CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour les ratios financiers considérés sur la période observée.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Le ratio de rendement de l’actif présente une amélioration progressive. Initialement négatif, il évolue de -8.89% au 30 avril 2020 à 1.34% au 31 janvier 2022. Cette tendance positive se poursuit jusqu'à 2.36% au 31 octobre 2024, avant de connaître une volatilité avec -0.22% au 31 janvier 2025 et -3.2% au 31 octobre 2025.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier montre une augmentation constante de 2.02 au 30 avril 2020 à un pic de 3.53 au 31 janvier 2022. Par la suite, une diminution progressive est observée, passant à 2.48 au 31 janvier 2024 et se stabilisant autour de 2.47 à 2.65 sur les derniers trimestres analysés.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres affiche une trajectoire similaire à celle du ROA, débutant avec des valeurs négatives significatives, notamment -17.95% au 30 avril 2020. Une amélioration progressive est constatée jusqu'à 3.88% au 31 janvier 2024. Cependant, une nouvelle fois, une volatilité est observée avec -0.59% au 31 janvier 2025 et -7.91% au 31 octobre 2025. Le ROE reste négatif sur la période la plus récente.

En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité des actifs et des capitaux propres au cours de la période analysée, suivie d'une certaine instabilité plus récemment. Le niveau d'endettement financier a augmenté initialement, puis s'est stabilisé et a légèrement diminué.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité, l’efficacité de l’utilisation des actifs et la structure financière.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une amélioration notable sur la période analysée. Initialement négatif, avec une valeur de -23.97%, il évolue progressivement vers des valeurs positives, atteignant 4.84% avant de connaître une légère fluctuation. Cette trajectoire suggère une amélioration de la capacité à générer des bénéfices par rapport au chiffre d’affaires.

Ratio de rotation des actifs

Le ratio de rotation des actifs affiche une relative stabilité, oscillant principalement entre 0.32 et 0.49. On observe une légère tendance à la hausse au cours de la période, indiquant une amélioration progressive de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus. Cependant, les variations restent contenues.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier montre une augmentation initiale, passant de 2.02 à 3.53, suivie d’une diminution progressive jusqu’à 2.48. Cette évolution suggère une phase d’augmentation de l’endettement, suivie d’une gestion plus prudente de la dette et d’une réduction du levier financier.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, passant de valeurs négatives initiales à des valeurs positives. L’amélioration est notable, passant de -17.95% à 5.97%, avant de connaître une légère baisse. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres investis dans l’entreprise.

En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des actifs, combinée à une gestion plus prudente de la dette. L’évolution du ROE confirme cette tendance positive, bien que des fluctuations soient observées sur la période analysée.

L’analyse des données révèle des tendances significatives dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.

Ratio de la charge fiscale

Ce ratio présente une forte volatilité. Après une période sans données, il affiche une valeur négative notable, suivie d’une remontée et d’une stabilisation autour de 0.75-0.80 avant de redescendre significativement et de devenir négatif à nouveau. Cette fluctuation suggère des changements importants dans la gestion fiscale ou des événements exceptionnels affectant le résultat imposable.

Ratio de charge d’intérêt

Ce ratio montre une augmentation progressive à partir d’une valeur initiale de 0.32, atteignant un pic à 0.89 puis se stabilisant autour de 0.86-0.87 avant de diminuer à 0.66. Cette évolution indique une augmentation relative de la charge d’intérêt par rapport aux bénéfices, suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution.

Ratio de marge EBIT

La marge EBIT a connu une amélioration constante sur la période. Initialement négative à -23.43%, elle s’est progressivement rapprochée de zéro, devenant positive à partir de 1.33%. La tendance se poursuit avec des valeurs positives croissantes, atteignant 6.77% avant de redescendre à -4.45%. Cette évolution témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suivie d’une récente détérioration.

Ratio de rotation des actifs

Ce ratio est resté relativement stable, fluctuant entre 0.32 et 0.49. Une légère tendance à la hausse est observable au milieu de la période, suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse vers la fin. Cette stabilité suggère une efficacité constante dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.

Ratio d’endettement financier

Le ratio d’endettement financier a augmenté de 2.02 à 3.53, puis a commencé à diminuer progressivement pour atteindre 2.48. Cette évolution indique une augmentation initiale de l’endettement, suivie d’une réduction progressive. La diminution suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le ROE a suivi une trajectoire similaire à la marge EBIT, passant de valeurs négatives initiales à des valeurs positives. Il a atteint un pic de 5.97% avant de redescendre à -7.82%. Cette évolution reflète l’amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, suivie d’une récente détérioration. La forte volatilité du ROE indique une sensibilité aux fluctuations des bénéfices et des capitaux propres.

L'analyse des données révèle une évolution significative du ratio de marge bénéficiaire nette. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il a progressivement diminué en amplitude négative sur les premiers trimestres, avant de devenir positif à partir du premier trimestre 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité au fil du temps.

Le ratio de rotation des actifs présente une relative stabilité, fluctuant entre 0.32 et 0.49. On observe une légère tendance à la hausse sur la période, suggérant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, bien que les variations restent modérées.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette. Partant de valeurs négatives importantes, il a progressivement diminué en valeur absolue, devenant positif au premier trimestre 2024. Cette évolution corrobore l'amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Progression de valeurs négatives élevées à des valeurs positives faibles, indiquant une amélioration de la rentabilité.

Ratio de rotation des actifs

Stabilité relative avec une légère tendance à la hausse, suggérant une utilisation plus efficace des actifs.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Évolution parallèle au ratio de marge bénéficiaire nette, passant de valeurs négatives importantes à des valeurs positives faibles, confirmant l'amélioration de la rentabilité et de l'efficacité.

L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant plusieurs ratios financiers clés. Le ratio de la charge fiscale présente une forte volatilité, passant d’une valeur négative de -0.98 à 0.73, puis oscillant autour de 0.79 et 0.8 avant de redescendre à -0.37. Cette fluctuation suggère des changements importants dans la gestion fiscale ou dans les bénéfices imposables.

Le ratio de charge d’intérêt montre une progression constante, passant de 0.32 à 0.89, puis se stabilisant autour de 0.86 et diminuant à 0.66. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement ou des coûts d’emprunt, suivie d’une possible stabilisation ou d’une réduction de ces coûts.

Le ratio de marge EBIT a connu une amélioration notable sur la période analysée. Initialement négatif à -23.43%, il a progressivement augmenté pour atteindre 6.77%, avant de redescendre à -4.45%. Cette trajectoire suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suivie d’une possible détérioration récente.

Le ratio de rotation des actifs a affiché une relative stabilité, fluctuant entre 0.37 et 0.49. Cette constance indique une efficacité relativement stable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.

Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire à celle du ratio de marge EBIT, passant d’une valeur négative de -8.89% à 2.36%, puis diminuant à -3.2%. Cette évolution reflète l’impact de l’amélioration de la rentabilité sur le rendement des actifs, suivi d’une possible baisse de la performance.

Ratio de la charge fiscale

Forte volatilité, passant de valeurs négatives à positives et fluctuant autour de 0.7-0.8.

Ratio de charge d’intérêt

Progression constante suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.

Ratio de marge EBIT

Amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, suivie d’une possible détérioration récente.

Ratio de rotation des actifs

Stabilité relative, indiquant une efficacité constante dans l’utilisation des actifs.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Amélioration de la performance, suivie d’une possible baisse récente.

L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant plusieurs ratios financiers clés sur la période observée.

Ratio de la charge fiscale

Le ratio de la charge fiscale présente une volatilité importante. Il est initialement absent des données sur plusieurs trimestres, puis affiche une valeur négative notable au premier trimestre 2023 (-0.98), suggérant potentiellement des avantages fiscaux ou des reports d'impôts. Il se stabilise ensuite autour de 0.7 à 0.8 avant de redescendre à -0.37, puis de disparaître des données.

Ratio de charge d’intérêt

Le ratio de charge d’intérêt montre une augmentation progressive sur la période. Il débute à 0.32 au premier trimestre 2022 et atteint 0.89 au premier trimestre 2023, puis diminue légèrement pour se stabiliser autour de 0.66. Cette évolution indique une augmentation de l'endettement ou une modification de la structure du capital.

Ratio de marge EBIT

Le ratio de marge EBIT présente une amélioration constante sur la période. Il passe d'une valeur négative de -23.43% au premier trimestre 2020 à 6.77% au troisième trimestre 2024. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, potentiellement due à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des revenus. Une légère baisse est observée par la suite, avec des valeurs de 5.11%, 1.98%, -1.48%, -4.39% et -4.45%.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge EBIT, avec une amélioration progressive de -23.97% au premier trimestre 2020 à 4.84% au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une augmentation de la rentabilité globale de l'entreprise. Comme pour le ratio de marge EBIT, une baisse est observée par la suite, avec des valeurs de 3.39%, -0.49%, -4.17%, -6.84% et -6.88%.

En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité opérationnelle et nette sur la majeure partie de la période analysée, suivie d'une détérioration récente. L'évolution du ratio de charge d'intérêt suggère une augmentation de l'endettement. Le ratio de la charge fiscale présente une volatilité importante et nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.