Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Celgene Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes pour chacun des indicateurs considérés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée sur la période analysée. On observe une légère augmentation de mars 2015 à septembre 2015, suivie d'une baisse à décembre 2015. Une reprise s'ensuit jusqu'à septembre 2016, puis une stabilisation relative. À partir de mars 2017, une nouvelle tendance à la hausse est perceptible, culminant en juin 2017, avant de connaître une diminution progressive jusqu'en mars 2018. Une remontée est ensuite observée jusqu'en septembre 2019, avec une valeur finale légèrement supérieure à celle de la période initiale.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une volatilité plus importante. Il augmente de mars à juin 2015, puis diminue significativement au troisième trimestre 2015. Une légère amélioration est constatée au quatrième trimestre 2015, suivie d'une stabilisation relative tout au long de 2016. Le premier semestre de 2017 montre une légère augmentation, mais le ratio se stabilise ensuite autour de 0,40 jusqu'au troisième trimestre 2018. Une légère augmentation est observée au quatrième trimestre 2018, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse au troisième trimestre 2019.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation notable de mars 2015 à septembre 2015. Il se stabilise ensuite, puis augmente de manière significative au premier trimestre 2016, atteignant son pic au deuxième trimestre 2016. Une diminution progressive est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2017. Une forte augmentation est constatée au premier trimestre 2018, suivie d'une nouvelle augmentation spectaculaire au deuxième trimestre 2018. Le troisième trimestre 2018 affiche une valeur élevée, mais une diminution progressive est observée au cours des trimestres suivants, avec une valeur finale inférieure à celle de la période initiale.
En résumé, les ratios financiers présentent des évolutions diverses. Le ratio de rotation net des immobilisations montre une relative stabilité avec des fluctuations modérées. Le ratio de rotation de l’actif total est plus volatile, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres connaît des variations plus importantes, notamment une forte augmentation au cours de l'année 2018 suivie d'une diminution progressive.
Ratio de rotation net des immobilisations
Celgene Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes nettes de produits sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre le premier trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2019, avec une accélération plus marquée au cours des derniers trimestres. Les ventes passent de 2055 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 4518 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent également une tendance à la hausse, bien que plus progressive. Elles augmentent de 650 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 1415 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019. L'augmentation est plus prononcée entre le premier trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2016.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations oscille autour de 12, avec des fluctuations modérées. Il se situe initialement entre 11.25 et 12.45, puis montre une légère tendance à la hausse vers 12 au deuxième trimestre 2019. Cette stabilité suggère une utilisation relativement constante des actifs immobilisés pour générer des ventes.
Il est à noter que le ratio de rotation net des immobilisations diminue légèrement au premier trimestre 2017 et au premier trimestre 2018, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pendant ces périodes, bien que l'impact soit limité.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des ventes, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles et d'un ratio de rotation net des immobilisations relativement stable. L'entreprise semble maintenir une efficacité constante dans l'utilisation de ses actifs immobilisés pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Celgene Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes nettes de produits sur la période considérée. Une progression constante est observée de mars 2015 à septembre 2019, avec une accélération notable à partir de mars 2017. Le dernier trimestre enregistré, septembre 2019, présente le chiffre d’affaires le plus élevé de la série.
Le total de l’actif présente une évolution plus complexe. Une augmentation significative est constatée entre mars et septembre 2015, suivie d’une stabilisation relative jusqu’en mars 2017. Par la suite, l’actif total continue d’augmenter, mais à un rythme plus modéré, avec des fluctuations trimestrielles. Le niveau d’actif le plus élevé est atteint en septembre 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 0.4. Il présente une certaine volatilité trimestrielle, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période. Une légère diminution est observable en 2017, suivie d’une stabilisation autour de 0.42-0.43 à partir de juin 2018. Les valeurs les plus basses sont observées en 2015 et 2017, tandis que les valeurs les plus élevées se situent entre 2016 et 2019.
En résumé, l’entreprise démontre une croissance soutenue de ses ventes, tandis que son actif total augmente également, mais de manière moins régulière. Le ratio de rotation de l’actif total suggère une utilisation relativement stable de l’actif pour générer des ventes, sans amélioration significative au cours de la période analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Celgene Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des ventes nettes de produits sur la période considérée. Une croissance notable est observée entre le premier trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2019, avec une accélération plus marquée à partir du troisième trimestre 2017. Le dernier trimestre de 2018 et le premier trimestre 2019 présentent les chiffres de ventes les plus élevés, culminant à 4518 millions de dollars américains.
Les capitaux propres présentent une volatilité plus importante. Une diminution significative est constatée entre le premier et le troisième trimestre de 2015, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Les capitaux propres augmentent ensuite de manière générale jusqu'au deuxième trimestre 2019, atteignant 12087 millions de dollars américains, avant de diminuer au troisième trimestre 2019.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une augmentation significative entre le premier trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2016, passant de 1.17 à 1.82. Il fluctue ensuite, avec un pic au premier trimestre 2018 (2.62) et au deuxième trimestre 2018 (4.11). Une tendance à la baisse est ensuite observée, ramenant le ratio à 1.4 au troisième trimestre 2019. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des ventes au cours des premières années, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution de cette efficacité.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance soutenue de ses ventes nettes de produits, tandis que ses capitaux propres ont connu des fluctuations plus importantes. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une amélioration initiale de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse.