Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille autour de 1, avec une légère tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. On observe une fluctuation trimestrielle, mais sans rupture significative. Il présente un pic à 1.41 puis 1.37 en 2019, avant de se stabiliser autour de 1.1 à 1.2 jusqu'au premier trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite observée, atteignant 0.87 au quatrième trimestre 2023, avant un léger rebond au premier trimestre 2024.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio présente une plus grande volatilité que le ratio de liquidité actuel. Il débute à 0.49 et connaît une forte augmentation en 2019, atteignant 1.05 au deuxième trimestre. Il se stabilise ensuite autour de 0.8 à 0.9 jusqu'au premier trimestre 2021. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, avec une valeur de 0.55 au quatrième trimestre 2023, suivie d'une légère amélioration au premier trimestre 2024.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est significativement plus faible que les deux autres, indiquant une faible proportion d'actifs immédiatement disponibles pour couvrir les passifs à court terme. Il reste généralement inférieur à 0.3, avec des fluctuations trimestrielles. Un pic est observé au deuxième trimestre 2019 (0.4), mais il retombe rapidement. Une légère augmentation est visible au quatrième trimestre 2023 (0.15), suivie d'une diminution au premier trimestre 2024 (0.06). L'évolution globale suggère une stabilité relative à des niveaux bas.
En résumé, la capacité à court terme à honorer les obligations financières semble globalement stable, bien que le ratio de liquidité de trésorerie indique une marge de manœuvre limitée. Les fluctuations trimestrielles suggèrent une gestion active de la liquidité, mais la tendance à la baisse de certains ratios à la fin de la période étudiée pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité actuel
Johnson Controls International plc, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 11,877) | 12,054) | 10,737) | 12,006) | 12,756) | 11,837) | 11,685) | 11,559) | 11,612) | 10,353) | 9,998) | 10,310) | 10,204) | 10,034) | 10,053) | 11,140) | 9,955) | 11,320) | 12,393) | 13,042) | 12,836) | 11,955) | |||||||
| Passif à court terme | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.08 | 1.05 | 1.17 | 1.37 | 1.41 | 0.95 | 1.03 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 11,877 ÷ 13,599 = 0.87
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans l’actif circulant au cours de la période considérée. Une augmentation notable est observée entre fin 2018 et mars 2019, suivie d’une stabilisation relative puis d’une diminution progressive jusqu’à fin 2019. Un rebond s’ensuit au premier trimestre 2020, mais est rapidement suivi d’une nouvelle baisse au cours de l’année 2020. L’actif circulant montre ensuite une tendance à la hausse à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avant de connaître une baisse au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise au troisième trimestre 2023 et d’une nouvelle diminution au premier trimestre 2024.
Le passif à court terme présente également des variations importantes. Une augmentation significative est constatée entre fin 2018 et mars 2019, suivie d’une forte diminution au deuxième trimestre 2019. Le passif à court terme se stabilise ensuite, puis augmente à nouveau au premier trimestre 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre 2023. Une augmentation continue est observée jusqu’au premier trimestre 2024.
Le ratio de liquidité actuelle oscille autour de 1, indiquant une capacité à couvrir les passifs à court terme avec l’actif circulant. Une baisse est observée entre fin 2018 et mars 2019, suivie d’une amélioration significative au deuxième trimestre 2019. Le ratio se maintient ensuite dans une fourchette relativement étroite jusqu’au troisième trimestre 2020. Une légère amélioration est constatée au premier trimestre 2021, suivie d’une stabilisation. Une tendance à la baisse est perceptible à partir du troisième trimestre 2022, atteignant un point bas au premier trimestre 2024.
- Actif circulant
- Présente une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués au cours de la période analysée.
- Passif à court terme
- Connaît une augmentation globale, avec des fluctuations trimestrielles notables.
- Ratio de liquidité actuelle
- Indique une capacité de couverture des passifs à court terme qui tend à diminuer vers la fin de la période.
Ratio de liquidité rapide
Johnson Controls International plc, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Débiteurs, moins provision pour pertes de crédit attendues | 6,688) | 6,045) | 6,006) | 6,540) | 6,002) | 5,722) | 5,528) | 5,850) | 5,689) | 5,671) | 5,613) | 5,668) | 5,167) | 5,177) | 5,294) | 5,344) | 5,492) | 5,612) | 5,770) | 6,033) | 5,707) | 5,442) | |||||||
| Total des actifs rapides | 7,531) | 7,846) | 6,841) | 7,597) | 7,977) | 7,231) | 7,559) | 7,356) | 7,476) | 6,878) | 6,949) | 7,118) | 7,050) | 7,016) | 7,245) | 7,686) | 6,498) | 7,772) | 8,575) | 9,718) | 5,946) | 5,734) | |||||||
| Passif à court terme | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 0.44 | 0.49 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 7,531 ÷ 13,599 = 0.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant les actifs rapides, le passif à court terme et le ratio de liquidité rapide sur la période considérée.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides a connu une fluctuation notable. Après une augmentation significative entre décembre 2018 et juin 2019, il a ensuite diminué jusqu'en décembre 2020. Une légère reprise s'est observée en 2021, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Le total a ensuite augmenté jusqu'en septembre 2022, avant de diminuer à nouveau à la fin de 2022. Une augmentation est visible au premier trimestre 2023, suivie d'une fluctuation jusqu'à la fin de 2023, puis d'une légère diminution au premier trimestre 2024.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. Une forte hausse est observée entre décembre 2018 et juin 2019, suivie d'une diminution jusqu'en décembre 2020. Une augmentation significative a lieu en 2021 et se poursuit en 2022, atteignant un pic au premier trimestre 2024. Des fluctuations sont présentes, mais la tendance générale est à la hausse.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a présenté une volatilité importante. Il a diminué entre décembre 2018 et mars 2020, puis a connu une amélioration jusqu'en juin 2020. Il a ensuite fluctué entre 0.62 et 0.88 jusqu'en septembre 2021. Une baisse progressive est observée en 2022, se poursuivant en 2023 et atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2024. Le ratio a globalement diminué sur la période, indiquant une détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme.
L'évolution du ratio de liquidité rapide, en particulier sa diminution récente, mérite une attention particulière. Bien que le total des actifs rapides ait fluctué, l'augmentation du passif à court terme semble exercer une pression sur la liquidité de l'entité. Une analyse plus approfondie des composantes des actifs rapides et du passif à court terme serait nécessaire pour identifier les facteurs spécifiques contribuant à ces tendances.
Ratio de liquidité de trésorerie
Johnson Controls International plc, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Total de la trésorerie | 843) | 1,801) | 835) | 1,057) | 1,975) | 1,509) | 2,031) | 1,506) | 1,787) | 1,207) | 1,336) | 1,450) | 1,883) | 1,839) | 1,951) | 2,342) | 1,006) | 2,160) | 2,805) | 3,685) | 239) | 292) | |||||||
| Passif à court terme | 13,599) | 12,409) | 11,084) | 11,128) | 12,403) | 11,563) | 11,239) | 11,883) | 11,654) | 9,987) | 9,098) | 9,285) | 8,740) | 8,486) | 8,248) | 10,304) | 9,509) | 9,692) | 9,070) | 9,242) | 13,441) | 11,653) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 843 ÷ 13,599 = 0.06
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans la trésorerie au cours de la période observée. Initialement, le total de la trésorerie présente une augmentation notable, passant de 292 millions de dollars américains à 3685 millions de dollars américains entre décembre 2018 et juin 2019. Cette augmentation est suivie d'une diminution progressive jusqu'à 1006 millions de dollars américains en mars 2020. Par la suite, on observe une remontée jusqu'à 2342 millions de dollars américains en juin 2020, avant de connaître une nouvelle phase de baisse jusqu'à 835 millions de dollars américains en mars 2023. Une remontée est ensuite constatée, atteignant 1801 millions de dollars américains en septembre 2023 et 843 millions de dollars américains en mars 2024.
Le passif à court terme montre une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 11653 millions de dollars américains en décembre 2018 à 13599 millions de dollars américains en mars 2024, avec des variations trimestrielles. Une diminution est observée entre décembre 2018 et juin 2019, suivie d'une augmentation significative jusqu'en mars 2020. Le passif à court terme se stabilise ensuite autour de 9000 à 12000 millions de dollars américains, avec une nouvelle augmentation en fin de période.
Le ratio de liquidité de trésorerie présente une volatilité importante. Il est initialement très faible, puis augmente considérablement pour atteindre 0.4 en juin 2019. Il diminue ensuite progressivement, atteignant un minimum de 0.02 en mars 2019 et de 0.06 en décembre 2023. Une légère amélioration est observée en septembre 2023 (0.15) avant de redescendre en mars 2024.
- Tendances de la trésorerie
- Forte augmentation initiale suivie de fluctuations et d'une tendance générale à la baisse, puis une remontée récente.
- Tendances du passif à court terme
- Tendance générale à la hausse avec des variations trimestrielles.
- Tendances du ratio de liquidité de trésorerie
- Volatilité importante avec des valeurs généralement faibles, indiquant une capacité limitée à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible.