Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une fluctuation au cours des trois premières années, passant de 8.88 à 7.16, puis s’est stabilisé autour de 7.2 à 7.4. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir de fin 2020, atteignant 8.64 à fin 2023, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une légère diminution est constatée au premier trimestre 2024, mais le ratio reste élevé.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a affiché une relative stabilité, oscillant principalement entre 0.53 et 0.63. Une légère tendance à la hausse est perceptible à partir de 2021, avec une progression continue jusqu'au troisième trimestre 2023, avant de se stabiliser autour de 0.61 à 0.62. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution initiale de 1.46 à 1.21, suivie d’une reprise progressive jusqu'à 1.49 à fin 2021. La tendance à la hausse s’est poursuivie, atteignant 1.71 à fin 2023. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2024, mais le ratio demeure à un niveau élevé. Cette évolution indique une utilisation de plus en plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de l’efficacité opérationnelle au fil du temps, comme en témoignent les tendances à la hausse des ratios de rotation des immobilisations, de l’actif total et des capitaux propres. Les fluctuations observées sont relativement modérées, ce qui indique une certaine stabilité dans la performance financière.
Ratio de rotation net des immobilisations
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,104) | 3,131) | 3,136) | 3,187) | 3,094) | 3,098) | 3,042) | 2,962) | 3,103) | 3,213) | 3,228) | 3,111) | 3,015) | 3,082) | 3,059) | 3,041) | 3,274) | 3,341) | 3,348) | 3,282) | 3,332) | 3,314) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.64 | 8.57 | 8.54 | 8.35 | 8.43 | 8.23 | 8.32 | 8.43 | 7.96 | 7.53 | 7.33 | 7.47 | 7.37 | 7.16 | 7.30 | 7.44 | 7.25 | 7.21 | 7.16 | 7.94 | 8.32 | 8.88 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 3,104 = 8.64
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L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu, les immobilisations corporelles nettes et le ratio de rotation des immobilisations.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance initiale, passant de 5464 millions de dollars américains à 6451 millions de dollars américains entre décembre 2018 et juin 2019. Une fluctuation a ensuite été observée, avec une baisse à 5576 millions de dollars américains en décembre 2019. Le revenu a de nouveau augmenté pour atteindre 6614 millions de dollars américains en décembre 2021, puis 6725 millions de dollars américains en juin 2022. Une diminution est ensuite constatée, suivie d'une remontée à 7133 millions de dollars américains en décembre 2023. Enfin, une légère baisse est observée en mars 2024, avec un revenu de 6906 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont globalement diminué sur la période analysée. Elles sont passées de 3314 millions de dollars américains en décembre 2018 à 2962 millions de dollars américains en décembre 2021. Une légère augmentation est ensuite observée jusqu'à 3187 millions de dollars américains en décembre 2023, suivie d'une légère diminution à 3104 millions de dollars américains en mars 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance générale à la hausse. Il est passé de 8.88 en décembre 2018 à 8.64 en décembre 2023, avec des fluctuations trimestrielles. Une légère augmentation est observée en mars 2024, atteignant 8.57. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu ait connu des fluctuations, il a globalement augmenté sur la période. La diminution des immobilisations corporelles nettes, combinée à l'augmentation du ratio de rotation des immobilisations, indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| Total de l’actif | 43,457) | 43,981) | 42,242) | 42,780) | 43,420) | 42,797) | 42,158) | 42,324) | 42,991) | 42,222) | 41,890) | 42,135) | 41,180) | 41,424) | 40,815) | 41,278) | 40,402) | 42,513) | 42,287) | 43,069) | 48,489) | 48,016) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.61 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 43,457 = 0.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du revenu sur la période considérée. Après une augmentation initiale en 2019, le revenu a connu une baisse notable à la fin de cette année, puis une reprise en 2020. Une nouvelle tendance à la baisse s'observe au premier semestre 2021, suivie d'une remontée significative sur les trimestres suivants. Le revenu atteint son point culminant au cours de l'année 2023, avant de diminuer légèrement au premier trimestre 2024.
Le total de l'actif présente une relative stabilité tout au long de la période. On observe une diminution au cours de l'année 2019, suivie d'une stabilisation et de légères fluctuations. Une augmentation est perceptible en 2021 et 2022, avant une légère correction en 2023 et 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total oscille autour de 0.55 à 0.63. Une légère tendance à l'augmentation est observable sur la période, passant d'environ 0.61 en 2018 à 0.63 en 2023, puis se stabilisant à 0.62 au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité à générer des revenus fluctuants, mais globalement en croissance sur la période. La gestion de l'actif semble stable, avec une efficacité d'utilisation qui s'améliore légèrement au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Johnson Controls International plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,699) | 6,094) | 6,906) | 7,133) | 6,686) | 6,068) | 6,725) | 6,614) | 6,098) | 5,862) | 6,392) | 6,341) | 5,594) | 5,341) | 5,954) | 5,343) | 5,444) | 5,576) | 6,274) | 6,451) | 5,779) | 5,464) | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 15,658) | 16,698) | 16,545) | 16,324) | 15,890) | 16,046) | 16,268) | 15,988) | 16,536) | 17,249) | 17,562) | 17,840) | 17,698) | 17,656) | 17,447) | 17,805) | 18,084) | 19,329) | 19,766) | 20,363) | 20,036) | 20,102) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.59 | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= (6,699 + 6,094 + 6,906 + 7,133)
÷ 15,658 = 1.71
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L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une augmentation initiale en 2019, le revenu a connu une baisse notable à la fin de cette année et au début de 2020. Une reprise s'est ensuite observée, culminant au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle croissance en 2022 et 2023. Le dernier trimestre disponible montre une légère diminution du revenu.
Les capitaux propres attribuables ont globalement diminué sur l'ensemble de la période. Une tendance à la baisse est visible dès 2019, s'accentuant en 2020 et 2021. Bien qu'une légère remontée ait été observée en 2022 et début 2023, les capitaux propres restent inférieurs à leur niveau initial de 2018. Le dernier trimestre disponible indique une nouvelle baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé d'environ 1,46 en 2018 à 1,71 en 2023, puis à 1,61 au dernier trimestre disponible. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une certaine volatilité en termes de revenu, avec des périodes de croissance et de contraction. Les capitaux propres ont diminué globalement, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres malgré la diminution de leur valeur absolue.