Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Parker-Hannifin Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale de septembre 2017 à décembre 2018, passant de 6,45 à 8,09. Une stabilisation relative est observée jusqu'à mars 2019 avec une valeur de 8,12. Ensuite, une diminution significative est constatée jusqu'à décembre 2020, atteignant 5,97. Une légère reprise s'ensuit jusqu'à juin 2021 (6,33), suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'à juin 2022 (7,47). Enfin, une baisse est observée en septembre et décembre 2022, revenant à 5,93 et 6,05 respectivement.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une progression modérée de septembre 2017 (0,8) à juin 2018 (0,93). Il diminue ensuite de manière notable à partir de septembre 2018, atteignant son point le plus bas en mars 2022 (0,55). Une légère amélioration est visible en juin 2022 (0,56), mais le ratio reste inférieur à ses valeurs initiales. Une nouvelle baisse est observée en septembre et décembre 2022, avec des valeurs de 0,61 et 0,56.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation initiale de septembre 2017 (2,29) à décembre 2018 (2,5). Il oscille ensuite autour de 2,4 jusqu'à décembre 2019 (2,24). Une diminution plus prononcée est observée à partir de mars 2020, atteignant 1,71 en décembre 2021. Une légère reprise est constatée jusqu'à juin 2022 (1,79), suivie d'une augmentation à 1,86 en septembre 2022, avant de redescendre à 1,84 en décembre 2022.
Globalement, les données suggèrent une efficacité variable dans l'utilisation des actifs au fil du temps. Le ratio de rotation net des immobilisations, bien qu'ayant connu une période de croissance, montre une tendance à la baisse récente. Le ratio de rotation de l’actif total présente une diminution constante sur la période, indiquant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes. Le ratio de rotation des capitaux propres suit une tendance similaire, avec une diminution notable à partir de 2020.
Ratio de rotation net des immobilisations
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance soutenue du revenu entre le 30 septembre 2017 et le 30 juin 2022, avec une accélération notable au cours des trimestres précédant juin 2022. Le revenu atteint son point culminant à 4674811 US$ en milliers au 30 septembre 2022, marquant une augmentation substantielle par rapport aux périodes initiales.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net présente une tendance globalement stable, avec des fluctuations modérées. Une diminution est perceptible entre le 30 septembre 2017 et le 30 juin 2018, suivie d’une stabilisation puis d’une augmentation significative à partir du 31 mars 2019. Cette augmentation se poursuit jusqu’au 30 juin 2022, avant de connaître une nouvelle hausse importante au 31 décembre 2022, atteignant 2839524 US$ en milliers.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une augmentation progressive entre le 30 septembre 2017 et le 30 juin 2018, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Après une période de croissance, le ratio diminue entre le 30 septembre 2019 et le 30 juin 2020, suggérant une possible sous-utilisation des actifs ou une augmentation plus rapide des immobilisations. Le ratio remonte ensuite, atteignant des niveaux plus élevés entre le 30 septembre 2021 et le 30 juin 2022, avant de diminuer à nouveau au 31 décembre 2022.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance significative de son revenu, accompagnée d’une évolution des immobilisations corporelles et de fluctuations du ratio de rotation net des immobilisations. L’augmentation du revenu et des immobilisations corporelles au cours des dernières périodes analysées pourrait indiquer une phase d’investissement et d’expansion. La variation du ratio de rotation net des immobilisations mérite une attention particulière pour évaluer l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu au cours de la période considérée. Après une croissance modérée entre le 30 septembre 2017 et le 31 mars 2018, une baisse du revenu est observée au 30 juin 2018, suivie d’une reprise progressive. Le revenu atteint son point culminant au 31 décembre 2022, marquant une augmentation substantielle par rapport aux périodes précédentes.
- Revenu
- Le revenu présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient notables. L'année 2022 se distingue par une croissance particulièrement forte.
Le total de l’actif a également connu une évolution notable. Une augmentation constante est observée jusqu’au 31 mars 2019, suivie d’une période de stabilisation relative. Une nouvelle phase de croissance s’amorce ensuite, culminant avec des valeurs significativement plus élevées au 31 décembre 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une augmentation globale, avec une accélération notable à partir de 2021. Cette augmentation pourrait être liée à des investissements ou à des acquisitions.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Initialement autour de 0.8 au 30 septembre 2017, il diminue progressivement pour atteindre des valeurs inférieures à 0.6 au 31 décembre 2022.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution du ratio de rotation de l’actif total suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus. Cela pourrait indiquer une accumulation d’actifs moins rentables ou une gestion des actifs moins performante. Il est important de noter que cette baisse coïncide avec une augmentation du revenu, ce qui pourrait indiquer que la croissance du revenu est davantage tirée par d'autres facteurs que par une utilisation accrue des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Parker-Hannifin Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des revenus sur la période considérée. On observe une croissance soutenue des revenus entre le 30 septembre 2017 et le 30 juin 2022, avec une accélération notable au cours des trimestres du 31 mars 2022 et du 30 juin 2022. Les revenus atteignent leur point culminant au 30 juin 2022, avant de connaître une légère fluctuation trimestrielle.
- Revenu
- Les revenus présentent une tendance générale à la hausse, bien que des variations trimestrielles soient perceptibles. Une augmentation significative est observée à partir du 31 mars 2018, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle phase de croissance plus marquée à partir du 31 mars 2022.
Les capitaux propres montrent également une tendance à la croissance, mais de manière moins uniforme que les revenus. Une augmentation notable est constatée entre le 30 septembre 2017 et le 31 décembre 2020. La croissance ralentit ensuite, avec des fluctuations trimestrielles plus prononcées.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent globalement sur la période, mais la progression est moins régulière que celle des revenus. Une période de croissance rapide est suivie d'une stabilisation et de fluctuations plus importantes.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus, diminue progressivement, indiquant une utilisation potentiellement moins efficace des capitaux propres au fil du temps. La baisse est plus prononcée à partir du 31 mars 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres diminue de manière constante sur la période, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cette diminution est plus marquée au cours des derniers trimestres de la période analysée.