Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Cytokinetics Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Perte nette
(129,422)
(128,637)
(131,289)
(137,380)
(142,310)
(19,820)
(89,445)
(30,570)
(76,086)
(61,554)
(47,104)
(43,930)
(3,175)
(40,780)
(39,405)
(30,640)
(29,573)
(32,113)
(29,366)
(26,468)
(22,017)
(27,523)
(30,281)
Charges d’intérêts hors trésorerie sur les passifs liés aux contrats d’achat de droits de participation aux produits
6,886)
6,349)
6,313)
9,241)
8,994)
7,031)
6,592)
4,297)
2,985)
2,900)
2,822)
5,673)
5,481)
5,932)
5,706)
5,533)
5,321)
5,064)
4,819)
4,741)
4,559)
4,338)
4,129)
Charge de rémunération à base d’actions
18,716)
18,668)
15,194)
13,498)
13,175)
12,195)
8,985)
6,711)
7,767)
7,093)
5,261)
4,877)
4,692)
4,527)
3,524)
2,875)
2,783)
2,819)
2,282)
2,281)
2,572)
2,505)
2,403)
Charges locatives hors trésorerie
937)
936)
935)
1,083)
680)
595)
227)
1,954)
2,281)
2,002)
1,124)
1,095)
1,068)
1,042)
1,016)
921)
898)
877)
856)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs au titre du droit d’utilisation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,844)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortissement des immobilisations corporelles
1,854)
1,855)
1,848)
1,658)
1,408)
1,407)
1,341)
734)
462)
543)
537)
471)
536)
416)
408)
391)
336)
280)
286)
(320)
268)
618)
673)
(Gain) perte sur placements, montant net
—)
1)
34)
—)
107)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(573)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Intérêts à recevoir et amortissement des placements
(3,736)
(3,861)
(3,037)
(4,218)
(2,038)
542)
1,004)
1,454)
1,424)
1,083)
933)
(792)
(429)
(266)
293)
(1,004)
(375)
(675)
(533)
(440)
(737)
(596)
96)
Charges d’intérêts hors trésorerie liées à la dette
7,079)
6,983)
6,888)
1,088)
1,967)
1,342)
1,300)
1,875)
1,825)
1,749)
1,676)
1,691)
1,648)
1,577)
1,724)
112)
291)
333)
183)
508)
(176)
411)
177)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,693)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur incitation à la dette convertible
—)
—)
—)
—)
22,246)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(1,514)
21)
(859)
2,147)
(321)
4,083)
50,763)
(51,175)
2,057)
1,813)
(94)
545)
(2,711)
450)
2,459)
1,413)
2,417)
(4,828)
(1,934)
6,925)
(8,920)
(199)
1,075)
Actifs contractuels
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
1,897)
2,082)
(8,383)
4,499)
5,826)
3,212)
Actifs prépayés et autres actifs
342)
(5,652)
(1,627)
1,528)
(909)
(6,611)
(1,422)
3,863)
(5,663)
(8,258)
2,677)
(5,456)
454)
(1,109)
949)
(2,117)
(1,479)
717)
(983)
(209)
(162)
782)
1,406)
Comptes créditeurs
1,235)
(4,323)
(8,106)
13,048)
3,406)
(8,850)
(3,080)
3,857)
(422)
1,667)
(4,047)
1,312)
3,818)
(607)
(4,633)
4,748)
(1,782)
2,647)
(1,217)
1,740)
688)
(1,087)
(2,831)
Charges à payer et autres passifs
4,155)
(11,426)
(7,755)
(351)
8,638)
6,079)
(3,522)
1,239)
10,787)
6,154)
(3,120)
1,472)
4,191)
2,518)
(1,064)
(265)
1,320)
(757)
(2,466)
46)
(512)
(2,664)
1,067)
Passifs contractuels
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,132)
(1,416)
(9,202)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(78)
(74)
(120)
671)
1,114)
522)
(579)
10,006)
11,996)
11,654)
9,816)
(1,235)
(1,206)
(1,139)
(1,112)
(1,022)
(1,000)
(938)
(916)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs non courants
(2,659)
(2,645)
(705)
(203)
(197)
(1,990)
(1,668)
(1,826)
1,817)
3,658)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produits reportés
—)
—)
—)
—)
—)
(87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,252)
(4,165)
(7,841)
(1,731)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
1,481)
(24,099)
(19,172)
16,840)
11,731)
(93,767)
40,492)
(34,036)
20,572)
16,688)
5,232)
83,638)
4,546)
113)
(3,401)
2,757)
51)
(1,262)
(5,434)
7,371)
(16,704)
(6,599)
(7,004)
Ajustements visant à rapprocher la perte nette des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans)
33,217)
6,832)
9,003)
39,190)
58,270)
(70,655)
62,634)
(14,167)
37,316)
32,058)
17,585)
96,080)
17,542)
13,341)
9,270)
11,585)
9,305)
7,436)
2,459)
14,141)
(10,218)
677)
474)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(96,205)
(121,805)
(122,286)
(98,190)
(84,040)
(90,475)
(26,811)
(44,737)
(38,770)
(29,496)
(29,519)
52,150)
14,367)
(27,439)
(30,135)
(19,055)
(20,268)
(24,677)
(26,907)
(12,327)
(32,235)
(26,846)
(29,807)
Achats de placements
(117,725)
(201,592)
(89,779)
(125,179)
(467,177)
(69,910)
(193,127)
(31,592)
(321,589)
(105,661)
(66,200)
(269,278)
(138,681)
(17,274)
(10,592)
(136,085)
(41,637)
(58,866)
(41,295)
(51,796)
(56,220)
(107,984)
(24,224)
Échéances des investissements
190,984)
284,437)
250,701)
157,633)
181,136)
136,035)
129,790)
96,681)
128,572)
133,334)
64,250)
99,154)
40,250)
52,775)
55,122)
32,125)
56,325)
52,953)
61,196)
78,500)
59,255)
63,856)
44,621)
Ventes d’investissements
—)
—)
4,977)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
3,061)
—)
—)
—)
—)
—)
3,196)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(220)
(717)
(402)
(3,205)
(6,331)
(857)
(942)
(17,754)
(15,700)
(8,792)
(6,626)
(6,555)
(2,592)
(864)
(1,041)
(1,306)
(1,006)
(50)
(257)
(210)
(358)
(60)
(261)
Ventes d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
73,039)
82,128)
165,497)
29,249)
(292,372)
65,268)
(64,279)
47,335)
(208,717)
18,881)
(5,276)
(173,618)
(101,023)
34,637)
43,489)
(105,266)
13,682)
(2,767)
19,644)
26,508)
2,677)
(44,188)
20,136)
Remboursement des dettes liées aux contrats de location-financement
(217)
(212)
(207)
(105)
(424)
(267)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement du prêt à terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(47,651)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,409)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette convertible
—)
—)
—)
—)
(140,330)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de titres de créance convertibles, montant net
—)
—)
—)
—)
523,586)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133,860)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires, déduction faite des escomptes, des commissions et des frais d’offre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
296,905)
—)
—)
—)
188,883)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’un placement privé, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,144)
—)
—)
—)
—)
36,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des opérations de l’IPD de 2022, montant net
50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
149,581)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires liée à un placement au cours du marché, déduction faite des frais d’émission
1,312)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,400)
19,697)
5,117)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de régimes d’incitation à l’achat d’actions et d’achat d’actions
3,124)
5,687)
3,547)
3,598)
6,187)
3,683)
4,075)
4,362)
3,990)
3,175)
(3,596)
3,641)
1,226)
4,160)
(2,162)
646)
459)
989)
(701)
451)
2,783)
524)
(524)
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
—)
—)
(10,517)
—)
—)
—)
(9,602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement des réclamations en vertu de l’article 16(b)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement en espèces des options d’achat plafonnées associées aux billets de 2026
—)
—)
—)
26,392)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net de la dette à long terme, déduction faite de l’escompte de la dette et des coûts d’émission
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,710)
—)
—)
7,444)
2,454)
—)
Achat d’options d’achat plafonnées associées à des obligations convertibles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,386)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
54,219)
5,475)
(7,177)
29,885)
389,019)
3,416)
93,846)
19,506)
300,895)
3,175)
(3,596)
3,641)
226,334)
4,160)
(11)
121,120)
11,859)
22,396)
4,416)
451)
10,227)
2,978)
(524)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Cytokinetics Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Cytokinetics Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023 et du T2 2023 au T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Cytokinetics Inc. ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023 et entre le T2 2023 et le T3 2023.
