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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Fair Isaac Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances générales
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une évolution favorable de ses marges bénéficiaires, notamment une augmentation constante de la marge brute, qui est passée d'environ 71 % en fin 2018 à environ 83 % à la fin de 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité sur ses produits ou services, potentiellement grâce à une meilleure gestion des coûts ou à une réduction du coût des ventes.
- Répartition du chiffre d'affaires par segments
- La proportion de revenus provenant des logiciels sur site et SaaS a fluctué, passant d'environ 52 % fin 2018 à une faible proportion de 36-40 % à partir de 2022, suggérant une tendance à diminuer l’importance de ce segment. En revanche, le segment "Scores" représente une part croissante du chiffre d'affaires, dépassant souvent 50 %, notamment atteignant près de 60 % en fin de période, ce qui indique son importance stratégique croissante pour l'entreprise.
- Évolution des coûts
- Le coût des revenus, en pourcentage du chiffre d'affaires, a diminué globalement, passant d'environ 30 % en 2018 à moins de 20 % à la fin de 2023, ce qui contribue à l'amélioration de la marge brute. Les charges liées à la R&D, en pourcentage du chiffre d'affaires, ont montré une relative stabilité, oscillant autour de 10-13 %, témoignant d’un budget R&D constant malgré l'augmentation des marges. Les coûts de vente et administratifs ont également évolué de manière fluctuante mais sont restés sous 30 %, contribuant globalement à une meilleure rentabilité opérationnelle.
- Résultat d'exploitation et rentabilité
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance significative, avec une hausse notable en 2021, atteignant plus de 57 % en fin d'année, puis se stabilisant autour de 40-45 % dans le reste de la période. Cette tendance reflète une forte marge opérationnelle, traduisant une gestion efficace des coûts opérationnels en parallèle d'une croissance du chiffre d'affaires.
- Résultat net et profitabilité
- Le revenu net a connu une augmentation progressive, passant d'environ 15 % en fin 2018 à plus de 33 % en 2023, illustrant une amélioration de la rentabilité après impôts. La fluctuation des provisions pour impôts, parfois négative, peut indiquer un ajustement fiscal ou des crédits d'impôt. La croissance du bénéfice net, en lien avec la croissance du résultat d'exploitation, indique un renforcement de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Éléments exceptionnels et autres facteurs
- Les charges de restructuration apparaissent occasionnellement, notamment en 2020, avec un impact négatif temporaire. Par ailleurs, la présence de gains ponctuels sur la vente d’actifs, observée sporadiquement, a contribué à des pics dans le résultat avant impôts, renforçant la profitabilité à certains moments.
- Conclusion
- Au regard des indicateurs financiers, l'entreprise a renforcé sa position financière en améliorant ses marges et sa rentabilité globale. La croissance continue de la part des segments de scores et la réduction relative des coûts liés aux autres segments indiquent une orientation stratégique vers un modèle plus rentable. La stabilité ou l'amélioration des résultats d'exploitation et du résultat net confirme une gestion efficace, soutenue par une structure de coûts maîtrisée et éventuellement par des gains exceptionnels ponctuels.