Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 février 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Parker-Hannifin Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016
Revenu net
Dépréciation
Amortissement
Rémunération du régime d’intéressement à l’achat d’actions
Impôts différés
Perte (gain) sur opérations de change
(Gain) perte sur cession d’immobilisations corporelles
(Gain) perte sur la vente d’entreprises
(Gain) perte sur titres négociables
(Gain) perte sur placements
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaires
Dépenses payées d’avance et autres
Autres actifs
Comptes créditeurs, commerce
Masse salariale accumulée et autres rémunérations
Impôts nationaux et étrangers courus
Autres charges à payer
Pensions et autres prestations postérieures à la retraite
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif, déduction faite de l’effet des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’entreprises
Achats de titres négociables et d’autres placements
Échéances et ventes de titres négociables et d’autres placements
Paiements de contrats à terme conditionnels à l’opération
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Paiements d’actions ordinaires
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle
Produit des billets à payer (paiements de), montant net
Produit d’emprunts à long terme
Paiements pour emprunts à long terme
Frais de financement payés
Dividendes versés
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Parker-Hannifin Corp. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, puis ont légèrement augmenté du T1 2023 au T2 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Parker-Hannifin Corp. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Parker-Hannifin Corp. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023 et entre le T1 2023 et le T2 2023.