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3M Co. (NYSE:MMM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 25 octobre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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3M Co., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Cotisations de retraite et de retraite de l’entreprise
Charges liées aux régimes de retraite et aux frais postérieurs à la retraite de l’entreprise
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la vente d’entreprises
Impôts différés
Perte sur déconsolidation de la filiale vénézuélienne
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes créditeurs
Impôts sur les charges à payer, courants et à long terme
Variations de l’actif et du passif
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle, et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles (PP&E)
Produit de la vente de PP&E et d’autres actifs
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables et de placements
Produit des échéances et de la vente de titres négociables et de placements
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite de l’encaisse vendue
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Variation de la dette à court terme, nette
Remboursement de la dette, échéances supérieures à 90 jours
Produit de la dette de plus de 90 jours
Achats d’actions propres
Produit de l’émission d’actions propres en vertu de régimes d’options d’achat d’actions et d’avantages sociaux
Dividendes versés aux actionnaires
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 3M Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de 3M Co. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement des 3M Co. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.