Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Composant | Description | L’entreprise |
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EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de 3M Co. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Valeur d’entreprise (EV) | 78,269) |
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 9,617) |
Ratio d’évaluation | |
EV/EBITDA | 8.14 |
Repères | |
EV/EBITDAConcurrents1 | |
Boeing Co. | — |
Caterpillar Inc. | 13.33 |
Eaton Corp. plc | 26.14 |
GE Aerospace | 28.54 |
Honeywell International Inc. | 17.74 |
Lockheed Martin Corp. | 14.33 |
RTX Corp. | 18.56 |
EV/EBITDAsecteur | |
Biens d’équipement | 29.63 |
EV/EBITDAindustrie | |
Industriels | 21.17 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
Valeur d’entreprise (EV)1 | 106,224) | 116,495) | 111,816) | 126,601) | 142,683) | |
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 9,617) | 9,146) | 7,753) | 8,838) | 9,414) | |
Ratio d’évaluation | ||||||
EV/EBITDA3 | 11.05 | 12.74 | 14.42 | 14.32 | 15.16 | |
Repères | ||||||
EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 12.43 | 19.87 | — | — | — | |
Eaton Corp. plc | 17.06 | 22.11 | — | — | — | |
GE Aerospace | 95.57 | 9.35 | — | — | — | |
Honeywell International Inc. | 15.57 | 20.21 | — | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 11.97 | 9.97 | — | — | — | |
RTX Corp. | 15.48 | 41.71 | — | — | — | |
EV/EBITDAsecteur | ||||||
Biens d’équipement | 19.87 | 25.02 | — | — | — | |
EV/EBITDAindustrie | ||||||
Industriels | 16.30 | 30.80 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 106,224 ÷ 9,617 = 11.05
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Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
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EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de 3M Co. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |