Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Palo Alto Networks Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 juil. 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
30 avr. 2024 54.78% = 13.65% × 4.01
31 janv. 2024 52.25% = 12.45% × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 4.15% × 6.82
31 juil. 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
30 avr. 2023 17.47% = 1.52% × 11.50
31 janv. 2023 4.71% = 0.26% × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = -1.14% × 24.69
31 juil. 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
30 avr. 2022 -115.40% = -3.51% × 32.88
31 janv. 2022 -391.77% = -4.44% × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = -4.89% × 20.09
31 juil. 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
30 avr. 2021 -43.97% = -4.59% × 9.59
31 janv. 2021 -35.50% = -3.88% × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = -3.43% × 11.68
31 juil. 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
30 avr. 2020 -30.74% = -3.52% × 8.73
31 janv. 2020 -10.84% = -2.43% × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = -1.51% × 4.50
31 juil. 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16
30 avr. 2019 — = — × 4.31
31 janv. 2019 — = — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × 4.63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Palo Alto Networks Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 juil. 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
30 avr. 2024 54.78% = 31.41% × 0.43 × 4.01
31 janv. 2024 52.25% = 30.24% × 0.41 × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 8.52% × 0.49 × 6.82
31 juil. 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
30 avr. 2023 17.47% = 3.32% × 0.46 × 11.50
31 janv. 2023 4.71% = 0.56% × 0.47 × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = -2.46% × 0.46 × 24.69
31 juil. 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
30 avr. 2022 -115.40% = -7.54% × 0.47 × 32.88
31 janv. 2022 -391.77% = -9.50% × 0.47 × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = -11.20% × 0.44 × 20.09
31 juil. 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
30 avr. 2021 -43.97% = -11.00% × 0.42 × 9.59
31 janv. 2021 -35.50% = -9.73% × 0.40 × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = -8.36% × 0.41 × 11.68
31 juil. 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
30 avr. 2020 -30.74% = -7.01% × 0.50 × 8.73
31 janv. 2020 -10.84% = -5.58% × 0.43 × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = -3.42% × 0.44 × 4.50
31 juil. 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16
30 avr. 2019 — = — × — × 4.31
31 janv. 2019 — = — × — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × — × 4.63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Palo Alto Networks Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 juil. 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
30 avr. 2024 54.78% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43 × 4.01
31 janv. 2024 52.25% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41 × 4.20
31 oct. 2023 28.28% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49 × 6.82
31 juil. 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
30 avr. 2023 17.47% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46 × 11.50
31 janv. 2023 4.71% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47 × 18.06
31 oct. 2022 -28.23% = — × — × -0.93% × 0.46 × 24.69
31 juil. 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
30 avr. 2022 -115.40% = — × — × -5.12% × 0.47 × 32.88
31 janv. 2022 -391.77% = — × — × -6.76% × 0.47 × 88.29
31 oct. 2021 -98.34% = — × — × -7.55% × 0.44 × 20.09
31 juil. 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
30 avr. 2021 -43.97% = — × — × -6.47% × 0.42 × 9.59
31 janv. 2021 -35.50% = — × — × -5.20% × 0.40 × 9.15
31 oct. 2020 -40.11% = — × — × -4.18% × 0.41 × 11.68
31 juil. 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
30 avr. 2020 -30.74% = — × — × -3.67% × 0.50 × 8.73
31 janv. 2020 -10.84% = — × — × -2.30% × 0.43 × 4.47
31 oct. 2019 -6.81% = — × — × -0.24% × 0.44 × 4.50
31 juil. 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16
30 avr. 2019 — = — × — × — × — × 4.31
31 janv. 2019 — = — × — × — × — × 5.33
31 oct. 2018 — = — × — × — × — × 4.63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Palo Alto Networks Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 juil. 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
30 avr. 2024 13.65% = 31.41% × 0.43
31 janv. 2024 12.45% = 30.24% × 0.41
31 oct. 2023 4.15% = 8.52% × 0.49
31 juil. 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
30 avr. 2023 1.52% = 3.32% × 0.46
31 janv. 2023 0.26% = 0.56% × 0.47
31 oct. 2022 -1.14% = -2.46% × 0.46
31 juil. 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
30 avr. 2022 -3.51% = -7.54% × 0.47
31 janv. 2022 -4.44% = -9.50% × 0.47
31 oct. 2021 -4.89% = -11.20% × 0.44
31 juil. 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
30 avr. 2021 -4.59% = -11.00% × 0.42
31 janv. 2021 -3.88% = -9.73% × 0.40
31 oct. 2020 -3.43% = -8.36% × 0.41
31 juil. 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
30 avr. 2020 -3.52% = -7.01% × 0.50
31 janv. 2020 -2.43% = -5.58% × 0.43
31 oct. 2019 -1.51% = -3.42% × 0.44
31 juil. 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44
30 avr. 2019 — = — × —
31 janv. 2019 — = — × —
31 oct. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T4 2024 est la diminution du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Palo Alto Networks Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 juil. 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
30 avr. 2024 13.65% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43
31 janv. 2024 12.45% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41
31 oct. 2023 4.15% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49
31 juil. 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
30 avr. 2023 1.52% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46
31 janv. 2023 0.26% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47
31 oct. 2022 -1.14% = — × — × -0.93% × 0.46
31 juil. 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
30 avr. 2022 -3.51% = — × — × -5.12% × 0.47
31 janv. 2022 -4.44% = — × — × -6.76% × 0.47
31 oct. 2021 -4.89% = — × — × -7.55% × 0.44
31 juil. 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
30 avr. 2021 -4.59% = — × — × -6.47% × 0.42
31 janv. 2021 -3.88% = — × — × -5.20% × 0.40
31 oct. 2020 -3.43% = — × — × -4.18% × 0.41
31 juil. 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
30 avr. 2020 -3.52% = — × — × -3.67% × 0.50
31 janv. 2020 -2.43% = — × — × -2.30% × 0.43
31 oct. 2019 -1.51% = — × — × -0.24% × 0.44
31 juil. 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44
30 avr. 2019 — = — × — × — × —
31 janv. 2019 — = — × — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T4 2024 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Palo Alto Networks Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 juil. 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
30 avr. 2024 31.41% = 2.48 × 0.99 × 12.83%
31 janv. 2024 30.24% = 2.63 × 0.98 × 11.75%
31 oct. 2023 8.52% = 0.75 × 0.97 × 11.62%
31 juil. 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
30 avr. 2023 3.32% = 0.81 × 0.90 × 4.55%
31 janv. 2023 0.56% = 0.41 × 0.75 × 1.80%
31 oct. 2022 -2.46% = — × — × -0.93%
31 juil. 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
30 avr. 2022 -7.54% = — × — × -5.12%
31 janv. 2022 -9.50% = — × — × -6.76%
31 oct. 2021 -11.20% = — × — × -7.55%
31 juil. 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
30 avr. 2021 -11.00% = — × — × -6.47%
31 janv. 2021 -9.73% = — × — × -5.20%
31 oct. 2020 -8.36% = — × — × -4.18%
31 juil. 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
30 avr. 2020 -7.01% = — × — × -3.67%
31 janv. 2020 -5.58% = — × — × -2.30%
31 oct. 2019 -3.42% = — × — × -0.24%
31 juil. 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%
30 avr. 2019 — = — × — × —
31 janv. 2019 — = — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T4 2024 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurée par le ratio de la charge fiscale.