Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
Ratios de solvabilité (résumé)
Teradyne Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Evolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse progressive au cours de la période observée. Il est resté stable à 0,26 jusqu’au premier trimestre 2020, puis a amorcé une réduction notable, atteignant 0,01 au quatrième trimestre 2029. Cette diminution indique une réduction significative de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, reflétant probablement une politique de désendettement ou une accumulation de fonds propres. La stabilité ou l’éventuelle stabilisation à un faible niveau vers la fin de la période suggère une gestion prudente de la structure financière avec une dépendance moindre à l’endettement.
- Evolution du ratio d’endettement total y compris le passif lié aux contrats de location
- Ce ratio suit une trajectoire similaire, avec une stabilité initiale à 0,31, puis une baisse régulière pour s’établir à 0,03 vers la fin de la période. La réduction au fil du temps indique une diminution de l’impact de la dette totale en proportion du capital ou des fonds propres, renforçant l’idée d’un appauvrissement du niveau d’endettement global de l’entreprise.
- Evolution du ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location
- Le ratio montre une tendance à la baisse régulière, passant de 0,24 à 0,03. La réduction continue suggère une stratégie de consolidation de la structure de financement, avec une dépendance moindre à la dette par rapport à l'ensemble du capital, renforçant la solidité financière perçue au fil du temps.
- Evolution du ratio d’endettement
- Ce ratio a diminué de façon constante, passant de 0,15 à 0,01, indiquant une réduction progressive de la dette par rapport aux autres éléments financiers. Ce déclin traduit une amélioration de la situation de solvabilité ou une stratégie de réduction de la dette.
- Evolution du ratio de l’endettement par rapport à l’actif incluant le passif lié aux contrats de location
- Ce ratio a également connu une tendance à la baisse, passant de 0,17 à 0,02. La diminution souligne un renforcement de la structure financière, avec une part moindre de dettes par rapport à l’actif total, ce qui favorise une meilleure stabilité financière.
- Evolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est resté relativement stable, variant légèrement autour de 1,33 à 1,88. La stabilité indique une gestion constante de l’endettement financier en pourcentage des fonds propres ou autres mesures de financement, sans fluctuations majeures significatives pour cette composante spécifique.
- Evolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une tendance à la forte croissance, passant de valeurs non précisées jusqu’à 23.72 puis culminant à plus de 226. Se caractérise par une augmentation progressive, particulièrement après le troisième trimestre 2020, atteignant des niveaux très élevés, ce qui laisse penser à une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts, reflétant une amélioration significative de la solvabilité ou une réduction de la charge d’intérêt relative.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Teradyne Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Capitaux propres | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 2,557,829 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La tendance générale du total de la dette montre une croissance progressive jusqu'au 31 décembre 2020, atteignant un pic à plus de 410 millions de dollars, puis une nette diminution à partir de cette date. Entre décembre 2020 et décembre 2023, la dette diminue régulièrement, passant de plus de 410 millions à environ 23,5 millions de dollars. Cette réduction significative indique une stratégie probable de désendettement ou de gestion proactive des portions de dette à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance constante sur toute la période, passant d'environ 1,47 million à plus de 2,55 millions de dollars. La hausse est régulière à partir de 2019, avec une accélération notable entre 2020 et 2021, puis une stabilisation autour de 2,5 millions de dollars en 2022 et 2023. La croissance des capitaux propres reflète une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, soutenue par des résultats financiers positifs ou des apports de capitaux.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio indique une réduction continue du levier financier de l'entreprise sur la période observée. Il est stable à 0,26 en 2019, puis diminue régulièrement pour atteindre 0,01 à la fin de la période en 2023. La baisse du ratio montre une meilleure solvabilité de l'entreprise, une réduction de son recours à l'endettement et une amélioration de sa capacité à financer ses activités par ses propres fonds.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| Capitaux propres | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 82,954 ÷ 2,557,829 = 0.03
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une tendance à la baisse constante sur la période analysée. Après avoir atteint un sommet à 460 012 en décembre 2019, la dette diminue progressivement, atteignant 110 919 au dernier trimestre examiné. Cette diminution significative indique une stratégie claire de désendettement sur la période, notamment après une phase initiale de stabilité ou de légère croissance. La réduction de la dette s’intensifie à partir de 2021, ce qui peut suggérer une volonté de renforcer la stabilité financière ou de libérer des ressources pour d’autres investissements.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance soutenue sur toute la période, passant d’environ 1,47 million de dollars en mars 2019 à plus de 2,55 millions de dollars en décembre 2023. Cette évolution indique une accumulation de valeurs nettes et une solidité accrue du patrimoine de l’entreprise. La croissance des capitaux propres semble cohérente avec l’augmentation des bénéfices ou la rétention de gains, bien que cette dernière n’ait pas été explicitement mentionnée dans les données.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement, qui compare la dette totale aux capitaux propres (incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation), montre une réduction progressive sur la période. Il passe de 0,30 en mars 2019 à environ 0,03 en fin d’année 2023. Cette baisse traduit une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à l’endettement. La baisse du ratio témoigne d’un repositionnement vers une situation plus équilibrée, moins sensible aux risques liés à l’endettement, renforçant ainsi la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Teradyne Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Capitaux propres | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| Total du capital | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,464,829) | 2,467,689) | 2,484,571) | 2,501,409) | 2,318,916) | 2,373,024) | 2,570,407) | 2,670,870) | 2,682,496) | 2,850,635) | 2,692,487) | 2,617,129) | 2,399,722) | 2,146,856) | 1,949,139) | 1,874,845) | 1,873,577) | 1,866,655) | 1,853,818) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 2,557,829 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive de 383 590 milliers de dollars au premier trimestre de 2019 à un pic de 410 111 milliers de dollars au quatrième trimestre de 2020. Ensuite, une forte réduction est observée à partir de ce point, avec une diminution significative jusqu'à atteindre 23 529 milliers de dollars au premier trimestre de 2024. Cette tendance indique une stratégie de désendettement ou un retrait progressif de l'endettement longue durée après une période d'accroissement.
- Appréciation du capital total
- Le capital total a augmenté de manière notable, passant de 1 853 818 milliers de dollars à près de 2 557 829 milliers de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette croissance souligne un renforcement du fonds propre de l'entreprise, résultant probablement d'une accumulation de bénéfices ou d'émissions de capitaux propres, contribuant à améliorer la solidité financière globale.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio est resté constant ou en légère baisse de 0,21 en 2019 jusqu’à 0,16 au troisième trimestre de 2020. Par la suite, il a continuellement diminué pour atteindre 0,01 à la fin de la période analysée en 2024. La réduction substantielle de ce ratio indique une gestion active visant à réduire la dépendance à l’endettement au profit d’une augmentation des fonds propres, renforçant la stabilité financière de l’entreprise.
- Observations générales
- Les tendances observées suggèrent une stratégie financière orientée vers le désendettement significantif à partir de 2020, accompagnée d’un accroissement des capitaux propres. La diminution du ratio d’endettement témoigne d’un effortpour améliorer la capacité d’autofinancement et la résilience financière face à d’éventuels changements macroéconomiques. La croissance du capital total traduit également une augmentation de la valeur nette de l'entreprise sur la période considérée, renforçant sa position financière à long terme.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| Capitaux propres | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 2,640,783) | 2,608,511) | 2,552,219) | 2,552,980) | 2,569,638) | 2,584,179) | 2,387,867) | 2,448,394) | 2,644,864) | 2,747,025) | 2,751,589) | 2,920,240) | 2,751,210) | 2,679,775) | 2,462,170) | 2,210,438) | 2,015,058) | 1,940,170) | 1,938,776) | 1,931,156) | 1,909,056) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 82,954 ÷ 2,640,783 = 0.03
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a affiché une tendance globalement à la hausse sur la période, passant de 438 828 milliers de dollars au 31 mars 2019 à un pic de 472 757 milliers de dollars au 31 décembre 2020. Après cette date, la dette a connu une baisse significative, atteignant 110 919 milliers de dollars au 2 octobre 2023 avant de se stabiliser autour de 82 954 milliers de dollars au 31 mars 2024. Cette réduction progressive indique une stratégie de désendettement ou une amélioration de la capacité de l'entreprise à rembourser ses obligations.
- Évolution du total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le capital total a connu une croissance régulière durant toute la période, passant de 1 909 056 milliers de dollars en mars 2019 à un pic de 2 640 783 milliers de dollars en janvier 2024. Cette augmentation reflète une expansion de l'entreprise, probablement par la croissance de ses activités, acquisitions ou investissements. La croissance est relativement stable, bien que la période entre 2019 et 2021 ait été marquée par une hausse plus accélérée, notamment à partir de juin 2020.
- Ratio de la dette sur le total du capital (ratio financier)
- Ce ratio a diminué de façon notable, passant de 0,23 en mars 2019 à environ 0,03 en octobre 2023. La tendance indique une réduction de la dépendance à l'endettement par rapport au capital total, ce qui suggère une solidification de la structure financière de l'entreprise et une réduction du risque financier. La baisse du ratio s'accompagne d'une diminution de la dette totale, tout en maintenant ou en augmentant le capital global, ce qui améliore la solvabilité et la stabilité financière de l'entreprise à long terme.
Ratio d’endettement
Teradyne Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de l’actif | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 3,410,720 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a présenté une tendance à la baisse après un pic en 2019. Elle a atteint son niveau le plus élevé au troisième trimestre de 2019, avec une valeur de 394 687 milliers de dollars, avant de diminuer progressivement. À partir de cette période, une réduction significative a été observée, notamment à partir du quatrième trimestre de 2021 où la dette est tombée à 10 8426 milliers de dollars. La tendance de réduction continue jusqu’à la fin de la période analysée, culminant à 23 529 milliers de dollars au quatrième trimestre de 2023, ce qui indique une gestion active du levier financier ou un remboursement de la dette à long terme.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une croissance constante de début 2019 jusqu'au premier trimestre 2020, passant d'environ 2 616 643 milliers de dollars à 3 719 717 milliers de dollars. Par la suite, une phase de fluctuation a été observée, avec une période d’accroissement notable jusqu'à 3 760 182 milliers de dollars à la fin de 2021, suivie d’un recul léger mais continu pour se stabiliser autour de 3 370 655 milliers de dollars fin 2023. Ces évolutions indiquent une expansion de l'actif au cours de la période initiale, suivie d’un ajustement ou d’une consolidation mécanique des actifs, probablement liée à la gestion des investissements ou au recouvrement partiel lors du déclin de la dette.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une réduction progressive sur toute la période. Il a commencé à 0,15 en mars 2019 et s’est stabilisé autour de 0,14 durant une grande partie de 2019. La tendance s’est accentuée à partir de 2020 où le ratio a diminué rapidement, atteignant 0,02 à la fin de 2021. Par la suite, il a continué à tendre vers des niveaux très faibles, à 0,01 au premier trimestre 2022 et jusqu’à la fin de l’année 2023. La baisse du ratio d’endettement indique une réduction de la dépendance au financement par endettement, reflétant une stratégie de déleveraging ou une amélioration de la structure financière, avec une meilleure capacité à financer ses actifs avec ses fonds propres ou d’autres ressources propres.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Teradyne Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette actuelle | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 14,596) | 9,632) | 20,497) | 19,182) | 32,219) | 213,761) | 11,057) | 33,343) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 50,195) | 64,796) | 75,378) | 89,244) | 112,784) | 143,618) | 356,877) | 376,768) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | 23,529) | 32,806) | 35,109) | 50,115) | 64,791) | 74,428) | 95,875) | 108,426) | 145,003) | 357,379) | 367,934) | 410,111) | 406,178) | 402,305) | 398,466) | 394,687) | 390,942) | 387,243) | 383,590) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 17,400) | 17,522) | 18,026) | 20,212) | 19,985) | 18,594) | 17,079) | 17,770) | 18,523) | 19,977) | 20,601) | 20,539) | 19,675) | 20,573) | 20,311) | 20,000) | 19,591) | 19,476) | 18,386) | 18,041) | 17,176) | |||||||
| Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation | 65,554) | 65,092) | 69,364) | 65,079) | 65,082) | 64,176) | 51,872) | 57,600) | 55,934) | 56,178) | 48,492) | 49,066) | 39,048) | 42,073) | 42,137) | 43,582) | 46,328) | 45,849) | 46,813) | 46,460) | 38,062) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 82,954) | 82,614) | 110,919) | 118,097) | 120,176) | 132,885) | 133,742) | 149,798) | 170,332) | 184,581) | 214,096) | 426,984) | 426,657) | 472,757) | 468,626) | 465,887) | 464,385) | 460,012) | 456,141) | 451,744) | 438,828) | |||||||
| Total de l’actif | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 82,954 ÷ 3,410,720 = 0.02
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Entre la première période de mars 2019 et la fin de l'année 2023, la dette totale a tendance à diminuer de manière significative. Initialement, elle s'élevait à environ 438,8 millions de dollars américains en mars 2019, puis elle a connu une croissance jusqu'à atteindre un pic proche de 472,8 millions de dollars en décembre 2020. Par la suite, une tendance claire à la baisse s'est dessinée, avec une réduction continue de cette dette, atteignant environ 82,6 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cette réduction progressive indique une stratégie claire de désendettement ou de gestion de la dette à long terme.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l'actif a connu une croissance soutenue jusqu'en décembre 2021, passant d'environ 2,62 milliards de dollars en mars 2019 à un sommet de 3,76 milliards de dollars. Après cette période, une légère déflation a été observée, faisant fluctuer l’actif total autour de 3,37 milliards de dollars à la fin de la période considérée. La tendance générale témoigne d'une expansion initiale suivie d'une stabilisation ou d'une légère contraction, potentiellement en lien avec la réduction de la dette ou d'autres stratégies de gestion des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio est resté stable à 0,17 entre mars 2019 et juin 2019, puis il a progressivement diminué, atteignant en fin de période environ 0,02 en mars 2024. La chute du ratio suggère une amélioration significative de la solvabilité ou une gestion active du levier financier, probablement associée à la réduction continue de la dette totale. Cette évolution indique une politique de réduction du risque financier, renforcée par une proportion moindre de dettes par rapport à l’actif total.
Ratio d’endettement financier
Teradyne Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | 2,787,014) | 2,698,791) | 2,671,514) | 2,616,643) | |||||||
| Capitaux propres | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | 1,480,158) | 1,482,635) | 1,479,412) | 1,470,228) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.72 | 1.86 | 1.82 | 1.88 | 1.82 | 1.81 | 1.78 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | |||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 3,410,720 ÷ 2,557,829 = 1.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une tendance globale à la hausse jusqu’au troisième trimestre de 2020, atteignant un pic à plus de 4 millions d'US$. Cependant, à partir de cette période, une contraction progressive est observée, notamment à partir du quatrième trimestre de 2021, avec une baisse notable pour atteindre environ 3,4 millions d'US$ à la fin de 2023. Cette évolution indique une capacité de l'entreprise à gérer ses actifs avec une certaine prudence après une croissance initiale soutenue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression soutenue tout au long de la période, passant d’environ 1,47 million d'US$ en mars 2019 à plus de 2,55 millions d'US$ en fin d’année 2023. La croissance est particulièrement significative entre mi-2019 et début 2021, reflétant une amélioration de la situation financière de l'entreprise, probablement liée à une capacité de générer des bénéfices ou d’effectuer des émissions de capitaux propres. Après cette période, une stabilisation relative est observée, avec une légère fluctuation, mais la tendance à l’accroissement demeure.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une tendance à la réduction au fil du temps, passant d’environ 1,78 en mars 2019 à 1,33 à la fin du trimestre de décembre 2023. La baisse progressive indique une diminution de la dépendance aux financements externes ou une gestion plus prudente de l’endettement, permettant à l'entreprise d'améliorer sa structure financière en renforçant ses fonds propres. La stabilité relative du ratio à partir de 2021 témoigne d’une gestion équilibrée de la dette, évitant un endettement excessif.
Ratio de couverture des intérêts
Teradyne Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 1 oct. 2023 | 2 juil. 2023 | 2 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 2 oct. 2022 | 3 juil. 2022 | 3 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | 125,073) | 135,860) | 97,397) | 109,138) | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 8,705) | 22,751) | 16,164) | 24,352) | 13,553) | 22,936) | 42,712) | 40,805) | 18,431) | 31,141) | 41,037) | 55,707) | 18,481) | 26,594) | 41,013) | 28,383) | 20,878) | 23,810) | 15,873) | 33,780) | (15,159) | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 661) | 811) | 963) | 1,045) | 987) | 1,015) | 779) | 913) | 1,012) | 2,465) | 3,785) | 5,566) | 6,004) | 6,351) | 6,237) | 6,043) | 5,551) | 5,950) | 5,682) | 5,800) | 5,713) | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 73,563) | 140,617) | 145,243) | 145,447) | 98,071) | 196,252) | 226,976) | 239,505) | 181,371) | 257,646) | 301,540) | 389,592) | 229,997) | 229,275) | 269,968) | 223,334) | 202,620) | 154,833) | 157,415) | 136,977) | 99,692) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 145.08 | 139.09 | 145.89 | 174.27 | 205.96 | 226.97 | 175.18 | 119.89 | 88.10 | 66.15 | 53.00 | 46.31 | 38.67 | 38.26 | 35.77 | 31.78 | 28.36 | 23.72 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= (73,563 + 140,617 + 145,243 + 145,447)
÷ (661 + 811 + 963 + 1,045)
= 145.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) :
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 99 692 US$ en milliers au premier trimestre de 2019 à un pic de 389 592 US$ au troisième trimestre de 2021. Après cette période de croissance, on observe une baisse progressive, atteignant environ 140 617 US$ au premier trimestre de 2024. Cette évolution indique une amélioration significative des performances opérationnelles sur la période intermédiaire, suivie d'une diminution récente, peut-être liée à des ajustements stratégiques ou à des événements spécifiques du marché.
- Charges d’intérêts :
- Les charges d’intérêts ont généralement diminué au fil du temps, passant d’environ 5 713 US$ en milliers au premier trimestre de 2019 à environ 661 US$ au premier trimestre de 2024. La tendance à la baisse indique probablement une réduction de l’endettement ou une amélioration des conditions de financement, ce qui pourrait renforcer la position de la société en matière de coûts financiers.
- Ratio de couverture des intérêts :
- Ce ratio a connu une progression notable, passant d’un indicateur inconnu ou non indiqué auparavant à un niveau exceptionnellement élevé, atteignant plus de 226 en septembre 2022, puis se stabilisant autour de 145-174 jusqu’au dernier trimestre rapporté. La forte hausse de ce ratio témoigne d'une capacité accrue à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels, indiquant une stabilité financière renforcée et une meilleure gestion du risque financier. La correction progressive après le pic pourrait refléter une adaptation aux variations de la rentabilité ou à la structure de financement de l’entreprise.