes opérationnelles ou de profits très marginaux. Après une variation sensible, un retournement positif apparaît dès le premier trimestre 2022, avec un ratio de 4,07 %, atteignant un sommet de 7,84 % au dernier trimestre 2022. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la dernière année, passant d'une gestion déficitaire à une gestion rentable.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette montre une tendance à la baisse entre le début de la période et le second trimestre 2020, passant d'un maximum de 6,95 % à un minimum de -8,69 %, traduisant des périodes de pertes nettes substantielles. Après cette baisse, une reprise apparaît à partir du premier trimestre 2021, avec une remontée positive juxtaposée à une amélioration régulière jusqu'à atteindre 14,2 % au dernier trimestre 2022. La rentabilité nette se stabilise et s'améliore notablement en fin de période, reflétant la capacité à générer des profits nets plus soutenus après une phase de dégradation.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une tendance négative significative à partir du troisième trimestre 2018, atteignant des valeurs très faibles voire négatives en 2020, notamment -8,69 %. La reprise notable intervient à partir de 2021, avec un ROE positif de 4,62 % au premier trimestre 2022 et une progression jusqu’à 11,6 % au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires après une période de faible ou négative performance, en lien avec la reprise de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA affiche une tendance similaire à celle du ROE, avec des valeurs négatives importantes dès 2018, culminant à -4,59 % au troisième trimestre 2021 et 2022, signalant une efficacité limitée de l’actif dans la génération de profits. Une légère amélioration intervient dans le dernier trimestre 2022, atteignant 5,2 %, mais reste globalement modérée. La performance de l’actif durant la période suggère des difficultés à optimiser l’utilisation des ressources pour générer des bénéfices, bien qu’une tendance à l’amélioration soit perceptible à la fin de la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Axon Enterprise Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 204,102) | 205,679) | 193,257) | 173,963) | 155,739) | 135,061) | 144,567) | 137,929) | 123,353) | 141,306) | 98,240) | 88,177) | 88,608) | 92,640) | 80,169) | 65,560) | 68,917) | 65,346) | 65,633) | 63,143) | 64,461) | |||||||
| Revenu | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 60.87% | 61.23% | 61.42% | 61.45% | 61.99% | 62.65% | 62.75% | 62.11% | 61.89% | 61.13% | 58.67% | 59.14% | 58.16% | 57.88% | 59.09% | 59.28% | 60.52% | 61.56% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (204,102 + 205,679 + 193,257 + 173,963)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 60.87%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- Les données indiquent que la marge brute de l'entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une absence de valeur pour le premier trimestre 2018, la marge brute a commencé à se stabiliser autour de 59 %, atteignant un pic à 62,75 % au troisième trimestre 2021. Depuis cette période, la marge reste relativement stable, oscillant autour de 61 % à 62 %, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité brute et une gestion efficace des coûts de production ou d'achat par rapport aux revenus.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue au fil des trimestres. Après une période initiale de fluctuation, une forte expansion est observable à partir du troisième trimestre 2019, avec un passage de 166 millions de dollars à près de 285 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance positive continue, atteignant plus de 343 millions de dollars à la fin de la période analysée. Cette croissance reflète une augmentation significative de l'activité commerciale, probablement due à une expansion du volume de ventes ou à une diversification des produits ou marchés.
- Comparaison entre la marge brute et les revenus
- La marge bénéficiaire brute reste globalement stable, autour de 61 %, malgré la croissance substantielle des revenus. Cette stabilité indique que l'amélioration des revenus n'a pas compromis la rentabilité brute, ce qui pourrait refléter une maîtrise efficace des coûts ou une augmentation des marges sur certains produits ou services. La cohérence de cette marge malgré la croissance des recettes témoigne d'une gestion financière saine et d'une capacité à maintenir la rentabilité dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires.
- Conclusion générale
- Au cours de la période étudiée, l'entreprise a affiché une croissance marquée de ses revenus tout en maintenant une marge brute stable et élevée. La tendance indique une expansion commerciale régulière, accompagnée d'une gestion efficace des coûts, permettant de préserver la rentabilité brute. La stabilité de la marge brute à un niveau supérieur à 60 % constitue un indicateur d'efficacité et de robustesse opérationnelle sur le long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Axon Enterprise Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | 1,993) | 3,966) | 5,299) | 13,583) | |||||||
| Revenu | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 7.26% | 7.84% | 4.07% | 1.46% | -10.89% | -19.47% | -15.52% | -17.81% | -8.73% | -2.08% | -5.47% | -3.76% | -1.75% | -1.20% | 2.11% | 1.64% | 3.20% | 5.91% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (16,608 + 22,541 + 32,107 + 21,411)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 7.26%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une forte volatilité du bénéfice d’exploitation sur la période analysée. Après un bénéfice de 13 583 milliers de dollars au premier trimestre 2018, une baisse significative est observée au troisième trimestre 2018, atteignant 3 966 milliers de dollars. Bien qu'une reprise ait été enregistrée au dernier trimestre 2018 avec un bénéfice de 1 993 milliers de dollars, la tendance s'inverse en 2019 avec une perte importante au troisième trimestre, culminant à -13 686 milliers de dollars. La période 2020 et 2021 est marquée par des pertes accrues, notamment un pic à -93 685 milliers de dollars au deuxième trimestre 2021. Cependant, à partir du premier trimestre 2022, une amélioration se manifeste, avec des bénéfices positifs et croissants, atteignant 32 107 milliers de dollars au troisième trimestre 2022 et 16 608 milliers de dollars au dernier trimestre de cette année.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance constante sur la période. À partir de 101 215 milliers de dollars au premier trimestre 2018, le revenu progresse régulièrement, atteignant 336 142 milliers de dollars au premier trimestre 2023. Cette hausse témoigne d’une expansion continue de l’activité, avec notamment une forte progression à partir de 2019, où le chiffre d'affaires dépasse les 200 000 milliers de dollars annuellement. La croissance s’accélère à partir de 2021, avec des pics trimestriels dépassant les 300 000 milliers de dollars.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche une forte variabilité et une tendance à la dégradation de 2018 à 2021, passant d’un niveau positif en 2018 à des valeurs négatives importantes auparavant. Après une période de pertes marquées en 2020 et 2021, où le ratio atteint des minimums de -19,47 % au troisième trimestre 2021, une amélioration notable est observée en 2022, notamment au dernier trimestre, où la marge repasse en territoire positif à 7,26 %. Cette remontée indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, en dépit d’une période prolongée de marges négatives.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Axon Enterprise Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| Revenu | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.76% | 12.37% | 9.75% | 14.20% | 4.62% | -6.95% | -2.37% | -8.69% | -7.37% | -0.25% | -6.37% | -5.58% | -0.26% | 0.17% | 3.24% | 3.34% | 5.22% | 6.95% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 10.76%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une dynamique volatile au cours de la période analysée. Après une progression significative en 2018, culminant à 12 926 milliers de dollars au premier trimestre 2018, on observe une baisse continue à partir de cette période, atteignant une perte de près de 12 379 milliers de dollars au quatrième trimestre 2019. Selon les données, la société a connu une période de pertes importantes à partir de 2020, culminant à une perte de 47 917 milliers de dollars au premier trimestre 2021. Par la suite, on note une amélioration notable avec un retour au bénéfice positif au deuxième trimestre 2021, suivi d'une augmentation régulière jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant environ 45 139 milliers de dollars, avant une nouvelle baisse au dernier trimestre de la période considérée.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante au fil de la période, passant d'environ 101 215 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 343 043 milliers de dollars au dernier trimestre 2022. Cette tendance témoigne d'une expansion soutenue de l’activité de l’entreprise. La croissance est particulièrement marquée après 2019, avec un pic au quatrième trimestre 2022, ce qui indique une forte progression des ventes ou de l’activité commerciale durant cette période. Malgré cette croissance, la rentabilité en termes de bénéfice net n’a pas suivi la même voie, indiquant une augmentation des coûts ou des investissements non immédiatement rentables.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre des fluctuations importantes. En 2018, le ratio est nul ou n’est pas indiqué jusqu’au troisième trimestre. À partir du quatrième trimestre 2018, une tendance à la baisse se manifeste, culminant avec des marges négatives importantes. Avec l’avancement dans la période, la société enregistre des marges négatives sévères, notamment au premier trimestre 2021 (-6,95 %) et au troisième trimestre 2021 (-2,37 %). Cependant, à partir du dernier trimestre 2021, une amélioration progressive est perceptible, avec une remontée vers des marges bénéficiaires positives au troisième et quatrième trimestre 2022, atteignant respectivement 12,37 % et 10,76 %. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité, potentiellement liée à une restructuration, une meilleure gestion des coûts ou une croissance plus rentable de ses activités.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Axon Enterprise Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.79% | 11.60% | 8.48% | 11.80% | 3.80% | -5.73% | -1.86% | -6.38% | -5.31% | -0.18% | -4.46% | -3.79% | -0.26% | 0.16% | 3.02% | 3.06% | 4.72% | 6.25% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 1,402,995 = 9.79%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les résultats financiers montrent une fluctuation significative du bénéfice net au cours de la période analysée. Après une hausse initiale en 2018, culminant à 12 926 milliers de dollars en mars 2018, puis une diminution progressive, une perte nette importante de 12 379 milliers de dollars a été enregistrée à la fin de 2019. Au début de 2020, le bénéfice revient à un niveau positif avec 4 074 milliers de dollars, mais subit une chute dramatique à la fin de 2020 avec une perte de 87 300 milliers de dollars. La tendance s'inverse en 2021 avec des bénéfices positifs substantiels, culminant à 48 524 milliers de dollars au premier trimestre. En 2022, les bénéfices demeurent positifs mais avec une certaine volatilité, atteignant 51 062 milliers de dollars au troisième trimestre et 12 131 milliers de dollars au premier trimestre 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise ont connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 199 329 milliers de dollars en mars 2018 à 1 403 995 milliers de dollars en mars 2023. Cette progression reflète une accumulation progressive de la valeur nette de l’entreprise, malgré les fluctuations du bénéfice net. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable à partir de 2020, période durant laquelle les capitaux propres ont dépassé le million de dollars, atteignant leur pic au premier trimestre 2023.
- Analyse du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, montre une tendance volatile. En 2018, les taux ne sont pas disponibles, mais à partir de 2019, le ROE oscille autour de faibles niveaux, allant de 0,16 % à -6,38 %. Une période de forte volatilité se déploie en 2020, avec des valeurs négatives importantes, notamment -4,46 %, -0,18 %, et -5,73 %. Cependant, à partir de 2021, une amélioration notable apparaît, avec un ROE positif atteignant 11,8 % au troisième trimestre 2021, et une continuité de valeur positive en 2022, culminant à 9,79 % au premier trimestre. Cette évolution indique une période de redressement et de rentabilité accrue qui accompagne la forte croissance des capitaux propres et les bénéfices redevenus positifs.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Axon Enterprise Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| Total de l’actif | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.57% | 5.16% | 5.20% | 7.29% | 2.41% | -3.56% | -1.26% | -4.59% | -3.82% | -0.12% | -3.12% | -2.67% | -0.17% | 0.10% | 1.94% | 2.00% | 3.07% | 4.06% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 3,007,949 = 4.57%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une grande volatilité au cours de la période observée. Après une phase de bénéfice en 2018 avec des valeurs comprises entre 5 711 USD et 12 926 USD en milliers, la performance s'est fortement dégradée en 2019, illustrée par des pertes significatives à partir du troisième trimestre (-47 917 USD au deuxième trimestre 2021), atteignant un pic négatif de -47 917 USD au premier trimestre 2021. Cependant, à partir de ce point, une reprise notable s'est manifestée avec un bénéfice positif au deuxième trimestre 2021, suivi d'une croissance continue jusqu'au premier trimestre 2023, où le bénéfice a atteint 45 139 USD en milliers. Cela indique une amélioration de la rentabilité sur la période la plus récente.
- Évolution de la taille de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation constante sur toute la période, passant de 392 985 USD en milliers au premier trimestre 2018 à 3 007 949 USD au premier trimestre 2023. Cette croissance reflète une expansion significative de la structure d’actifs, notamment entre 2020 et 2023, où l’actif a plus que doublé, indiquant probablement des investissements importants ou une croissance organique soutenue.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA a présenté une tendance négative au cours des premières années, passant de valeurs positives en 2018 (4.06 % en avril 2018) à des valeurs majoritairement négatives à partir de 2019, culminant à -4.59 % au troisième trimestre 2021. Malgré cette période de performance défiant les bénéfices, une amélioration notable a été observée à partir du deuxième trimestre 2021, avec un ROA positif atteignant 7.29 % au troisième trimestre 2021, puis stabilisé autour de 5 % à la fin de la période. Ces évolutions traduisent une restauration progressive de la rentabilité par rapport à la taille de l’actif.