Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Autodesk Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une variabilité notable, oscillant entre 0,48 et 0,84. On observe une tendance à la hausse au cours des premiers trimestres, suivie d'une diminution marquée, puis d'une reprise. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 0,65 à 0,82.
Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, avec des variations entre 0,4 et 0,78. Il affiche également une amélioration initiale, une baisse subséquente, et une stabilisation plus récente. Cependant, il demeure généralement inférieur au ratio de liquidité actuel, ce qui indique une dépendance plus importante aux stocks pour couvrir les obligations à court terme.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente la plus grande volatilité, avec des valeurs allant de 0,29 à 0,58. Il est systématiquement inférieur aux deux autres ratios, soulignant une capacité limitée à faire face aux dettes à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. Une baisse notable est observée vers la fin de la période, suivie d'une légère reprise.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio indique la capacité à rembourser les dettes à court terme avec les actifs courants. Les fluctuations suggèrent une gestion de la liquidité variable.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio évalue la capacité à rembourser les dettes à court terme sans dépendre de la vente des stocks. Sa valeur inférieure au ratio de liquidité actuel indique une certaine dépendance aux stocks.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio mesure la capacité à rembourser les dettes à court terme avec les actifs les plus liquides (trésorerie et équivalents de trésorerie). Sa faible valeur et sa volatilité indiquent une vulnérabilité potentielle en matière de liquidité.
En résumé, la liquidité semble sujette à des variations trimestrielles, avec une tendance générale à la stabilisation au cours des derniers trimestres. Cependant, le ratio de liquidité de trésorerie reste relativement faible, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière à la gestion de la trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Autodesk Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans l’actif circulant, le passif à court terme et le ratio de liquidité actuel sur la période considérée.
- Actif circulant
- L’actif circulant a connu une augmentation notable entre avril 2019 et janvier 2020, passant de 1422 millions de dollars américains à 2659 millions. Il a ensuite diminué à 2024 millions en avril 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 2340 millions en octobre 2020. Une nouvelle augmentation est observée jusqu’à 2699 millions en janvier 2021, suivie d’une baisse significative à 1505 millions en octobre 2021. L’actif circulant a ensuite fluctué, atteignant un pic à 3341 millions en juillet 2022, puis diminuant à 2821 millions en janvier 2023. Une tendance à la hausse est perceptible jusqu’à 3579 millions en janvier 2024, suivie d’une légère diminution à 2810 millions en avril 2024 et 2758 millions en juillet 2024, avant de remonter à 2899 millions en octobre 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre avril 2019 et janvier 2020, passant de 2221 millions de dollars américains à 3219 millions. Il a ensuite diminué à 2578 millions en avril 2020, puis a augmenté à nouveau pour atteindre 3255 millions en juillet 2020. Une fluctuation est observée, avec un pic à 4009 millions en janvier 2022. Le passif à court terme a ensuite diminué à 3642 millions en avril 2022, puis a augmenté à 4000 millions en janvier 2023. Une tendance à la hausse se confirme jusqu’à 4468 millions en janvier 2024, suivie d’une légère diminution à 4351 millions en avril 2024 et 4337 millions en juillet 2024, avant de remonter à 3912 millions en octobre 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué de manière significative sur la période. Il a commencé à 0.64 en avril 2019, diminuant à 0.56 en juillet 2019, puis augmentant à 0.83 en janvier 2020. Il a ensuite connu une baisse à 0.48 en octobre 2021, avant de remonter à 0.82 en janvier 2024. Une diminution est observée en avril 2024 à 0.69, puis en juillet 2024 à 0.64, avant de remonter à 0.75 en octobre 2024. Les fluctuations suggèrent une variabilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants.
En résumé, l’actif circulant et le passif à court terme ont tous deux montré des tendances à la hausse sur la période globale, mais avec des fluctuations notables. Le ratio de liquidité actuel a également fluctué, indiquant des variations dans la liquidité de l’entreprise. L’évolution du ratio de liquidité actuel ne suit pas toujours directement l’évolution de l’actif circulant et du passif à court terme, ce qui pourrait indiquer des changements dans la composition des actifs et des passifs.
Ratio de liquidité rapide
Autodesk Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les éléments financiers considérés sur la période observée.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides présente une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période, avec une augmentation notable entre avril 2019 et janvier 2020. Une diminution est observée au premier trimestre 2021, suivie d’une reprise et d’un nouveau pic en juillet 2023. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible jusqu’à octobre 2024, bien que les valeurs restent supérieures à celles initiales de la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante jusqu’en janvier 2022, avec des variations trimestrielles. Après janvier 2022, le passif à court terme a fluctué, mais a maintenu un niveau élevé, culminant en janvier 2024. Une légère diminution est observée au cours des derniers trimestres.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une volatilité importante. Il a augmenté de manière significative entre avril 2019 et janvier 2020, puis a connu une baisse marquée au premier trimestre 2021. Le ratio a ensuite fluctué, avec une tendance à la stabilisation autour de 0.65-0.77 entre avril 2020 et octobre 2023. Une nouvelle baisse est observée à partir de janvier 2024, avec une valeur de 0.54 en octobre 2024.
Il est à noter que le ratio de liquidité rapide, bien que fluctuant, est resté supérieur à 0.5 pendant la majeure partie de la période, ce qui suggère une capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs les plus liquides. Cependant, la baisse récente du ratio en fin de période pourrait nécessiter une surveillance accrue.
L’évolution du passif à court terme, combinée aux fluctuations des actifs rapides, a un impact direct sur le ratio de liquidité rapide, expliquant ainsi les variations observées.
Ratio de liquidité de trésorerie
Autodesk Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable entre avril 2019 et janvier 2020, passant de 972 millions de dollars américains à 1844 millions. Une diminution a ensuite été observée jusqu'à avril 2020 (1467 millions), suivie d'une reprise progressive jusqu'à atteindre 2246 millions en janvier 2024. Une fluctuation a été constatée au cours des trimestres suivants, avec un niveau de 1713 millions en octobre 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre avril 2019 et janvier 2022, passant de 2221 millions de dollars américains à 4009 millions. Il a ensuite connu une légère diminution, mais est resté élevé, atteignant 4468 millions en janvier 2024. Une légère baisse a été observée en octobre 2024, avec un niveau de 4337 millions.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a fluctué au cours de la période analysée. Il a débuté à 0.44 en avril 2019, diminuant à 0.37 en juillet 2019 et 0.36 en octobre 2019. Une amélioration significative a été observée en janvier 2020 (0.57), suivie d'une stabilisation autour de 0.57-0.58. Une baisse notable a été enregistrée en avril 2021 (0.29) et juillet 2021 (0.3), avant de remonter à 0.55 en octobre 2021. Le ratio a ensuite fluctué entre 0.42 et 0.54 jusqu'en janvier 2023, puis a diminué à 0.38 en janvier 2024 et 0.43 en octobre 2024.
Il est à noter que malgré l'augmentation globale de la trésorerie, le passif à court terme a également augmenté de manière significative, ce qui a entraîné des fluctuations du ratio de liquidité de trésorerie. La période entre avril 2019 et janvier 2020 a vu une amélioration de ce ratio, mais des variations ont été observées par la suite, indiquant une possible volatilité dans la capacité à couvrir les obligations à court terme.