Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 août 2019.

Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

HP Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

Analyse des marges bénéficiaires brutes, d'exploitation et nette

La marge bénéficiaire brute a montré une stabilité relative tout au long de la période, oscillant autour de 23 %, avec une légère baisse vers la fin de la période considérée, passant de 23,08 % au début à 18,27 % à la fin. La tendance montre une légère dégradation à partir de 2015, qui s'accentue en 2018, traduisant possiblement une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle.

La marge d'exploitation a connu des fluctuations, mais demeure généralement dans une fourchette comprise entre 6,2 % et 7,36 %. Après une baisse notable en 2015, atteignant 5,05 %, elle s'est stabilisée autour de 6,8 % à partir de 2017, indiquant une certaine résilience dans la gestion opérationnelle malgré une période de tension dans les marges brutes.

La marge nette est restée relativement stable dans la majorité de la période, oscillant entre 4,3 % et 5,42 %, avec une croissance remarquable en 2018 (jusqu’à 9,11 %). Cette amélioration en 2018 pourrait refléter une optimisation fiscale, une réduction des charges financières ou une augmentation des revenus nets, puis elle a redescendu en 2019, indiquant une possible normalization ou des pressions accrues sur la rentabilité finale.

Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
Le ROE a oscillé entre 16,4 % et 19,52 % durant la période, avec une tendance initiale légèrement à la hausse vers 2013-2014, avant de diminuer en dessous de 17 % en 2015. La stabilité relative sous-entend une gestion efficace du capital, malgré certaines fluctuations. L’absence de données après 2016 limite une analyse de tendance plus précise sur la période ultérieure.
Analyse du rendement de l’actif (ROA)
Le ROA a connu une progression notable en 2015, atteignant un sommet à 14,81 %, avant de diminuer de façon significative en 2016 à 8,6 %. Depuis lors, il a fluctué entre environ 7 % et 13,56 %, suggérant une variation dans la rentabilité des actifs totaux. La forte hausse en 2015 pourrait indiquer une gestion plus efficace ou une contribution accrue d’actifs spécifiques, alors que la baisse à partir de 2016 indique une baisse de la rentabilité générée par l’ensemble des actifs de l’entreprise.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire brute

HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Marge brute
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × (Marge bruteQ3 2019 + Marge bruteQ2 2019 + Marge bruteQ1 2019 + Marge bruteQ4 2018) ÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019 + Chiffre d’affaires netQ2 2019 + Chiffre d’affaires netQ1 2019 + Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Tendance de la marge brute
La marge brute, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires net, affiche une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après une valeur initiale non spécifiée, la marge brute se maintient autour de 23 % à la fin de l'année fiscale 2013, puis connaît une légère augmentation jusqu'à atteindre environ 24 % à la moitié de 2014. Cependant, à partir de cette période, la marge débute une tendance déclinante plus marquée, passant de près de 24 % en 2014 à environ 18 % à la fin de 2018. La baisse est progressive mais constante, indiquant une réduction de la rentabilité brute de l'entreprise sur la période, ce qui pourrait refléter une pression sur le coût des ventes ou une augmentation des coûts des produits vendus.
Tendance du chiffre d'affaires net
Le chiffre d'affaires net montre une croissance continue sur toute la période, passant d'environ 28 milliards de dollars en début 2013 à plus de 39 milliards de dollars à la fin de 2018. Après une période de fluctuation, une tendance de reprise est visible vers la fin de la période, avec des chiffres qui augmentent régulièrement à partir de 2016. La croissance du chiffre d'affaires pourrait indiquer une expansion des activités ou une augmentation des ventes, malgré la contraction de la marge brute. Ces résultats suggèrent que l'entreprise a pu maintenir ses ventes tout en subissant une pression sur la rentabilité unitaire ou ses marges bénéficiaires, ce qui pourrait résulter d'une guerre des prix, de hausses de coûts ou d'une politique de réduction des marges pour stimuler les volumes.
Évolution conjointe des marges et du chiffre d'affaires
La relation entre la marge brute et le chiffre d'affaires indique une dégradation de la rentabilité relative en dépit de la croissance des ventes. La baisse progressive de la marge brute, en parallèle à une hausse du chiffre d'affaires, signale une compression des marges bénéficiaires, souvent caractéristique d'une forte concurrence ou de pressions sur les coûts. La stabilité relative du chiffre d'affaires dans les premières années, suivie d'une croissance notable à partir de 2016, n'a pas empêché la marge bénéficiaire brute de diminuer continuellement, suggérant que l'entreprise pourrait faire face à des défis en termes de contrôle des coûts ou de marges dans un environnement concurrentiel accru.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

HP Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × (Bénéfice d’exploitationQ3 2019 + Bénéfice d’exploitationQ2 2019 + Bénéfice d’exploitationQ1 2019 + Bénéfice d’exploitationQ4 2018) ÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019 + Chiffre d’affaires netQ2 2019 + Chiffre d’affaires netQ1 2019 + Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Tendances du bénéfice d’exploitation
Les données montrent que le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une fluctuation sur l’ensemble de la période analysée. Après une augmentation notable en 2013, atteignant un pic de 1 923 millions de dollars américains au troisième trimestre 2013, une tendance à la baisse débute en 2014, avec des valeurs oscillant autour de 818 millions de dollars au troisième trimestre 2014, puis en dessous de 1 000 millions de dollars jusqu’au premier trimestre 2016. À partir de cette période, une reprise progressive s’observe, culminant à 1 079 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, avant une nouvelle stabilité autour de 900 à 1 000 millions de dollars dans la période suivante.
Tendances du chiffre d’affaires net
Les chiffres d’affaires net montrent une tendance générale à la baisse entre 2013 et 2016, passant d’environ 28 359 millions de dollars début 2013 à un creux de 11 588 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Ce déclin significatif peut indiquer une contraction du marché, une perte de parts de marché ou des effets liés à la dépréciation des revenus selon la période. À partir de cette période, une reprise progressive s’opère, avec un pic atteignant 15 603 millions de dollars au troisième trimestre 2019. La tendance inversée indique une relance des activités ou une adaptation à un environnement concurrentiel plus favorable dans les années suivantes.
Tendances du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio fluctue tout au long de la période considérée, oscillant entre 5,05% (au troisième trimestre 2014) et 7,36% (au troisième trimestre 2016). La période 2014-2015 est caractérisée par des marges relativement faibles, ce qui pourrait refléter une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des coûts. Après cette période de compression, le ratio augmente à nouveau pour atteindre un pic en 2016, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Par la suite, la marge reste relativement stable autour de 6,78% à 6,95%, témoignant d’une gestion plus équilibrée des coûts et des revenus dans la phase ultérieure.

Ratio de marge bénéficiaire nette

HP Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

1 Q3 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × (Bénéfice netQ3 2019 + Bénéfice netQ2 2019 + Bénéfice netQ1 2019 + Bénéfice netQ4 2018) ÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2019 + Chiffre d’affaires netQ2 2019 + Chiffre d’affaires netQ1 2019 + Chiffre d’affaires netQ4 2018)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Tendances du bénéfice net
Il est observé une fluctuation significative du bénéfice net tout au long de la période analysée. Après une baisse notable à la fin de janvier 2014, le bénéfice net atteint un point bas en janvier 2016. Par la suite, une tendance à la reprise est visible, notamment avec une forte augmentation culminant au troisième trimestre 2018, où le bénéfice net dépasse 1,9 milliard de dollars. Cependant, cette hausse est suivie par fluctuante, avec une diminution en fin de période. Dans l'ensemble, la société présente une volatilité marquée de ses résultats nets, avec une tendance globale à la hausse après le creux de 2016, bien que cette croissance ne soit pas régulière.
Tendances du chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net subit une baisse entre janvier 2013 et juillet 2014, passant de plus de 28 milliards à environ 25,3 milliards de dollars. À partir de cette période, on note une évolution stabilisée, oscillant autour de 25 à 26 milliards, avant une augmentation progressive à partir de 2017, atteignant près de 14,6 milliards de dollars en juillet 2019. La tendance générale montre un déclin initial, suivie d’une stabilité relative puis d’une croissance finale, reflétant une possible sortie d’une phase de déclin ou de stabilisation des revenus.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
Initialement inexistant dans les premiers relevés, le ratio de marge bénéficiaire apparaît à partir du quatrième trimestre 2013, avec une progression régulière. Entre 2014 et 2016, cette marge oscille autour de 4.26 % à 5.42 %, indiquant une amélioration modérée de la rentabilité. À partir de 2017, une augmentation notable est constatée, avec un pic à plus de 9 % en 2018 au troisième trimestre, témoignant d’une amélioration significative de la profitabilité relative. Ensuite, une légère diminution est observée, mais le ratio reste supérieur à 7 %, ce qui indique une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle par rapport aux revenus, en dépit de fluctuations.

Rendement des capitaux propres (ROE)

HP Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

1 Q3 2019 calcul
ROE = 100 × (Bénéfice netQ3 2019 + Bénéfice netQ2 2019 + Bénéfice netQ1 2019 + Bénéfice netQ4 2018) ÷ Total des capitaux propres (déficit) des actionnaires de HP
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Tendance du bénéfice net
Le bénéfice net présente une évolution généralement favorable, avec une augmentation notable à différentes périodes, notamment en janvier 2014 et juillet 2018, où il atteint des pics : 1 425 millions de dollars en janvier 2014 et 1 938 millions en juillet 2018. Cependant, des baisses significatives sont observées à certains points, notamment en octobre 2014, où il chute à 492 millions, et en janvier 2019, où il retrouve un sommet à 1 451 millions. La tendance globale indique une certaine volatilité, mais une capacité de l'entreprise à générer des bénéfices importants à intervalles réguliers.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres montrent une croissance continue jusqu'en octobre 2015, avec une valeur atteignant 27 035 millions de dollars, traduisant une accumulation ou une valorisation favorable. Après cette date, une tendance à la dégradation s'amorce, avec des capitaux propres qui deviennent négatifs en 2016 (-4 909 millions) et continuent de diminuer jusqu'à atteindre -1 131 millions en juillet 2019. Cette évolution suggère des pertes accumulées ou une dépréciation significative des actifs nets de l'entreprise, impactant négativement la structure financière globale.
Ratios de rentabilité (ROE)
Le retour sur capitaux propres (ROE) est indiqué à partir de 2014, avec des valeurs comprises entre 16,4% et 19,52%. La tendance montre une certaine stabilité, avec un léger pic en juillet 2014 (19,52%) et octobre 2014 (17,88%), puis une valeur moyenne oscillant autour de 18%. Cette stabilité indique une performance relativement constante en termes de rentabilité des capitaux propres, malgré la détérioration des capitaux propres en fin de période.
Synthèse générale
Les données révèlent une entreprise capable de générer des bénéfices solides et relativement stables sur plusieurs périodes, malgré quelques épisodes de volatilité. La croissance initiale des capitaux propres cède la place à une détérioration significative à partir de 2016, reflétant peut-être des pertes cumulées ou des dépréciations d’actifs. Le ROE reste élevé et stable, témoignant d’une efficacité dans l’utilisation des capitaux propres quand ceux-ci sont positifs. Toutefois, la dégradation des capitaux propres en fin de période pourrait compromettre la solvabilité ou la solidité financière à court terme.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

HP Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 juil. 2019 30 avr. 2019 31 janv. 2019 31 oct. 2018 31 juil. 2018 30 avr. 2018 31 janv. 2018 31 oct. 2017 31 juil. 2017 30 avr. 2017 31 janv. 2017 31 oct. 2016 31 juil. 2016 30 avr. 2016 31 janv. 2016 31 oct. 2015 31 juil. 2015 30 avr. 2015 31 janv. 2015 31 oct. 2014 31 juil. 2014 30 avr. 2014 31 janv. 2014 31 oct. 2013 31 juil. 2013 30 avr. 2013 31 janv. 2013
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-01-31).

1 Q3 2019 calcul
ROA = 100 × (Bénéfice netQ3 2019 + Bénéfice netQ2 2019 + Bénéfice netQ1 2019 + Bénéfice netQ4 2018) ÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + ) ÷ =

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Tendance du bénéfice net
Les observations indiquent une certaine volatilité dans le bénéfice net tout au long de la période analysée. Après une augmentation de 2013 à 2014, avec un pic atteignant 1 366 millions de dollars en janvier 2015, le bénéfice connaît une baisse notable à partir de cette année-là, notamment en 2016. Cependant, une reprise est visible en 2018, avec un sommet à 1 938 millions de dollars au troisième trimestre 2018, avant une nouvelle tendance à la baisse en 2019, bien que le bénéfice reste relativement élevé par rapport à certaines périodes antérieures.
Tendance de l’actif total
Le total de l’actif présente une stabilité relative durant la période, oscillant autour de 106 milliards de dollars jusqu’en 2014, puis signalant une croissance prolongée à partir de 2015. La progression est régulière, atteignant un maximum de plus de 34 milliards de dollars en octobre 2018, avant une légère diminution en 2019. La croissance de l’actif suggère une expansion soutenue, notamment dans la seconde moitié de la période, avec des investissements ou des acquisitions potentiellement responsables de cette tendance.
Évolution du ROA (Return on Assets)
Le rendement des actifs fluctue dans la fourchette de 4,26 % à 15,39 % sur la période. Après une période initiale d'absence de données, une augmentation progressive se démarque à partir de 2014, culminant à 15,39 % au troisième trimestre 2018. Ce pic indique une utilisation efficace des actifs à cette période. Par la suite, le ROA montre une tendance à la baisse, pour s’établir autour de 12,9 % en début 2019, suggérant une réduction de la rentabilité relative des actifs ou une augmentation de l’actif sans une croissance consécutive du bénéfice net.»