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État des résultats
3M Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à 3M |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales de la croissance du chiffre d'affaires :
- Sur la période analysée, le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une tendance globale de croissance, passant de 21 167 millions de dollars en 2005 à 35 355 millions en 2021. Après une augmentation régulière jusqu'en 2007, puis une légère baisse en 2008, la croissance s'est stabilisée et a repris à partir de 2009, atteignant un plafond autour de 31 871 milliards en 2013. Depuis lors, bien que fluctuant légèrement d'une année à l'autre, le chiffre d'affaires a continué à augmenter de façon modérée. La progression la plus significative a été observée entre 2019 et 2021, où le chiffre d'affaires a presque doublé par rapport au niveau de 2019, culminant à 35 355 millions en 2021.
- Évolution du résultat d'exploitation :
- Le résultat d'exploitation a suivi une trajectoire confirmant la croissance du chiffre d'affaires, même si la croissance a été moins régulière. Il est initialement passé de 5 009 millions en 2005 à environ 6 193 millions en 2007. Après une baisse en 2008, il a repris une tendance haussière, atteignant un pic de 7 820 millions en 2017. Par la suite, on note une fluctuation entre 7 174 millions en 2019 et 7 369 millions en 2021, suggérant une relative stabilité dans la rentabilité opérationnelle malgré la croissance du chiffre d'affaires.
- Évolution du bénéfice net attribuable à 3M :
- Le bénéfice net a suivi une tendance de croissance globale, passant de 3 199 millions de dollars en 2005 à un sommet de 5 921 millions en 2021. Après une période de croissance régulière jusqu'en 2014, le bénéfice a connu une baisse en 2015, atteignant 4 833 millions. Cependant, cette baisse a été suivie d'une reprise notable, atteignant les niveaux les plus élevés en 2018 et 2021, notamment avec 5 384 millions en 2019 puis une nouvelle augmentation pour atteindre 5 921 millions en 2021.
- Observations supplémentaires :
- Globalement, toutes les mesures financières indiquent une croissance modérée et stable avec quelques fluctuations annuelles. La période autour de 2015-2016 marque un léger ralentissement dans la croissance du bénéfice net, mais la reprise s'est manifestée dès 2017. La stabilité du résultat d'exploitation malgré la croissance du chiffre d'affaires indique une gestion efficace des coûts et une marge opérationnelle relativement stable sur la période.
Bilan : actif
3M Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée pour l’actif circulant sur la période d’analyse, passant d’environ 7 115 millions de dollars en 2005 à environ 15 403 millions de dollars en 2021. Après une croissance régulière jusqu’en 2010, avec une augmentation notable, une diminution transitoire est visible en 2013, atteignant un point inférieur aux niveaux de 2012. Toutefois, à partir de cette année, l’actif circulant reprend une tendance haussière, atteignant un sommet en 2019, avant de connaître une légère baisse en 2020, puis une nouvelle augmentation en 2021. Cela indique une gestion efficace des liquidités et des actifs à court terme, avec une croissance soutenue sur la décennie.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative durant la période, passant de 20 513 millions de dollars en 2005 à 47 072 millions en 2021. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2010, reflétant probablement une expansion de l’entreprise ou des investissements importants. En 2012, on observe une légère diminution par rapport à 2011, mais cette baisse est rapidement corrigée, et la tendance de croissance reprend. La progression entre 2016 et 2019 demeure constante, culminant en 2021, ce qui indique une augmentation globale de la taille de l’entreprise et de ses actifs totaux. La montée de l’actif total témoigne d’une expansion substantielle, bien que la croissance semble avoir ralenti après 2017, avec une stabilisation relative à la fin de la période analysée.
Bilan : passif et capitaux propres
3M Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de la société 3M | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le passif à court terme, passant de 5 238 millions de dollars en 2005 à 9 035 millions de dollars en 2021. Des fluctuations sont présentes, notamment une baisse notable entre 2006 et 2007, avec une réduction de 1 961 millions, ainsi qu'entre 2009 et 2010. Cependant, la tendance globale indique une augmentation continue sur la période considérée, en particulier après 2012, atteignant un pic en 2021.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif de l’entreprise a connu une croissance significative, passant de 10 413 millions de dollars en 2005 à un sommet de 34 413 millions en 2021. La croissance est relativement régulière, avec des accélérations notables à partir de 2012, correspondant probablement à une augmentation de l’endettement et des obligations globales. La progression anisotrope reflète une augmentation de la charge globale des dettes, bien que la croissance ait ralenti ou stagné à certains points, notamment entre 2014 et 2016.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a fortement augmenté, passant de 2 381 millions de dollars en 2005 à 17 363 millions en 2021. La progression est particulièrement marquée à partir de 2012, avec une croissance quasi exponentielle, notamment en 2013 et 2017. En conséquence, la part de la dette dans le total du passif a considérablement augmenté, soulignant une dépendance accrue à l’endettement pour financer ses opérations ou ses investissements.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de la société ont connu des fluctuations, mais dans l’ensemble, une tendance à la hausse est observable sur la période. Ils sont passés de 10 100 millions de dollars en 2005 à environ 15 046 millions en 2021. La valeur des capitaux propres a connu un creux en 2016 à 9 796 millions, avant de rebondir dans les années suivantes. La croissance des capitaux propres reflète une augmentation de la valeur résiduelle pour les actionnaires, malgré les fluctuations liées aux résultats nets et à d’autres facteurs de marché.
- Résumé général
- Les données indiquent une augmentation globale des engagements financiers et des ressources propres sur la période analysée. La hausse du passif à court terme, du total du passif et de la dette montre une dépendance croissante à l’endettement, tandis que la croissance de capitaux propres suggère une augmentation de la valeur comptable de la société. La relation entre l’accroissement de la dette et celle des capitaux propres devra être approfondie pour évaluer la stabilité financière et la stratégie de financement de l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
3M Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation initiale entre 2005 et 2006, ces flux ont généralement poursuivi leur croissance, atteignant un pic en 2014. Ensuite, une légère baisse a été observée en 2016, mais la tendance s’est redressée pour atteindre un nouveau sommet en 2021. La croissance de ces flux indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une capacité accrue à générer de la trésorerie à partir de ses activités principales.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements sont majoritairement négatifs, reflétant probablement des dépenses en acquisition d’actifs ou investissements stratégiques. Après une période initiale d’activités d’investissement moins intenses, une tendance à l’aggravation est apparue à partir de 2014, avec un creux marqué en 2018 et 2019, suivi d’un rebond négatif important en 2020, correspondant à une forte sortie de trésorerie liée à des investissements ou acquisitions. Il y a ainsi une tendance à la forte utilisation de la trésorerie pour financer la croissance ou renouveler le portefeuille d’actifs.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont majoritairement négatifs tout au long de la période, indiquant des remboursements de dettes ou de rémunération aux actionnaires. De 2005 à 2015, ces flux restent négatifs mais avec une certaine stabilité, puis s’amplifient significativement en 2016, atteignant leur pic négatif, ce qui pourrait correspondre à des opérations de désendettement ou de distribution de dividendes importants. En 2018 et 2019, les flux restent négatifs à un niveau élevé, mais un léger redressement est observé en 2020, suivi d’un nouvel afflux négatif en 2021. La tendance montre que l'entreprise privilégie le financement par emprunt ou autres moyens, tout en réduisant sa dette ou en redistribuant davantage à ses investisseurs.
Données par action
3M Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances relatives au bénéfice par action
- Entre 2005 et 2010, le bénéfice de base par action a connu une croissance progressive, passant de 4,18 US$ à 5,72 US$, avant de poursuivre son augmentation de manière régulière jusqu'à 8,35 US$ en 2016. Après une légère baisse en 2017, il rebondit en 2018, atteignant 9,09 US$, pour culminer à 10,23 US$ en 2021. La tendance générale indique une croissance soutenue sur la période, avec une croissance globale à long terme malgré quelques variations à court terme.
- Tendances relatives au bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une tendance semblable à celle du bénéfice de base, avec une croissance constante de 2005 à 2016, passant de 4,12 US$ à 8,16 US$. Après une baisse en 2017, il retrouve une progression en 2018, culminant à 10,12 US$ en 2021. La croissance de ce ratio reflète une amélioration de la rentabilité par action diluée, soutenue sur l’ensemble de la période, malgré une légère contraction en 2017.
- Tendances relatives au dividende par action
- Le dividende par action a connu une augmentation uniforme de 2005 à 2016, passant de 1,68 US$ à 4,70 US$. La période suivante, de 2017 à 2021, a été marquée par une croissance continue, atteignant 5,92 US$ en 2021. La progression régulière du dividende indique une politique de distribution de dividendes favorable et une volonté d’accroître les distributions à ses actionnaires sur la période analysée.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, l’entreprise a montré une performance financière positive avec une croissance soutenue de ses bénéfices par action et de ses dividendes. La tendance cohérente dans l’augmentation des bénéfices indique une amélioration de la rentabilité, tandis que la croissance régulière des dividendes témoigne d’une gestion favorable aux actionnaires. Les fluctuations mineures en 2017 n’altèrent pas le profil de croissance global, probablement dû à des facteurs temporaires ou exceptionnels lors de cette année.