Stock Analysis on Net
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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Cytokinetics Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Perte nette
Charges d’intérêts hors trésorerie sur les passifs liés aux contrats d’achat de droits de participation aux produits
Charge de rémunération à base d’actions
Charges locatives hors trésorerie
Dépréciation d’actifs au titre du droit d’utilisation
Amortissement des immobilisations corporelles
(Gain) perte sur placements, montant net
Intérêts à recevoir et amortissement des placements
Charges d’intérêts hors trésorerie liées à la dette
Perte à l’extinction de la dette
Perte sur incitation à la dette convertible
Comptes débiteurs
Actifs contractuels
Actifs prépayés et autres actifs
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Passifs contractuels
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Autres passifs non courants
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher la perte nette des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats de placements
Échéances des investissements
Ventes d’investissements
Achats d’immobilisations corporelles
Ventes d’immobilisations corporelles
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Remboursement des dettes liées aux contrats de location-financement
Remboursement du prêt à terme
Frais d’extinction de la dette
Remboursement de la dette convertible
Produit de l’émission de titres de créance convertibles, montant net
Produit d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires, déduction faite des escomptes, des commissions et des frais d’offre
Produit d’un placement privé, montant net
Produit des opérations de l’IPD de 2022, montant net
Produit de l’émission d’actions ordinaires liée à un placement au cours du marché, déduction faite des frais d’émission
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de régimes d’incitation à l’achat d’actions et d’achat d’actions
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Règlement des réclamations en vertu de l’article 16(b)
Règlement en espèces des options d’achat plafonnées associées aux billets de 2026
Produit net de la dette à long terme, déduction faite de l’escompte de la dette et des coûts d’émission
Achat d’options d’achat plafonnées associées à des obligations convertibles
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Cytokinetics Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Cytokinetics Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Cytokinetics Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.