Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
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Ratios de solvabilité (résumé)
Teradyne Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement sur la période considérée. Plusieurs indicateurs confirment cette observation.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse continue, passant de 0,26 au 29 mars 2020 à 0,01 au 31 décembre 2023 et se stabilisant à ce niveau jusqu’au 31 mars 2024. Cette évolution suggère une réduction de la dépendance de l’entreprise au financement par emprunt par rapport à ses fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Une tendance similaire est observée avec ce ratio, qui diminue de 0,30 en mars 2020 à 0,03 en octobre 2023 et décembre 2023, puis à 0,03 en mars 2024. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation ne modifie pas significativement la tendance générale.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit également une trajectoire descendante, passant de 0,20 en mars 2020 à 0,01 en décembre 2023 et se maintenant à ce niveau. Cela indique une diminution de l’endettement en proportion du total des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une diminution similaire, passant de 0,23 en mars 2020 à 0,03 en octobre 2023 et décembre 2023, puis à 0,03 en mars 2024. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation ne modifie pas la tendance générale.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de 0,14 en mars 2020 à 0,01 en décembre 2023 et se stabilise à ce niveau. Cela confirme la réduction de l’endettement global de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 0,16 en mars 2020 à 0,02 en octobre 2023 et décembre 2023, puis à 0,02 en mars 2024. Cela indique une diminution de l’endettement en proportion de l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une fluctuation moins marquée, mais tend également à la baisse, passant de 1,82 en mars 2020 à 1,33 en octobre 2023 et 1,38 en décembre 2023, puis à 1,38 en mars 2024. Il indique une amélioration de la structure financière.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur la période, passant de 28,36 en mars 2020 à 145,08 en octobre 2023, puis à 139,09 en juillet 2023 et 145,89 en décembre 2023, se stabilisant à 139,09 en mars 2024. Cette augmentation indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices, ce qui est un signe positif de solidité financière.
En résumé, les données indiquent une amélioration significative de la situation financière, caractérisée par une réduction de l’endettement et une augmentation de la capacité à couvrir les charges d’intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Teradyne Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement connu une légère augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 398 466 milliers de dollars américains à 410 111 milliers de dollars américains. Cependant, une diminution notable s’est ensuite produite, avec une baisse significative à 108 426 milliers de dollars américains en juillet 2021. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu'à atteindre 32 806 milliers de dollars américains en mars 2024, bien qu'avec une certaine fluctuation au cours des trimestres précédents. Il est à noter l'absence de données pour le dernier trimestre.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance constante de mars 2020 à juillet 2021, passant de 1 550 673 milliers de dollars américains à 2 493 256 milliers de dollars américains. Après juillet 2021, une légère diminution a été observée jusqu'en décembre 2022, avant de remonter à 2 557 829 milliers de dollars américains en mars 2024. Cette évolution suggère une consolidation des fonds propres suivie d'une reprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une tendance à la baisse tout au long de la période. Il est passé de 0,26 en mars 2020 à 0,01 en mars 2024. Cette diminution reflète une réduction de l’endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la solidité financière et une diminution du risque financier. Le ratio s'est stabilisé à 0,01 à partir de décembre 2021.
En résumé, les données indiquent une gestion proactive de la dette, combinée à une croissance des capitaux propres, ce qui a entraîné une amélioration significative du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution suggère une position financière plus stable et moins risquée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance à la diminution de la dette totale sur la période considérée. Initialement, la dette totale s’établit à 464 385 milliers de dollars américains au 29 mars 2020, puis connaît une légère augmentation jusqu’au 31 décembre 2020, atteignant 472 757 milliers de dollars américains. À partir du 4 avril 2021, une baisse significative et continue de la dette est observée, culminant à 82 614 milliers de dollars américains au 31 mars 2024.
Parallèlement, les capitaux propres présentent une trajectoire ascendante. Ils passent de 1 550 673 milliers de dollars américains au 29 mars 2020 à 2 557 829 milliers de dollars américains au 31 mars 2024. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres suit logiquement l’évolution de la dette et des capitaux propres. Il diminue de manière constante, passant de 0,3 au 29 mars 2020 à 0,03 au 31 mars 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance réduite à l’égard de la dette pour financer les activités.
- Tendances clés
- Diminution significative de la dette totale.
- Tendances clés
- Augmentation constante des capitaux propres.
- Tendances clés
- Diminution continue du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, signalant une amélioration de la santé financière.
L’évolution combinée de ces éléments suggère une consolidation financière et une réduction du risque financier au fil du temps. La diminution de la dette, associée à l’augmentation des capitaux propres, renforce la capacité à faire face aux obligations financières et à investir dans la croissance future.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Teradyne Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement connu une légère augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 398 466 milliers de dollars américains à 410 111 milliers de dollars américains. Cependant, une diminution notable s’est ensuite produite, avec une baisse significative à 108 426 milliers de dollars américains en décembre 2021. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’à mars 2024, atteignant 23 529 milliers de dollars américains, indiquant une réduction importante de l’endettement.
- Total du capital
- Le total du capital a affiché une croissance constante entre mars 2020 et juillet 2021, augmentant de 1 949 139 milliers de dollars américains à 2 850 635 milliers de dollars américains. Après juillet 2021, une légère diminution a été observée, suivie d’une stabilisation relative autour de 2 460 000 à 2 525 000 milliers de dollars américains jusqu’en mars 2024, où il atteint 2 557 829 milliers de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la baisse tout au long de la période. Il est passé de 0,2 en mars 2020 à 0,03 en décembre 2022, et a continué de diminuer pour atteindre 0,01 en décembre 2023. Cette évolution reflète une amélioration de la solidité financière et une diminution du risque financier associé à l’endettement.
En résumé, les données indiquent une stratégie de désendettement réussie, combinée à une relative stabilité du capital propre, ce qui a entraîné une amélioration significative du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
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| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
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| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance à la diminution du ratio de la dette sur le total du capital sur la période considérée. Initialement, ce ratio s'établissait à 0,23 au 29 mars 2020, puis a connu une baisse progressive pour atteindre 0,03 au 31 mars 2024.
- Dette totale
- La dette totale a augmenté de 464 385 US$ en milliers au 29 mars 2020 à 472 757 US$ en milliers au 31 décembre 2020. Elle a ensuite diminué significativement pour atteindre 118 097 US$ en milliers au 31 décembre 2021, et a continué à baisser, atteignant 82 614 US$ en milliers au 31 mars 2024.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de 2015 058 US$ en milliers au 29 mars 2020 à 2679 775 US$ en milliers au 31 décembre 2020. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'à 2920 240 US$ en milliers au 4 juillet 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre 2640 783 US$ en milliers au 31 mars 2024.
- Ratio dette/capital
- La diminution du ratio dette/capital est principalement due à la baisse plus rapide de la dette totale par rapport au total du capital. La période de 2020 à 2021 montre une réduction constante du ratio, qui s'accentue ensuite, passant de 0,15 au 4 juillet 2021 à 0,03 au 31 mars 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière et une diminution du levier financier.
En résumé, les données indiquent une gestion proactive de la dette, combinée à une évolution du capital, conduisant à une amélioration significative du ratio de la dette sur le total du capital au fil du temps.
Ratio d’endettement
Teradyne Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
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| Repères | |||||||||||||||||||||||
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| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a initialement connu une légère augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 398 466 milliers de dollars américains à 410 111 milliers de dollars américains. Cependant, à partir d’avril 2021, une tendance à la diminution de la dette s’est manifestée, avec une réduction notable pour atteindre 108 426 milliers de dollars américains en décembre 2021. Cette diminution s’est poursuivie jusqu’à mars 2024, atteignant 23 529 milliers de dollars américains, bien qu’une valeur soit manquante pour le dernier trimestre.
Parallèlement, le total de l’actif a affiché une croissance constante entre mars 2020 et juillet 2021, augmentant de 2 820 388 milliers de dollars américains à 4 000 922 milliers de dollars américains. Après juillet 2021, l’actif a connu une certaine volatilité, avec une légère diminution puis une augmentation, avant de se stabiliser autour de 3,3 à 3,5 millions de dollars américains entre avril 2022 et mars 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a suivi une tendance à la baisse, corrélée à la diminution du total de la dette. Il est passé de 0,14 en mars 2020 à 0,01 en décembre 2023, et est resté à ce niveau en mars 2024. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une réduction significative de la dette, une croissance initiale de l’actif suivie d’une stabilisation, et une amélioration constante du ratio d’endettement. Ces tendances suggèrent une gestion financière prudente et une consolidation de la position financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | |||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale a initialement connu une légère augmentation entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 464 385 milliers de dollars américains à 472 757 milliers de dollars américains. Cependant, à partir d'avril 2021, une diminution significative de la dette est observée, atteignant 184 581 milliers de dollars américains en décembre 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit, bien que plus modérément, jusqu'à 118 097 milliers de dollars américains en décembre 2022. Une nouvelle diminution est constatée en 2023, avec 82 614 milliers de dollars américains en mars 2024.
- Total de l’actif
- L'actif total a augmenté de manière constante entre mars 2020 et avril 2021, passant de 2 820 388 milliers de dollars américains à 4 000 922 milliers de dollars américains. Après avril 2021, l'actif total a connu une fluctuation, avec une diminution progressive jusqu'à 3 319 906 milliers de dollars américains en décembre 2022. En 2023, l'actif total a fluctué, atteignant 3 410 720 milliers de dollars américains en mars 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a suivi une tendance à la baisse tout au long de la période. Il est passé de 0,16 en mars 2020 à 0,02 en mars 2024. Cette diminution est cohérente avec la réduction de la dette totale et les fluctuations de l'actif total. La baisse la plus prononcée du ratio s'est produite entre 2020 et 2021, reflétant la réduction significative de la dette.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une réduction importante de la dette totale, combinée à une évolution fluctuante de l'actif total, ce qui a entraîné une diminution constante du ratio d'endettement par rapport à l'actif. Cette évolution suggère une amélioration de la solidité financière et une réduction du risque financier.
Ratio d’endettement financier
Teradyne Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation globale, passant d’environ 2 820 millions d’US$ au premier trimestre 2020 à environ 3 411 millions d’US$ au premier trimestre 2024. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une légère diminution est observée entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, suivie d'une reprise au premier trimestre 2023 et une stabilisation relative au premier trimestre 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté sur la période, évoluant d’environ 1 551 millions d’US$ au premier trimestre 2020 à environ 2 558 millions d’US$ au premier trimestre 2024. Comme pour le total de l’actif, cette progression n'est pas constante, présentant des variations trimestrielles. Une diminution est également visible entre le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, suivie d'une augmentation progressive.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 1,82 au premier trimestre 2020 à 1,33 au premier trimestre 2024. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. La baisse n'est pas uniforme, avec des périodes de stabilisation ou de légère augmentation, mais la tendance générale est clairement à la décrue.
En résumé, les données suggèrent une croissance globale de l’actif et des capitaux propres, accompagnée d’une amélioration de la solvabilité, illustrée par la diminution du ratio d’endettement financier. Les fluctuations trimestrielles observées nécessiteraient une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de couverture des intérêts
Teradyne Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) au cours de la période considérée. On observe une augmentation progressive de l'EBIT entre mars 2020 et juillet 2021, culminant à 389 592 milliers de dollars américains. Ensuite, l'EBIT connaît une baisse notable, atteignant 73 563 milliers de dollars américains en décembre 2023, avant un léger rebond en mars 2024.
Les charges d'intérêts présentent une relative stabilité, fluctuant entre 5 551 et 6 351 milliers de dollars américains de mars 2020 à décembre 2020. Elles diminuent ensuite progressivement, atteignant 661 milliers de dollars américains en décembre 2023, puis augmentent légèrement en mars 2024.
Le ratio de couverture des intérêts suit une tendance à la hausse, reflétant l'amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts par le bénéfice opérationnel. Ce ratio passe de 28,36 en mars 2020 à un pic de 119,89 en juin 2022, puis continue d'augmenter pour atteindre 145,08 en décembre 2023. Une légère diminution est observée en mars 2024.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une augmentation significative est observée jusqu'à juillet 2021, suivie d'une baisse progressive jusqu'en décembre 2023, avec un léger rebond en mars 2024.
- Charges d’intérêts
- Relativement stables au début de la période, elles diminuent progressivement avant une légère augmentation en mars 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Une tendance à la hausse est constatée, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts, avec une légère diminution en mars 2024.