Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Illumina Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans plusieurs ratios financiers clés sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance générale à la hausse, passant de 67,53% au deuxième trimestre 2017 à un pic de 70,36% au premier trimestre 2019. Une légère fluctuation est observée par la suite, avec une stabilisation autour de 68-69% jusqu’au troisième trimestre 2021, avant de remonter à 69,3% au quatrième trimestre 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio connaît une évolution plus volatile. Après une période initiale autour de 20-22%, il augmente significativement pour atteindre 28,25% au troisième trimestre 2018. Il diminue ensuite progressivement, avec une forte baisse au quatrième trimestre 2021, atteignant -0,75%. Cette dernière valeur indique une perte d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance générale à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2019, atteignant 28,28%. Il diminue ensuite de manière significative, notamment au premier trimestre 2020, puis se stabilise autour de 20-21% avant de remonter à 21,17% au quatrième trimestre 2021.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE diminue progressivement sur la période, passant de 29,01% au deuxième trimestre 2017 à 8,55% au quatrième trimestre 2021. Cette baisse suggère une diminution de l’efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, avec une diminution globale sur la période. Il passe de 16,1% au deuxième trimestre 2017 à 6,01% au quatrième trimestre 2021, indiquant une rentabilité décroissante des actifs de l’entreprise.
En résumé, bien que la marge bénéficiaire brute montre une tendance positive, les ratios de rentabilité (ROE et ROA) ainsi que la marge bénéficiaire d’exploitation indiquent une détérioration de la performance financière au cours de la période analysée, particulièrement marquée au quatrième trimestre 2021.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021
+ Marge bruteQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution constante de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une augmentation globale, passant de 368 millions de dollars américains au 2 avril 2017 à 770 millions de dollars américains au 3 octobre 2021. Cette progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse. Un pic est observé au 31 décembre 2020 avec 764 millions de dollars américains, suivi d'une légère diminution au 4 avril 2021, puis d'une reprise.
Le revenu a également augmenté de manière significative sur la même période, évoluant de 598 millions de dollars américains à 1108 millions de dollars américains. Comme pour la marge brute, cette croissance n'est pas uniforme, présentant des variations trimestrielles. Le revenu atteint son maximum au 4 juillet 2021 avec 1126 millions de dollars américains, avant de redescendre légèrement.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une amélioration progressive. Il est passé de 67,53% au 2 avril 2017 à 69,3% au 3 octobre 2021. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production par rapport au chiffre d'affaires. Le ratio a atteint son point culminant au 29 mars 2020 avec 70,36% et 70,34% au 28 juin 2020, avant de se stabiliser autour de 69%.
- Marge brute
- Tendance générale à la hausse avec des fluctuations trimestrielles. Progression de 368 à 770 millions de dollars américains.
- Revenu
- Croissance significative de 598 à 1108 millions de dollars américains, avec des variations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Amélioration progressive de 67,53% à 69,3%, indiquant une meilleure efficacité de la gestion des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Illumina Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice d’exploitation, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation sur la période considérée.
- Bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance significative entre avril 2017 et décembre 2019, passant de 52 millions de dollars américains à 308 millions de dollars américains. Une diminution notable est observée en décembre 2020, avec un bénéfice de 133 millions de dollars américains, suivie d’une perte importante de -545 millions de dollars américains en octobre 2021. Les fluctuations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale jusqu’en 2019 est à la hausse.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Il est passé de 598 millions de dollars américains en avril 2017 à 1126 millions de dollars américains en juillet 2021. Une légère diminution est perceptible en mars 2019 (859 millions de dollars américains) et en juin 2020 (794 millions de dollars américains), mais le revenu a rapidement repris sa trajectoire ascendante. Le revenu atteint son point culminant en juillet 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a globalement augmenté entre avril 2017 et juillet 2018, atteignant un maximum de 28,25 %. Il a ensuite fluctué entre 26 % et 28 % jusqu’en juin 2019. Une augmentation notable est observée en mars 2020 (27,8%) et en juin 2020 (25,69%). Cependant, une forte baisse est constatée en décembre 2020 (17,91%) et en avril 2021 (16,82%), culminant avec une valeur négative de -0,75 % en octobre 2021. Cette évolution est directement corrélée à la diminution du bénéfice d’exploitation et à la croissance continue du revenu.
En résumé, bien que le revenu ait connu une croissance soutenue, le bénéfice d’exploitation a subi des variations importantes, notamment une perte significative en octobre 2021, ce qui a entraîné une baisse drastique du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. La période de 2017 à 2019 présente une performance plus stable et positive que la période ultérieure.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net attribuable aux actionnaires, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu des fluctuations significatives sur la période analysée. Après un pic initial de 367 millions de dollars américains au 2 avril 2017, il a diminué à 128 millions de dollars américains au 2 juillet 2017, avant de remonter à 163 millions de dollars américains au 1er octobre 2017. Une forte baisse est observée au 31 décembre 2017 (68 millions de dollars américains), suivie d’une reprise progressive jusqu’à 239 millions de dollars américains au 29 décembre 2019. Une diminution notable est ensuite constatée au 29 mars 2020 (173 millions de dollars américains), suivie d’une nouvelle baisse drastique au 28 juin 2020 (47 millions de dollars américains). Le bénéfice net remonte ensuite, atteignant 317 millions de dollars américains au 3 octobre 2021.
- Revenu
- Le revenu a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Partant de 598 millions de dollars américains au 2 avril 2017, il a augmenté de manière constante pour atteindre 1126 millions de dollars américains au 4 juillet 2021. Des variations trimestrielles sont néanmoins observables, avec des ralentissements de croissance ou de légères diminutions à certains moments, notamment entre le 30 septembre 2018 et le 30 juin 2019. Le revenu a atteint un pic à 1108 millions de dollars américains au 27 septembre 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité importante. Il a débuté à 30.52% au 2 avril 2017, puis a fluctué autour de 30% au cours des trimestres suivants. Une baisse significative est observée au 31 décembre 2017 (26.38%), suivie d’une diminution plus marquée au 1er avril 2018 (19.31%). Le ratio a ensuite connu une reprise progressive, atteignant un pic de 28.28% au 29 mars 2020. Une nouvelle baisse est constatée au 28 juin 2020 (20.68%), avant une remontée à 21.17% au 3 octobre 2021.
Il est à noter que les fluctuations du bénéfice net ne sont pas toujours corrélées à celles du revenu, ce qui suggère que d’autres facteurs, tels que les coûts d’exploitation ou les éléments non récurrents, peuvent influencer la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Illumina Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
1 Q3 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net attribuable aux actionnaires, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu des fluctuations significatives sur la période analysée. Après un pic initial de 367 millions de dollars américains au 2 avril 2017, il a diminué à 128 millions de dollars américains au 2 juillet 2017, avant de remonter à 163 millions de dollars américains au 1er octobre 2017. Une baisse notable est observée au 31 décembre 2017 (68 millions de dollars américains), suivie d’une reprise progressive jusqu’à 239 millions de dollars américains au 29 décembre 2019. Une forte diminution est ensuite constatée au 29 mars 2020 (173 millions de dollars américains), suivie d’une nouvelle baisse drastique au 28 juin 2020 (47 millions de dollars américains). Le bénéfice net remonte ensuite, atteignant 317 millions de dollars américains au 3 octobre 2021.
- Total des capitaux propres d’Illumina
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Ils sont passés de 2551 millions de dollars américains au 2 avril 2017 à 10593 millions de dollars américains au 3 octobre 2021. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, notamment entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017. L’augmentation la plus significative est observée entre le 31 décembre 2020 et le 3 octobre 2021.
- ROE
- Le ROE a présenté une variabilité importante. Il a débuté à 29.01% au 2 avril 2017, puis a diminué progressivement pour atteindre 18.85% au 1er avril 2018. Il a ensuite connu des fluctuations, avec un pic à 21.98% au 30 décembre 2018, avant de se stabiliser autour de 21-22% entre le 31 mars 2019 et le 29 décembre 2019. Une baisse significative est observée au 29 mars 2020 (20.32%), suivie d’une diminution plus marquée au 31 décembre 2020 (12.8%). Le ROE remonte légèrement à 14.83% au 4 avril 2021, mais chute à 8.55% au 3 octobre 2021.
Il est à noter que la forte augmentation des capitaux propres n'a pas été accompagnée d'une augmentation proportionnelle du bénéfice net, ce qui explique la baisse du ROE observée en fin de période. Les fluctuations du bénéfice net semblent être plus importantes que celles des capitaux propres, ce qui influence directement le ROE.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Illumina Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02).
1 Q3 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net attribuable aux actionnaires, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une volatilité significative sur la période analysée. Après un pic initial de 367 millions de dollars américains au 2 avril 2017, il a diminué à 128 millions de dollars américains au 2 juillet 2017, avant de remonter à 163 millions de dollars américains au 1er octobre 2017. Une forte baisse est observée au 31 décembre 2017 (68 millions de dollars américains), suivie d’une reprise progressive jusqu’à 296 millions de dollars américains au 30 juin 2019. Une nouvelle diminution est ensuite constatée, avec un point bas à 47 millions de dollars américains au 28 juin 2020, avant une remontée notable à 317 millions de dollars américains au 3 octobre 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période. Il est passé de 4598 millions de dollars américains au 2 avril 2017 à 8755 millions de dollars américains au 27 septembre 2020. Cependant, une diminution significative est observée au 4 avril 2021 (8675 millions de dollars américains) et au 3 octobre 2021 (15063 millions de dollars américains), suggérant potentiellement des cessions d'actifs ou des ajustements comptables importants.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) a présenté une trajectoire fluctuante. Il a débuté à 16.1% au 2 avril 2017, puis a diminué progressivement pour atteindre 10.23% au 1er avril 2018. Une légère reprise est observée jusqu’à 13.73% au 29 mars 2020, suivie d’une baisse significative à 6.01% au 3 octobre 2021. Cette diminution du ROA, malgré l'augmentation du total de l'actif sur une grande partie de la période, indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, l’entreprise a connu des fluctuations importantes en termes de bénéfices, tandis que son actif a globalement augmenté, bien qu'avec une forte variation à la fin de la période. Le ROA a diminué, ce qui pourrait indiquer une détérioration de la rentabilité des actifs.