Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
Axon Enterprise Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a évolué avec une tendance à la baisse entre 2018 et début 2021, passant d’un niveau supérieur à 0.50 jusqu’à environ 0.02 en fin 2020, indiquant une diminution de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir du premier trimestre 2022, ce ratio a connu une augmentation notable, atteignant 0.53 au premier trimestre 2023, ce qui suggère une remontée de l’endettement par rapport aux fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a montré une forte fluctuation. Il était quasiment nul lors de la majorité des trimestres de 2018 à 2020, puis a brusquement augmenté à 0.56 au quatrième trimestre 2020, avant de se stabiliser autour de 0.51-0.56 jusqu’au troisième trimestre 2022. Une nouvelle légère baisse est observée au quatrième trimestre 2022 à 0.01-0.02, puis le ratio remonte à 0.02 en 2023, indiquant une augmentation récente de la part du passif lié aux contrats de location.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a présenté une stabilité relative puis une diminution progressive, atteignant 0.32 en fin 2021. La tendance indique une gestion prudente de l’endettement par rapport aux fonds propres, avec un léger recul qui signale une réduction de la dette par rapport aux capitaux propres sur cette période.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a aussi connu une réduction, passant d’un niveau inférieur à 0.02 dans la majorité des trimestres, à 0.36 au quatrième trimestre 2020, avant de se stabiliser autour de 0.34-0.36. La perspective générale est celle d’un endettement modéré en proportion du capital total, avec une tendance à la stabilisation après une période de hausse à la fin 2020.
- Ratio d’endettement global
- Ce ratio a fluctué dans une fourchette étroite autour de 0.24 à 0.25 durant la plupart de la période. Il indique une proportion stable d’endettement par rapport à l’ensemble des ressources. Une légère augmentation est observée au cours du premier semestre 2023, avec une valeur à 0.53, témoignant d’une croissance de l’endettement global dans cette période, même si cette évolution apparaît limitée par rapport à d’autres ratios.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté constant à 0.01 dans la majorité des trimestres, avant d’augmenter à 0.25 au début 2022, puis ayant une tendance à se stabiliser à environ 0.24-0.25. Cela reflète une proportion très faible de l’endettement par rapport à l’actif total, sauf lors des pics observés fin 2020 et 2022 où la proportion a brièvement augmenté.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio indique une tendance à la baisse sur la période, passant d’une valeur proche de 1.97 au début 2018 à environ 1.39-1.48 vers la fin 2021. À partir de 2022, le ratio ressurgit à des valeurs plus élevées, dépassant 2.0 en 2022, atteignant 2.25 au premier trimestre 2023. Cette augmentation récente signale une croissance de l’endettement financier par rapport à la capacité financière de l’entreprise, ou une réduction de la capacité d’autofinancement dans la gestion des dettes.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du total de la dette
- Le total de la dette n'est pas disponible avant la période de mars 2022. À partir de cette date, elle reste relativement stable, se situant autour de 674 millions de dollars américains, sans fluctuation majeure observée jusqu'au dernier trimestre rapporté.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une croissance continue sur la période analysée. Ils passent d'environ 199 millions de dollars en mars 2018 à plus de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre de 2023. Cette évolution indique une augmentation significative des ressources propres de l'entreprise, avec une croissance régulière, surtout notable à partir de 2020.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio n'est renseigné que pour deux périodes, en décembre 2020 et en décembre 2021. Il diminue de 0,53 à 0,48, ce qui suggère une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. La baisse du ratio indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise en termes d'endettement, ou une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette, ou une combinaison des deux.
- Analyse générale
- Les données montrent une entreprise dont la situation financière en termes de capitaux propres s'est renforcée de manière constante et importante sur la période analysée. La stabilité relative de la dette depuis 2022, associée à la croissance soutenue des capitaux propres, pourrait indiquer une stratégie de renforcement de la solvabilité, ou une gestion prudente de l'endettement. La diminution du ratio d'endettement en fin de période confirme cette tendance vers une meilleure structure financière. Cependant, l'absence de données sur la dette avant 2022 limite une analyse complète de l'évolution du niveau d’endettement total en relation avec la croissance des capitaux propres sur l'ensemble de la période.»
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données relatives à la dette totale montrent principalement des valeurs manquantes jusqu'au dernier trimestre 2021, où une forte augmentation de la dette est observable. Au troisième trimestre 2022, la dette s'élève à 20 112 milliers de dollars, puis augmente de manière significative pour atteindre 18 210 milliers de dollars au dernier trimestre 2022, et continue d'augmenter, culminant à 163 111 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cela indique une augmentation notable de l'endettement à partir de cette période, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou de croissance financée par l'endettement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 199 329 milliers de dollars au début de 2018 à 1 403 995 milliers de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. La progression est régulière, avec une tendance à l'accroissement significatif notamment après 2020, indiquant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. Ce dynamisme peut refléter une rentabilité soutenue ou une augmentation des réserves et des bénéfices non distribués, contribuant ainsi à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement, calculé en relation avec les capitaux propres et incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, demeure faible (autour de 0.02) jusqu'au troisième trimestre 2019. À partir du quatrième trimestre 2019, ce ratio connaît une augmentation notable, atteignant 0.56 au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser quelque peu. Cette évolution indique une augmentation importante de l'endettement par rapport aux capitaux propres au cours de cette période, ce qui pourrait traduire une stratégie de financement par endettement pour soutenir la croissance ou des investissements majeurs.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Total du capital | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
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- Évolution du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a affiché une stabilité relative tout au long de la période, culminant à 674 724 milliers de dollars US au dernier trimestre de l'année 2022. La valeur de la dette semble avoir maintenu un niveau constant après un léger pic, ce qui indique une gestion prudente ou une stabilisation dans le financement par endettement.
- Évolution du total du capital
- Le capital total de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé d'environ 199 329 milliers de dollars US au premier trimestre de 2018 à plus de 2 073 719 milliers de dollars US au dernier trimestre de 2022. Cette progression régulière reflète très probablement une accumulation de fonds propres, potentiellement via des bénéfices réinvestis ou des émissions de nouvelles actions. La croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2022, où le capital a connu une augmentation significative, dépassant un million de dollars supplémentaires.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué au fil du temps, passant d'une valeur initiale non précisée jusqu'à 0,35 puis 0,32 à la fin de la période. Cette évolution indique une réduction progressive de la dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses fonds propres. La tendance à la baisse du ratio suggère une stratégie visant à améliorer la structure financière, en renforçant la solvabilité ou en limitant le recours à l'endettement pour financer la croissance.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
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- Analyse des tendances relatives à la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une évolution sensible sur la période analysée. Avant 2020, aucune donnée n'est fournie, mais à partir du premier trimestre de 2020, une augmentation significative de la dette est observée, culminant à 711 110 milliers de dollars à la fin de 2019. Cependant, cette valeur n'est pas continue dans les données ultérieures, ce qui pourrait indiquer une variabilité ou un changement dans la structure de la dette à partir de cette période. La taille de la dette demeure relativement stable autour de cette période avec des valeurs supérieures à 700 000 milliers de dollars jusqu’au premier semestre 2020, puis une légère réduction est observée, avec des valeurs entre 163 110 et 201 120 milliers de dollars à la fin de 2022.
- Évolution du capital total
- Le total du capital, également en milliers de dollars, montre une croissance continue tout au long de la période. En 2018, le capital se situait autour de 199 329 USD, avec une progression régulière pour atteindre plus de 1 994 601 USD en mars 2023. La croissance apparaît soutenue et régulière, notamment entre le 31 décembre 2019 et le 31 mars 2023, où le capital augmente de manière significative, notamment par de nouvelles émissions ou des profits réinvestis. La croissance la plus marquée semble se produire après 2020, témoignant probablement d’une expansion ou d’une croissance soutenue de l’activité.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio. en tant que ratio financier, indique la proportion de la dette par rapport au capital total. Au début de la période, il est très faible, à 0.02, reflétant une capacité d’autofinancement ou une faible dépendance à l’endettement. À partir du deuxième semestre 2019, une augmentation notable du ratio est observée, atteignant 0.36 et 0.34, indiquant une utilisation accrue de la dette par rapport au capital. La forte augmentation confère une structure de financement plus endettée à partir de cette période, ce qui peut refléter une stratégie de financement par endettement ou une expansion financée par la dette. La baisse de ce ratio à la fin de la période pourrait indiquer une gestion visant à réduire la dépendance à la dette après avoir atteint un pic, ou simplement une croissance plus rapide du capital que de la dette.
Ratio d’endettement
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de l’actif | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de l'actif
- Au cours de la période analysée, le total de l'actif de l'entreprise a connu une croissance constante. À partir d'une valeur initiale d'environ 392 millions de dollars en mars 2018, il a augmenté de manière progressive, atteignant plus de 3,0 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Cette croissance soutenue indique une expansion significative des ressources et des investissements de l'entreprise au fil du temps.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la stabilité, culminant à environ 674 millions de dollars à la fin de la période. La valeur a fluctué légèrement mais est restée globalement stable après un pic initial, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente de l'endettement, en particulier en regard de l'augmentation considérable de l'actif total.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a montré une tendance à la baisse, passant de valeurs supérieures à 0,24 jusqu'à environ 0,22 à la fin de la période. Cette diminution indique une réduction relative de l'endettement par rapport à l'actif total, suggérant une amélioration de la structure financière ou une capacité accrue à couvrir ses dettes avec ses actifs.
- Résumé général
- La société a connu une croissance substantielle de ses actifs sur la période, reflet d'une expansion ou d'investissements importants. La stabilité de la dette totale conjuguée à la baisse du ratio d’endettement indique une gestion prudente de la dette en relation avec cette croissance. En conséquence, la structure financière s'est probablement améliorée, renforçant la solidité financière et la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations dans le futur.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Axon Enterprise Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billets convertibles, nets | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de l’actif | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
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- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données disponibles indiquent une augmentation significative de la dette totale à partir de la fin de 2019. Avant cette période, la dette n’est pas explicitement renseignée, mais une croissance substantielle est observable entre la fin de 2019 et le premier semestre 2020, atteignant environ 709 769 milliers de dollars. La dette totale demeure relativement stable par la suite, avec une légère fluctuation, culminant à 71 1110 milliers de dollars à la fin de 2020, puis à environ 709 769 milliers de dollars en mars 2023. La tendance montre une augmentation globale de l’endettement sur la période, reflétant peut-être une stratégie d’investissement ou de financement accru.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période. En mars 2018, il s’élevait à environ 392 985 milliers de dollars, progressant de manière constante jusqu’à atteindre plus de 3 007 949 milliers de dollars en mars 2023. La progression annuelle indique une expansion soutenue de l’entreprise, avec une accélération notable après 2020. La croissance de l’actif traduit probablement des investissements dans les actifs immobilisés, la croissance du fonds de roulement ou le développement de nouvelles activités.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio est inconnu jusqu’à la fin de 2019, où il apparaît à de faibles niveaux (0,01), indiquant une faible part de l’endettement par rapport à l’actif total durant cette période initiale. À partir de la fin de 2019, le ratio augmente considérablement, atteignant 0,25 au quatrième trimestre 2020, ce qui suggère une augmentation significative de la proportion d’endettement dans la structure financière de l’entreprise. Ce ratio reste élevé sur la période suivante, indiquant une politique de financement par endettement plus importante. La hausse de ce ratio reflète probablement la croissance de la dette en parallèle de l’expansion de l’actif, signalant un recours accru à l’endettement pour financer cette croissance.
Ratio d’endettement financier
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| Capitaux propres | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.97 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
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- Total de l’actif
- Une tendance haussière constante est observable dans la valeur totale de l’actif, passant d’environ 393 millions de dollars en mars 2018 à plus de 3 milliards de dollars au premier trimestre 2023. La croissance est régulière avec des phases de ralentissement et d’accélération, notamment avec une accélération notable après mars 2021, correspondant probablement à une expansion significative de l’entreprise ou à la prise en compte de nouvelles acquisitions ou investissements.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent également une augmentation continue sur la période considérée, passant d’environ 199 millions de dollars en mars 2018 à plus de 1,4 milliard de dollars en mars 2023. Après une croissance initiale régulière, la progression semble s’accélérer à partir de mars 2021, avec une augmentation notable atteignant un sommet en mars 2023. Cela indique une accumulation de bénéfices ou des émissions de titres qui renforcent la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une évolution contrastée, oscillant entre une valeur relativement stable autour de 1,4 à 1,6 jusqu’en 2021, puis connaissant une augmentation significative à partir de 2022, atteignant 2,25 en mars 2023. La hausse récente du ratio suggère une augmentation de l’endettement financier par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait indiquer un recours accru à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres investissements stratégiques. La stabilité observée jusque-là laisse penser que l’entreprise gérait prudemment sa structure financière avant cette ultime augmentation.