Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Fidelity National Information Services Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)	141)	(17,363)	254)	280)	121)	291)	161)	342)	(370)	103)	21)	22)	18)	(156)	155)	155)	149)	310)	163)	218)	190)
Dotations aux amortissements	895)	926)	932)	975)	1,013)	1,034)	1,057)	971)	953)	954)	930)	916)	914)	956)	752)	368)	368)	360)	354)	354)	352)
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance	8)	8)	8)	8)	7)	8)	7)	8)	7)	7)	8)	8)	8)	7)	7)	6)	4)	4)	4)	4)	5)
Financement lié à des acquisitions de devises	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(216)	104)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciations d’actifs	—)	17,605)	17)	29)	58)	—)	202)	—)	—)	136)	—)	—)	—)	—)	87)	—)	—)	—)	95)	—)	—)
(Gain) perte sur la vente d’entreprises, d’investissements et d’autres	—)	(40)	(8)	(5)	—)	6)	(3)	(229)	(1)	6)	—)	1)	2)	—)	1)	11)	6)	2)	54)	1)	(7)
Perte à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	528)	—)	—)	—)	—)	217)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)
Rémunération à base d’actions	20)	17)	53)	88)	57)	63)	79)	84)	157)	101)	57)	69)	56)	264)	95)	24)	19)	18)	21)	25)	20)
Impôts différés	(41)	(25)	(133)	(274)	(112)	(46)	(122)	109)	(22)	(182)	94)	(10)	(108)	(34)	(7)	(58)	(10)	(51)	(41)	(10)	(14)
Créances commerciales et autres créances	214)	(316)	47)	52)	62)	(323)	(58)	48)	(219)	(153)	(27)	9)	96)	(173)	(81)	80)	13)	(73)	(38)	145)	44)
Activités d’établissement	(189)	325)	68)	56)	(162)	78)	565)	(112)	122)	268)	422)	540)	(368)	(330)	192)	29)	(56)	15)	(19)	11)	2)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(153)	(69)	—)	(98)	(152)	(176)	(42)	(179)	(129)	(109)	12)	(221)	40)	(96)	123)	(21)	(118)	(37)	35)	27)	(41)
Coûts contractuels reportés	(118)	(165)	(124)	(117)	(73)	(130)	(111)	(99)	(113)	(119)	(102)	(102)	(150)	(121)	(84)	(68)	(106)	(68)	(61)	(54)	(65)
Produits reportés	61)	80)	(29)	(85)	55)	35)	(47)	(54)	89)	108)	(72)	(64)	86)	91)	(90)	(71)	110)	22)	(120)	(71)	69)
Créditeurs, charges à payer et autres passifs	(206)	158)	(207)	115)	22)	273)	145)	139)	(166)	298)	68)	62)	(211)	57)	(13)	(33)	(85)	203)	18)	(182)	(201)
Variations nettes de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions et des devises	(391)	13)	(245)	(77)	(248)	(243)	452)	(257)	(416)	293)	301)	224)	(507)	(572)	47)	(84)	(242)	62)	(185)	(124)	(192)
Ajustement pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation	491)	18,504)	624)	744)	775)	822)	1,672)	686)	1,206)	1,315)	1,390)	1,208)	365)	825)	766)	371)	145)	395)	302)	251)	164)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	632)	1,141)	878)	1,024)	896)	1,113)	1,833)	1,028)	836)	1,418)	1,411)	1,230)	383)	669)	921)	526)	294)	705)	465)	469)	354)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(48)	(52)	(43)	(65)	(108)	(127)	(50)	(74)	(69)	(77)	(76)	(55)	(55)	(65)	(78)	(20)	(37)	(12)	(32)	(29)	(54)
Ajouts au logiciel	(231)	(255)	(288)	(275)	(304)	(247)	(214)	(241)	(229)	(214)	(195)	(206)	(251)	(219)	(181)	(120)	(108)	(146)	(116)	(115)	(118)
Règlement des swaps de taux d’intérêt de devises de couverture nette d’investissement	(10)	42)	39)	510)	135)	—)	(7)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	—)	(767)	—)	—)	—)	—)	—)	(67)	(402)	(3)	(6,629)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit net de la vente d’entreprises et des investissements	—)	38)	12)	—)	—)	—)	3)	367)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	43)	(74)	9)	—)	49)
Produit de la vente d’actions privilégiées de Visa	—)	269)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités d’investissement, montant net	(4)	(247)	241)	(9)	(13)	(33)	(6)	(37)	(23)	592)	2)	(2)	92)	(47)	(1)	(1)	(41)	(4)	(20)	(2)	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(293)	(205)	(39)	161)	(290)	(1,174)	(274)	(2)	(321)	301)	(269)	(330)	(616)	(334)	(6,883)	(141)	(143)	(236)	(159)	(146)	(127)
Emprunts	20,233)	25,329)	19,217)	14,887)	15,902)	13,504)	13,600)	13,111)	13,858)	10,570)	10,100)	16,067)	10,958)	7,927)	6,224)	13,249)	5,952)	18,303)	2,365)	3,732)	1,971)
Remboursement d’emprunts et autres obligations de financement	(20,582)	(25,061)	(17,991)	(14,749)	(16,609)	(12,796)	(12,948)	(13,332)	(14,364)	(11,421)	(10,450)	(16,805)	(10,391)	(8,675)	(5,969)	(4,274)	(5,754)	(18,423)	(2,204)	(3,810)	(1,711)
Coûts d’émission de titres de créance	(2)	—)	(23)	—)	—)	—)	—)	—)	(74)	—)	—)	—)	—)	(30)	—)	(71)	—)	—)	(6)	(24)	—)
Produit net tiré des actions émises dans le cadre de régimes de rémunération à base d’actions	47)	4)	38)	(18)	33)	34)	11)	3)	73)	30)	28)	98)	176)	25)	50)	24)	62)	15)	70)	105)	98)
Activité des stocks de trésorerie	(14)	(548)	(1,012)	(301)	(77)	(1)	(1,205)	(414)	(494)	(10)	(53)	(3)	(46)	(31)	1)	—)	(423)	(217)	(401)	(213)	(424)
Dividendes versés	(309)	(280)	(284)	(287)	(287)	(237)	(238)	(242)	(244)	(218)	(217)	(217)	(216)	(215)	(215)	(113)	(113)	(105)	(105)	(105)	(106)
Paiements sur les droits à valeur conditionnelle	—)	(245)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements sur convention de paiement d’impôt à recevoir	(94)	(185)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achat d’une participation ne donnant pas le contrôle	(173)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement, montant net	(2)	303)	(233)	(49)	(47)	(5)	(2)	—)	(136)	(509)	(204)	(14)	(4)	(11)	(15)	(25)	1)	(15)	(24)	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(896)	(683)	(288)	(517)	(1,085)	499)	(782)	(874)	(1,381)	(1,558)	(796)	(874)	477)	(1,010)	76)	8,790)	(275)	(442)	(305)	(316)	(173)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	86)	319)	(390)	(289)	(103)	(191)	(26)	9)	(40)	34)	31)	(8)	(15)	56)	(40)	5)	(3)	5)	(13)	(49)	6)
Variation nette des soldes de trésorerie classés comme actifs détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(39)	—)	—)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	(471)	572)	161)	379)	(582)	247)	751)	161)	(906)	195)	377)	18)	229)	(619)	(5,926)	9,180)	(127)	71)	(51)	(42)	60)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Fidelity National Information Services Inc. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Fidelity National Information Services Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Fidelity National Information Services Inc. ont diminué du T3 2022 au T4 2022 et du T4 2022 au T1 2023.

Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles