Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Celgene Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation constante et progressive sur l’ensemble de la période. Il passe de 94.9% au premier trimestre 2015 à 96.31% au troisième trimestre 2019, avec une légère fluctuation à la fin de la période. Cette évolution suggère une amélioration continue de l’efficacité de la production et de la gestion des coûts des biens vendus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une volatilité plus importante. Après une diminution significative entre le premier et le troisième trimestre 2015, il connaît une reprise progressive jusqu’au troisième trimestre 2017. Une nouvelle baisse est observée au premier trimestre 2018, suivie d’une forte augmentation jusqu’au troisième trimestre 2019, atteignant 46.49%. Cette évolution indique des variations dans la capacité à contrôler les dépenses d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio présente une tendance à la baisse initiale, suivie d’une reprise. Il culmine au troisième trimestre 2019 avec 34.64%, après une période de fluctuations. L’augmentation significative à partir du troisième trimestre 2017 suggère une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une forte augmentation entre 2017 et 2018, atteignant un pic de 81.57% au premier trimestre 2018, avant de diminuer progressivement. Bien que fluctuant, le ROE reste globalement élevé sur la période, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. Une baisse est notable au troisième trimestre 2019, atteignant 48.65%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio montre une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 13.95% au premier trimestre 2015 à 14.22% au troisième trimestre 2019. Cette progression constante suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. L’augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2017.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise au fil du temps, bien que certains ratios présentent une volatilité significative. L’augmentation des marges bénéficiaires et des ratios de rendement suggère une gestion financière efficace et une capacité croissante à générer des bénéfices à partir de ses actifs et de ses capitaux propres.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Celgene Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les trois indicateurs financiers considérés sur la période observée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression constante, passant d'environ 1951 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à environ 4351 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019. On observe une accélération de la croissance entre le premier trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2019, avec des augmentations trimestrielles plus importantes.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits suivent une trajectoire similaire à celle de la marge brute, augmentant de 2055 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 4518 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019. La croissance des ventes semble également s'accélérer vers la fin de la période, avec des augmentations trimestrielles plus marquées.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une amélioration progressive, passant d'environ 94.9% au premier trimestre 2015 à environ 96.31% au deuxième trimestre 2019. Cette augmentation, bien que graduelle, indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente. Le ratio se stabilise autour de 96% à partir du troisième trimestre 2016.
En résumé, les données suggèrent une performance financière positive et une croissance soutenue au cours de la période analysée, caractérisée par une augmentation constante de la marge brute et des ventes nettes de produits, ainsi qu'une amélioration progressive de la marge bénéficiaire brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Celgene Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une trajectoire globalement ascendante, bien que fluctuante. Après une période initiale de variation, il a augmenté de manière notable à partir du premier trimestre 2016, atteignant son point culminant au troisième trimestre 2019.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a progressé de 859 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 2264 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est à la hausse. Une accélération de la croissance est perceptible à partir de 2017.
Les ventes nettes de produits ont également affiché une croissance constante tout au long de la période. L'augmentation est régulière, avec une accélération plus marquée à partir du deuxième trimestre 2016.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits sont passées de 2055 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 4518 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. La croissance est soutenue, avec des augmentations trimestrielles significatives, particulièrement entre 2017 et 2019.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une volatilité plus importante, mais a globalement augmenté sur la période. Une diminution notable est observée en 2015, suivie d'une stabilisation et d'une augmentation progressive à partir de 2016.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué entre 24.27% et 46.49%. Après une baisse initiale, il a augmenté de manière significative à partir du deuxième trimestre 2016, atteignant des niveaux plus élevés en 2018 et 2019. L'augmentation la plus forte est observée au troisième trimestre 2019, atteignant 46.49%.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue des ventes et du résultat d’exploitation, accompagnée d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle. L'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses revenus et à améliorer son efficacité opérationnelle au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Celgene Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité notable. Après une performance solide en 2015, une perte substantielle est enregistrée au troisième trimestre de cette année, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette volatilité persiste en 2016 et 2017, avec des fluctuations trimestrielles importantes. Une amélioration plus marquée est observée à partir de 2018, avec une tendance générale à la hausse du bénéfice net, culminant au quatrième trimestre 2019.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net fluctue considérablement, passant d'un maximum de 1691 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019 à une perte de -81 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2017. La tendance générale, cependant, est à l'augmentation sur la période 2018-2019.
Les ventes nettes de produits affichent une croissance constante sur l'ensemble de la période. Bien que des variations trimestrielles existent, la tendance générale est à la hausse, passant de 2055 millions de dollars américains au premier trimestre 2015 à 4518 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019. Cette croissance suggère une demande soutenue pour les produits de l'entreprise.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits augmentent de manière régulière, avec une accélération de la croissance à partir du troisième trimestre 2017. Cette progression indique une expansion du marché ou une amélioration de la part de marché.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également des fluctuations, mais dans une moindre mesure que le bénéfice net. Il diminue initialement en 2015, puis se stabilise autour de 17-20% en 2016 et 2017. Une amélioration significative est observée à partir du troisième trimestre 2018, avec une augmentation continue jusqu'à atteindre 34.64% au quatrième trimestre 2019. Cette augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une modification favorable du mix de produits.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à la hausse à partir de 2018, ce qui peut être attribué à une meilleure gestion des coûts, à une augmentation des prix de vente ou à un changement dans la composition des ventes vers des produits à plus forte marge.
En résumé, les données indiquent une entreprise avec une croissance soutenue des ventes, une volatilité initiale du bénéfice net suivie d'une amélioration significative, et une augmentation notable de la marge bénéficiaire nette à partir de 2018. Ces tendances suggèrent une amélioration de la performance financière globale de l'entreprise sur la période analysée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Celgene Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une performance positive en 2015 et au premier semestre 2016, une perte nette substantielle est enregistrée au troisième trimestre 2015 et au quatrième trimestre 2017. Une reprise s'observe ensuite, avec une progression constante du bénéfice net de 2016 à 2019, atteignant des niveaux plus élevés au cours des derniers trimestres de 2018 et 2019. Le dernier trimestre de 2015 affiche un bénéfice net élevé, suivi d'une diminution significative au trimestre suivant.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres démontrent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Bien qu'il y ait des fluctuations trimestrielles, une augmentation progressive est observable, particulièrement marquée à partir du troisième trimestre 2016. Les capitaux propres atteignent leur point culminant au dernier trimestre de 2019, indiquant une accumulation de fonds propres au fil du temps.
- ROE
- Le ROE fluctue considérablement, reflétant la volatilité du bénéfice net. Des valeurs élevées sont observées en 2015 et au début de 2016, suivies d'une diminution au cours de 2016 et 2017. Une forte augmentation du ROE est constatée en 2018, culminant au dernier trimestre, avant de diminuer progressivement en 2019, bien que restant à des niveaux substantiels. La forte corrélation entre le ROE et le bénéfice net est évidente, le ROE diminuant lorsque le bénéfice net est négatif ou faible.
En résumé, l'entreprise a connu des périodes de forte rentabilité et de pertes, mais a globalement augmenté ses capitaux propres et maintenu un ROE élevé, bien que variable, sur la période étudiée. La volatilité du bénéfice net est un facteur clé à surveiller.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Celgene Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net présente une volatilité marquée. Après une performance solide au premier semestre 2015, une perte substantielle est enregistrée au troisième trimestre, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette fluctuation se poursuit en 2016 et 2017, avec des variations trimestrielles importantes, incluant une nouvelle perte notable au deuxième trimestre 2017. Une amélioration constante est observée à partir du troisième trimestre 2017, culminant avec des bénéfices nets croissants et stables sur l'ensemble de 2018 et 2019.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net démontre une forte variabilité, passant de périodes de gains importants à des pertes significatives, avant de s'améliorer de manière progressive et soutenue à partir du troisième trimestre 2017.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur la période. Une croissance notable est observée entre mars 2015 et septembre 2016. Bien qu'il y ait eu des fluctuations trimestrielles, la tendance générale est à la hausse, avec une accélération de la croissance à partir de 2017, atteignant des niveaux plus élevés en 2019.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière constante sur la période, avec une accélération de la croissance à partir de 2017, indiquant une expansion des ressources de l'entité.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une progression générale au fil du temps. Après des niveaux relativement stables au début de la période, le ROA a commencé à augmenter de manière significative à partir du troisième trimestre 2017, atteignant son point culminant au quatrième trimestre 2019. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- ROA
- Le ROA a augmenté de manière constante, en particulier à partir du troisième trimestre 2017, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des actifs et une meilleure performance globale.