Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Generac Holdings Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une progression notable à partir du troisième trimestre 2019, passant d’environ 17 à un pic de 59,72 au quatrième trimestre 2020. Après cette phase de croissance, le ratio a commencé à diminuer, se stabilisant autour de 28 à la fin de la période analysée. Cette tendance pourrait indiquer une baisse des attentes du marché concernant la croissance future des bénéfices ou une augmentation du bénéfice par action, entraînant une réduction du ratio.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une augmentation importante, notamment à partir de 2019, culminant à 43,7 au troisième trimestre 2020, avant de fluctuer légèrement vers une valeur d'environ 22-24 en 2022. La hausse significative de ce ratio reflète probablement une valorisation accrue par le marché du résultat d’exploitation de l’entreprise, suivie d’un ajustement ou d’une consolidation de cette valuation vers la fin de la période.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance significative, passant d’environ 1,7 au début de 2017 à un pic de 8,42 au troisième trimestre 2020. Après cette phase de croissance dynamique, il a connu une légère baisse mais reste élevé par rapport à ses niveaux initiaux. La tendance indique une valorisation du marché de l’entreprise en proportion plus forte de son chiffre d’affaires, particulièrement en 2020, ce qui peut refléter une anticipation de croissance ou une forte confiance du marché dans ses perspectives.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une hausse constante au fil de la période considérée, depuis environ 5,4 en 2017 jusqu’à un sommet de 16,00 au deuxième trimestre 2022. Il a connu plusieurs phases d’augmentation, notamment entre 2019 et 2021, illustrant une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. La forte progression indique une confiance accrue du marché dans la rentabilité future, mais peut aussi signaler une surévaluation ou un essor des actifs incorporels.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Generac Holdings Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc. (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Generac Holdings Inc.Q3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Generac Holdings Inc.
4 Q2 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période, passant d’environ 36,08 US$ au premier trimestre 2017 à un pic de 452,03 US$ au troisième trimestre 2021. Après cette croissance soutenue, une volatilité est observée, notamment une baisse à 282,47 US$ au premier trimestre 2022 par rapport au dernier trimestre 2021, mais le cours reste globalement à un niveau élevé par rapport au début de la période.
- Bénéfice par action (EPS)
- De 2017 à 2019, l’EPS reste relativement stable, oscillant autour de 4 US$, avec une tonalité légèrement croissante. À partir de 2020, une croissance plus marquée est observée, avec une augmentation régulière de l’EPS, culminant à 8,53 US$ au troisième trimestre 2021. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité par action sur la période, consolidée par une hausse constante de la valeur absolue de l’EPS.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E présente une trajectoire ascendante, reflétant une valorisation croissante en parallèle avec la hausse du cours de l’action. Après une période de stabilité de 2017 à début 2019, le ratio débute une augmentation notable à partir de 2020, culminant à 59,72 au troisième trimestre 2021. Ce renchérissement du ratio indique une perception accrue du marché quant à la croissance future de l’entreprise ou une surévaluation relative par rapport aux bénéfices actualisés. La baisse du ratio à environ 28,17 au deuxième trimestre 2022 peut indiquer un ajustement du marché face à la volatilité récente du cours ou à des attentes de croissance modifiées.
- Interprétation générale
- Les données illustrent une tendance de forte croissance du cours de l’action accompagnée d’une augmentation constante de l’EPS, suggérant une amélioration progressive de la performance financière de l’entreprise. La croissance du ratio P/E indique que le marché valorise davantage le potentiel futur de l’entreprise, bien que cette valorisation ait temporairment ralenti lors de la dernière période étudiée. Globalement, la société montre une dynamique positive, avec une appréciation du marché et une augmentation des bénéfices par action, tout en étant soumise à une certaine volatilité à la fin de la période analysée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Generac Holdings Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Generac Holdings Inc.
4 Q2 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action affiche une tendance à la hausse significative sur la période analysée, passant d'environ 36,08 US$ en mars 2017 à un pic de 452,03 US$ au troisième trimestre 2021. Après cette période de forte croissance, une baisse se manifeste en 2022, avec une valeur d'environ 252,06 US$, inférieur au sommet enregistré. Cette trajectoire indique une appréciation notable du titre, suivie d'une correction ou d'une stabilisation à un niveau plus modéré.
- Résultats d'exploitation par action (Résultat par action)
- Le résultat d’exploitation par action présente une tendance globale à la progression, passant de valeurs non disponibles en 2017 à une croissance continue jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 11,36 US$. Cependant, une légère diminution est observable en fin de période, tombant à environ 10,76 US$ au premier trimestre 2022, suggérant une stabilité relative ou une légère compression des bénéfices par action.
- Ratios P/OP
- Le ratio P/OP, qui reflète la valorisation de l’action par rapport au résultat opérationnel, montre une augmentation globale, témoignant d’une surévaluation relative au résultat opérationnel à partir de 2017. Il oscille principalement autour de valeurs comprises entre 9,04 et 43,7, atteignant un maximum en fin de période (fin 2020), avant de diminuer à 21,14 en juin 2022. Cette évolution indique une augmentation de la valorisation des actions par rapport aux performances opérationnelles, suivie d’une contraction partielle.
- Analyse des tendances générales
- Globalement, la période considéree est marquée par une croissance soutenue du cours de l’action et des résultats financiers, notamment jusqu’au troisième trimestre 2021. La forte progression du cours en parallèle d'une amélioration des résultats opérationnels suggère une perception favorable du marché et une croissance de la valeur de l’entreprise. La légère baisse du cours en 2022 et la réduction du ratio P/OP pourraient indiquer une correction de marché ou une réévaluation des perspectives futures suite à la période de forte croissance. Les résultats opérationnels, en revanche, restent relativement stables avec une tendance à la hausse, ce qui pourrait soutenir une valorisation élevée de l’action malgré les fluctuations observées.»
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Generac Holdings Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Generac Holdings Inc.
4 Q2 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance significative à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 36.08 US$ au premier trimestre 2017 à un pic de plus de 402.09 US$ à la fin du troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance soutenue, une baisse est observée à partir du deuxième trimestre 2022, avec une valeur de 227.44 US$, indiquant une correction ou une possible volatilité récente. Cette progression reflète probablement une forte expansion ou une perception positive du marché envers l'entreprise durant cette période.
- Chiffre d’affaires par action (EPS)
- Le chiffre d’affaires par action a affiché une tendance globale à la croissance continue, passant d’un niveau non spécifié avant 2017 à une croissance régulière jusqu’au troisième trimestre 2021, où il atteint environ 69.51 US$. Après cette date, une croissance persistante est enregistrée, culminant à 69.51 US$ à la fin du premier trimestre 2022. Cette évolution indique une amélioration prolongée de la rentabilité par action, en ligne avec la hausse du cours de l’action.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une augmentation progressive, passant d’un niveau plus faible de 1.72 en milieu 2017 à un pic à 8.42 au troisième trimestre 2020. Cette augmentation suggère une appréciation accrue du marché par rapport aux ventes, pouvant indiquer une forte croissance attendue ou une valorisation élevée fondée sur les perspectives de croissance future. Après ce sommet, le ratio diminue de façon significative, se stabilisant autour de 3.63 au deuxième trimestre 2022, ce qui pourrait refléter une réévaluation ou une correction après une période de surévaluation éventuelle.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Generac Holdings Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Generac Holdings Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Generac Holdings Inc.
4 Q2 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l’action affiche une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 36,08 US$ à la fin mars 2017 à un pic de 452,03 US$ au troisième trimestre 2021. Après cette période d’augmentation significative, une baisse notable est observée pour le dernier trimestre 2022, avec un cours tombant à 252,06 US$, soit une diminution par rapport au sommet atteint. Cette variation indique une croissance importante suivie d’une correction ou d’une période de stabilisation à un niveau inférieur.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action montre également une croissance constante tout au long de la période, passant de 6,69 US$ fin mars 2017 à 37,9 US$ fin juin 2022. Cette progression suggère une augmentation régulière des capitaux propres par action, reflétant une accumulation de bénéfices ou d’actifs nets de l’entreprise sur la période concernée.
- Évolution du ratio P/BV (Price-to-Book)
- Le ratio P/BV, qui compare le prix de marché à la valeur comptable, affiche une tendance à la hausse significative. Il débute à environ 5,39 fin mars 2017 et atteint un pic de 16,00 au troisième trimestre 2021, avant de diminuer à 6,65 à la fin juin 2022. La forte augmentation de ce ratio durant la période correspond à une valorisation de marché de plus en plus élevée par rapport à la valeur comptable, indiquant une forte confiance du marché ou des attentes de croissance future accrues. La baisse récente pourrait suggérer une correction ou une réduction des anticipations de croissance à court terme.
- Tendances générales
- Globalement, les indicateurs financiers montrent une croissance robuste de la valeur de l'action et de la valeur comptable par action, soutenue par une augmentation du ratio P/BV. La forte croissance du prix de l’action, surtout entre 2017 et 2021, contraste avec la progression plus modérée de la valeur comptable, ce qui témoigne d'une valorisation accrue du marché. La chute du cours en 2022, sans changement notable dans la valeur comptable, pourrait indiquer une correction du marché ou une révision des perspectives de croissance à court terme.