Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Celgene Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
- Analyse des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance constante et élevée, dépassant systématiquement 95 % depuis le quatrième trimestre de 2014, indiquant une forte rentabilité brute des ventes. Cette stabilité suggère une structure de coûts de production maîtrisée. En revanche, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une évolution plus fluctuante. Après une hausse notable à 38,12 % au deuxième trimestre de 2014, il connait une baisse en 2015, atteignant environ 24-29 %, avant de poursuivre une tendance à la hausse régulière à partir de 2016, culminant à 46,49 % au troisième trimestre de 2019. Cette évolution reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de 2016. Concernant la marge nette, elle connaît une variation similaire, avec une hausse significative à partir de 2016, culminant à 34,64 % au troisième trimestre de 2019. Entre-temps, une baisse temporaire en 2015 a été observée, mais la tendance générale montre une amélioration de la rentabilité après cette période.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une tendance à la hausse à partir de 2014, avec une augmentation notable en 2017 et 2018, culminant à 81,57 % au troisième trimestre de 2018, puis se stabilisant à un niveau élevé entre 50 et 65 % jusqu’au troisième trimestre de 2019. Cette évolution indique une croissance significative de la rentabilité pour les actionnaires, avec une performance renforcée à partir de 2017. La poursuite de cette tendance à la hausse souligne une gestion efficace des ressources propres et une forte capacité à générer des bénéfices par rapport aux capitaux investis.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA connaît une augmentation progressive au fil des années, passant d’environ 11.53 % au premier trimestre de 2014 à près de 14.22 % au troisième trimestre de 2019. La tendance générale indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Les fluctuations mineures observées dans certains trimestres n’altèrent pas la tendance à la hausse à long terme, traduisant une gestion plus efficace des actifs de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Celgene Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019
+ Marge bruteQ4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, affiche une tendance à la hausse progressive au cours de la période analysée. Elle démarre à environ 94.9 % autour du troisième trimestre 2014, pour atteindre plus de 96 % à partir du quatrième trimestre 2016. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, avec une efficience accrue dans la gestion des coûts variables ou une meilleure maîtrise des coûts de production par rapport aux ventes. La stabilité relative de cette marge au-delà de 95 % reflète également une cohérence dans le contrôle des coûts de production, malgré une croissance continue du chiffre d'affaires.
- Évolution des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits montrent une tendance constante à la croissance tout au long de la période. De 1 708 millions de dollars en premier trimestre 2014, elles progressent vers 4 519 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cette augmentation reflète une expansion soutenue du chiffre d'affaires, sans interruption notable, témoignant d'une bonne dynamique commerciale et d'une augmentation de la demande ou de la gamme de produits proposés. La croissance est régulière, avec une hausse progressive sur plusieurs trimestres, indiquant la capacité de l'entreprise à augmenter ses ventes tout en maintenant sa rentabilité brute optimale.
- Relations entre la marge brute et les ventes
- La marge bénéficiaire brute se maintient à un niveau élevé, dépassant systématiquement les 94 %, et se stabilise autour de 96 %. La croissance des ventes nettes, couplée à une marge brute stable ou en légère amélioration, indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La proportion de marge bénéficiaire brute constante ou en légère augmentation suggère une gestion efficace des coûts, permettant de soutenir cette croissance tout en conservant une rentabilité élevée. La stabilité relative de la marge dans un contexte de croissance des ventes témoigne d'une gestion maîtrisée de la structure de coûts de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Celgene Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019
+ Résultat d’exploitationQ1 2019
+ Résultat d’exploitationQ4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Après une progression notable entre le premier trimestre 2014 (1708 millions de dollars) et le troisième trimestre 2014 (1957 millions), la tendance se maintient à la hausse avec une augmentation constante, atteignant 4399 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cette croissance reflète une expansion continue de l’activité commerciale, avec une tendance à la hausse particulièrement marquée de 2017 à 2019. La stabilité des chiffres sur certains trimestres indique également une certaine régularité dans le développement des ventes.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre initialement une hausse significative entre le premier et le deuxième trimestre 2014, puis il fluctue, atteignant un pic à 1680 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Après cette période de fluctuation, une tendance à la hausse est observée avec un pic à 2264 millions au troisième trimestre 2019. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, parallèlement à la croissance des ventes, même si la croissance du résultat d’exploitation n’a pas été linéaire sur l'ensemble de la période.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a une trajectoire globalement ascendante, passant d’une valeur inférieure à 30 % à environ 46,49 % au troisième trimestre 2019. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle relative, traduisant une meilleure gestion des coûts ou une augmentation plus rapide des marges par rapport aux ventes. La hausse du ratio de marge bénéficiaire est cohérente avec l’augmentation du résultat d’exploitation, renforçant la perception d’une gestion efficace des coûts opérationnels au fil du temps.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses ventes nettes et de ses résultats opérationnels, accompagnée d’une amélioration continue de sa marge bénéficiaire d’exploitation. La tendance générale indique une expansion commerciale et une gestion efficiente, menant à une rentabilité accrue et une capacité améliorée à générer des profits à partir de ses ventes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Celgene Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ (Ventes nettes de produitsQ3 2019
+ Ventes nettes de produitsQ2 2019
+ Ventes nettes de produitsQ1 2019
+ Ventes nettes de produitsQ4 2018)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une évolution volatile au cours de la période analysée. Après un bénéfice initial de 280 millions de dollars au premier trimestre 2014, une augmentation progressive est observée, culminant à 714 millions de dollars au premier trimestre 2015. Un pic ponctuel de 1 101 millions de dollars se manifeste à la fin de 2016, suivi d’un recul marqué en 2017 avec une perte nette de 81 millions de dollars au troisième trimestre. Par la suite, le résultat redevient positif et affiche une croissance constante, atteignant 1 691 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Ces variations suggèrent une certaine cyclicité ou une dépendance aux événements exceptionnels, mais la tendance générale à long terme indique une amélioration de la rentabilité.
- Tendances des ventes nettes de produits
- Les ventes nettes ont montré une croissance régulière sur l’ensemble de la période. Depuis 1 708 millions de dollars au premier trimestre 2014, une croissance soutenue est perceptible, atteignant 4 519 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Des évolutions trimestrielles fluctuantes sont enregistrées, mais la tendance globale demeure à la hausse, témoignant d’une expansion continue du chiffre d’affaires. On note une progression notamment après 2014, avec une augmentation progressive des volumes vendus ou des prix pratiqués.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations significatives dans la période examinée. Après un déficit de données initial, une croissance notable est observée à partir du quatrième trimestre 2014, culminant à un maximum de 34,64 % au troisième trimestre 2019. Cette tendance reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, ou une gestion plus efficace des coûts et charges. Cependant, certaines périodes présentent des diminutions, notamment au troisième trimestre 2015, où le ratio chute à 17,87 %, indiquant une compression de la rentabilité relative. La tendance à long terme montre une augmentation progressive de la marge, ce qui suggère une amélioration de la profitabilité globale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Celgene Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets ont montré une tendance à la hausse au cours de la période examinée, évoluant de 280 millions de dollars en mars 2014 à 1 693 millions de dollars en septembre 2019. Après une croissance significative jusqu'en mars 2015, ponctuée par une baisse notable au troisième trimestre 2015, les bénéfices ont repris leur progression, atteignant des sommets à la fin de la période. En particulier, une forte augmentation apparaît à partir de l'année 2016, marquée par une croissance constante en 2017 et 2018, témoignant d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable durant l'ensemble de la période, passant de 4 485 millions de dollars en mars 2014 à 12 087 millions de dollars en septembre 2019. La progression est régulière, avec quelques fluctuations temporaires, notamment un creux en septembre 2015. La tendance générale indique une augmentation substantielle du patrimoine net de l'entreprise, reflétant probablement des résultats positifs cumulés et des apports de fonds propres. La croissance soutenue de ces capitaux suggère une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, ratio de rentabilité des capitaux propres, a connu une progression importante, passant de niveaux faibles en 2014 à des valeurs exceptionnellement élevées en 2017 et 2018, culminant à 81,57 % en septembre 2018. Cette augmentation indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices, surtout durant cette période. Cependant, à partir de 2018, une légère baisse est observée, mais le ROE demeure à des niveaux élevés comparés aux début de la période. La forte variance du ROE témoigne d'une rentabilité soutenue, principalement sur les dernières années, et pourrait indiquer une gestion très efficace ou des effets exceptionnels impactant la rentabilité à certains moments.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Celgene Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).
1 Q3 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2018)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une croissance notable entre le premier trimestre 2014 et le troisième trimestre 2017, passant d'environ 280 millions de dollars à un sommet de 1 101 millions de dollars. Par la suite, une fluctuation apparaît, avec une baisse significative au quatrième trimestre 2017 (-81 millions) puis une reprise progressive, atteignant 1 691 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cette tendance reflète une amélioration globale de la rentabilité sur la période, bien que marquée par des fluctuations ponctuelles.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise présente une croissance soutenue sur la période. En mars 2014, il s’élevait à 12 705 millions de dollars et a augmenté régulièrement pour atteindre un pic à 41 363 millions de dollars au troisième trimestre 2019. La progression de l’actif total indique une expansion significative de la structure de l’entreprise, pouvant résulter d’investissements, d’acquisitions ou de croissance organique, avec une accélération notable après 2016.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA, absent pour les premiers trimestres, apparaît à partir du deuxième trimestre 2014 avec une valeur de 11.53 %. Il montre ensuite une tendance à la hausse, culminant à 14.22 % au troisième trimestre 2019. Cela indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices. La croissance du ROA reflète une gestion plus efficiente des ressources dans la période récente, consolidant la rentabilité à long terme.
- Analyse globale
- Les données illustrent une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité, malgré quelques fluctuations. La croissance de l’actif total témoigne d’une expansion stratégique, tandis que l’amélioration du ROA suggère une meilleure utilisation des ressources financières. Les fluctuations du bénéfice net, notamment la baisse en fin de période 2017, peuvent indiquer des événements exceptionnels ou des ajustements de la stratégie, mais la tendance globale reste positive à long terme.