Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Illumina Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
- Évolution globale des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité montrent une tendance générale à la hausse au fil du temps, notamment à partir de la fin de 2018. Le ratio de liquidité actuel a connu une augmentation significative, passant de niveaux compris entre 2.46 et 4.31 en 2016-2018, à des niveaux supérieurs à 6 à partir de la fin 2018 jusqu'à mi-2021, avant de fluctuer autour de 2.68 à 6.08 en 2021.
De même, le ratio de liquidité rapide présente une tendance similaire, avec une augmentation notable à partir de 2018, atteignant jusqu'à 6 en 2019. Après cette période, il connaît des fluctuations autour de valeurs plus modérées, oscillant entre 2 et 5 à la fin de la période analysée.
Le ratio de liquidité de trésorerie montre une croissance affirmée entre la fin 2018 et la mi-2021, culminant à 5.18 en mars 2019. Par la suite, il fluctue fortement, avec une chute notable en septembre 2020 à 1.38, puis un rebond à 4.9 en octobre 2021.
- Implications de ces tendances
- La progression significative des ratios de liquidité à partir de 2018 indique une amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise, renforçant sa capacité à couvrir ses obligations à court terme. Cependant, les fluctuations observées, notamment la chute du ratio de trésorerie en septembre 2020, pourraient refléter des variations saisonnières, des investissements temporaires ou des changements dans la gestion de la trésorerie. La progression entre 2016 et 2018, suivie d'une période de stabilité relative, suggère une gestion prudente accrue ou des ajustements stratégiques dans la gestion des liquidités.
Ratio de liquidité actuel
Illumina Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 2,451) | 5,310) | 5,642) | 4,483) | 4,329) | 4,194) | 4,324) | 4,451) | 4,222) | 4,156) | 4,545) | 4,490) | 4,262) | 3,337) | 3,194) | 2,980) | 2,805) | 2,643) | 2,517) | 2,318) | 2,278) | 2,143) | 2,074) | |||||||
| Passif à court terme | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | 705) | 629) | 582) | 481) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.68 | 6.08 | 4.45 | 3.60 | 3.88 | 3.76 | 4.10 | 6.69 | 6.82 | 6.79 | 3.66 | 2.49 | 2.46 | 2.74 | 2.71 | 3.99 | 4.22 | 3.88 | 3.49 | 3.29 | 3.62 | 3.69 | 4.31 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 3.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 1.64 | 1.31 | 1.66 | 1.81 | 2.28 | 2.18 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.47 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.47 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 1.48 | 2.26 | 2.05 | 1.86 | 2.08 | 2.20 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.30 | 1.15 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 3.25 | 2.33 | 3.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | 1.25 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.02 | 1.30 | 1.32 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.39 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 1.40 | 1.42 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.57 | 3.12 | 3.63 | 3.89 | 2.12 | 4.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.19 | 2.78 | 2.53 | 2.13 | 2.93 | 2.62 | 2.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.62 | 4.61 | 4.39 | 4.33 | 3.72 | 3.72 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,451 ÷ 914 = 2.68
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Les actifs circulants présentent une tendance à la croissance significative sur la période, passant d’environ 2 074 millions de dollars en avril 2016 à un pic à plus de 5 642 millions de dollars en septembre 2021. Cette augmentation reflète une expansion importante des liquidités, des stocks ou autres actifs à court terme, et peut indiquer une gestion optimisée de la liquidité ou une augmentation des opérations commerciales. Cependant, après ce pic, une réduction notable est observée au début de 2022, où les actifs circulants chutent à environ 2 451 millions de dollars, signalant éventuellement une réduction de la liquidité ou une utilisation accrue de ces actifs pour financer d’autres activités.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance globale à la hausse, atteignant un sommet d’environ 1 804 millions de dollars en décembre 2018 avant de diminuer sensiblement pour atteindre environ 914 millions de dollars en octobre 2021. La période de croissance entre 2016 et 2018 indique une augmentation des obligations à court terme, tandis que la diminution subséquente pourrait refléter une gestion du passif ou une réduction des dettes à court terme, en cohérence avec une gestion prudente ou une amélioration de la liquidité.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel connaît une première baisse au cours de la période, passant d’environ 4,31 en avril 2016 à un minimum de 2,46 en décembre 2018, ce qui suggère une réduction relative des actifs liquides par rapport aux passifs à court terme. Ensuite, une forte augmentation est visible entre décembre 2018 et septembre 2019, atteignant un pic à environ 6,82, ce qui indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Au cours des derniers trimestres, le ratio fluctue mais reste relativement élevé, autour de 2,68 à 4,45, témoignant d’une gestion saine de la liquidité. La baisse du ratio en 2021 pourrait indiquer une liquidation partielle ou une augmentation des obligations à court terme par rapport aux actifs liquides, tout en restant dans une fourchette généralement favorable.
Ratio de liquidité rapide
Illumina Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | 735) | 795) | 952) | 755) | |||||||
| Placements à court terme | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | 824) | 742) | 474) | 588) | |||||||
| Débiteurs, montant net | 604) | 540) | 517) | 487) | 464) | 385) | 472) | 573) | 541) | 470) | 457) | 514) | 433) | 395) | 400) | 411) | 383) | 372) | 368) | 381) | 382) | 372) | 403) | |||||||
| Total des actifs rapides | 1,869) | 4,826) | 5,147) | 3,959) | 3,788) | 3,653) | 3,804) | 3,987) | 3,707) | 3,643) | 4,072) | 4,026) | 3,822) | 2,907) | 2,773) | 2,556) | 2,424) | 2,265) | 2,146) | 1,940) | 1,918) | 1,798) | 1,746) | |||||||
| Passif à court terme | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | 705) | 629) | 582) | 481) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 2.04 | 5.52 | 4.06 | 3.18 | 3.40 | 3.28 | 3.61 | 6.00 | 5.99 | 5.95 | 3.28 | 2.23 | 2.20 | 2.39 | 2.35 | 3.43 | 3.65 | 3.32 | 2.98 | 2.75 | 3.05 | 3.09 | 3.63 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.75 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.58 | 2.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 1.19 | 0.86 | 1.16 | 1.30 | 1.65 | 1.60 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.43 | 1.26 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.93 | 1.67 | 1.51 | 1.36 | 1.52 | 1.59 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.79 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.08 | 2.93 | 2.09 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.78 | 0.75 | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 0.98 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.03 | 2.92 | 2.39 | 2.86 | 3.02 | 1.61 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.37 | 1.92 | 1.70 | 1.63 | 2.16 | 1.83 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.21 | 4.16 | 4.06 | 4.02 | 3.46 | 3.47 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,869 ÷ 914 = 2.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une progression constante sur l'ensemble de la période analysée, passant d'environ 1 746 millions de dollars en avril 2016 à un pic de 5 147 millions de dollars en septembre 2021. Après ce sommet, une baisse notable intervient en décembre 2021, où la valeur chute à 1 869 millions de dollars. Cette fluctuation suggère une croissance significative, suivie d'une période de désendettement ou de liquidation partielle des actifs rapides à la fin de la période considérée.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a été en tendance haussière pendant la période de 2016 à 2018, passant d'environ 481 millions de dollars en avril 2016 à un maximum de 1 804 millions en décembre 2018. Ensuite, une baisse importante apparaît en 2019, avec un déclin jusqu'à 612 millions en juin 2019. Par la suite, le passif à court terme varie sans tendance très claire, culminant à 1 115 millions en septembre 2020, avant une légère augmentation vers 914 millions en décembre 2021. La fluctuation indique possiblement une gestion active des dettes courantes ou des variations dans les besoins en fonds de roulement.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une notable hausse jusqu'à atteindre un pic de 6.00 en septembre 2019, témoignant d'une amélioration dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables. Après ce pic, une baisse significative intervient en décembre 2019, où le ratio chute à 3.61, suivi d'une légère augmentation pour atteindre 5.52 en septembre 2021. La baisse après le pic indique une possible augmentation du passif à court terme ou une réduction des actifs liquides, tandis que la reprise partielle pourrait traduire une gestion améliorée des liquidités ou une réduction des engagements à court terme.
- Observations générales
- Les tendances indiquent une période initiale de croissance des actifs rapides et une gestion proactive du passif à court terme, avec des fluctuations notables dans les ratios de liquidité. La période à partir de 2018 semble marquée par une forte augmentation des actifs rapides, probablement liée à des activités de liquidation ou d'investissement, suivie d'une réduction importante en 2021, ce qui pourrait refléter une restructuration ou une stratégie de gestion des liquidités. La relation entre la hausse du ratio de liquidité rapide en 2019 et la croissance des actifs rapides suggère une gestion prudente des ressources à cette période. La baisse du ratio après cette période indique une adaptation aux conditions de marché ou une modification de la politique financière de l'entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
Illumina Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 oct. 2021 | 4 juil. 2021 | 4 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 30 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 1 juil. 2018 | 1 avr. 2018 | 31 déc. 2017 | 1 oct. 2017 | 2 juil. 2017 | 2 avr. 2017 | 31 déc. 2016 | 2 oct. 2016 | 3 juil. 2016 | 3 avr. 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,080) | 4,196) | 4,433) | 1,810) | 1,761) | 1,770) | 1,991) | 2,042) | 1,815) | 1,943) | 2,270) | 1,144) | 1,346) | 1,344) | 1,560) | 1,225) | 1,354) | 1,219) | 981) | 735) | 795) | 952) | 755) | |||||||
| Placements à court terme | 185) | 90) | 197) | 1,662) | 1,563) | 1,498) | 1,341) | 1,372) | 1,351) | 1,230) | 1,345) | 2,368) | 2,043) | 1,168) | 813) | 920) | 687) | 674) | 797) | 824) | 742) | 474) | 588) | |||||||
| Total de la trésorerie | 1,265) | 4,286) | 4,630) | 3,472) | 3,324) | 3,268) | 3,332) | 3,414) | 3,166) | 3,173) | 3,615) | 3,512) | 3,389) | 2,512) | 2,373) | 2,145) | 2,041) | 1,893) | 1,778) | 1,559) | 1,536) | 1,425) | 1,343) | |||||||
| Passif à court terme | 914) | 874) | 1,268) | 1,244) | 1,115) | 1,115) | 1,054) | 665) | 619) | 612) | 1,241) | 1,804) | 1,735) | 1,217) | 1,180) | 746) | 665) | 682) | 721) | 705) | 629) | 582) | 481) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.38 | 4.90 | 3.65 | 2.79 | 2.98 | 2.93 | 3.16 | 5.13 | 5.11 | 5.18 | 2.91 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 2.01 | 2.88 | 3.07 | 2.78 | 2.47 | 2.21 | 2.44 | 2.45 | 2.79 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 0.91 | 1.24 | 1.09 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 1.03 | 0.92 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.35 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.65 | 2.52 | 1.79 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.79 | 0.52 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.70 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.56 | 1.05 | 1.09 | 1.33 | 1.29 | 0.85 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.55 | 1.01 | 0.80 | 1.00 | 1.21 | 0.97 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.64 | 3.65 | 3.56 | 3.55 | 3.07 | 3.03 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-02), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2016-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2016-04-03).
1 Q3 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,265 ÷ 914 = 1.38
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- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie affiche une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Il commence à 1 343 millions de dollars en avril 2016, atteignant progressivement un pic à 4 630 millions en juillet 2021. Après ce sommet, une baisse significative est observée, la trésorerie passant à 1 265 millions en mars 2020. Cependant, la valeur remonte rapidement par la suite, réinvestissant une nouvelle phase de croissance pour atteindre 4 286 millions en octobre 2021. Cette évolution indique une gestion efficace des liquidités, avec des périodes d'accumulation notable, notamment entre 2016 et 2021, suivies de fluctuations importantes probablement liées à des investissements ou des variations dans l'exploitation.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse sur la première moitié de la période, passant de 481 millions en avril 2016 à un pic de 1 804 millions en décembre 2018. Par la suite, une réduction significative est observable, avec une baisse à 612 millions en juin 2019, puis une nouvelle augmentation jusqu'à 1 115 millions en septembre 2019. Après cette période, le passif fluctue modérément, atteignant un maximum de 1 268 millions en juillet 2021. La dynamique suggère des variations dans la gestion des dettes à court terme ou dans le besoin en fonds de roulement, avec des phases de restructuration ou de refinancement possibles.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie, qui reflète la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités, varie de manière notable au fil du temps. Il commence à 2.79 en avril 2016, enregistre un pic à 5.18 en décembre 2017, puis fluctue autour de valeurs comprises entre 2.01 et 5.13 jusqu’en septembre 2019. Après cette période, une chute significative intervient, avec un ratio de 1.38 en décembre 2019, correspondant probablement à une augmentation du passif à court terme ou à une diminution relative des liquidités. La baisse du ratio indique une moins grande marge de sécurité en termes de liquidités par rapport aux obligations à court terme. La fluctuation du ratio témoigne de changements dans la gestion des liquidités et des risques financiers.