Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Parker-Hannifin Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
L’analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille généralement entre 1,4 et 1,6 au cours des premières périodes. Une augmentation notable est observée au cours du premier trimestre 2019, atteignant 2,43, suivie d’une diminution progressive. Une nouvelle hausse est constatée au troisième trimestre 2021 (1,81) et au quatrième trimestre 2021 (2,06), avant de redescendre et de se stabiliser autour de 1,3 à 1,5 au cours des dernières périodes.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio présente une stabilité relative autour de 0,9 à 1,0 au cours des premières périodes. Une forte augmentation est enregistrée au premier trimestre 2019, atteignant 1,84, puis une baisse significative est observée, avec des valeurs descendant jusqu’à 0,54 au deuxième trimestre 2022. Une légère amélioration est ensuite constatée, atteignant 0,65 au quatrième trimestre 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio se maintient à un niveau bas, généralement inférieur à 0,35, durant les premières périodes. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2019, atteignant 1,07, suivie d’une forte diminution. Les valeurs restent basses, oscillant entre 0,09 et 0,25 au cours des dernières périodes, avec une légère amélioration au quatrième trimestre 2022 (0,14).
Globalement, les ratios de liquidité indiquent une capacité à faire face aux obligations à court terme qui a connu des fluctuations importantes. L'augmentation notable des ratios de liquidité en 2019, suivie d'une baisse, suggère des changements dans la gestion des actifs et des passifs. La diminution du ratio de liquidité de trésorerie au cours des dernières périodes pourrait indiquer une réduction de la part des actifs les plus liquides dans le total des actifs courants.
Ratio de liquidité actuel
Parker-Hannifin Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 7,285,000) | 7,167,827) | 12,046,644) | 8,229,694) | 7,907,649) | 5,631,274) | 5,616,750) | 5,049,053) | 4,799,679) | 4,869,484) | 4,885,204) | 5,481,426) | 5,661,151) | 8,138,079) | 7,673,086) | 5,537,791) | 5,334,736) | 5,298,082) | 5,085,238) | 5,563,096) | 5,286,359) | 5,004,618) | |||||||
| Passif à court terme | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.28 | 1.30 | 2.06 | 1.52 | 1.50 | 1.72 | 1.81 | 1.66 | 1.50 | 1.46 | 1.55 | 1.49 | 1.38 | 1.96 | 2.43 | 1.56 | 1.52 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.49 | 1.44 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 7,285,000 ÷ 5,703,403 = 1.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant et du passif à court terme sur la période considérée. L’actif circulant présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une augmentation significative au cours du premier trimestre 2019, suivie d’une forte progression au premier trimestre 2022, atteignant son niveau le plus élevé. Le passif à court terme suit également une tendance à la hausse, mais de manière moins prononcée que l’actif circulant. Des variations trimestrielles sont également présentes, avec une diminution notable au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2020.
- Actif circulant
- L’actif circulant a augmenté globalement sur la période, passant d’environ 5 004 millions d’US$ au troisième trimestre 2017 à environ 7 285 millions d’US$ au troisième trimestre 2022. Des pics sont observés au premier trimestre 2019 et au premier trimestre 2022, suggérant des investissements ou des variations dans la gestion des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, mais à un rythme plus lent, passant d’environ 3 467 millions d’US$ au troisième trimestre 2017 à environ 5 703 millions d’US$ au troisième trimestre 2022. Des baisses sont notables au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2020, potentiellement liées à des remboursements de dettes ou à une meilleure gestion des obligations à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une volatilité significative. Il oscille entre 1,28 et 2,43. Une amélioration notable est observée au quatrième trimestre 2018, avec un ratio de 2,43, indiquant une forte capacité à couvrir les obligations à court terme. Une diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2020, avec un ratio de 1,38, suggérant une légère détérioration de la liquidité. Le ratio se stabilise ensuite autour de 1,5, avant de remonter au premier trimestre 2022, puis de redescendre au troisième trimestre 2022. Ces fluctuations peuvent être liées à des variations dans la composition de l’actif circulant et du passif à court terme, ainsi qu’à des événements économiques spécifiques.
En résumé, l’entreprise démontre une capacité à maintenir un actif circulant supérieur à son passif à court terme sur l’ensemble de la période, bien que le ratio de liquidité actuel fluctue. L’augmentation de l’actif circulant, combinée à une gestion prudente du passif à court terme, contribue à une situation financière globalement stable. Les variations trimestrielles du ratio de liquidité actuel nécessitent un suivi attentif pour identifier les facteurs sous-jacents et anticiper les éventuels risques liés à la liquidité.
Ratio de liquidité rapide
Parker-Hannifin Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | |||||||
| Titres négociables et autres placements | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | |||||||
| Créances commerciales, montant net | 2,578,045) | 2,649,166) | 2,341,504) | 2,357,244) | 2,041,953) | 2,109,648) | 2,183,594) | 2,118,437) | 1,816,731) | 1,860,324) | 1,854,398) | 2,174,425) | 1,973,187) | 1,983,242) | 2,131,054) | 2,117,103) | 1,938,709) | 2,065,158) | 2,145,517) | 2,146,408) | 1,857,282) | 1,922,288) | |||||||
| Créances non commerciales et effets à recevoir | 371,474) | 374,177) | 543,757) | 327,186) | 314,897) | 315,571) | 326,315) | 309,568) | 312,590) | 273,991) | 244,870) | 322,187) | 319,126) | 288,762) | 310,708) | 317,412) | 324,254) | 312,162) | 328,399) | 328,111) | 313,221) | 266,421) | |||||||
| Total des actifs rapides | 3,727,185) | 3,545,154) | 3,448,922) | 3,190,702) | 2,846,842) | 2,943,961) | 3,282,142) | 2,957,875) | 2,737,369) | 2,910,172) | 2,855,587) | 3,286,765) | 3,385,788) | 6,181,499) | 5,812,460) | 3,603,434) | 3,341,304) | 3,370,229) | 3,329,048) | 3,665,254) | 3,303,249) | 3,163,267) | |||||||
| Passif à court terme | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.90 | 1.06 | 0.97 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 1.49 | 1.84 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 3,727,185 ÷ 5,703,403 = 0.65
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du ratio de liquidité rapide sur la période considérée. Initialement, ce ratio oscille autour de 0.9, avec une légère amélioration pour atteindre 1.04 au premier trimestre 2018, puis se stabilise autour de 1.0 au cours des trimestres suivants.
- Ratio de liquidité rapide
- Une augmentation significative est observée au deuxième trimestre 2019, le ratio atteignant 1.84, puis diminuant à 1.49 au trimestre suivant. Cette forte variation suggère un changement important dans la composition des actifs à court terme ou des passifs à court terme durant cette période.
- Par la suite, le ratio connaît une baisse progressive, passant de 0.83 au quatrième trimestre 2019 à 0.54 au deuxième trimestre 2021. Cette tendance indique une détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme avec les actifs les plus liquides.
- Une légère reprise est ensuite constatée, avec une remontée à 1.06 au deuxième trimestre 2021, mais cette amélioration est de courte durée. Le ratio redescend et se stabilise autour de 0.59-0.65 au cours des derniers trimestres analysés.
Concernant les éléments constitutifs du ratio, les actifs rapides présentent une tendance générale à la hausse sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Le passif à court terme montre également une augmentation globale, mais avec des variations plus importantes, notamment une forte hausse au premier trimestre 2019 et une augmentation significative au deuxième trimestre 2021.
- Actifs rapides
- Les actifs rapides augmentent de 3163267 à 3727185 US$ en milliers sur l'ensemble de la période, avec des pics et des creux trimestriels.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme augmente de 3467124 à 5859318 US$ en milliers sur l'ensemble de la période, avec une augmentation notable au cours des derniers trimestres.
L’évolution du ratio de liquidité rapide, combinée aux tendances des actifs rapides et du passif à court terme, suggère une gestion de la liquidité qui a connu des périodes de forte performance suivies de périodes de détérioration. L’augmentation du passif à court terme, en particulier vers la fin de la période analysée, pourrait être un facteur contribuant à la baisse du ratio.
Ratio de liquidité de trésorerie
Parker-Hannifin Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 756,055) | 502,307) | 535,799) | 467,711) | 449,481) | 478,582) | 733,117) | 489,600) | 564,734) | 742,394) | 685,514) | 697,617) | 948,355) | 3,627,393) | 3,219,767) | 1,098,729) | 1,047,385) | 952,122) | 822,137) | 1,089,529) | 1,024,770) | 874,766) | |||||||
| Titres négociables et autres placements | 21,611) | 19,504) | 27,862) | 38,561) | 40,511) | 40,160) | 39,116) | 40,270) | 43,314) | 33,463) | 70,805) | 92,536) | 145,120) | 282,102) | 150,931) | 70,190) | 30,956) | 40,787) | 32,995) | 101,206) | 107,976) | 99,792) | |||||||
| Total de la trésorerie | 777,666) | 521,811) | 563,661) | 506,272) | 489,992) | 518,742) | 772,233) | 529,870) | 608,048) | 775,857) | 756,319) | 790,153) | 1,093,475) | 3,909,495) | 3,370,698) | 1,168,919) | 1,078,341) | 992,909) | 855,132) | 1,190,735) | 1,132,746) | 974,558) | |||||||
| Passif à court terme | 5,703,403) | 5,498,708) | 5,859,318) | 5,406,664) | 5,257,491) | 3,283,243) | 3,096,503) | 3,036,647) | 3,207,083) | 3,328,223) | 3,148,373) | 3,673,609) | 4,091,122) | 4,157,328) | 3,151,773) | 3,548,950) | 3,508,934) | 3,308,521) | 3,197,483) | 3,508,517) | 3,537,703) | 3,467,124) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.94 | 1.07 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 777,666 ÷ 5,703,403 = 0.14
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation globale sur la période, bien que fluctuante. Une hausse notable est observée entre le 30 septembre 2017 et le 31 décembre 2017, suivie d'une diminution au 30 juin 2018. Une augmentation significative se produit ensuite, culminant au 30 juin 2019. Une forte augmentation est également visible au 31 mars 2020, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 30 juin 2021. Une nouvelle augmentation est observée au 31 mars 2022, suivie d'une stabilisation relative.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une certaine volatilité. Il augmente initialement, puis diminue au 30 juin 2018. Il connaît une nouvelle augmentation au 31 mars 2019, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 30 septembre 2020. Une augmentation significative est ensuite observée au 30 juin 2021, et se poursuit jusqu'au 31 mars 2022, avant de se stabiliser.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué de manière significative. Il a augmenté progressivement entre le 30 septembre 2017 et le 31 mars 2018, puis a diminué au 30 juin 2018. Une augmentation spectaculaire est observée au 31 décembre 2018, suivie d'une forte baisse au 31 mars 2020. Le ratio reste relativement bas jusqu'au 31 mars 2021, puis connaît une légère amélioration avant de diminuer à nouveau au 30 juin 2022. Il se stabilise ensuite à un niveau bas.
L’évolution du ratio de liquidité de trésorerie, en particulier sa forte augmentation en décembre 2018 et sa chute subséquente, mérite une attention particulière. La relation entre l'évolution de la trésorerie et du passif à court terme suggère une gestion active de la liquidité, mais les fluctuations du ratio indiquent une variabilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme.