Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Oracle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 août 2024 101.48% = 7.61% × 13.33
31 mai 2024 120.26% = 7.42% × 16.20
29 févr. 2024 189.26% = 7.76% × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 7.55% × 34.74
31 août 2023 395.57% = 6.86% × 57.66
31 mai 2023 792.45% = 6.33% × 125.24
28 févr. 2023 — = 6.36% × —
30 nov. 2022 — = 6.85% × —
31 août 2022 — = 4.46% × —
31 mai 2022 — = 6.15% × —
28 févr. 2022 — = 6.96% × —
30 nov. 2021 — = 9.60% × —
31 août 2021 — = 11.35% × —
31 mai 2021 262.43% = 10.48% × 25.03
28 févr. 2021 144.16% = 10.86% × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 9.44% × 13.90
31 août 2020 107.99% = 9.03% × 11.96
31 mai 2020 83.94% = 8.78% × 9.56
29 févr. 2020 75.58% = 11.13% × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 11.11% × 6.33
31 août 2019 59.43% = 10.31% × 5.76
31 mai 2019 50.87% = 10.20% × 4.99
28 févr. 2019 — = — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × 3.87
31 août 2018 — = — × 3.37

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Oracle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 août 2024 101.48% = 20.40% × 0.37 × 13.33
31 mai 2024 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
29 févr. 2024 189.26% = 20.27% × 0.38 × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 19.63% × 0.38 × 34.74
31 août 2023 395.57% = 18.40% × 0.37 × 57.66
31 mai 2023 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
28 févr. 2023 — = 17.46% × 0.36 × —
30 nov. 2022 — = 19.09% × 0.36 × —
31 août 2022 — = 13.15% × 0.34 × —
31 mai 2022 — = 15.83% × 0.39 × —
28 févr. 2022 — = 18.08% × 0.39 × —
30 nov. 2021 — = 24.79% × 0.39 × —
31 août 2021 — = 34.16% × 0.33 × —
31 mai 2021 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
28 févr. 2021 144.16% = 32.32% × 0.34 × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 26.34% × 0.36 × 13.90
31 août 2020 107.99% = 26.13% × 0.35 × 11.96
31 mai 2020 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
29 févr. 2020 75.58% = 27.06% × 0.41 × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 27.62% × 0.40 × 6.33
31 août 2019 59.43% = 27.71% × 0.37 × 5.76
31 mai 2019 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99
28 févr. 2019 — = — × — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × — × 3.87
31 août 2018 — = — × — × 3.37

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Oracle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 août 2024 101.48% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37 × 13.33
31 mai 2024 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
29 févr. 2024 189.26% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38 × 24.38
30 nov. 2023 262.21% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38 × 34.74
31 août 2023 395.57% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37 × 57.66
31 mai 2023 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
28 févr. 2023 — = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36 × —
30 nov. 2022 — = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36 × —
31 août 2022 — = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34 × —
31 mai 2022 — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
28 févr. 2022 — = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39 × —
30 nov. 2021 — = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39 × —
31 août 2021 — = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33 × —
31 mai 2021 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
28 févr. 2021 144.16% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34 × 13.27
30 nov. 2020 131.11% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36 × 13.90
31 août 2020 107.99% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35 × 11.96
31 mai 2020 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
29 févr. 2020 75.58% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41 × 6.79
30 nov. 2019 70.25% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40 × 6.33
31 août 2019 59.43% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37 × 5.76
31 mai 2019 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99
28 févr. 2019 — = — × — × — × — × 4.61
30 nov. 2018 — = — × — × — × — × 3.87
31 août 2018 — = — × — × — × — × 3.37

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Oracle Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 août 2024 7.61% = 20.40% × 0.37
31 mai 2024 7.42% = 19.76% × 0.38
29 févr. 2024 7.76% = 20.27% × 0.38
30 nov. 2023 7.55% = 19.63% × 0.38
31 août 2023 6.86% = 18.40% × 0.37
31 mai 2023 6.33% = 17.02% × 0.37
28 févr. 2023 6.36% = 17.46% × 0.36
30 nov. 2022 6.85% = 19.09% × 0.36
31 août 2022 4.46% = 13.15% × 0.34
31 mai 2022 6.15% = 15.83% × 0.39
28 févr. 2022 6.96% = 18.08% × 0.39
30 nov. 2021 9.60% = 24.79% × 0.39
31 août 2021 11.35% = 34.16% × 0.33
31 mai 2021 10.48% = 33.96% × 0.31
28 févr. 2021 10.86% = 32.32% × 0.34
30 nov. 2020 9.44% = 26.34% × 0.36
31 août 2020 9.03% = 26.13% × 0.35
31 mai 2020 8.78% = 25.94% × 0.34
29 févr. 2020 11.13% = 27.06% × 0.41
30 nov. 2019 11.11% = 27.62% × 0.40
31 août 2019 10.31% = 27.71% × 0.37
31 mai 2019 10.20% = 28.05% × 0.36
28 févr. 2019 — = — × —
30 nov. 2018 — = — × —
31 août 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Oracle Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 août 2024 7.61% = 0.88 × 0.78 × 29.77% × 0.37
31 mai 2024 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
29 févr. 2024 7.76% = 0.96 × 0.76 × 27.91% × 0.38
30 nov. 2023 7.55% = 0.97 × 0.74 × 27.20% × 0.38
31 août 2023 6.86% = 0.95 × 0.73 × 26.36% × 0.37
31 mai 2023 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
28 févr. 2023 6.36% = 0.87 × 0.75 × 26.89% × 0.36
30 nov. 2022 6.85% = 0.86 × 0.77 × 28.82% × 0.36
31 août 2022 4.46% = 0.88 × 0.70 × 21.43% × 0.34
31 mai 2022 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
28 févr. 2022 6.96% = 0.92 × 0.75 × 26.13% × 0.39
30 nov. 2021 9.60% = 1.19 × 0.76 × 27.25% × 0.39
31 août 2021 11.35% = 1.07 × 0.83 × 38.37% × 0.33
31 mai 2021 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
28 févr. 2021 10.86% = 1.02 × 0.84 × 37.58% × 0.34
30 nov. 2020 9.44% = 0.84 × 0.85 × 37.02% × 0.36
31 août 2020 9.03% = 0.84 × 0.85 × 36.44% × 0.35
31 mai 2020 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
29 févr. 2020 11.13% = 0.88 × 0.86 × 35.64% × 0.41
30 nov. 2019 11.11% = 0.89 × 0.86 × 35.97% × 0.40
31 août 2019 10.31% = 0.90 × 0.86 × 36.07% × 0.37
31 mai 2019 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36
28 févr. 2019 — = — × — × — × —
30 nov. 2018 — = — × — × — × —
31 août 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Oracle Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 août 2024 20.40% = 0.88 × 0.78 × 29.77%
31 mai 2024 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
29 févr. 2024 20.27% = 0.96 × 0.76 × 27.91%
30 nov. 2023 19.63% = 0.97 × 0.74 × 27.20%
31 août 2023 18.40% = 0.95 × 0.73 × 26.36%
31 mai 2023 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
28 févr. 2023 17.46% = 0.87 × 0.75 × 26.89%
30 nov. 2022 19.09% = 0.86 × 0.77 × 28.82%
31 août 2022 13.15% = 0.88 × 0.70 × 21.43%
31 mai 2022 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
28 févr. 2022 18.08% = 0.92 × 0.75 × 26.13%
30 nov. 2021 24.79% = 1.19 × 0.76 × 27.25%
31 août 2021 34.16% = 1.07 × 0.83 × 38.37%
31 mai 2021 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
28 févr. 2021 32.32% = 1.02 × 0.84 × 37.58%
30 nov. 2020 26.34% = 0.84 × 0.85 × 37.02%
31 août 2020 26.13% = 0.84 × 0.85 × 36.44%
31 mai 2020 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
29 févr. 2020 27.06% = 0.88 × 0.86 × 35.64%
30 nov. 2019 27.62% = 0.89 × 0.86 × 35.97%
31 août 2019 27.71% = 0.90 × 0.86 × 36.07%
31 mai 2019 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%
28 févr. 2019 — = — × — × —
30 nov. 2018 — = — × — × —
31 août 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2025 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.