Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel, mesurant la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants, montre une tendance globalement stable avec des fluctuations. Il a augmenté de 0,98 au premier trimestre 2018 à un pic à 1,38 au deuxième trimestre 2018, puis a fluctué autour de cette valeur jusqu'à la fin 2018. Au cours de l’année 2019, le ratio est resté relativement stable, oscillant autour de 0,80-0,86, indiquant une gestion équilibrée à court terme. En 2020, le ratio a connu une baisse, atteignant 0,71 au troisième trimestre, puis une légère remontée à 0,77 au premier trimestre 2023. La valeur reste inférieure à 1 lors des dernières périodes, suggérant une capacité de couverture à court terme parfois tendue ou réduite.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui exclut les stocks pour une mesure plus stricte de la liquidité immédiate, montre également des fluctuations notables. Il a augmenté significativement à 1,22 au deuxième trimestre 2018, puis est resté en moyenne autour de 0,81-0,99 jusqu'à la fin 2020. Notamment, un pic à 2,9 au deuxième trimestre 2019 et un à 2,34 au deuxième trimestre 2020 indiquent des périodes où la liquidité immédiate était fortement renforcée. Cependant, depuis 2021, le ratio a tendance à se stabiliser autour de 0,70-0,77, reflétant une gestion de liquidité plus modérée mais continue. La diminution vers la fin de la période 2022 et au premier trimestre 2023 indique une réduction de la liquidité immédiate, bien que le ratio reste supérieur à 0,7, ce qui suggère une gestion prudente mais plus serrée de la liquidité rapide.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui mesure la part des liquidités disponibles par rapport aux dettes à court terme, affiche une tendance à la baisse. Il a commencé à 0,19 au premier trimestre 2018, puis a connu une hausse significative à 0,27 au deuxième trimestre 2018, pour ensuite fluctuer entre 0,10 et 0,23 jusqu’à la fin 2019. En 2020, il a été particulièrement faible, atteignant un minimum de 0,11 au troisième trimestre, avant de remonter légèrement à 0,14 dans les périodes suivantes. La valeur reste inférieure à 0,2 lors de la majorité des périodes, indiquant une proportion limitée de liquidités en relation avec les dettes à court terme. Cette tendance peut suggérer une gestion prudente des liquidités de trésorerie ou une dépendance à d’autres sources de liquidités pour faire face aux obligations courantes.
Ratio de liquidité actuel
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance générale à la croissance de l'actif circulant sur la période analysée. Après une légère baisse en 2018, l'actif circulant connaît une augmentation significative à partir du premier trimestre de 2019, culminant à plus de 12 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation reflète probablement une expansion des liquidités ou des investissements à court terme. Par la suite, l'actif circulant fluctue mais maintient un niveau élevé, atteignant près de 13 milliards de dollars à la fin de 2022, avant une légère baisse au premier trimestre de 2023.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, avec des fluctuations importantes. Après une baisse notable en 2018, le passif à court terme augmente de manière constante à partir de 2019, atteignant des pics importants notamment au troisième trimestre de 2020 et au troisième trimestre de 2022. La croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une gestion accrue des dettes à échéance rapprochée. La valeur la plus élevée est observée à la fin 2022, avec une légère baisse au premier trimestre de 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une volatilité importante avec des fluctuations marquées dans la période. En 2018, le ratio fluctue entre 0,98 et 1,38, puis chute en dessous de 1 dans certains trimestres, atteignant un minimum de 0,69 au troisième trimestre de 2022. Malgré ces fluctuations, une tendance stabilisatrice est observée vers la fin de la période, avec un ratio restant proche de 0,74 à 0,79. La baisse de ce ratio en dessous de 1 indique une situation de liquidité parfois plus tendue, même si la tendance globale vers la fin indique une stabilisation plutôt qu'une détérioration continue.
- Résumé général
- Les tendances observées suggèrent une croissance significative de l'actif circulant, accompagnée d'une augmentation concomitante du passif à court terme. La gestion de la liquidité, illustrée par le ratio de liquidité actuel, montre une certaine volatilité, avec des périodes de tension suivies d'une stabilisation relative. Ces évolutions peuvent refléter une stratégie d'expansion ou de renforcement du fonds de roulement, tout en maintenant une gestion attentive des échéances à court terme. La consolidation des données à la fin de la période indique une stabilisation des ratios, suggérant une adaptation de l'entreprise à ses besoins financiers à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Fidelity National Information Services Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de règlement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Créances clients, déduction faite de la provision pour pertes sur créances | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autres créances | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- La tendance générale du total des actifs rapides montre une croissance sur la période analysée. Après une légère fluctuation entre 2018 et début 2019, on observe une augmentation significative à partir du deuxième trimestre de 2019, atteignant un pic en décembre 2021 avec un total supérieur à 10 milliards de dollars. Depuis cette période, la valeur demeure relativement élevée, dépassant régulièrement la barre des 9 500 millions de dollars, avec une légère baisse en mars 2023 mais conservant un niveau supérieur à celui de 2018. Cette évolution indique une augmentation progressive des actifs rapidement disponibles, traduisant une amélioration de la liquidité ou une gestion optimisée des actifs à court terme.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance globale à la hausse, avec des fluctuations importantes tout au long de la période. Une augmentation notable apparaît à partir de la fin 2018, atteignant un pic en juin 2019, suivi d'une chute en septembre 2019. Ensuite, une croissance soutenue est observée jusqu'à la fin 2021, où le passif dépasse 15 milliards de dollars américains, avec un point culminant en mars 2023. La tendance laisse penser à une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, peut-être liée à une expansion ou à un renforcement de ses financements à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide fluctue au cours de la période, oscillant entre environ 0.63 et 2.9. Il montre une forte volatilité, notamment avec un pic notable au deuxième trimestre de 2019 à 2.9, suggérant une situation de liquidité très favorable à ce moment-là, probablement dû à une gestion efficace ou à une réduction temporaire des passifs ou une augmentation des actifs rapides. Par la suite, le ratio tend à rester autour de 0.7 à 1, indiquant une liquidité globalement stable mais relativement prudente. La baisse progressive après le pic de 2019 indique une réduction de la liquidité rapide ou une augmentation concomitante des passifs, nécessitant une vigilance concernant la gestion du fonds de roulement.
Ratio de liquidité de trésorerie
Fidelity National Information Services Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période, la trésorerie a connu des fluctuations importantes. Après une diminution initiale de 725 millions de dollars en mars 2018 à 632 millions de dollars en septembre 2018, elle a connu une hausse notable au début de 2019, atteignant un sommet à 6 130 millions de dollars en juin 2019. Ensuite, une baisse à 1 152 millions de dollars en décembre 2019 a été observée, suivie par une récupération progressive pour atteindre un pic à 2 188 millions de dollars en mars 2023. Cette tendance indique une gestion variable de la trésorerie avec des périodes de réserves accrues et des périodes de diminution, probablement liées à des opérations stratégiques ou à des investissements temporaires.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative entre mars 2018 et décembre 2022, passant de 3 816 millions de dollars à un sommet de 16 224 millions de dollars. La période a été marquée par des augmentations régulières, avec un pic en décembre 2022, suggérant une expansion des obligations à court terme ou une stratégie de levier financier accrue. En mars 2023, une légère diminution à 14 728 millions de dollars indique peut-être une gestion du passif ou un remboursement partiel des dettes.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a présenté une grande volatilité tout au long de la période. Après une croissance initiale de 0,19 en mars 2018 à 0,27 en juin 2018, il a fluctué avec une baisse notable à 0,11 en décembre 2018. Le ratio a connu une augmentation exceptionnelle à 2,34 en juin 2019, ce qui pourrait refléter un pic temporaire de liquidités ou une faiblesse dans les obligations à court terme sur cette période. Par la suite, il a oscillé dans une fourchette étroite autour de 0,09 à 0,14, indiquant une gestion relativement stable de la liquidité à partir de 2019. La baisse significative en septembre 2020, suivie d’une stabilisation, témoigne d’une adaptation de la liquidité aux besoins opérationnels ou stratégiques.