Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Illumina Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable dans la période, oscillant autour de 65-70 %, avec une légère hausse notable à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic de plus de 70 %. Cela indique une amélioration de la rentabilité brute sur la durée, avec une tendance à une marge plus solide à partir de cette période.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation affiche quant à lui une progression plus marquée. Après une phase de stabilité, il augmente substantiellement entre le quatrième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, culminant à près de 28 %, avant de connaître des fluctuations, notamment une baisse en 2018 puis une stabilization autour de 25-27 % jusqu’au troisième trimestre 2021. La période couvre une tendance générale de croissance, avec une forte augmentation autour de 2017, mais une décélération lors des années suivantes, signalant peut-être des pressions opérationnelles ou un changement dans la structure des coûts ou des revenus.
- Marché de la marge nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une croissance marquée à partir de la fin 2016, atteignant des pics proches de 28-30 % en 2019, avant de reculer légèrement vers 20 % d’ici la fin 2021. Cette fluctuation pourrait refléter l’impact des coûts financiers, des impôts ou des éléments exceptionnels, mais la tendance globale indique une capacité à générer des marges nettes importantes durant une période prolongée.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la baisse continue à partir de 2017, passant d’environ 29 % à environ 8,5 % en fin de période, témoignant d’une réduction progressive de la rentabilité des capitaux propres investis. La forte baisse en 2020 et 2021 peut indiquer des difficultés à maintenir la rentabilité ou à optimiser la structure des capitaux propres, ou encore des effets négatifs liés à la conjoncture économique ou à des investissements exceptionnels.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une baisse chronique tout au long de la période, passant d’environ 10,8 % en 2016 à moins de 6 % à la fin 2021. La tendance est à la diminution progressive, indiquant une réduction de la rentabilité des actifs. La baisse la plus significative apparaît en 2020-2021, ce qui pourrait refléter une dégradation de la performance opérationnelle ou une augmentation des actifs non rentables.
- Résumé général
- Globalement, la société semble avoir amélioré sa rentabilité brute et d’exploitation entre 2016 et 2019, avec une forte croissance de la marge d’exploitation. Cependant, cette dynamique s’est stabilisée ou a connu une légère décélération à partir de 2018-2019. Les marges nettes ont suivi une tendance similaire, avec un pic en 2019, puis une baisse en 2020-2021. En parallèle, la rentabilité des capitaux propres et des actifs a diminué de façon notable, ce qui suggère une pression croissante sur la rentabilité globale de l’entreprise dans la dernière période analysée. Ces évolutions indiquent éventuellement une intensification de la concurrence, des coûts accrus ou des investissements ayant eu un impact négatif sur la rentabilité à long terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021
+ Marge bruteQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute en dollars
- La marge brute en millions de dollars américains montre une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après un début à 397 millions en avril 2016, celle-ci augmente progressivement pour atteindre un pic à 802 millions fin 2021. Cette croissance témoigne d'une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer un bénéfice brut en valeur absolue. Des fluctuations ponctuelles sont observées, notamment une légère baisse à certaines dates, mais la tendance générale reste à la hausse.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance à la croissance continue tout au long de la période. Il passe de 572 millions en avril 2016 à un sommet de 1126 millions en décembre 2021, ce qui reflète une expansion soutenue de ses activités commerciales. Même lors de certains trimestres, notamment en mars 2020, le revenu semble plus faible mais reprend rapidement une tendance ascendante par la suite.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, indique une stabilité relative avec une tendance à l'augmentation. Il oscille autour de 66-69 %, atteignant un maximum à 70,36 % en juin 2019. La stabilité du ratio de marge brute en pourcentage, en parallèle avec la croissance en valeur absolue, suggère que l'entreprise parvient à maintenir une rentabilité brute proportionnelle à ses revenus tout au long de la période, même lors de fluctuations temporaires.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus et de sa marge brute en valeur absolue sur la période analysée. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute en pourcentage indique une gestion efficace de ses coûts de production ou d'approvisionnement. La tendance observée suggère une amélioration de la performance financière, notamment par l'augmentation de la rentabilité et de la capacité à générer des profits bruts à partir des revenus croissants.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Illumina Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation ont connu une évolution variable au cours de la période analysée. Après une progression notable entre le troisième trimestre 2016 (162 millions de dollars) et le troisième trimestre 2017 (230 millions), une tendance à la baisse s'observe à partir du dernier trimestre 2017, avec des valeurs atteignant 96 millions de dollars lors du troisième trimestre 2020. Un pic de bénéfice de 308 millions est enregistré au premier trimestre 2019, mais celui-ci est suivi d'une baisse significative, culminant à une perte de 545 millions au troisième trimestre 2021, indiquant une détérioration substantielle de la rentabilité opérationnelle à cette période.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période, passant de 572 millions de dollars au premier trimestre 2016 à un pic de 1126 millions au troisième trimestre 2021. Cette croissance progressive reflète une expansion soutenue du chiffre d'affaires, avec une croissance régulière tout au long des années observées, malgré des fluctuations à court terme. La croissance n’est cependant pas linéaire : des périodes de ralentissement ou de légère baisse sont visibles, notamment entre le troisième trimestre 2018 (853 millions) et le troisième trimestre 2019 (907 millions), puis une augmentation continue jusqu’au troisième trimestre 2021.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation montre une tendance générale à l'amélioration, passant d’un niveau inférieur à 20% en 2016 à un sommet au troisième trimestre 2017 avec 28.25%. La marge reste relativement élevée jusqu'en 2017, oscillant entre environ 20% et 28%. Cependant, à partir de la fin de 2018, une baisse progressive est observée, culminant à 16.82% au troisième trimestre 2021. Cette diminution peut indiquer une compression des marges bénéficiaires opérationnelles ou une augmentation des coûts, en particulier dans un contexte où le bénéfice d'exploitation est négatif lors du troisième trimestre 2021, ce qui contraste avec la croissance des revenus.
- Résumé général
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période, en dépit de fluctuations dans ses bénéfices d'exploitation, qui ont connu un pic suivi d'une baisse significative vers la fin de la période analysée. La baisse des marges d'exploitation en fin de période suggère une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle, malgré la croissance du chiffre d'affaires. La survenue d'une perte d'exploitation importante au troisième trimestre 2021 constitue un indicateur préoccupant, pouvant nécessiter une analyse approfondie des coûts, des investissements, ou des facteurs exceptionnels affectant la performance financière de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ (RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021
+ RevenuQ4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les données révèlent une tendance à la hausse du bénéfice net attribuable aux actionnaires sur la période examinée. Après une progression notable en 2016, atteignant environ 124 millions de dollars en juillet, le bénéfice connaît une augmentation significative en 2017, culminant à 296 millions de dollars au troisième trimestre. Cependant, une baisse survient en 2018, avec un creux à 47 millions de dollars au premier trimestre 2020. Par la suite, une remontée est observée, atteignant un sommet à 317 millions de dollars à la fin de l'année 2021. Cette évolution signale une fluctuation de la rentabilité, avec une tendance globale à l'amélioration sur la période, malgré des périodes de déclin ponctuelles.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires affiche une croissance continue au fil des trimestres. Après une progression régulière de 572 millions de dollars au premier trimestre 2016 à plus de 1,1 milliard de dollars à la fin de 2021, cette augmentation témoigne d'une expansion soutenue de l'activité commerciale. Des périodes de stabilisation ou de léger ralentissement sont perceptibles, notamment en 2018, mais la tendance principale reste à la hausse, avec un pic à 1,126 milliard de dollars en décembre 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio palie à une certaine volatilité tout au long de la période d'observation. Il est absent pour les premiers trimestres 2016, puis affiche un niveau en progression en 2017, atteignant plus de 30 %, indiquant une amélioration de la rentabilité nette. La marge fluctue lors des années suivantes, passant d'environ 20 % à près de 28 %, avant une légère baisse à 19,36 % au dernier trimestre de 2021. Ces variations illustrent des changements dans la rentabilité relative, potentiellement liés à des ajustements opérationnels ou à des fluctuations des coûts et revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Illumina Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ Total des capitaux propres d’Illumina
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina a connu une tendance globale à la hausse, avec une croissance significative entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2019. Après un début modéré à 90 millions de dollars en avril 2016, le bénéfice a augmenté régulièrement pour atteindre un sommet de 317 millions en mars 2019. Cependant, à partir de cette date, une baisse apparaît, notamment au deuxième trimestre 2020 avec 47 millions, avant de remonter à 185 millions au troisième trimestre 2021. Cette fluctuation peut indiquer des variations saisonnières ou des impacts ponctuels liés à la performance opérationnelle ou aux facteurs macroéconomiques.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres d’Illumina ont connu une croissance soutenue tout au long de la période considérée. En avril 2016, ils s’élevaient à 1 991 millions de dollars, pour atteindre plus de 10 593 millions en mars 2021. La progression est régulière et témoigne d’une accumulation constante de ressources propres, probablement influencée par les bénéfices réinvestis et les éventuels apports des actionnaires. La tendance indique une solidité financière croissante, avec un accroissement notable entre 2018 et 2021.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une tendance fluctuante mais principalement décroissante, passant d’un niveau élevé en 2016 à un niveau beaucoup plus faible en 2021. Initialement supérieur à 20 %, le ROE dépasse 29 % lors du deuxième trimestre 2017, mais décroît par la suite, atteignant environ 8,55 % au troisième trimestre 2021. Cette baisse du rendement des capitaux propres peut refléter une augmentation importante des capitaux propres sans croissance proportionnelle du bénéfice net, ou un changement dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise. La diminution progressive du ROE indique une réduction de la rentabilité relative des fonds investis dans l’entreprise sur la période.
- Trends générales
- Globalement, l’entreprise affiche une croissance stable de ses capitaux propres, corroborée par la progression du bénéfice net sur plusieurs années, malgré une certaine volatilité récente. La dynamique du ROE indique cependant une réduction de la rentabilité relative, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie de la performance opérationnelle ou de la structure financière à partir de données complémentaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Illumina Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ3 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ2 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ1 2021
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires d’IlluminaQ4 2020)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires d’Illumina
- Après une période initiale avec des bénéfices relativement faibles, une croissance significative est observée à partir du troisième trimestre de 2016, atteignant un pic au troisième trimestre de 2017 avec 296 millions de dollars. Par la suite, le bénéfice net fluctue mais maintient un niveau élevé, avec un autre sommet au troisième trimestre de 2019 à 317 millions, avant de connaître une baisse notable au troisième trimestre de 2020 à 47 millions. Cette baisse est suivie d'une reprise progressive, culminant à 317 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. La tendance générale montre une forte volatilité à court terme tout en conservant une tendance ascendante sur la période globale, avec des pics indiquant une capacité à générer des bénéfices importants sur des périodes spécifiques.
- Évolution totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif connaît une croissance constante sur toute la période, passant d’environ 3,8 milliards de dollars en avril 2016 à plus de 15 milliards de dollars à la fin de la période en octobre 2021. Cette augmentation progressive reflète une expansion significative de l’entreprise, probablement liée à des investissements accrues, à la croissance du portefeuille d’actifs ou à des acquisitions. La croissance de l’actif semble fortement corrélée à la performance globale de l’entreprise, avec une accélération notable après 2018, signe d’un développement soutenu.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, exprimé en pourcentage, montre une tendance à la baisse après un pic à 16,1% au deuxième trimestre de 2016. La valeur fluctue autour de 13%, sauf à la fin de la période où elle chute à environ 6%, en particulier au troisième trimestre de 2021. Cette baisse du ROA indique une diminution de la rentabilité relative des actifs, ce qui pourrait refléter une augmentation de l’investissement en actifs ou une réduction de la rentabilité des actifs existants. La dégradation du ROA sur la période suggère une croissance des actifs qui n’a pas toujours été proportionnelle à l’augmentation du bénéfice net ou de la rentabilité opérationnelle.