Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
3M Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des 3M Co. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme et portion à court terme de la dette à long terme | 1,307) |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 17,601) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 100) |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | 19,008) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.09 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.70%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.80% | 16,053) | 449) | |
| 1.43% | 1,294) | 19) | |
| 4.10% | 16) | 1) | |
| 3.30% | 100) | 3) | |
| Valeur totale | 17,463) | 472) | |
| 2.70% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 472 ÷ 17,463 = 2.70%