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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 août 2019.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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HP Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Charges de restructuration et autres charges
Impôts différés sur les bénéfices
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Financement des créances
Inventaire
Comptes créditeurs
Impôts sur les bénéfices
Restructurations et autres
Autres éléments d’actif et de passif
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Investissements en immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de titres disponibles à la vente et d’autres placements
Échéances et ventes de titres disponibles à la vente et d’autres placements
Garantie déposée pour les instruments dérivés
Garantie restituée pour les instruments dérivés
Paiement effectué dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des cessions d’entreprises
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme (remboursements d’emprunts dont l’échéance initiale est inférieure à 90 jours), montant net
Produit d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
Remboursement d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
Paiement de la dette
Règlement des couvertures de flux de trésorerie
Transfert net de trésorerie et équivalents de trésorerie à Hewlett Packard Enterprise Company
Activités de récompense à base d’actions
Émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans d’actionnariat salarié
Rachat d’actions ordinaires
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
Dividendes en espèces versés
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).


Bénéfice net
Une tendance globalement haussière est observée sur la période, avec notamment des pics importants au premier trimestre 2018, ce qui indique une amélioration durable de la rentabilité. Cependant, des fluctuations notables apparaissent, notamment des baisses significatives au quatrième trimestre 2015 et au premier trimestre 2016, suggérant des périodes de difficultés ou de charges exceptionnelles.
Dotations aux amortissements
Une augmentation progressive des amortissements est perceptible, passant de 1163 millions à près de 190 millions en 2017. Cette évolution reflète probablement des investissements en immobilisations ou une maturité accrue du portefeuille d'actifs amortissables.
Charge de rémunération à base d’actions
Une variabilité importante est constatée, avec des montants fluctuants d’un trimestre à l’autre. Une tendance à la hausse est visible à partir de 2016, correspondant peut-être à une augmentation des plans d’actionnariat ou à l’impact de la fluctuation des actions sur ces charges.
Charges de restructuration et autres charges
Une variation considérable est perceptible, oscillant entre des périodes de charges faibles et des pics, notamment en 2014 et 2015. Des charges exceptionnelles apparaissent à ces périodes, indiquant des efforts de restructuration ou des restructurations majeures.
Impôts différés sur les bénéfices
Une grande volatilité est relevée, avec des fluctuations significatives, notamment une charge importante au troisième trimestre 2015 (-1598 millions) et d’autres variations importantes. Cela suggère une instabilité dans la reconnaissance des impôts différés, probablement liée à des changements dans la structure fiscale ou à des décalages temporaires.
Autres, montant net
Un comportement oscillant, avec des valeurs positives et négatives importantes. Par exemple, une forte baisse en 2016 est suivie d’un rebond en 2017, témoignant de la volatilité des autres éléments nets d’actifs et passifs.
Comptes débiteurs
Les comptes débiteurs présentent des fluctuations importantes, avec des pertes de valeur substantielle en 2013, une reprise en 2014, puis de nouvelles variations, indiquant une gestion dynamique du poste client.
Financement des créances
Une activité fluctuante, avec des valeurs positives en 2013 et 2014, suivies d’un manque de données en 2015 et 2016. Ces variations témoignent d’une gestion intermittente des financements de créances.
Inventaire
Une tendance à l’augmentation des stocks en 2014, suivie d’importantes fluctuations en 2016 et 2017, avec des périodes de déstockage net. Ces mouvements peuvent refléter une stratégie d’ajustement de la production ou de gestion de la demande.
Comptes créditeurs
Une tendance variable, avec des creux significatifs en 2015 et 2016, indiquant une gestion tendant à réduire ou augmenter rapidement les dettes fournisseurs, probablement en réponse aux besoins de liquidité ou d’optimisation du fonds de roulement.
Impôts sur les bénéfices
Une volatilité extrême est observée, avec des périodes de crédit et de dette fiscale très marquées, notamment en 2015 et 2018. Ces fluctuations montrent un calendrier complexe de paiements et récupérations fiscales selon les périodes.
Restructurations et autres
Des charges répétées et relativement faibles, indiquant des efforts de restructuration réguliers mais sans niveaux exceptionnels au fil du temps.
Autres éléments d’actif et de passif
Une forte variabilité, notamment avec un pic négatif en 2014 et d’autres fluctuations marquées, suggérant une gestion changeante de certains postes d’actifs et passifs spécifiques.
Variation des actifs et passifs d’exploitation
Une tendance volatile avec des périodes de forte baisse, notamment en 2014 et 2015, alternant avec des reprises. Cela indique des ajustements importants dans le fonds de roulement liés à la gestion opérationnelle.
Adjustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie
Une variabilité considérable, souvent positive, attestant des efforts pour aligner la comptabilisation du bénéfice net avec la génération de trésorerie. La valeur la plus notable est en 2013, avec un montant de plus de 1 milliard de dollars, permettant une meilleure compréhension de la liquidité réelle générée par l’activité.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Une tendance générale à la croissance, passant de valeurs basses à près de 3,5 milliards de dollars à la fin de la période, indiquant une amélioration substantielle de la capacité de génération de liquidités via l’exploitation.
Investissements en immobilisations
Une tendance à la hausse, surtout en 2018 et 2019, reflétant une intensification des investissements en immobilisations, ce qui peut indiquer une stratégie de croissance ou de renouvellement d’actifs.
Produit de la vente d’immobilisations
Une activité sporadique avec des pics en 2013 et 2014, suggérant une stratégie de désinvestissement partiel ou de cession d’actifs pour financer d’autres besoins ou stratégies.
Achats de titres et autres placements
Une certaine instabilité, notamment en 2017, en lien peut-être avec une gestion active des placements financiers ou une diversification selon les besoins de liquidité.
Flux de trésorerie d’investissement
Une tendance généralement négative, indiquant des investissements nets soutenus, sauf en 2014 et 2017 où des flux positifs sont enregistrés, peut-être liés à des cessions d’actifs ou à des placements temporaires.
Produits et remboursements d’emprunts
Une variabilité extrême est notable, avec des emprunts importants en 2013, 2014 et 2017, suivis de remboursements massifs en 2015, 2018 et 2019, reflet d’une gestion active de la dette.
Règlement des couvertures, émissions et remboursements de dettes
Souvent associé à des opérations de refinancement ou de couverture, ces mouvements traduisent une gestion dynamique de la structure financière.
Activités de récompense à base d’actions, émissions et rachats d’actions
Des rachats d’actions importants, notamment en 2014 et 2017, témoignent de politiques de retours aux actionnaires agressives. Par ailleurs, l’émission d’actions dans le cadre de plans d’actionnariat salarié indique également des stratégies de rémunération en actions.
Dividendes en espèces versés
Une stabilization du versement de dividendes, avec une légère augmentation en 2018 et 2019, reflétant une politique de distribution régulière mais conservatrice.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
Une volatilité extrême, avec des périodes d’émission massive de dette ou de remboursement, souvent couplée à des rachats d’actions ou à des paiements de dividendes, illustrant une gestion active de la structure de financement.
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
Une volatilité marquée, avec des périodes de forte augmentation suivies de baisses importantes, indiquant des stratégies de gestion de la trésorerie axées sur la flexibilité et la réactivité face aux opérations et au financement.