Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 août 2016.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
EMC Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
31 déc. 2014
30 sept. 2014
30 juin 2014
31 mars 2014
31 déc. 2013
30 sept. 2013
30 juin 2013
31 mars 2013
31 déc. 2012
30 sept. 2012
30 juin 2012
31 mars 2012
31 déc. 2011
30 sept. 2011
30 juin 2011
31 mars 2011
Revenu net
630)
297)
833)
528)
520)
291)
1,213)
627)
622)
432)
1,090)
638)
750)
615)
912)
659)
689)
626)
873)
642)
592)
503)
Dotations aux amortissements
502)
483)
484)
481)
472)
470)
494)
467)
461)
442)
450)
412)
412)
391)
400)
385)
375)
367)
373)
359)
350)
339)
Charges d’intérêts hors trésorerie sur la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
—)
—)
(20)
58)
12)
12)
12)
14)
11)
9)
27)
25)
26)
26)
Restructurations hors trésorerie et autres charges spéciales
—)
3)
26)
1)
2)
11)
5)
5)
4)
5)
(2)
3)
—)
7)
4)
2)
3)
4)
1)
(2)
(1)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
303)
304)
306)
283)
257)
245)
261)
272)
259)
239)
235)
259)
205)
236)
237)
235)
223)
201)
209)
199)
202)
212)
Provision pour (recouvrement) créances douteuses
11)
(2)
5)
25)
9)
16)
(1)
9)
(2)
4)
1)
1)
5)
(8)
18)
(3)
15)
9)
12)
5)
(3)
6)
Impôts différés, montant net
(10)
(19)
(196)
9)
(28)
(20)
(150)
(78)
(121)
(47)
(171)
24)
7)
(62)
(45)
44)
(64)
(52)
(103)
109)
(14)
(11)
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
(7)
(2)
7)
(8)
(34)
(20)
(17)
(40)
(16)
(29)
(14)
(39)
(30)
(33)
(48)
(57)
(49)
(106)
(43)
(67)
(143)
(109)
Gain sur les participations antérieures dans des investissements stratégiques et des coentreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(56)
—)
(45)
—)
—)
—)
—)
—)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation de l’entreprise commune
39)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
10)
7)
(16)
4)
18)
—)
—)
(3)
6)
17)
17)
12)
5)
6)
40)
18)
(29)
(9)
33)
10)
(30)
(8)
Comptes et notes à recevoir
58)
1,019)
(816)
184)
(403)
1,420)
(1,065)
207)
(361)
910)
(898)
278)
(411)
654)
(328)
(184)
(324)
300)
(336)
(34)
(245)
223)
Inventaires
(63)
(40)
(97)
(54)
24)
(69)
103)
(69)
(44)
(139)
(26)
(204)
(132)
(46)
(122)
(164)
(76)
(96)
24)
(158)
(156)
(103)
Autres actifs
(38)
(38)
139)
(89)
42)
(45)
176)
73)
109)
(13)
147)
3)
66)
53)
112)
35)
48)
(20)
95)
(42)
13)
(128)
Comptes créditeurs
79)
(580)
462)
(94)
132)
(575)
471)
(63)
128)
(369)
335)
73)
82)
(110)
(30)
189)
(41)
(29)
110)
5)
57)
(137)
Charges à payer
(39)
(421)
101)
46)
(104)
(376)
(52)
45)
(43)
(236)
159)
(110)
(16)
(195)
161)
(68)
10)
(168)
107)
38)
135)
(121)
Impôts sur les bénéfices à payer
175)
(500)
482)
115)
104)
(754)
436)
214)
199)
(535)
398)
114)
103)
(393)
288)
159)
208)
6)
350)
23)
108)
(145)
Produits reportés
(26)
415)
146)
(59)
15)
494)
396)
29)
51)
650)
469)
240)
184)
582)
308)
179)
260)
620)
460)
307)
187)
555)
Autres passifs
(16)
6)
4)
31)
7)
(8)
16)
5)
14)
7)
20)
30)
(13)
3)
11)
(3)
(22)
25)
(8)
(131)
(13)
31)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions
130)
(139)
421)
80)
(183)
87)
481)
441)
53)
275)
604)
424)
(138)
549)
401)
142)
63)
638)
802)
8)
85)
176)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
978)
635)
1,037)
875)
513)
789)
1,018)
1,073)
632)
906)
1,100)
1,154)
478)
1,098)
987)
779)
548)
1,062)
1,312)
644)
472)
632)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,608)
932)
1,870)
1,403)
1,033)
1,080)
2,231)
1,700)
1,254)
1,338)
2,190)
1,792)
1,228)
1,713)
1,899)
1,438)
1,237)
1,688)
2,184)
1,286)
1,063)
1,135)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(111)
(188)
(231)
(222)
(252)
(197)
(286)
(221)
(197)
(275)
(270)
(236)
(272)
(165)
(296)
(191)
(179)
(154)
(200)
(195)
(241)
(166)
Coûts de développement logiciel capitalisés
(154)
(156)
(156)
(149)
(134)
(128)
(127)
(137)
(128)
(117)
(123)
(123)
(113)
(106)
(103)
(109)
(101)
(106)
(100)
(111)
(120)
(112)
Achats de titres disponibles à la vente à court et à long terme
(1,097)
(1,361)
(1,699)
(1,341)
(1,791)
(2,421)
(1,993)
(2,224)
(2,834)
(2,931)
(2,620)
(2,174)
(4,637)
(1,819)
(1,335)
(1,421)
(2,004)
(1,586)
(1,591)
(2,339)
(1,649)
(1,601)
Ventes de titres disponibles à la vente à court et à long terme
1,253)
887)
1,816)
722)
1,356)
1,311)
2,326)
1,422)
2,612)
2,362)
1,752)
1,146)
980)
1,414)
829)
1,698)
1,016)
1,439)
1,176)
1,532)
1,072)
1,341)
Échéances des titres disponibles à la vente à court et à long terme
806)
965)
505)
552)
491)
422)
516)
419)
409)
1,307)
1,459)
822)
176)
388)
205)
262)
309)
274)
253)
314)
303)
261)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(49)
(10)
(32)
(1,243)
(12)
(49)
(202)
(77)
(626)
(1,068)
(154)
(409)
(23)
(184)
(258)
(1,254)
(522)
(102)
—)
(100)
(422)
(15)
Achats d’investissements stratégiques et d’autres investissements connexes
(14)
(11)
(5)
(17)
(54)
(106)
(43)
(18)
(61)
(22)
(22)
(63)
(11)
(35)
(117)
—)
—)
—)
(32)
(80)
10)
(198)
Ventes d’investissements stratégiques et d’autres investissements connexes
13)
28)
100)
26)
52)
57)
63)
28)
10)
—)
25)
10)
—)
—)
52)
(20)
23)
15)
—)
—)
—)
—)
Financement de coentreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(197)
(100)
(63)
—)
(143)
(110)
(63)
(95)
(10)
(111)
(107)
—)
(192)
(67)
(124)
—)
Produit de la cession d’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
31)
—)
58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restrictions
(6)
2)
(2)
77)
—)
—)
(2)
—)
—)
(76)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’un intérêt à bail
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22)
(173)
—)
Autres, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
45)
(45)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
641)
156)
296)
(1,595)
(344)
(1,111)
55)
(908)
(878)
(820)
(96)
(1,130)
(3,931)
(603)
(975)
(1,146)
(1,565)
(219)
(687)
(1,024)
(1,298)
(534)
Produit de l’émission d’actions ordinaires d’EMC
39)
105)
29)
123)
49)
121)
58)
211)
40)
194)
40)
127)
133)
42)
172)
88)
119)
180)
172)
79)
198)
224)
Produit de l’émission d’actions ordinaires de VMware
—)
52)
3)
54)
15)
54)
6)
59)
11)
88)
12)
70)
47)
68)
39)
70)
34)
111)
52)
85)
111)
90)
Rachat par EMC des actions ordinaires d’EMC
—)
—)
—)
—)
(717)
(1,346)
(1,595)
(380)
(604)
(390)
(1,050)
(974)
(668)
(323)
(305)
(120)
(260)
—)
(101)
(799)
(232)
(868)
Acquisition par EMC des actions ordinaires de VMware
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(35)
(125)
(158)
(37)
(55)
(40)
(58)
(242)
(62)
(38)
Rachat par VMware des actions ordinaires de VMware
—)
—)
(75)
(200)
(412)
(438)
(250)
(43)
(238)
(169)
(116)
(90)
(120)
(182)
(161)
(129)
(178)
—)
(35)
(211)
(133)
(148)
Avantages fiscaux excédentaires liés à la rémunération à base d’actions
7)
2)
(7)
8)
34)
20)
17)
40)
16)
29)
14)
39)
30)
33)
48)
57)
49)
106)
43)
67)
143)
109)
Paiement d’obligations à court et à long terme
(127)
(376)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,665)
(32)
7)
(15)
(6)
(1)
—)
(14)
(1,700)
(26)
(1)
(1)
—)
Produit net de l’émission d’obligations à court et à long terme
—)
—)
(673)
20)
1,948)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
5,463)
—)
—)
1)
1)
3)
2)
—)
1)
—)
Versement de dividendes
(226)
(227)
(224)
(227)
(224)
(232)
(235)
(237)
(205)
(202)
(206)
(209)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
233)
—)
1)
—)
4)
—)
—)
7)
—)
—)
—)
—)
105)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement des contrats de taux d’intérêt
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(46)
(24)
—)
(141)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(74)
(444)
(946)
(222)
697)
(1,821)
(1,999)
(343)
(980)
(2,115)
(1,338)
(1,033)
4,939)
(492)
(364)
(116)
(329)
(1,340)
(92)
(1,022)
26)
(630)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(45)
31)
5)
(65)
29)
(103)
1)
(81)
—)
(3)
(20)
—)
(14)
(28)
33)
(8)
(21)
11)
—)
(11)
4)
13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de EMC Corp. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite augmenté du T1 2016 au T2 2016 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2015.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de EMC Corp. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite augmenté du T1 2016 au T2 2016, dépassant le niveau du T4 2015.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de EMC Corp. ont augmenté entre le T4 2015 et le T1 2016 et entre le T1 2016 et le T2 2016.
