Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Johnson Controls International plc, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
La marge de bénéfice brute a connu une croissance régulière, passant d'environ 29,87 % à plus de 34 % à la fin de la période, indiquant une amélioration continue de la rentabilité sur le volet des coûts directs liés à la production ou à la prestation de services.
La marge d'exploitation a montré une tendance à la baisse jusqu'au troisième trimestre 2019, atteignant un creux de 2,04 %, puis a connu une remontée significative dès le quatrième trimestre 2019, dépassant même 10 % en 2021. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans les coûts opérationnels ou une restructuration respective de l'efficacité opérationnelle.
La marge nette a fluctué davantage, enregistrant une hausse remarquable à 22,38 % au quatrième trimestre 2018, puis un pic à plus de 23 % au premier trimestre 2019, avant un plongeon à 3,54 % au quatrième trimestre 2019. Ensuite, elle a connu diverses variations, oscillant entre 4,17 % et 7,85 %, ce qui suggère une volatilité accrue dans la rentabilité après la période 2018-2019.
- Analyse des ratios de rentabilité
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) a augmenté de façon significative en 2018-2019, culminant à environ 28-29 %, avant de connaître une baisse notable en 2020, atteignant environ 3,62 %. Par la suite, il a fluctué autour de 7 à 12 %, reflétant une variation de la rentabilité des fonds propres selon les périodes considérées.
Le rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire, avec des valeurs proches de 4,8 % en 2018-2019, avant une chute en 2020 à moins de 2,5 %. Après cette période, la rentabilité des actifs a varié, se maintenant généralement autour de 3 à 4 %, témoignant d’une stabilité relative de la performance économique par rapport aux actifs totaux.
- Tendances générales et observations
-
Les marges bénéficiaires ont connu une tendance à l’amélioration globale sur la période, notamment la marge brute. En revanche, la marge d’exploitation a présenté une forte volatilité, notamment une chute importante en 2019, suivie d'une reprise. La marge nette a également connu des fluctuations importantes après une période de croissance initiale.
Les ratios de rentabilité, tels que le ROE et le ROA, ont affiché des pics importants en 2018 et 2019, avant d’être gravement impactés par la période 2020, probablement en lien avec des événements ou des conditions économiques spécifiques, comme la pandémie. Cependant, ils ont montré des signes de récupération à partir de 2021, bien que sans retrouver entièrement leur niveau initial.
Globalement, ces indicateurs soulignent une amélioration progressive de la rentabilité sur la période, malgré des phases de volatilité, notamment en lien avec des événements extérieurs ou des ajustements internes. La stabilité à long terme semble compromise par ces fluctuations à court terme, mais une tendance à la consolidation de la rentabilité est perceptible vers la fin de la période étudiée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute de l’entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une période de données manquantes, la marge bénéficiaire brute s’établit autour de 29,87 % à la fin de l’année 2018, puis augmente progressivement pour atteindre un pic de 34,05 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, elle connaît une légère baisse mais reste relativement stable autour de 33 %, avec une valeur de 32,84 % au troisième trimestre 2023.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires connaît une croissance significative entre la fin 2017 et le début 2022, passant d’environ 7,4 milliards de dollars à plus de 6,7 milliards de dollars. La croissance est cependant sujette à des fluctuations trimestrielles. Notamment, une baisse notable se produit au premier trimestre 2019, puis le chiffre d’affaires reprend une tendance haussière pour atteindre un sommet de 7,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Après cette période de croissance, une légère diminution est observée au dernier trimestre 2023, indiquant possiblement une stabilisation ou une légère contraction récente.
- Relation entre le chiffre d’affaires et la marge brute
- La stabilité ou l’augmentation de la marge brute en parallèle à l’expansion du chiffre d’affaires suggère une gestion efficace des coûts ou une amélioration de la rentabilité sur la période. La marge brute, en augmentation constante, indique une meilleure rentabilité par rapport au chiffre d’affaires, même si celle-ci fluctue légèrement à certains points, notamment à la fin de la période analysée.
- Résumé de la performance financière
- La période étudiée montre une entreprise qui a réussi à augmenter substantiellement son chiffre d’affaires tout en améliorant sa marge brute, reflétant une hausse de la rentabilité et une optimisation des coûts. Après une année 2018 stable, la croissance s’est accélérée durant les deux années suivantes, culminant autour du troisième trimestre 2021. La stabilité relative de la marge brute depuis cette date, malgré quelques fluctuations, souligne une maîtrise continue des marges bénéficiaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Johnson Controls International plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une forte volatilité sur la période analysée, avec une tendance générale de baisse après un pic en 2018. Après avoir atteint un sommet de 945 millions de dollars en mars 2018, le bénéfice a fluctué, chutant à 20 millions en septembre 2019, puis repassant par des valeurs positivement significatives jusqu’à 795 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avant de connaître une perte en fin de période à 324 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. La baisse du résultat à la fin de la période indique des difficultés ou des ajustements dans la rentabilité opérationnelle.
- Tendances des revenus
- Les revenus parviennent à une croissance globale après un déclin marqué en 2019. Après une période de fluctuation avec un minimum de 5 444 millions de dollars au troisième trimestre 2019, ils progressent régulièrement, atteignant un sommet de 6 699 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance à la hausse montre une récupération ou une expansion commerciale après un creux en 2019.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une tendance volatile tout au long de la période, avec des valeurs généralement faibles, notamment lors des trimestres de 2019 où il descend à environ 2 %, avant de rebondir de façon significative. Notamment, une amélioration notable est observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant à plus de 10 % à la fin de la période (11 % au troisième trimestre 2021). Cependant, cette marge retrouve une tendance plus modérée, fluctuante autour de 5 à 7 %, à l’approche de la fin de la période. La progression du ratio lors de la période récente indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, malgré une baisse de bénéfice concrète au dernier trimestre de 2023.
- Résumé global
- Entre fin 2017 et début 2024, l’entreprise a connu une forte volatilité dans ses résultats opérationnels. La période initiale se distingue par un pic en 2018, puis une période de déclin en termes de bénéfice d’exploitation, culminant en pertes en fin de période. Toutefois, les revenus ont tendance à rebondir après 2019, suggérant une potentielle restructuration ou une nouvelle phase de croissance. La marge opérationnelle s’est améliorée en fin de période, reflétant une augmentation de l’efficacité ou une gestion plus rentable, malgré la baisse finale du résultat opérationnel. La tendance globale montre une entreprise ayant traversé des phases de difficulté mais également des signes de stabilisation et d’amélioration récente.»
Ratio de marge bénéficiaire nette
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls
- La période analysée montre une fluctuation significative du bénéfice net. Entre la fin 2017 et le début 2018, le bénéfice net a augmenté de manière notable, atteignant un sommet de 771 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Par la suite, une chute importante intervient au quatrième trimestre 2018, avec un bénéfice d'environ 159 millions de dollars. En 2019, la société connaît une récupération partielle, culminant à 612 millions de dollars au premier trimestre 2019, suivie d'une baisse progressive puis d'une instabilité notable. Durant la pandémie de Covid-19 en 2020, le bénéfice net oscille entre pertes et profits minimes, culminant à 451 millions de dollars au premier trimestre 2020, avant de retomber en territoire négatif au dernier trimestre 2020 avec une perte de 277 millions de dollars. La tendance en 2021 et 2022 indique une reprise progressive, culminant à près de 1 milliard de dollars au premier trimestre 2022, mais la société enregistre également des pertes significatives dans certains trimestres, notamment au troisième trimestre 2023. En résumé, cette série illustre une forte volatilité et une période de difficulté notable en 2020, suivie d’une reprise partielle signalée par des bénéfices plus élevés à partir de 2022, avant une nouvelle dégradation en 2023/2024.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d’affaires connaît une tendance globale d’augmentation sur la période analysée, passant d’environ 7 435 millions de dollars en fin 2017 à un pic de 7 133 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une légère baisse dans certains trimestres (notamment en 2018 et 2019), la société affiche une croissance plus stable à partir de 2021, notamment au premier trimestre 2022 et au troisième trimestre 2023, avec des valeurs dépassant 6 600 millions de dollars. Ces résultats montrent une capacité à augmenter les revenus globalement, malgré des fluctuations saisonnières et ponctuelles, notamment en lien avec la période de crise sanitaire et économique.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette témoigne d’une évolution volatile. Au début de la période (2018 et 2019), la société affiche des marges comprises entre 3.54 % et 8.52 %, avec une croissance notable au troisième trimestre 2018 (22.38 %), probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une réduction des coûts. La pandémie de Covid-19 en 2020 entraîne une chute brutale de la marge, atteignant un minimum de 2.83 %, révélant une compression significative de la rentabilité. Depuis 2021, la marge rebondit graduellement, oscillant généralement autour de 4 à 7 %, ce qui indique une récupération de la profitabilité. La période de 2022 et 2023 témoigne d’une stabilité relative, avec une moyenne proche de 6 à 7 %, mais affichant encore des fluctuations, ce qui reflète un contexte difficile mais en amélioration. Cette évolution souligne la sensibilité de la rentabilité à la conjoncture économique et à la gestion opérationnelle à travers la période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Johnson Controls International plc, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu une évolution significative sur la période analysée. Après une progression constante depuis 2017, atteignant un pic à 771 millions de dollars au troisième trimestre 2018, une volatilité importante est observée à partir de 2019. Notamment, une baisse spectaculaire est enregistrée dans le premier trimestre 2020, où le bénéfice devient négatif à -182 millions, marquant une grande instabilité. La période suivante indique une reprise progressive jusqu'à un nouveau sommet de 761 millions au premier trimestre 2022, avant une nouvelle chute à -277 millions au dernier trimestre 2023, témoignant de fluctuations importantes de la performance financière.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse depuis 2017, passant d'environ 20 535 millions de dollars à un minimum de 15 636 millions au dernier trimestre 2022 avant de repartir à la hausse pour atteindre 16 598 millions au dernier trimestre 2023. La réduction continue indique une dégradation de la valeur patrimoniale, pouvant résulter de pertes ou de distributions importantes, mais une légère récupération vers la fin de la période pourrait refléter une amélioration ou un renforcement du fonds propres.
- Analyse du retour sur equity (ROE)
- Le ROE montre une croissance notable en 2018 et au début de 2019, atteignant environ 28,7 %, indiquant une rentabilité élevée à cette période. Cependant, cette performance est suivie d’un déclin significatif à 4,5 % dans le premier trimestre 2020, correspondant probablement à un contexte de crise ou de difficulté économique, avec un recul continu et un retour à une fourchette plus modérée, entre 6,5 % et 12,63 %, lors des périodes suivantes. La fluctuation du ROE témoigne de la variation de la rentabilité en réponse à des conditions opérationnelles et économiques changeantes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Johnson Controls International plc, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson ControlsQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une progression notable entre la fin 2017 et la fin 2018, passant de 230 millions de dollars à 771 millions, enregistrant une croissance significative. Cependant, cette dynamique s’est inversée à partir du début de 2019, avec des fluctuations importantes. Après un pic à 612 millions au deuxième trimestre 2019, une baisse notable intervient dans la période suivante, culminant à une perte nette de -277 millions au troisième trimestre 2023. Cette variation indique une instabilité dans la rentabilité au cours de la période analysée, ponctuée de phases de forte croissance puis de dégradation des résultats financiers.
- Évolution de l’actif total
- La valeur de l’actif total a légèrement augmenté sur la période, passant d’environ 49,8 milliards de dollars à plus de 43,4 milliards en décembre 2023, enregistrant quelques fluctuations intermédiaires. On observe une tendance globale à la stabilité avec une légère baisse entre mi-2021 et mi-2022, suivie d’une reprise en fin de période. Les variations ininterrompues indiquent une gestion équilibrée de l’actif malgré une évolution parfois impulsive, voire imprévisible de la valeur totale.
- Performances du ROA (%)
- Le ratio de retour sur actif (ROA) présente des fluctuations importantes tout au long de la période. Après une période initiale non commentée, une augmentation significative est constatée à partir du quatrième trimestre 2018, culminant à 13,54 % au troisième trimestre 2018, puis une étape de stabilisation avec une moyenne élevée autour de 12-13 % jusqu’à la fin 2019. La croissance du ROA se maintient néanmoins avec une tendance légèrement décroissante à partir du début 2020, atteignant un plus bas à 1,55 % au premier trimestre 2020, puis oscillant autour de 2 à 4 % jusqu’à fin 2023. La baisse du ROA dans le contexte de la baisse du bénéfice net est cohérente avec la détérioration progressive de la rentabilité au fil du temps.