Stock Analysis on Net
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SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 22 février 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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SolarEdge Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des coûts d’escompte et d’émission de titres de créance
Amortissement de la prime et accroissement de l’escompte sur les titres négociables disponibles à la vente, montant net
Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles
Charges de rémunération à base d’actions
Gain provenant de la vente d’une société privée
Impôts différés, montant net
Fluctuations des taux de change et autres éléments, montant net
Stocks, nets
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Créances clients, montant net
Dettes fournisseurs, montant net
Employés et charges à payer
Obligations de garantie
Revenus reportés et avances clients
Autres passifs, montant net
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables disponibles à la vente
Achat d’immobilisations corporelles
Placement dans des titres négociables disponibles à la vente
Investissement dans une société privée
Produit de la vente d’une société fermée
Retrait des dépôts bancaires (placement dans) les dépôts bancaires, montant net
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit d’un appel public à l’épargne secondaire, déduction faite des frais d’émission
Remboursement des prêts bancaires
Produit de l’exercice d’une attribution à base d’actions
Retenue d’impôt liée aux attributions à base d’actions, montant net
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles, montant net
Produit des prêts bancaires
Variation des participations ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des différences de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de SolarEdge Technologies Inc. ont diminué du T2 2022 au T3 2022, mais ont ensuite augmenté du T3 2022 au T4 2022, dépassant le niveau du T2 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de SolarEdge Technologies Inc. ont augmenté entre le T2 2022 et le T3 2022 et entre le T3 2022 et le T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de SolarEdge Technologies Inc. ont augmenté entre le T2 2022 et le T3 2022 et entre le T3 2022 et le T4 2022.