Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes pour les différents ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période allant de décembre 2018 à septembre 2021, atteignant un pic à 34.05%. Une légère diminution est ensuite observée jusqu'en décembre 2022, suivie d'une remontée jusqu'en juin 2023. Enfin, une légère baisse est constatée jusqu'à mars 2024, se stabilisant autour de 32.84%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une forte volatilité. Après une période initiale de relative stabilité, il connaît une baisse significative entre juin 2019 et juin 2020. Il se redresse ensuite progressivement jusqu'à septembre 2021, atteignant 9.91%. Une nouvelle baisse est observée jusqu'en décembre 2022, suivie d'une légère reprise, mais il reste inférieur aux niveaux observés en 2021. Il termine la période à 5.3%.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une forte augmentation entre mars 2019 et décembre 2019, avec un pic à 23.67%. Il diminue ensuite de manière significative en 2020, atteignant un point bas à 2.83% en mars 2020. Il connaît une reprise progressive jusqu'en décembre 2021, puis une nouvelle baisse en 2022. Il se stabilise ensuite autour de 7% avant de terminer la période à 6.32%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec une forte augmentation entre 2018 et 2019, suivie d'une baisse drastique en 2020. Il se redresse ensuite jusqu'en septembre 2021, puis diminue à nouveau en 2022. Il termine la période à 10.83%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente également une augmentation significative entre 2018 et 2019, suivie d'une forte baisse en 2020. Il se redresse progressivement jusqu'en juin 2023, puis diminue légèrement pour terminer la période à 3.9%.
En résumé, les données indiquent une période de forte croissance et de rentabilité entre 2018 et 2019, suivie d'une perturbation significative en 2020, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise progressive est ensuite observée, mais les ratios restent généralement inférieurs aux niveaux observés avant 2020. La volatilité des ratios de marge bénéficiaire d’exploitation et des ratios de rentabilité (ROE et ROA) suggère une sensibilité aux conditions économiques et opérationnelles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance globale sur la période, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre fin 2018 et mi-2019, atteignant un pic à 2144 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite constatée, suivie d'une stabilisation relative autour de 1800 à 1900 millions de dollars américains jusqu'à fin 2020. Une reprise s'amorce en 2021, culminant à 2200 millions de dollars américains en fin d'année, puis à 2295 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Une baisse est ensuite observée, suivie d'une remontée progressive pour atteindre 2431 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023, avant de redescendre à 2181 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
- Revenu
- Le revenu a également montré une tendance générale à la hausse. Une croissance significative est visible entre fin 2018 et mi-2019, atteignant 6451 millions de dollars américains. Une baisse est ensuite enregistrée en fin 2019 et début 2020, potentiellement liée à des facteurs externes. Le revenu rebondit ensuite, atteignant un maximum de 7133 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023, avant de diminuer à 6699 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023 et 6094 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période, passant de 30.36% à fin 2018 à un maximum de 34.05% au premier trimestre 2021. Ce ratio a ensuite connu une légère diminution, se stabilisant autour de 33% à 34% jusqu'au troisième trimestre 2023. Une baisse est observée au quatrième trimestre 2023 (33.48%) et au premier trimestre 2024 (32.84%). L'augmentation globale du ratio suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une évolution favorable du mix produits.
En résumé, les données indiquent une croissance globale du revenu et de la marge brute, accompagnée d'une amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute sur la période analysée. Des fluctuations trimestrielles sont cependant notables, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Johnson Controls International plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une trajectoire irrégulière. Après une augmentation initiale, il a subi une forte baisse au cours de l'année 2020, culminant avec une perte substantielle. Une reprise s'est ensuite observée, avec une progression notable jusqu'à fin 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle diminution à la fin de 2023.
Le revenu a affiché une tendance globalement croissante sur la période. Des augmentations ont été constatées entre 2018 et 2021, bien que des variations trimestrielles aient été présentes. L'année 2022 a marqué un léger recul, suivi d'une reprise en 2023. Le dernier trimestre de 2023 a cependant montré une diminution du revenu.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une évolution parallèle à celle du bénéfice d’exploitation. Il a diminué progressivement entre 2018 et 2020, atteignant son point le plus bas en 2020. Une amélioration significative a été observée en 2021, avec une marge atteignant près de 11%. Cette marge a ensuite fluctué, avec une tendance à la baisse en 2022 et 2023, se stabilisant autour de 6-7% au cours des derniers trimestres.
- Tendances clés du bénéfice d’exploitation :
- Forte volatilité, avec une perte significative en 2020, suivie d'une reprise et d'une nouvelle baisse récente.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance globale, mais avec des fluctuations trimestrielles et un léger recul en 2022.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Diminution initiale, forte amélioration en 2021, puis stabilisation et légère baisse récente.
Il est à noter que la forte baisse du bénéfice d’exploitation en 2020, associée à une diminution du ratio de marge, pourrait indiquer des défis opérationnels ou des facteurs externes ayant un impact significatif sur la rentabilité. La reprise observée en 2021 suggère une adaptation réussie, mais la récente baisse du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement, le bénéfice net présente une croissance, passant de 355 millions de dollars américains au 31 décembre 2018 à un pic de 4192 millions de dollars américains au 30 juin 2019. Cependant, une forte baisse est observée au cours de l'année 2020, culminant avec une perte nette de -277 millions de dollars américains au 31 décembre 2020. Une reprise s'amorce ensuite, avec un bénéfice net atteignant 374 millions de dollars américains au 30 septembre 2023, avant de redescendre à 1049 millions de dollars américains au 31 décembre 2023 et de remonter à 133 millions de dollars américains au 31 mars 2024.
Le revenu de l'entreprise démontre une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. Il passe de 5464 millions de dollars américains au 31 décembre 2018 à 7133 millions de dollars américains au 30 septembre 2023, puis diminue à 6906 millions de dollars américains au 31 décembre 2023 et à 6094 millions de dollars américains au 31 mars 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une évolution corrélée à celle du bénéfice net. Après une augmentation initiale, atteignant un maximum de 23.67% au 30 septembre 2019, il chute drastiquement en 2020, atteignant un minimum de 3.54% au 31 décembre 2020. Une amélioration est ensuite constatée, avec un pic à 7.85% au 30 septembre 2023, avant de redescendre à 6.32% au 31 mars 2024.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Forte croissance initiale suivie d'une baisse significative en 2020, puis d'une reprise progressive avec des fluctuations récentes.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance globale sur la période, avec une légère diminution à la fin de la période analysée.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Évolution parallèle au bénéfice net, avec une forte volatilité et une tendance à la baisse sur la période récente.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Johnson Controls International plc, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entité sur la période considérée. Initialement, une tendance à la hausse est observée, culminant à 4192 millions de dollars américains au cours du deuxième trimestre 2019. Cette progression est suivie d'une stabilisation relative, puis d'une forte baisse au quatrième trimestre 2019, aboutissant à une perte de 182 millions de dollars américains. Le premier semestre 2020 est marqué par une reprise progressive, mais le bénéfice net reste inférieur aux niveaux observés précédemment. Une nouvelle diminution est constatée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une amélioration notable tout au long de 2021, atteignant un pic de 761 millions de dollars américains au troisième trimestre. Le bénéfice net diminue ensuite au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, avant de connaître une nouvelle phase de croissance au cours de l'année 2022, culminant à 133 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2023 affiche une forte baisse, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année, avec un pic de 549 millions de dollars américains au troisième trimestre. Enfin, le dernier trimestre de 2023 est marqué par une perte nette de 277 millions de dollars américains, et le premier trimestre 2024 ne montre pas d'amélioration significative.
- Capitaux propres attribuables
- Les capitaux propres attribuables présentent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Après une augmentation initiale jusqu'au deuxième trimestre 2019, atteignant 20363 millions de dollars américains, une érosion progressive est observée, avec une accélération de la baisse à partir du quatrième trimestre 2020. Cette diminution se poursuit jusqu'au premier trimestre 2023, atteignant un minimum de 15658 millions de dollars américains. Une légère reprise est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, mais les capitaux propres restent inférieurs à leur niveau initial.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE fluctue considérablement au cours de la période. Il affiche des valeurs élevées au cours de 2019, atteignant un pic de 28.71% au deuxième trimestre. Une forte diminution est ensuite observée en 2020, avec des valeurs minimales de 3.62% et 4.5%. Le ROE se redresse progressivement en 2021, atteignant 10.14% au troisième trimestre. Il connaît une nouvelle baisse en 2022, puis une reprise en 2023, culminant à 12.63% au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2024 ne présente pas d'amélioration significative par rapport aux trimestres précédents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Johnson Controls International plc, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable. Après une période de croissance entre fin 2018 et fin 2019, une perte nette substantielle a été enregistrée à la fin de l'année 2020. Une reprise s'est ensuite observée, avec une progression du bénéfice net jusqu'à fin 2021, suivie d'une nouvelle diminution au premier trimestre 2022. Le bénéfice net a connu une augmentation notable au cours de l'année 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre, avant de diminuer au premier trimestre 2023. Une tendance à la hausse est ensuite observée jusqu'au troisième trimestre 2023, suivie d'une baisse significative au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
Le total de l'actif a montré une relative stabilité sur la période analysée. Une augmentation initiale a été observée entre fin 2018 et fin 2019, suivie d'une légère diminution au cours de l'année 2020. L'actif a ensuite fluctué autour d'un niveau relativement constant, avec des variations trimestrielles modérées, jusqu'à une augmentation notable au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution a été constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une nouvelle augmentation au cours de l'année 2022. L'actif a continué de fluctuer au cours des années 2023 et 2024, sans pour autant présenter de tendance claire.
Le rendement des actifs (ROA) a connu des variations importantes. Après une période de stabilité relative entre fin 2018 et fin 2019, le ROA a augmenté de manière significative au cours du deuxième et troisième trimestre 2019. Une diminution progressive a été observée au cours de l'année 2020, atteignant un point bas au quatrième trimestre. Le ROA a ensuite connu une reprise, avec une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une nouvelle diminution a été constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une légère amélioration au cours de l'année 2022. Le ROA a continué de fluctuer au cours des années 2023 et 2024, avec une tendance générale à la hausse au cours du premier semestre 2023, suivie d'une diminution au troisième et quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls
- Présente une volatilité importante, avec des périodes de croissance, de perte et de reprise.
- Total de l’actif
- Démontre une stabilité relative, avec des fluctuations trimestrielles modérées.
- ROA
- Varie considérablement, reflétant les fluctuations du bénéfice net et du total de l'actif.