Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une première valeur significative au premier trimestre 2022, s'élevant à 0.53, puis diminue légèrement pour atteindre 0.48 au deuxième trimestre 2022. Il n'y a pas de données disponibles pour les périodes antérieures.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est initialement très faible, à 0.02 pour les deux trimestres suivants, puis diminue à 0.01. Il augmente ensuite de manière significative au quatrième trimestre 2020, atteignant 0.56, avant de redescendre à 0.51.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Similaire au ratio précédent, ce ratio apparaît pour la première fois au premier trimestre 2022 à 0.35, diminuant à 0.32 au trimestre suivant. Les données antérieures sont manquantes.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), avec des valeurs initiales faibles, une augmentation au quatrième trimestre 2020 (0.36) et une légère diminution à 0.34.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio présente une première valeur au premier trimestre 2022, à 0.24, qui diminue légèrement à 0.22 au trimestre suivant. Les données antérieures sont manquantes.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est constant à 0.01 pour les trois premiers trimestres, puis augmente à 0.25 au quatrième trimestre 2020 et se stabilise à 0.24.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une relative stabilité entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, oscillant autour de 1.55-1.63. Une diminution est observée au deuxième et troisième trimestres 2020 (1.42 et 1.43 respectivement). Une augmentation notable est ensuite constatée au premier trimestre 2023, atteignant 2.25, suivie d'une légère diminution à 2.14.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation de son levier financier à partir du quatrième trimestre 2020, particulièrement en ce qui concerne les ratios incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation. L'augmentation la plus significative est observée dans le ratio d’endettement financier au premier trimestre 2023.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable des capitaux propres sur la période considérée. On observe une augmentation continue des capitaux propres, passant de 480 539 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 1 402 995 unités monétaires au premier trimestre 2023. Cette croissance n'est pas linéaire, mais présente une accélération marquée entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
La dette totale, quant à elle, ne présente des données qu'à partir du premier trimestre 2022. Elle s'établit à 673 967 unités monétaires à cette date, puis augmente légèrement pour atteindre 674 724 unités monétaires au deuxième trimestre 2022. Aucune donnée n'est disponible pour les périodes ultérieures.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est fourni pour deux périodes. Il diminue de 0,53 au premier trimestre 2022 à 0,48 au deuxième trimestre 2022, indiquant une relative amélioration de la structure financière avec une proportion de dette par rapport aux capitaux propres plus faible.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance continue sur la période, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
- Tendances de la dette totale
- Données limitées à partir du premier trimestre 2022, avec une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre 2022.
- Tendances du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suggérant une amélioration de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la structure du capital. Initialement, le passif total était absent des données, mais il apparaît à partir du premier trimestre 2022, avec une valeur de 20 112 milliers de dollars américains. Cette valeur a fluctué au cours des trimestres suivants, atteignant un pic de 711 110 milliers de dollars américains au dernier trimestre 2020, avant de redescendre à 1 402 995 milliers de dollars américains au premier trimestre 2023.
Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période analysée. Ils sont passés de 480 539 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à 1 402 995 milliers de dollars américains au premier trimestre 2023. Cette croissance a été particulièrement marquée entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, avec une augmentation notable des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres était initialement absent des données. Il apparaît au premier trimestre 2022 à un niveau très faible de 0,02. Ce ratio a augmenté de manière significative au cours des trimestres suivants, atteignant 0,56 au dernier trimestre 2020, puis diminuant à 0,51 au dernier trimestre 2021. Au premier trimestre 2023, ce ratio s'établit à 0,02.
L'augmentation du passif total, combinée à la croissance des capitaux propres, a entraîné une évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. L'augmentation initiale de ce ratio indique un recours accru à l'endettement, suivi d'une diminution suggérant une stabilisation ou une réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution notable de la structure du capital. Le total de la dette est resté inexistant jusqu'au premier trimestre 2022, où il s'établit à 673 967 milliers de dollars américains. Il a ensuite connu une légère augmentation pour atteindre 674 724 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avant de rester stable jusqu'à la fin de l'année 2022.
Le total du capital a affiché une tendance à la hausse sur la période analysée. Une progression constante est observée de 480 539 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2019 à 1 231 313 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une augmentation significative est ensuite constatée au troisième trimestre 2022, atteignant 1 942 458 milliers de dollars américains, et se poursuit au quatrième trimestre 2022 avec 2 077 719 milliers de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, calculé à partir du premier trimestre 2022, indique une part de la dette par rapport au total des fonds propres. Il s'établit à 0,35 au premier trimestre 2022, diminuant légèrement à 0,32 au deuxième trimestre 2022. Cette évolution suggère une relative stabilité dans le financement de l'entreprise, malgré l'introduction de la dette.
En résumé, l'entreprise a initialement financé ses opérations principalement par des fonds propres, mais a commencé à recourir à l'endettement à partir du premier trimestre 2022. Le total du capital a connu une croissance soutenue tout au long de la période, tandis que le ratio d'endettement est resté relativement faible, indiquant une gestion prudente de la dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
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| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
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| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la structure du capital. Initialement, le passif total était absent des données, mais apparaît à partir du premier trimestre 2022.
- Dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une augmentation notable à partir du premier trimestre 2022, passant de 20 112 à 711 110 au quatrième trimestre 2022, puis à 709 769 au premier trimestre 2023. Cette progression suggère un recours accru à l'endettement.
- Total du capital
- Le total du capital, également exprimé en milliers de dollars américains, a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période analysée. Il est passé de 480 539 au premier trimestre 2019 à 2 112 764 au premier trimestre 2023. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que la rétention des bénéfices ou l'émission de nouveaux capitaux propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital, exprimé en ratio financier, était initialement absent des données. Il est apparu à partir du premier trimestre 2022, avec des valeurs très faibles de 0,02 au premier et deuxième trimestres. Il a ensuite diminué à 0,01 au troisième trimestre. Une augmentation significative a été observée au quatrième trimestre 2022, atteignant 0,36, puis 0,34 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de dette par rapport au capital propre, reflétant l'accroissement de l'endettement mentionné précédemment.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation substantielle de sa dette totale à partir du premier trimestre 2022, ce qui a entraîné une hausse du ratio de la dette sur le total du capital. Le total du capital a également augmenté sur la période, mais à un rythme moins rapide que la dette totale, ce qui a contribué à l'augmentation du ratio d'endettement.
Ratio d’endettement
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante de mars 2019 à mars 2023, avec une accélération notable à partir de mars 2020. L'augmentation la plus significative est observée entre décembre 2022 et mars 2023.
- Total de la dette
- Le total de la dette est absent des données pour la majorité de la période. Il apparaît pour la première fois en mars 2022, avec une valeur de 673 967 milliers de dollars américains, augmentant légèrement à 674 724 milliers de dollars américains en juin 2022. Les données ne montrent pas d'évolution ultérieure de la dette.
Le ratio d'endettement, bien que disponible uniquement pour mars et juin 2022, indique une diminution de 0,24 à 0,22. Cette baisse suggère une amélioration de la structure financière, avec une proportion plus faible de la dette par rapport à l'actif total.
- Total de l’actif
- L'actif total a progressé de 739 195 milliers de dollars américains en mars 2019 à 3 007 949 milliers de dollars américains en mars 2023. La croissance est apparue plus rapide à partir de mars 2020, passant de 877 451 milliers de dollars américains à 3 007 949 milliers de dollars américains en mars 2023.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative de son actif total sur la période analysée, tandis que le niveau de la dette est resté relativement stable et le ratio d'endettement a légèrement diminué, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, est inexistante jusqu'au premier trimestre 2022. Elle s'établit alors à 20 112 milliers de dollars, puis fluctue légèrement pour atteindre 18 210 milliers de dollars au deuxième trimestre 2022. Une diminution est observée au troisième trimestre 2022 (16 311 milliers de dollars), suivie d'une augmentation substantielle au quatrième trimestre 2022 (711 110 milliers de dollars) et au premier trimestre 2023 (709 769 milliers de dollars). Cette forte augmentation suggère un recours accru au financement par emprunt.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 739 195 milliers de dollars au premier trimestre 2019 à 3 007 949 milliers de dollars au premier trimestre 2023. La croissance est plus marquée à partir du premier trimestre 2020, avec une accélération significative au cours des trimestres suivants. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'investissement dans de nouveaux actifs, la croissance organique ou des acquisitions.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif est très faible jusqu'au quatrième trimestre 2020, où il atteint 0,25. Il diminue légèrement au premier trimestre 2021 (0,24) et reste stable au premier trimestre 2022 (0,01). Il se stabilise ensuite à 0,01 pour les trimestres suivants. L'augmentation notable du ratio au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 coïncide avec l'augmentation de la dette totale, ce qui indique une augmentation du levier financier. Cependant, le ratio reste relativement faible par rapport à la valeur de l'actif.
En conclusion, l'entreprise a connu une croissance significative de son actif total sur la période analysée, accompagnée d'une augmentation de sa dette totale à partir du premier trimestre 2022. Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a augmenté en conséquence, mais reste globalement faible.
Ratio d’endettement financier
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante de mars 2019 à décembre 2022, avec une accélération notable à partir de mars 2022. Une augmentation significative est observée entre décembre 2022 et mars 2023.
Les capitaux propres ont également connu une croissance, bien que moins prononcée que celle de l'actif total. La progression des capitaux propres est relativement stable de mars 2019 à décembre 2021, puis s'accélère légèrement en 2022.
Le ratio d'endettement financier présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 1,5 de mars 2019 à septembre 2020, puis diminue légèrement pour se stabiliser autour de 1,4 jusqu'en décembre 2021. Une augmentation est ensuite observée en mars 2022, suivie d'une nouvelle hausse significative en mars 2023, atteignant un niveau supérieur à 2,1.
- Tendances de l’actif total
- Croissance constante avec accélération à partir de mars 2022 et augmentation significative entre décembre 2022 et mars 2023.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance stable de mars 2019 à décembre 2021, puis légère accélération en 2022.
- Tendances du ratio d’endettement financier
- Volatilité autour de 1,5 jusqu'en décembre 2021, puis augmentation en 2022 et hausse significative en mars 2023.
L'évolution du ratio d'endettement financier suggère une augmentation du recours à l'endettement, particulièrement marquée au premier trimestre 2023. Cette évolution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer son impact sur la santé financière globale.