Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er mai 2024.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Johnson Controls International plc, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls
Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Charges au titre des régimes de retraite et des prestations (revenus) après le départ à la retraite
Cotisations de retraite et cotisations postérieures à la retraite
Quote-part des bénéfices des sociétés affiliées en propriété partielle, déduction faite des dividendes reçus
Impôts différés
Charges de restructuration et de dépréciation hors trésorerie
Gain sur la cession de l’activité de Scott Safety
Rémunération à base d’actions
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Réserves de restructuration
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les comptes de régularisation
Variations des actifs et des passifs, excluant les acquisitions et les cessions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres, montant net
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement
Produit net (paiements) des emprunts dont l’échéance est inférieure à trois mois
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Rachats et retraits d’actions
Versement de dividendes en espèces
Retenue à la source sur la rémunération à base d’actions des employés
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Autres, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités d’exploitation
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement
Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée détenus en vue de la vente
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie générés (utilisés) par les activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de Johnson Controls International plc diminué du T4 2023 au T1 2024, puis légèrement augmenté du T1 2024 au T2 2024.
Liquidités (utilisées) provenant d’activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement de Johnson Controls International plc ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, puis ont légèrement diminué du T1 2024 au T2 2024.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie fournis (utilisés) par les activités de financement de Johnson Controls International plc ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, puis ont légèrement diminué du T1 2024 au T2 2024, n’atteignant pas le niveau du T4 2023.