Stock Analysis on Net
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Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) 

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Workday Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 5.82% = 2.93% × 1.99
31 oct. 2024 18.79% = 9.87% × 1.90
31 juil. 2024 18.47% = 9.49% × 1.95
30 avr. 2024 18.23% = 9.33% × 1.95
31 janv. 2024 17.09% = 8.39% × 2.04
31 oct. 2023 1.01% = 0.48% × 2.10
31 juil. 2023 -1.94% = -0.89% × 2.19
30 avr. 2023 -4.45% = -2.00% × 2.23
31 janv. 2023 -6.57% = -2.72% × 2.41
31 oct. 2022 -5.81% = -2.54% × 2.29
31 juil. 2022 -3.83% = -1.48% × 2.58
30 avr. 2022 -0.55% = -0.21% × 2.68
31 janv. 2022 0.65% = 0.28% × 2.31
31 oct. 2021 0.73% = 0.33% × 2.24
31 juil. 2021 -0.95% = -0.40% × 2.36
30 avr. 2021 -5.01% = -1.98% × 2.53
31 janv. 2021 -8.62% = -3.24% × 2.66
31 oct. 2020 -11.00% = -4.32% × 2.55
31 juil. 2020 -15.15% = -5.73% × 2.64
30 avr. 2020 -20.09% = -7.23% × 2.78
31 janv. 2020 -19.33% = -7.05% × 2.74
31 oct. 2019 — = — × 2.65
31 juil. 2019 — = — × 2.71
30 avr. 2019 — = — × 2.85

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T4 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Workday Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 5.82% = 6.23% × 0.47 × 1.99
31 oct. 2024 18.79% = 19.87% × 0.50 × 1.90
31 juil. 2024 18.47% = 19.60% × 0.48 × 1.95
30 avr. 2024 18.23% = 19.67% × 0.47 × 1.95
31 janv. 2024 17.09% = 19.02% × 0.44 × 2.04
31 oct. 2023 1.01% = 0.96% × 0.50 × 2.10
31 juil. 2023 -1.94% = -1.81% × 0.49 × 2.19
30 avr. 2023 -4.45% = -4.09% × 0.49 × 2.23
31 janv. 2023 -6.57% = -5.90% × 0.46 × 2.41
31 oct. 2022 -5.81% = -5.29% × 0.48 × 2.29
31 juil. 2022 -3.83% = -3.46% × 0.43 × 2.58
30 avr. 2022 -0.55% = -0.49% × 0.42 × 2.68
31 janv. 2022 0.65% = 0.57% × 0.49 × 2.31
31 oct. 2021 0.73% = 0.63% × 0.52 × 2.24
31 juil. 2021 -0.95% = -0.79% × 0.51 × 2.36
30 avr. 2021 -5.01% = -3.81% × 0.52 × 2.53
31 janv. 2021 -8.62% = -6.54% × 0.50 × 2.66
31 oct. 2020 -11.00% = -8.14% × 0.53 × 2.55
31 juil. 2020 -15.15% = -10.77% × 0.53 × 2.64
30 avr. 2020 -20.09% = -13.68% × 0.53 × 2.78
31 janv. 2020 -19.33% = -13.25% × 0.53 × 2.74
31 oct. 2019 — = — × — × 2.65
31 juil. 2019 — = — × — × 2.71
30 avr. 2019 — = — × — × 2.85

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T4 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Workday Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 janv. 2025 2.93% = 6.23% × 0.47
31 oct. 2024 9.87% = 19.87% × 0.50
31 juil. 2024 9.49% = 19.60% × 0.48
30 avr. 2024 9.33% = 19.67% × 0.47
31 janv. 2024 8.39% = 19.02% × 0.44
31 oct. 2023 0.48% = 0.96% × 0.50
31 juil. 2023 -0.89% = -1.81% × 0.49
30 avr. 2023 -2.00% = -4.09% × 0.49
31 janv. 2023 -2.72% = -5.90% × 0.46
31 oct. 2022 -2.54% = -5.29% × 0.48
31 juil. 2022 -1.48% = -3.46% × 0.43
30 avr. 2022 -0.21% = -0.49% × 0.42
31 janv. 2022 0.28% = 0.57% × 0.49
31 oct. 2021 0.33% = 0.63% × 0.52
31 juil. 2021 -0.40% = -0.79% × 0.51
30 avr. 2021 -1.98% = -3.81% × 0.52
31 janv. 2021 -3.24% = -6.54% × 0.50
31 oct. 2020 -4.32% = -8.14% × 0.53
31 juil. 2020 -5.73% = -10.77% × 0.53
30 avr. 2020 -7.23% = -13.68% × 0.53
31 janv. 2020 -7.05% = -13.25% × 0.53
31 oct. 2019 — = — × —
31 juil. 2019 — = — × —
30 avr. 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T4 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.