Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 août 2019.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
HP Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 juil. 2019
30 avr. 2019
31 janv. 2019
31 oct. 2018
31 juil. 2018
30 avr. 2018
31 janv. 2018
31 oct. 2017
31 juil. 2017
30 avr. 2017
31 janv. 2017
31 oct. 2016
31 juil. 2016
30 avr. 2016
31 janv. 2016
31 oct. 2015
31 juil. 2015
30 avr. 2015
31 janv. 2015
31 oct. 2014
31 juil. 2014
30 avr. 2014
31 janv. 2014
31 oct. 2013
31 juil. 2013
30 avr. 2013
31 janv. 2013
Bénéfice net
1,179)
782)
803)
1,451)
880)
1,058)
1,938)
660)
696)
559)
611)
492)
783)
629)
592)
1,323)
854)
1,011)
1,366)
1,330)
985)
1,273)
1,425)
1,414)
1,390)
1,077)
1,232)
Dotations aux amortissements
190)
181)
168)
140)
132)
127)
129)
91)
90)
89)
84)
83)
85)
85)
79)
1,007)
1,023)
1,003)
1,028)
1,075)
1,055)
1,087)
1,117)
1,120)
1,158)
1,170)
1,163)
Charge de rémunération à base d’actions
60)
66)
107)
65)
55)
63)
85)
55)
46)
48)
75)
42)
39)
40)
61)
233)
160)
129)
187)
128)
132)
130)
170)
102)
107)
107)
184)
Charges de restructuration et autres charges
17)
69)
55)
40)
4)
57)
31)
113)
46)
140)
63)
49)
31)
100)
20)
591)
25)
255)
146)
604)
649)
252)
114)
371)
81)
408)
130)
Impôts différés sur les bénéfices
207)
15)
103)
(486)
149)
397)
(3,713)
(174)
207)
138)
67)
(577)
378)
74)
526)
(1,598)
898)
173)
(173)
95)
(39)
(99)
9)
(952)
70)
(28)
500)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(2)
(1)
(1)
(21)
(6)
(9)
(109)
(9)
(16)
(6)
(27)
(1)
(1)
—)
—)
Autres, montant net
63)
118)
(5)
85)
36)
185)
13)
65)
48)
2)
19)
257)
(245)
(77)
27)
467)
479)
261)
200)
78)
143)
102)
24)
171)
165)
152)
291)
Comptes débiteurs
81)
(314)
211)
(514)
(15)
(234)
272)
(238)
(504)
(325)
614)
(163)
(166)
190)
704)
(627)
(295)
(46)
1,540)
355)
72)
(801)
2,391)
(1,542)
273)
(349)
2,148)
Financement des créances
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(257)
(53)
23)
222)
80)
86)
(42)
296)
(84)
219)
251)
98)
Inventaire
(386)
171)
191)
(15)
(571)
86)
364)
(615)
(459)
(203)
(69)
(542)
(471)
520)
202)
137)
(520)
277)
(224)
(211)
(476)
126)
(19)
441)
(585)
289)
(149)
Comptes créditeurs
825)
(779)
(184)
519)
1,187)
201)
(478)
423)
1,712)
142)
(116)
690)
1,301)
41)
(1,104)
389)
534)
(40)
(852)
716)
1,596)
765)
(1,165)
611)
980)
640)
(1,690)
Impôts sur les bénéfices
(1,123)
(11)
11)
(412)
(134)
(1,528)
2,463)
318)
(68)
(102)
(75)
983)
(372)
29)
(534)
938)
(1,160)
(208)
293)
18)
139)
(17)
170)
937)
(94)
(3)
(423)
Restructurations et autres
(43)
(33)
(46)
(30)
(30)
(44)
(133)
(78)
(58)
(46)
(51)
(43)
(46)
(37)
(31)
(237)
(303)
(220)
(483)
(456)
(369)
(300)
(381)
(260)
(242)
(165)
(237)
Autres éléments d’actif et de passif
1,273)
596)
(552)
125)
(179)
682)
25)
60)
19)
13)
(455)
(571)
(250)
(18)
(649)
264)
37)
(1,145)
(2,397)
(1,102)
(310)
525)
(1,134)
488)
(847)
7)
(685)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
627)
(370)
(369)
(327)
258)
(837)
2,513)
(130)
642)
(521)
(152)
354)
(4)
725)
(1,412)
607)
(1,760)
(1,359)
(1,901)
(600)
738)
256)
158)
591)
(296)
670)
(938)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,164)
79)
59)
(483)
634)
(8)
(942)
20)
1,079)
(104)
156)
206)
282)
946)
(700)
1,286)
819)
453)
(622)
1,371)
2,662)
1,722)
1,565)
1,402)
1,284)
2,479)
1,330)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
2,343)
861)
862)
968)
1,514)
1,050)
996)
680)
1,775)
455)
767)
698)
1,065)
1,575)
(108)
2,609)
1,673)
1,464)
744)
2,701)
3,647)
2,995)
2,990)
2,816)
2,674)
3,556)
2,562)
Investissements en immobilisations corporelles
(172)
(114)
(189)
(187)
(117)
(113)
(129)
(165)
(61)
(75)
(101)
(146)
(81)
(86)
(120)
(961)
(916)
(779)
(947)
(956)
(1,060)
(840)
(997)
(919)
(880)
(767)
(633)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
62)
—)
—)
110)
—)
—)
—)
69)
6)
—)
—)
—)
114)
99)
81)
130)
141)
132)
120)
450)
146)
233)
147)
127)
Achats de titres disponibles à la vente et d’autres placements
(11)
—)
(69)
(47)
(16)
(36)
(268)
(362)
(1,035)
(1)
(2)
(4)
—)
(122)
—)
(79)
(72)
(58)
(50)
(79)
(556)
(316)
(135)
(450)
(296)
(198)
(299)
Échéances et ventes de titres disponibles à la vente et d’autres placements
17)
410)
344)
259)
243)
206)
139)
229)
—)
—)
2)
—)
121)
3)
9)
56)
123)
93)
30)
123)
680)
79)
465)
279)
282)
431)
161)
Garantie déposée pour les instruments dérivés
—)
(2)
(30)
(24)
(240)
(293)
(608)
(372)
(540)
(204)
(54)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Garantie restituée pour les instruments dérivés
—)
2)
30)
24)
445)
857)
53)
676)
154)
125)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement effectué dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(23)
—)
(404)
—)
(16)
—)
(1,020)
—)
—)
—)
—)
(7)
—)
—)
—)
(27)
(2,478)
(138)
(1)
(29)
—)
(20)
—)
—)
—)
(167)
—)
Produit des cessions d’entreprises
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
315)
99)
61)
—)
90)
156)
—)
—)
6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(189)
296)
(318)
87)
299)
621)
(1,723)
6)
(1,482)
(155)
(86)
164)
139)
(144)
(111)
(807)
(3,088)
(801)
(838)
(794)
(804)
(977)
(217)
(944)
(661)
(554)
(644)
Produit d’emprunts à court terme (remboursements d’emprunts dont l’échéance initiale est inférieure à 90 jours), montant net
—)
(1)
(855)
(834)
740)
943)
(106)
(844)
972)
39)
35)
25)
33)
13)
26)
(2,559)
775)
1,781)
77)
62)
26)
58)
2)
16)
(37)
(28)
(105)
Produit d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
—)
—)
—)
—)
412)
100)
200)
887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
30)
24)
40)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
—)
—)
—)
4)
14,765)
4,406)
1,288)
299)
870)
—)
—)
2,005)
25)
55)
154)
45)
Remboursement d’emprunts à court terme dont l’échéance initiale est supérieure à 90 jours
—)
—)
—)
(412)
(97)
(969)
(118)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement de la dette
(66)
(62)
(476)
(39)
(33)
(1,985)
(41)
(22)
(21)
(17)
(24)
(30)
—)
(3)
(2,155)
(13,225)
(747)
(984)
(911)
(1,184)
(2,738)
(2,070)
(45)
(2,248)
(1,805)
(1,554)
(114)
Règlement des couvertures de flux de trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
(4)
—)
(2)
17)
(11)
28)
(32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Transfert net de trésorerie et équivalents de trésorerie à Hewlett Packard Enterprise Company
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Activités de récompense à base d’actions
18)
7)
(83)
18)
32)
40)
(38)
45)
24)
22)
(34)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Émission d’actions ordinaires dans le cadre de plans d’actionnariat salarié
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7)
32)
7)
2)
68)
80)
42)
181)
54)
112)
48)
83)
9)
67)
157)
55)
Rachat d’actions ordinaires
(533)
(691)
(720)
(598)
(696)
(801)
(462)
(501)
(302)
(223)
(386)
(2)
(57)
(305)
(797)
(301)
(352)
(659)
(1,571)
(750)
(582)
(831)
(565)
(479)
(3)
(797)
(253)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
2)
1)
1)
21)
6)
9)
109)
9)
16)
6)
27)
1)
1)
—)
—)
Dividendes en espèces versés
(240)
(245)
(249)
(219)
(223)
(227)
(230)
(221)
(222)
(224)
(227)
(212)
(212)
(213)
(221)
(337)
(318)
(291)
(304)
(309)
(299)
(298)
(278)
(284)
(280)
(283)
(258)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(791)
(968)
(2,343)
(2,084)
135)
(2,899)
(795)
(656)
451)
(408)
(638)
(210)
(204)
(483)
(13,526)
(1,540)
3,818)
1,186)
(2,120)
(1,248)
(3,465)
(3,087)
1,229)
(2,960)
(2,002)
(2,351)
(630)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de HP Inc. ont diminué du T1 2019 au T2 2019, mais ont ensuite augmenté du T2 2019 au T3 2019, dépassant le niveau du T1 2019.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de HP Inc. ont augmenté du T1 2019 au T2 2019, mais ont ensuite légèrement diminué du T2 2019 au T3 2019 pour ne pas atteindre le niveau du T1 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de HP Inc. ont augmenté entre le T1 2019 et le T2 2019 et entre le T2 2019 et le T3 2019.
