Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Cumul des régularisations
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Generac Holdings Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances générales du passif
- Au cours des périodes analysées, le total du passif a connu une croissance significative, passant d'environ 1 413 303 milliers de dollars en mars 2017 à près de 2 970 359 milliers de dollars en juin 2022. Cette évolution reflète une augmentation constante des passifs à long terme, notamment les emprunts à long terme et les obligations, qui ont presque triplé, passant d'environ 1 007 898 milliers de dollars à plus de 1 286 499 milliers de dollars sur la période. Par ailleurs, le passif à court terme a également augmenté, contribuant à la croissance globale du passif total.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Il est passé d’environ 315 900 milliers de dollars en mars 2017 à un pic de plus de 1 158 614 milliers de dollars à la fin de la période. Cette augmentation est principalement soutenue par la croissance des comptes créditeurs, qui ont presque doublé, atteignant environ 697 486 milliers de dollars en juin 2022, illustrant probablement une extension des opérations et des niveaux d’achats.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une tendance à l’augmentation constante, passant d’environ 159 448 milliers de dollars en mars 2017 à plus de 697 486 milliers de dollars en juin 2022. Cette progression indique une intensification des dettes fournisseurs, ce qui pourrait refléter une croissance des activités ou une gestion plus flexible de la liquidité à court terme.
- Emprunts à long terme
- Les emprunts à long terme et obligations ont connu une croissance substantielle, notamment à partir de 2019, atteignant environ 1 286 499 milliers de dollars en juin 2022. La tendance montre une augmentation régulière, suggérant que l'entreprise a probablement levé des fonds supplémentaires pour financer sa croissance ou ses investissements à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon significative, passant de 420 396 milliers de dollars en mars 2017 à 2 419 762 milliers de dollars en juin 2022. La croissance la plus importante apparaît après 2019, ce qui pourrait refléter une accumulation des bénéfices non répartis, des émissions d’actions ou d’autres éléments du résultat global. La valeur des bénéfices non répartis est également en hausse tout au long de la période, contribuant à renforcer la valeur nette de l'entreprise.
- Résultat global et bénéfices non répartis
- Le cumul des autres éléments du résultat global, qui comprend notamment les gains ou pertes non réalisés, a généralement évolué de façon volatile, avec une tendance à la baisse en valeur absolue. En revanche, les bénéfices non répartis ont connu une croissance constante, passant d’environ 469 508 milliers de dollars en mars 2017 à plus de 2 210 582 milliers de dollars en juin 2022, témoignant d’une capitalization accrue des résultats positifs de l’entreprise et de sa politique de réinvestissement des bénéfices.
- Liquidités et autres éléments significatifs
- Le stock de trésorerie exprimé en valeur négative indique une position de trésorerie nette négative, avec des valeurs allant jusqu’à environ -471 833 milliers de dollars en juin 2022. Cette situation suggère une dépendance importante à la dette pour financer les opérations ou la croissance. De même, le prix d’achat excédentaire par rapport à la base du prédécesseur est constant et négatif, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion des investissements ou des acquisitions, bien que cette information soit relativement stable tout au long de la période.