Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une absence de données jusqu'au 31 mars 2018, la valeur initiale à 5,09 en mars 2018 s’accroît régulièrement, atteignant 8,64 à la fin de l’année 2023. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération de revenus, suggérant une optimisation des actifs immobilisés ou une meilleure gestion des investissements en immobilisations au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une légère tendance à la stabilité avec une légère augmentation vers la fin de la période. Après un début de période avec peu de données jusqu’en mars 2018, il se maintient dans une fourchette comprise entre 0,53 et 0,57 jusqu’à la mi-2020. À partir de cette date, il présente de légères variations, évoluant prudemment vers 0,62 en mars 2023. Cette stabilité relative indique une gestion constante de l’efficacité de l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, avec une légère tendance à l’amélioration à la fin de la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio révèle une tendance générale à la croissance, passant d’environ 1,21 en septembre 2018 à un pic de 1,71 au premier trimestre 2024. La croissance du ratio traduit une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, vraisemblablement en raison d’une augmentation des bénéfices ou d’une gestion plus efficace des fonds propres. La progression régulière sur la période suggère une tendance favorable à la valorisation des capitaux propres ou à une meilleure efficience dans leur utilisation pour générer du revenu.
Ratio de rotation net des immobilisations
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une légère augmentation entre la fin 2017 et le premier trimestre 2018, il y a eu une progression notable jusqu'au troisième trimestre 2018. Cependant, une chute significative s'observe à la fin de 2018, avec une baisse importante en début d'année 2019. La période suivante montre une forte reprise, atteignant un pic à la fin de 2021, avant une nouvelle fluctuation avec des valeurs oscillant autour de 6 000 à 7 000 millions de dollars. La période la plus récente indique une reprise après une baisse, montrant une certaine résilience de l'activité.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont suivi une tendance plutôt stable avec une légère diminution au fil du temps. Après un pic initial en 2017, une baisse continue s’observe jusqu’au début de 2019, atteignant environ 3 000 millions de dollars. Par la suite, une tendance de légère croissance est perceptible, avec des fluctuations mineures, notamment une augmentation vers la fin 2021 et une stabilité relative autour de 3 100 millions de dollars jusqu’à la fin de la période analysée. Ces chiffres indiquent une gestion prudente ou une dépréciation régulière des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une croissance soutenue tout au long de la période, passant d’un niveau inférieur à 6. à un peu plus de 8, à la fin de 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu. La stabilité relative du ratio depuis 2018 indique une gestion cohérente de l’utilisation des actifs, malgré les fluctuations du revenu global. La progression constante du ratio reflète une optimisation ou une meilleure utilisation des immobilisations au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu :
Au début de la période analysée, le revenu de l'entreprise était de 7 435 millions de dollars en fin d'année 2017. La croissance du chiffre d'affaires s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre 2018, atteignant 7 475 millions de dollars. Cependant, une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2018 avec un revenu de 8 120 millions, signalant une croissance notable durant cette période.
Après cette période de croissance, le revenu subit une baisse lors du trimestre suivant (30 septembre 2018) à 6 274 millions. La tendance fluctue par la suite, avec des pics durant certains trimestres comme le premier trimestre 2019 à 5 576 millions, et d’autres périodes de baisse. Notamment, deux pics importants sont observés à la fin de l’année 2021 (6 392 millions) et au troisième trimestre 2022 (7 133 millions), indiquant une reprise ou un pic d’activité. En somme, le chiffre d'affaires montre une tendance à la volatilité, avec des phases de croissance et de ralentissement au fil du temps.
- Évolution du total de l’actif :
Le total de l’actif de l'entreprise affiche une tendance globalement décroissante durant la période, passant de 49 767 millions de dollars fin 2017 à un minimum de 42 242 millions fin septembre 2023. Toutefois, cette diminution n’est pas linéaire : il y a des fluctuations, notamment des reprises de l’actif en fin d’année 2020 (42 913 millions) et début 2021 (41 180 millions), ainsi qu’une légère hausse vers la fin de la période analysée, atteignant 43 981 millions en fin décembre 2023.
Ces variations pourraient indiquer une gestion dynamique des actifs, avec des mouvements liés à la restructuration, à la cession ou à l’accroissement de certains actifs, tout en conservant une tendance générale à la réduction de la taille globale du bilan sur la période.
- Ratio de rotation de l’actif total :
Ce ratio, un indicateur de l'efficacité de la gestion de l’actif, montre une tendance relativement stable autour de 0,55 à 0,63 durant toute la période, avec de petites fluctuations. La valeur moyenne se situe autour de 0,6, ce qui suggère que l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus de manière relativement constante.
Plus précisément, il existe une légère tendance à l’augmentation du ratio vers la fin de la période, passant de 0,55 à 0,62 au troisième trimestre 2023. Cette évolution pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires ou une réduction des actifs excédentaires, tout en conservant des performances globalement stables dans la gestion de ses actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Johnson Controls International plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du revenu sur la période analysée, avec une croissance notable entre fin 2017 et mi-2018, passant d’environ 7 435 millions de dollars à plus de 8 120 millions. Après cette croissance initiale, une baisse est observée à la fin de 2018, suivie d’une baisse importante au début de 2019. À partir de cette période, le revenu reprend une tendance à la hausse régulière, atteignant un pic de 7 133 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Toutefois, la période récente montre une légère baisse à la fin de 2023, puis une reprise au premier semestre 2024. Globalement, le chiffre d’affaires affiche une croissance au fil du temps, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution des capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres attribuables connaissent une tendance à la baisse depuis leur sommet de 20 864 millions de dollars fin 2017. Après une légère baisse en 2018, puis en début de 2019, une enveloppe de stabilité relative se maintient avec une légère diminution jusqu’à la fin de 2020. La période suivante voit une baisse progressive, atteignant un creux à environ 15 636 millions de dollars à la fin de 2022. Une légère hausse est observée à la fin de 2023, retrouvant un niveau proche de 16 598 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cette tendance à la baisse sur plusieurs années indique une diminution de la valeur nette de l'entreprise attribuable à ses actionnaires, avec toutefois un rebond partiel récent.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, pour sa part, montre une progression notable après une période initiale non renseignée. Il commence à 1.48 au début de 2018 et suit une tendance à l’augmentation avec quelques fluctuations, atteignant un sommet de 1.71 au troisième trimestre 2023. Cette croissance indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres dans la génération de revenus ou de chiffre d’affaires. La tendance haussière du ratio signale que l’entreprise a pu mieux exploiter ses ressources propres pour générer des revenus au fil du temps, malgré une baisse ponctuelle lors de certains trimestres.