Stock Analysis on Net
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Allergan PLC (NYSE:AGN)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 mai 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Allergan PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Amortissement
Provision pour réserve d’inventaire
Rémunération à base d’actions
Avantage d’impôt différé
Vente de gains avant impôts de l’entreprise de médicaments génériques
Incidence de l’impôt hors trésorerie du gain sur la vente de l’entreprise de médicaments génériques
Dépréciations de l’écart d’acquisition
Défaillances en cours de recherche et développement
(Gain) perte sur cessions d’actifs et dépréciations, nette
Incidence sur le bénéfice net de la perte autre que temporaire sur les placements dans les titres de Teva
(Gain) perte sur la vente de titres de Teva, montant net
Frais de règlement des affaires liées à Teva
Perte sur vente à terme d’actions Teva
Amortissement de l’augmentation des stocks
Gain sur la vente d’entreprises
Extinction de la dette hors trésorerie
Charge de trésorerie liée à l’extinction de la dette
Amortissement des coûts de financement reportés
Charges locatives hors trésorerie
Rajustements au titre de contreparties conditionnelles, y compris la relution
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Autres, montant net
(Augmentation) diminution des débiteurs, montant net
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
Augmentation (diminution) du bénéfice et des autres impôts nets à payer
Augmentation (diminution) des autres éléments d’actif et de passif
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions
Rapprochement avec les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts aux droits sur les produits et autres actifs incorporels
Vente de l’activité génériques
Ajouts aux investissements
Produit de la vente de placements et d’autres actifs
Paiements pour régler des questions liées à Teva
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit d’emprunts de la dette à long terme, y compris les facilités de crédit
Paiements sur la dette, y compris les obligations de location-financement et les facilités de crédit
Charge de trésorerie liée à l’extinction de la dette
Paiements de contrepartie conditionnelle et autres financements
Produit des plans d’actionnariat
Produit de la vente à terme de titres de Teva
Paiements pour régler des questions liées à Teva
Émission de titres de créance et autres coûts de financement
Produit de l’émission d’actions privilégiées
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires
Dividendes versés
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Allergan PLC ont diminué du T3 2019 au T4 2019 et du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Allergan PLC ont augmenté entre le T3 2019 et le T4 2019 et entre le T4 2019 et le T1 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Allergan PLC ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2019 au T1 2020.