Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2020.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Allergan PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
Bénéfice net (perte nette)
379,000)
(317,300)
(785,600)
(1,754,900)
(2,407,300)
(4,295,900)
(36,300)
(470,100)
(283,900)
3,123,200)
(3,954,000)
(723,900)
(2,564,200)
1,200)
15,221,800)
(499,900)
256,400)
(629,300)
5,302,600)
(241,600)
(512,300)
Dépréciation
56,800)
53,900)
54,400)
48,700)
47,500)
46,600)
44,500)
49,100)
56,100)
48,300)
42,000)
39,600)
41,600)
38,200)
40,700)
34,800)
42,100)
34,400)
51,400)
75,300)
57,200)
Amortissement
1,416,400)
1,517,500)
1,537,700)
1,402,000)
1,399,400)
1,569,100)
1,588,500)
1,697,100)
1,697,600)
1,922,200)
1,781,000)
1,757,900)
1,736,000)
1,638,500)
1,609,100)
1,635,500)
1,592,100)
1,584,200)
1,593,900)
1,673,500)
925,400)
Provision pour réserve d’inventaire
28,400)
32,400)
44,400)
64,600)
18,800)
21,500)
29,500)
31,200)
14,200)
24,900)
28,600)
24,800)
23,900)
18,700)
45,800)
57,700)
59,200)
32,300)
45,200)
33,100)
30,300)
Rémunération à base d’actions
51,600)
52,600)
49,900)
59,500)
52,300)
54,600)
57,800)
54,900)
72,500)
72,500)
72,300)
85,800)
62,700)
64,600)
81,100)
89,800)
99,000)
179,900)
109,800)
175,200)
225,500)
Avantage d’impôt différé
(1,931,100)
(295,600)
(198,900)
63,300)
(229,700)
107,100)
(3,200)
(333,200)
(1,026,400)
(4,577,800)
(1,726,500)
(766,000)
(712,800)
(926,800)
(190,000)
192,100)
(519,200)
90,800)
(6,882,000)
(284,600)
(304,300)
Vente de gains avant impôts de l’entreprise de médicaments génériques
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(308,000)
(24,203,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Incidence de l’impôt hors trésorerie du gain sur la vente de l’entreprise de médicaments génériques
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(464,700)
5,749,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciations de l’écart d’acquisition
913,000)
—)
—)
1,085,800)
2,467,000)
2,841,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Défaillances en cours de recherche et développement
—)
—)
—)
436,000)
—)
6,600)
—)
276,000)
522,000)
207,000)
202,000)
703,300)
340,000)
427,000)
42,000)
268,900)
6,000)
14,000)
300,000)
193,900)
3,700)
(Gain) perte sur cessions d’actifs et dépréciations, nette
148,100)
314,000)
2,000)
129,400)
(5,200)
2,585,300)
(400)
259,600)
13,100)
31,500)
3,874,800)
14,000)
7,400)
29,000)
(4,700)
(17,600)
(1,700)
277,200)
(1,200)
4,300)
54,100)
Incidence sur le bénéfice net de la perte autre que temporaire sur les placements dans les titres de Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,295,500)
—)
1,978,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur la vente de titres de Teva, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(138,600)
77,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais de règlement des affaires liées à Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
387,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur vente à terme d’actions Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
62,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement de l’augmentation des stocks
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,500)
38,400)
59,900)
27,900)
—)
—)
—)
42,400)
173,100)
313,700)
493,200)
212,900)
Gain sur la vente d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(129,600)
(53,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Extinction de la dette hors trésorerie
—)
—)
—)
(100)
300)
12,600)
13,400)
4,000)
—)
(7,500)
—)
(8,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de trésorerie liée à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
(27,400)
(5,100)
(13,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des coûts de financement reportés
4,100)
4,200)
4,200)
4,500)
4,600)
5,200)
5,500)
5,600)
6,300)
8,200)
6,400)
6,500)
6,700)
6,400)
23,600)
11,000)
10,000)
9,100)
8,700)
12,200)
268,300)
Charges locatives hors trésorerie
35,900)
37,400)
25,500)
37,900)
30,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rajustements au titre de contreparties conditionnelles, y compris la relution
26,600)
4,600)
2,700)
28,100)
18,700)
6,600)
(11,300)
(107,100)
5,300)
(81,600)
(66,800)
(15,500)
30,700)
(143,500)
15,900)
27,200)
33,600)
19,600)
81,100)
(20,700)
28,800)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,200)
5,300)
2,700)
(34,600)
(22,100)
(17,700)
(200)
(36,100)
Autres, montant net
65,200)
(3,200)
17,000)
(9,000)
(10,300)
28,500)
800)
(6,800)
6,500)
(18,800)
4,400)
(3,800)
(18,800)
(43,900)
10,400)
(17,300)
(9,100)
11,500)
(9,400)
70,800)
(6,500)
(Augmentation) diminution des débiteurs, montant net
330,200)
(174,200)
36,000)
(353,000)
132,400)
(54,000)
(73,300)
(168,800)
259,100)
(49,800)
500)
(192,200)
53,200)
(150,600)
460,800)
(352,600)
(148,600)
(670,300)
532,100)
(194,000)
(702,100)
(Augmentation) diminution des stocks
(126,300)
(64,500)
(149,600)
(51,000)
(128,300)
(9,500)
(22,900)
(60,600)
(52,700)
(37,100)
(12,600)
(44,600)
(50,500)
(46,800)
(38,400)
(34,700)
(148,500)
43,900)
(35,300)
(32,100)
(202,700)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
(20,100)
(41,900)
(60,100)
(12,300)
36,200)
9,700)
(44,700)
39,900)
(600)
(17,900)
35,300)
8,000)
2,500)
(129,000)
(86,500)
231,000)
14,400)
74,200)
(86,400)
24,200)
58,900)
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
(1,242,900)
559,500)
713,300)
361,400)
(199,800)
197,700)
(5,700)
191,200)
(231,600)
452,200)
(148,800)
156,200)
(363,700)
(18,400)
(92,100)
392,700)
31,300)
433,100)
(399,200)
(247,500)
356,100)
Augmentation (diminution) du bénéfice et des autres impôts nets à payer
2,100)
59,200)
1,682,900)
(104,200)
60,000)
(1,607,100)
50,100)
28,800)
336,600)
468,000)
(27,600)
549,900)
123,800)
(195,000)
346,000)
(425,400)
(52,200)
15,600)
112,800)
(258,600)
42,400)
Augmentation (diminution) des autres éléments d’actif et de passif
(20,500)
(68,300)
(51,700)
(26,400)
(52,700)
300)
(14,600)
(45,900)
(13,500)
25,100)
27,500)
(22,400)
(1,100)
113,600)
(130,000)
(213,400)
(54,100)
(115,700)
28,100)
(75,100)
25,400)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
(1,077,500)
269,800)
2,170,800)
(185,500)
(152,200)
(1,462,900)
(111,100)
(15,400)
297,300)
840,500)
(125,700)
454,900)
(235,800)
(426,200)
459,800)
(402,400)
(357,700)
(219,200)
152,100)
(783,100)
(422,000)
Rapprochement avec les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
(262,500)
1,987,600)
3,709,700)
3,165,200)
3,641,300)
5,794,500)
1,479,300)
1,710,300)
1,742,200)
(1,074,800)
5,426,400)
2,353,200)
3,287,500)
(84,500)
(16,314,200)
1,882,400)
962,100)
2,184,800)
(4,254,400)
1,642,900)
1,037,300)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
116,500)
1,670,300)
2,924,100)
1,410,300)
1,234,000)
1,498,600)
1,443,000)
1,240,200)
1,458,300)
2,048,400)
1,472,400)
1,629,300)
723,300)
(83,300)
(1,092,400)
1,382,500)
1,218,500)
1,555,500)
1,048,200)
1,401,300)
525,000)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(60,400)
(121,900)
(101,000)
(87,500)
(64,800)
(88,400)
(58,600)
(60,100)
(46,400)
(115,900)
(96,800)
(104,000)
(33,200)
(80,900)
(67,700)
(97,900)
(84,900)
(104,200)
(102,500)
(111,600)
(136,600)
Ajouts aux droits sur les produits et autres actifs incorporels
(57,600)
(12,300)
—)
(38,500)
(7,500)
—)
—)
—)
—)
(10,000)
(18,000)
(240,000)
(346,300)
(2,000)
—)
—)
—)
(63,600)
(62,600)
(20,000)
(8,500)
Vente de l’activité génériques
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
499,700)
33,304,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajouts aux investissements
(5,000)
(200,000)
(2,999,800)
(200,000)
(538,200)
(1,015,300)
(500)
—)
(1,455,900)
(1,350,000)
(1,645,900)
(400,000)
(6,387,900)
(298,000)
(15,445,500)
—)
—)
2,700)
(6,000)
(6,000)
(15,000)
Produit de la vente de placements et d’autres actifs
1,800,000)
102,900)
4,700)
892,900)
569,100)
58,000)
550,000)
761,800)
4,889,500)
678,900)
1,276,900)
3,542,200)
9,655,300)
7,731,600)
14,500)
6,500)
19,000)
27,200)
—)
65,300)
790,500)
Paiements pour régler des questions liées à Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(466,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
2,100)
5,200)
800)
500)
17,200)
5,800)
13,100)
400)
11,100)
1,300)
1,500)
3,600)
700)
—)
18,800)
2,400)
12,100)
6,500)
52,100)
6,600)
74,900)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
(80,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,416,000)
(2,874,400)
(1,124,400)
(74,500)
—)
—)
(2,267,400)
(132,800)
(463,700)
(34,646,200)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
1,679,100)
(226,100)
(3,095,300)
567,400)
(104,800)
(1,039,900)
504,000)
702,100)
2,932,300)
(795,700)
(482,300)
385,800)
14,200)
6,726,000)
17,750,100)
(89,000)
(53,800)
(2,398,800)
(251,800)
(529,400)
(33,940,900)
Produit d’emprunts de la dette à long terme, y compris les facilités de crédit
—)
8,600)
—)
3,300)
—)
1,939,800)
8,200)
—)
709,000)
525,000)
2,000)
3,023,000)
—)
—)
150,000)
—)
900,000)
799,300)
—)
72,800)
29,265,600)
Paiements sur la dette, y compris les obligations de location-financement et les facilités de crédit
(3,031,800)
—)
(5,800)
(879,700)
(159,400)
(1,688,600)
(1,749,100)
(1,044,700)
(4,322,100)
(834,400)
—)
(4,563,300)
(1,015,900)
(17,700)
(6,995,400)
(2,981,400)
(854,200)
(807,500)
(230,500)
(1,436,200)
(2,660,000)
Charge de trésorerie liée à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,100)
13,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements de contrepartie conditionnelle et autres financements
(2,800)
(3,000)
(2,200)
(2,100)
(2,000)
(9,200)
(11,100)
(1,300)
(9,300)
3,600)
(10,100)
(428,800)
(76,300)
(83,400)
(13,900)
(31,500)
(32,300)
(91,800)
(46,300)
(67,400)
(24,600)
Produit des plans d’actionnariat
64,400)
46,200)
21,400)
13,900)
9,700)
4,200)
29,000)
33,700)
35,500)
16,200)
42,500)
72,100)
52,600)
34,100)
30,700)
37,700)
69,600)
34,200)
87,600)
65,600)
42,600)
Produit de la vente à terme de titres de Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93,200)
372,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements pour régler des questions liées à Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(234,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Émission de titres de créance et autres coûts de financement
—)
—)
—)
—)
—)
(10,400)
—)
—)
—)
(3,100)
—)
(17,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310,800)
Produit de l’émission d’actions privilégiées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,929,700)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,071,100)
Rachat d’actions ordinaires
(54,700)
(6,300)
(800)
(4,300)
(829,200)
(751,900)
(451,400)
(132,500)
(1,439,600)
(456,600)
(1,200)
(5,700)
(29,500)
(12,317,800)
(2,691,300)
(14,100)
(53,200)
(9,800)
(7,200)
(36,900)
(64,100)
Dividendes versés
(243,500)
(243,000)
(242,600)
(242,700)
(246,100)
(241,700)
(244,400)
(244,200)
(319,500)
(301,200)
(305,100)
(306,100)
(305,800)
(69,600)
(69,600)
(69,600)
(69,600)
(69,700)
(69,700)
(68,700)
—)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,200)
(5,300)
(2,700)
34,600)
22,100)
17,700)
200)
36,100)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(3,268,400)
(197,500)
(230,000)
(1,111,600)
(1,227,000)
(757,800)
(2,431,900)
(1,282,700)
(5,207,700)
(1,050,500)
(271,900)
(2,226,300)
(1,374,900)
(12,460,600)
(9,594,800)
(3,061,600)
(5,100)
(123,200)
(248,400)
(1,470,600)
35,285,600)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(31,000)
19,100)
(12,700)
(3,200)
5,900)
(8,400)
(1,900)
20,300)
(5,300)
2,300)
7,600)
5,200)
6,300)
(12,800)
2,300)
(3,200)
5,200)
(1,400)
(2,000)
1,700)
(4,800)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Allergan PLC ont diminué du T3 2019 au T4 2019 et du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Allergan PLC ont augmenté entre le T3 2019 et le T4 2019 et entre le T4 2019 et le T1 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Allergan PLC ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2019 au T1 2020.
