Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Illumina Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Illumina Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Analyse des ratios de rotation net des immobilisations
- On observe que le ratio de rotation nette des immobilisations a commencé à un niveau supérieur à 3, avec une tendance plutôt stable jusqu'au début de 2017. À partir de cette période, une légère baisse est perceptible, avec des valeurs oscillant autour de 2,96 à 3,06, indiquant une certaine stabilité relative. Cependant, à partir de mi-2018, les ratios ont connu une baisse progressive, atteignant un minimum d’environ 2,23 à la fin de 2019. Ensuite, une légère remontée est observée en 2020, culminant autour de 2,68. La tendance indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations jusqu'en 2019, suivie d'une légère amélioration en 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio présente une évolution similaire au précédent, mais affiche une tendance à la diminution plus marquée à partir de 2018, avec une chute notable vers 2.23 en 2019. La valeur la plus faible enregistrée est également en 2019, suggérant une utilisation moins efficace des actifs incorporant les contrats de location. En 2020, le ratio reprend une légère progression, indiquant une légère amélioration dans l’utilisation ajustée des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est relativement faible et montre une tendance à la baisse continue. Après un pic à 0,56 en juillet 2016, il diminue globalement pour atteindre environ 0,28 à la fin de 2018. La baisse persistante au fil du temps met en évidence une réduction de l’efficacité dans l’utilisation totale des actifs. La valeur la plus basse est atteinte en 2019, ce qui pourrait indiquer une utilisation de l’actif moins optimale durant cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse depuis 2016, passant d’environ 1.09 à une valeur très faible de 0.4 à la fin de 2019. La diminution forte en 2019 indique une baisse de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres. En 2020, la remontée à environ 0.68 suggère une légère amélioration, mais le ratio reste inférieur aux niveaux observés en 2016-2017, témoignant d'une réduction globale de cette efficience sur la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Illumina Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 572 millions de dollars au premier trimestre de 2016 à 1 108 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Après une augmentation initiale jusqu'à atteindre 873 millions de dollars à la fin de 2017, une fluctuation est apparentée, avec un recul au premier trimestre de 2018, puis une reprise progressive à partir du second semestre de 2018. La tendance globale indique une croissance soutenue, culminant à plus du double du revenu de départ au troisième trimestre de 2021.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de façon constante, passant de 385 millions de dollars en avril 2016 à 1 009 millions de dollars en octobre 2021. La croissance est régulière, avec un accroissement notable entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation relative, les valeurs restant proches de 890-915 millions de dollars pour la majorité de la période. Ce mouvement reflète probablement un investissement soutenu dans les actifs physiques, avec une tendance à la stabilisation en fin de période analysée.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, illustrant l'efficacité d'utilisation des immobilisations, a suivi une tendance à la baisse suivie d'une reprise. Il a fluctué dans une fourchette de 2,96 à 4,33. La valeur la plus basse, 2,96, se trouve au troisième trimestre 2016, indiquant une moindre efficacité de rotation, puis le ratio augmente régulièrement pour atteindre une valeur plus élevée de 4,33 au troisième trimestre 2021. Cette évolution pourrait suggérer une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations ou un changement dans la stratégie d'investissement et d'exploitation.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Illumina Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après un début avec un revenu de 572 millions de dollars en avril 2016, une tendance générale à la hausse se dégage, culminant à plus de 1 108 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Les pics observés en mars 2019 (952 millions de dollars), juin 2019 (859 millions de dollars), et surtout en décembre 2019 avec 953 millions de dollars reflètent une tendance à la croissance continue, malgré quelques fluctuations temporaires. Cette progression indique une augmentation régulière du chiffre d'affaires, témoignant probablement d'une expansion commerciale ou de la pénétration accrue du marché dans cette période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une croissance significative sur la période, passant d’un montant de 385 millions de dollars en avril 2016 à 1 685 millions de dollars en septembre 2021. La progression est régulière avec quelques fluctuations mineures, notamment une accélération notable entre décembre 2018 (1 430 millions de dollars) et juin 2020 (1 454 millions de dollars). La tendance à la hausse indique que l'entreprise a probablement investi dans ses actifs immobilisés, ce qui pourrait refléter une expansion de ses capacités de production ou de ses infrastructures techniques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui permet d'évaluer l'efficacité d'utilisation des immobilisations corporelles, a connu des fluctuations tout au long de la période. Après un début sans valeur en 2016, le ratio s’établit autour de 3,36 en juillet 2016, puis oscille entre 2,23 et 3,1 dans les trimestres suivants. La valeur la plus basse enregistrée est de 2,23 en septembre 2018 et juin 2020, tandis que la valeur la plus élevée est de 3,36 en juillet 2016. Ces variations indiquent une certaine stabilité relative dans l'efficacité d'utilisation des immobilisations, malgré des périodes de légère baisse, notamment en 2018 et 2020. La baisse du ratio pourrait être interprétée comme une augmentation des immobilisations corporelles sans une croissance proportionnelle du revenu, ou une moindre efficacité dans l'utilisation de ces actifs sur certains trimestres. Toutefois, l’amélioration du ratio à 2,68 en juillet 2021 pourrait suggérer une reprise ou une optimisation des actifs immobilisés.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’analyse montre une croissance soutenue des revenus associée à une augmentation constante des immobilisations corporelles, indiquant une expansion des capacités opérationnelles. La stabilité relative du ratio de rotation des immobilisations suggère une gestion efficace de l’utilisation des actifs ou une période de transition dans la gestion des actifs immobilisés. La croissance des revenus conjuguée à l’accroissement des immobilisations reflète vraisemblablement une stratégie d’investissement et de développement, avec une attention à maintenir une efficacité dans l’utilisation des actifs. La période analysée est caractérisée par une tendance positive, malgré quelques fluctuations, notamment en 2018 et 2020, qui pourraient nécessiter une attention pour assurer la poursuite de cette dynamique de croissance.
Ratio de rotation de l’actif total
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Variations du revenu
- Les revenus présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une croissance initiale entre avril 2016 et juillet 2016, les revenus atteignent un pic à 952 millions de dollars en décembre 2017. Ensuite, une légère diminution est observée en 2018, avec un revenu de 859 millions. La tendance repart à la hausse dès 2019, culminant à 1138 millions au quatrième trimestre, avec une croissance soutenue jusqu’au troisième trimestre 2021. La dynamique de croissance est relativement stable, témoignant d’une expansion continue des activités de l’entreprise.
- Évolution totale de l’actif
- Le total de l’actif connaît une augmentation constante sur toute la période. De 3 794 millions de dollars en avril 2016, il atteint un maximum significatif en mars 2021 à 15 063 millions. Cette croissance soutenue reflète probablement une stratégie d’investissement et d’expansion. La croissance de l’actif est marquée par des fluctuations mineures, mais la tendance reste nettement à la hausse, avec une croissance par à-coups, notamment entre 2018 et 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, affiche une tendance à la baisse sur la période. Il varie de 0.56 en juillet 2016 à 0.28 en décembre 2021. La continuité de cette baisse indique une diminution de la fréquence à laquelle l’actif est renouvelé ou utilisé pour générer des revenus. Cette évolution pourrait suggérer une accumulation d’actifs ou une augmentation du volume des actifs en lien avec une croissance des investissements, sans proportionnelle augmentation du revenu par unité d’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Illumina Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale. Après une progression modérée pour atteindre 619 millions de dollars en juillet 2016, la tendance s'est accentuée, atteignant un sommet de 952 millions de dollars au troisième trimestre de 2018. Par la suite, une légère fluctuation est observable, avec un revenu qui passe de 952 millions de dollars au troisième trimestre 2018 à 633 millions de dollars au premier trimestre 2020, avant de repartir à la hausse pour atteindre plus de 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2021. Cette trajectoire indique une croissance régulière avec des pics notamment au troisième trimestre 2018 et au troisième trimestre 2021, illustrant une dynamique favorable du chiffre d'affaires sur la période considérée.
- Total des capitaux propres d’Illumina
- Les capitaux propres ont augmenté de façon continue sur l'ensemble de la période, passant de 1 991 millions de dollars en avril 2016 à un sommet de 10 593 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Ce développement reflète une hausse régulière de la valeur nette de l'entreprise, avec une accélération notable à partir de 2017. La croissance constante indique une accumulation de réserves et de profits non distribués, renforçant la stabilité financière et la solvabilité de l'entreprise sur la période, tout en contribuant à une augmentation significative de ses fonds propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, présente une tendance à la baisse sur la période. Après une absence de données initiales jusqu'en juillet 2016, le ratio s'établit à environ 1 en 2017, puis diminue régulièrement pour atteindre un niveau de 0,4 au dernier point de référence en octobre 2021. La réduction progressive indique une baisse de la rentabilité relative des capitaux propres, suggérant que l'entreprise devient moins efficace dans la génération de revenus par rapport à ses capitaux propres à mesure que ces derniers augmentent. Cette évolution pourrait refléter une intensification des investissements, une croissance des coûts, ou une modification dans la structure opérationnelle, méritant une analyse complémentaire pour confirmer ces hypothèses.